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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
*ST大晟 (600892)
- 4.03
- +0.06+1.51%
休市中 05/15 15:00 (北京)
22.55億總市值-25.67市盈率TTM
4.14最高價3.98最低價7.27萬手成交量4.00今開3.97昨收2943.82萬成交額1.30%換手率虧損市盈率(靜)5.59億總股本4.4752周最高251.88市淨率22.54億流通值2.9152周最低4.17漲停價5.59億流通股22.95歷史最高3.77跌停價4.03%振幅0.39歷史最低--股息TTM4.05平均價3.24萬手內盤--股息率TTM100股每手3.94萬手外盤
*ST大晟 (600892) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.88%8,132.27萬 | 105.37%3.7億 | 56.52%2.26億 | 25.38%1.1億 | 27.12%5,985.01萬 | -17.90%1.8億 | -14.65%1.45億 | -16.59%8,778.36萬 | -6.15%4,708.04萬 | -4.06%2.2億 |
| 收到的稅費返還 | -47.18%1,635.37 | -61.76%8.5萬 | 691,405.53%8.51萬 | 135,402.44%1.67萬 | 2,149.73%3,096.31 | 313.24%22.22萬 | -99.98%12.3 | -99.98%12.3 | --137.63 | -99.57%5.38萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -86.61%317.54萬 | -64.76%3,689.1萬 | 317.63%2,615.74萬 | 359.75%2,498.16萬 | 380.35%2,371.69萬 | 2,497.90%1.05億 | 84.07%626.33萬 | 76.42%543.37萬 | 140.60%493.74萬 | -40.70%403.02萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.11%8,449.98萬 | 42.80%4.07億 | 67.42%2.53億 | 44.89%1.35億 | 60.66%8,357萬 | 27.49%2.85億 | -12.73%1.51億 | -13.98%9,321.73萬 | -0.38%5,201.8萬 | -9.84%2.24億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.91%4,049.25萬 | 116.85%1.81億 | 298.76%1.69億 | 1,271.51%6,656.01萬 | 1,388.33%3,349.11萬 | 260.90%8,340.51萬 | 174.72%4,237.36萬 | -53.89%485.31萬 | -46.19%225.02萬 | 61.97%2,311.03萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.73%2,999.56萬 | 24.79%1.05億 | 22.22%7,821.54萬 | 11.71%5,132.75萬 | 0.46%2,591.88萬 | -31.78%8,451.48萬 | -35.94%6,399.59萬 | -40.01%4,594.71萬 | -23.27%2,579.88萬 | -7.21%1.24億 |
| 支付的各項稅費 | 118.30%331.95萬 | -32.61%1,061.41萬 | -33.93%850.56萬 | -43.74%656.21萬 | 20.12%152.06萬 | 99.56%1,575.03萬 | 94.94%1,287.29萬 | 269.25%1,166.3萬 | -37.25%126.59萬 | -53.43%789.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -16.72%4,609.64萬 | 48.81%2.92億 | 172.52%1.8億 | 73.08%8,502.15萬 | 140.25%5,535.18萬 | 57.35%1.96億 | -27.51%6,593.52萬 | -5.09%4,912.25萬 | 26.13%2,303.95萬 | 116.40%1.25億 |
| 經營活動現金流出小計 | 3.11%1.2億 | 55.03%5.89億 | 135.11%4.35億 | 87.72%2.09億 | 122.11%1.16億 | 35.87%3.8億 | -13.01%1.85億 | -21.44%1.12億 | -9.87%5,235.45萬 | 25.73%2.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -8.23%-3,540.42萬 | -91.91%-1.81億 | -432.75%-1.83億 | -305.11%-7,441.15萬 | -9,621.93%-3,271.22萬 | -69.47%-9,454.24萬 | 14.22%-3,431.27萬 | 45.43%-1,836.84萬 | 94.27%-33.65萬 | -315.76%-5,578.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -64.93%855.05萬 | -94.74%100萬 | ---- | ---- | -70.95%2,438.24萬 | 62.15%1,900.8萬 | 595.68%1,900.8萬 | -6.79%254.68萬 | 218.99%8,393.36萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -99.72%1,024.22 | --1,024.22 | ---- | ---- | 4,820.12%36.03萬 | ---- | ---- | ---- | -98.59%7,323.26 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.66萬 | 980.04%6.99萬 | 21.69%7,873 | ---- | ---- | -99.96%6,469.5 | -97.78%6,469.5 | -95.18%6,469.5 | --2,244.5 | 549,346.28%1,529.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---26.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.52%-91.51萬 | --371.82萬 | ---- | --7,096.93萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%17.1萬 | ---- | ---- | 69.75%1,100萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---22.45萬 | -44.96%1,362.14萬 | -94.48%100.89萬 | ---- | ---- | -86.34%2,474.92萬 | -78.09%1,827.04萬 | 36.48%2,273.26萬 | -27.62%254.91萬 | 443.91%1.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.87%41.44萬 | 218.31%268.16萬 | 5,047.35%754.59萬 | 8,093.05%90.45萬 | 16,092.81%60.84萬 | -70.58%84.25萬 | -94.84%14.66萬 | -94.69%1.1萬 | -88.51%3,757 | 115.23%286.33萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -45.15%1,059.96萬 | -92.65%100萬 | -100.00%31.53 | -100.00%17.22 | -76.96%1,932.58萬 | 14.56%1,360.85萬 | 1,310.73%1,360.84萬 | 267.64%354.64萬 | 359.27%8,387.69萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | --292.