(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.57%1.4億 | 14.52%5,124.99萬 | -4.60%3.21億 | -26.20%1.92億 | -28.91%1.03億 | -25.36%4,475.37萬 | 56.08%3.36億 | 117.65%2.59億 | 191.09%1.45億 | 276.55%5,995.91萬 |
收到的稅費返還 | -23.50%22.07萬 | ---- | -97.75%1,399.01 | ---- | --28.85萬 | 737.69%28.1萬 | 301.70%6.21萬 | ---- | ---- | --3.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -83.76%513.26萬 | -83.83%465.02萬 | -9.41%2,741.44萬 | -49.24%2,290.2萬 | 34.31%3,160.44萬 | 26.96%2,875.15萬 | -34.32%3,026.19萬 | 37.70%4,511.63萬 | 64.17%2,353.04萬 | 834.91%2,264.62萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.52%1.45億 | -24.24%5,590.01萬 | -5.01%3.48億 | -29.61%2.14億 | -19.92%1.35億 | -10.71%7,378.62萬 | 40.17%3.67億 | 100.41%3.05億 | 162.75%1.69億 | 350.46%8,263.88萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.70%2,957.51萬 | -28.50%2,108.97萬 | -16.78%1.06億 | -19.18%7,213.61萬 | -21.47%4,672.16萬 | -31.88%2,949.63萬 | 0.82%1.28億 | 51.09%8,925.57萬 | 93.08%5,949.83萬 | 2,249.59%4,329.94萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.17%2,920.83萬 | 18.18%1,722.15萬 | -14.43%6,081.92萬 | -19.54%4,527.58萬 | -12.49%2,955.45萬 | -27.30%1,457.26萬 | -16.57%7,107.82萬 | 20.71%5,627.27萬 | 25.10%3,377.09萬 | 89.15%2,004.46萬 |
支付的各項稅費 | -4.95%1,799.05萬 | -24.50%401.36萬 | 1.80%4,726.12萬 | -11.98%3,155.9萬 | -8.38%1,892.65萬 | -39.53%531.61萬 | 188.20%4,642.71萬 | 134.16%3,585.3萬 | 88.07%2,065.83萬 | 268.52%879.16萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -23.84%2,084.72萬 | 65.96%1,010.43萬 | -11.21%3,702.06萬 | -21.28%2,366.34萬 | 1.77%2,737.25萬 | -51.26%608.85萬 | -9.73%4,169.23萬 | 16.92%3,006.12萬 | 56.13%2,689.61萬 | 1,066.30%1,249.07萬 |
經營活動現金流出小計 | -20.36%9,762.1萬 | -5.49%5,242.92萬 | -12.39%2.52億 | -18.35%1.73億 | -12.96%1.23億 | -34.45%5,547.35萬 | 4.65%2.87億 | 44.12%2.11億 | 63.71%1.41億 | 432.35%8,462.62萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 281.22%4,759.96萬 | -81.05%347.09萬 | 21.66%9,659.9萬 | -55.16%4,176.89萬 | -55.15%1,248.62萬 | 1,021.43%1,831.26萬 | 715.77%7,940.37萬 | 1,667.97%9,315.61萬 | 227.50%2,783.71萬 | -181.16%-198.74萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 21.95%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | -8.89%4,100萬 | ---- | ---- | --6,600萬 | --4,500萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -41.84%75.8萬 | ---- | 8.83%210.72萬 | -2.31%160.11萬 | -9.02%130.33萬 | ---- | -20.93%193.63萬 | 73.39%163.89萬 | 364.73%143.26萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -87.02%5,214 | ---- | --94.75萬 | --4.02萬 | --4.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 19.88%5,076.33萬 | ---- | 57.76%305.47萬 | -97.57%164.12萬 | -8.81%4,234.35萬 | ---- | -92.95%193.63萬 | 140.71%6,763.89萬 | 71.02%4,643.26萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 85.41%2,196.74萬 | 150.44%1,009.5萬 | 101.16%2,590.15萬 | 42.49%1,660.94萬 | 97.92%1,184.83萬 | 17.31%403.09萬 | 29.29%1,287.6萬 | 20.19%1,165.64萬 | 15.62%598.63萬 | 8.03%343.6萬 |
投資支付的現金 | -25.59%5,460萬 | -18.03%5,000萬 | --3,095.5萬 | -35.88%7,437.5萬 | -2.17%7,337.5萬 | 62.67%6,100萬 | ---- | -49.57%1.16億 | -67.39%7,500萬 | -83.66%3,750萬 |
投資活動現金流出小計 | -10.16%7,656.74萬 | -7.59%6,009.5萬 | 341.57%5,685.65萬 | -28.73%9,098.44萬 | 5.23%8,522.33萬 | 58.86%6,503.09萬 | -94.43%1,287.6萬 | -46.74%1.28億 | -65.56%8,098.63萬 | -82.41%4,093.6萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 39.82%-2,580.41萬 | 7.59%-6,009.5萬 | -391.80%-5,380.18萬 | -48.86%-8,934.32萬 | -24.10%-4,287.98萬 | -58.86%-6,503.09萬 | 94.63%-1,093.97萬 | 71.64%-6,001.75萬 | 83.39%-3,455.37萬 | 81.48%-4,093.6萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --152萬 | --152萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --152萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 67.90%1,732.65萬 | 662.98%2,210萬 | --500萬 | --500萬 | -92.51%1,031.93萬 | -97.90%289.65萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%500萬 | 0.00%500萬 | 82.63%1,884.65萬 | 715.45%2,362萬 | --500萬 | --500萬 | -92.51%1,031.93萬 | -97.90%289.65萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 62.89%1,250萬 | 64.77%1,250萬 | 50.53%2,745.28萬 | -3.42%1,753.35萬 | -8.12%767.37萬 | -1.27%758.62萬 | 140.28%1,823.75萬 | 136.43%1,815.36萬 | 8,178.08%835.22萬 | 30,619.37%768.34萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -89.27%235.57萬 | -18.19%123.87萬 | 106.93%1,999.54萬 | 137.78%2,365.09萬 | 188.27%2,194.73萬 | -6.67%151.41萬 | -46.85%966.28萬 | -35.11%994.66萬 | 359.21%761.35萬 | 3,480.17%162.23萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --103.13萬 | --58.13萬 | 3.11%393.6萬 | --98.1萬 | ---- | ---- | 208.47%381.71萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -46.37%1,588.7萬 | 57.36%1,432.01萬 | 62.01%5,138.41萬 | 50.05%4,216.54萬 | 85.53%2,962.1萬 | -2.21%910.02萬 | 17.43%3,171.75萬 | 22.15%2,810.02萬 | 807.73%1,596.56萬 | 13,132.42%930.57萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 55.78%-1,088.7萬 | -127.30%-932.01萬 | -52.06%-3,253.77萬 | 26.42%-1,854.54萬 | -54.21%-2,462.1萬 | 55.94%-410.02萬 | -119.33%-2,139.82萬 | -121.97%-2,520.36萬 | -111.74%-1,596.56萬 | -106.76%-930.57萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 119.83%1,090.84萬 | -29.76%-6,594.41萬 | -78.20%1,025.95萬 | -933.27%-6,611.97萬 | -142.55%-5,501.46萬 | 2.70%-5,081.85萬 | 144.50%4,706.58萬 | 108.66%793.5萬 | 75.85%-2,268.22萬 | 35.51%-5,222.91萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 3.24%3.27億 | 3.24%3.27億 | 17.46%3.17億 | 17.46%3.17億 | 17.46%3.17億 | 17.46%3.17億 | -28.18%2.7億 | -27.42%2.7億 | -27.42%2.7億 | -28.18%2.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 29.12%3.38億 | -1.83%2.61億 | 3.24%3.27億 | -9.73%2.5億 | 5.97%2.62億 | 22.31%2.66億 | 17.46%3.17億 | -0.81%2.77億 | -11.03%2.47億 | -26.16%2.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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