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.51萬 | ---- | --463.33萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -31.88%41.44萬 | -44.68%1,328.12萬 | -37.87%854.59萬 | -95.04%90.46萬 | -82.86%60.84萬 | -72.32%2,401.01萬 | -6.55%1,375.5萬 | 1,456.56%1,825.27萬 | 255.96%355.02萬 | 339.22%8,674.02萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5.03%-63.9萬 | -53.97%34.02萬 | -266.92%-753.7萬 | -120.19%-90.46萬 | 39.23%-60.84萬 | -99.22%73.91萬 | -93.42%451.53萬 | -71.07%447.99萬 | -139.66%-100.11萬 | 596.30%9,446.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 3.33%155萬 | -27.17%440萬 | 144.90%240萬 | --160萬 | --150萬 | 1,132.92%604.13萬 | --98萬 | ---- | ---- | 0.00%49萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -27.17%440萬 | ---- | ---- | ---- | 1,132.92%604.13萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%49萬 |
| 取得借款收到的現金 | 45.45%1,600萬 | 234.00%3,340萬 | 234.00%3,340萬 | --1,100萬 | --1,100萬 | -50.00%1,000萬 | -50.00%1,000萬 | ---- | ---- | 0.00%2,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -15.53%1,605萬 | 231.57%2.32億 | 498.77%1.8億 | 66,810.25%5,250萬 | --1,900萬 | 348.72%7,000萬 | 96.59%3,007.85萬 | -92.15%7.85萬 | ---- | --1,560萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.67%3,360萬 | 213.69%2.7億 | 425.84%2.16億 | 82,868.70%6,510萬 | --3,150萬 | 138.41%8,604.13萬 | 16.31%4,105.85萬 | -92.15%7.85萬 | ---- | 76.13%3,609萬 |
| 償還債務支付的現金 | --1,150萬 | 0.00%1,000萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | -66.67%1,000萬 | -50.00%1,000萬 | ---- | ---- | -70.00%3,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 276.13%35.73萬 | 233.65%150.53萬 | 215.01%111.86萬 | 3.19%26.23萬 | -24.84%9.5萬 | -90.40%45.12萬 | -92.17%35.51萬 | -94.06%25.42萬 | -96.83%12.64萬 | 30.70%470.19萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369.25萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 289.75%614.65萬 | 1,737.83%8,235.41萬 | 1,073.10%3,866.22萬 | 26.02%287.28萬 | 35.88%157.7萬 | -82.63%448.11萬 | -82.61%329.57萬 | -37.80%227.96萬 | -5.49%116.06萬 | 649.56%2,579.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 976.75%1,800.38萬 | 528.57%9,385.94萬 | 264.67%4,978.09萬 | 23.73%313.5萬 | 29.92%167.2萬 | -75.32%1,493.22萬 | -68.61%1,365.08萬 | -68.10%253.38萬 | -75.30%128.7萬 | -43.48%6,050.14萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -47.71%1,559.62萬 | 147.56%1.76億 | 506.11%1.66億 | 2,623.73%6,196.5萬 | 2,417.61%2,982.8萬 | 391.29%7,110.91萬 | 434.86%2,740.76萬 | 64.64%-245.53萬 | 69.43%-128.7萬 | 71.79%-2,441.14萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,061.79%-2.07萬 | 310.53%5,721.88 | -284.11%-2.04萬 | -865.86%-9,164.95 | -168.10%-1,778.25 | 26.76%-2,717.84 | -187.98%-5,312.68 | -74.63%1,196.68 | 239.73%2,611.11 | -133.01%-3,711 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -485.72%-2,046.77萬 | 77.73%-505.39萬 | -911.98%-2,423.77萬 | 18.25%-1,336.03萬 | -33.28%-349.44萬 | -259.17%-2,269.69萬 | -111.70%-239.51萬 | 34.94%-1,634.26萬 | 65.32%-262.2萬 | 130.27%1,425.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.44%5,175.76萬 | -28.55%5,681.15萬 | -28.55%5,681.15萬 | -28.55%5,681.15萬 | -27.32%5,778.83萬 | 21.85%7,950.85萬 | 21.85%7,950.85萬 | 21.85%7,950.85萬 | 21.85%7,950.85萬 | -41.93%6,524.87萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -42.37%3,129萬 | -8.90%5,175.76萬 | -57.76%3,257.39萬 | -31.21%4,345.13萬 | -29.38%5,429.39萬 | -28.55%5,681.15萬 | -10.04%7,711.34萬 | 57.40%6,316.59萬 | 33.28%7,688.65萬 | 21.85%7,950.85萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
