滬深市場個股詳情

600894 廣日股份

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11.95
+0.45+3.91%

已收盤 07/01 15:00 (北京)

102.76億總市值13.93市盈率TTM

廣日股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.09%15.34億

6.35%75.1億

4.10%51.55億

10.27%32.59億

17.26%15.18億

-13.90%70.62億

-17.83%49.52億

-17.30%29.55億

-26.45%12.94億

12.95%82.02億

收到的稅費返還

39.79%30.46萬

94.44%629.81萬

65.26%498.87萬

-72.34%70.32萬

-81.63%21.79萬

-6.75%323.91萬

-2.82%301.87萬

5.33%254.25萬

463.61%118.63萬

-5.10%347.35萬

收到其他與經營活動有關的現金

-59.41%3,374.49萬

107.51%2.51億

104.32%1.85億

45.43%9,900.51萬

143.88%8,313.24萬

-4.04%1.21億

5.98%9,056.75萬

3.40%6,807.89萬

50.16%3,408.77萬

-25.38%1.26億

經營活動現金流入小計

-2.05%15.68億

8.09%77.68億

5.94%53.45億

11.00%33.59億

20.42%16.01億

-13.75%71.87億

-17.49%50.45億

-16.91%30.26億

-25.41%13.3億

12.07%83.32億

購買商品、接受勞務支付的現金

-8.79%12.24億

5.29%59.02億

4.50%42.07億

5.34%26.67億

9.92%13.42億

-20.28%56.05億

-22.63%40.26億

-19.75%25.32億

-25.77%12.21億

19.87%70.31億

支付給職工以及為職工支付的現金

22.26%2.74億

9.94%8.91億

1.55%6.33億

-2.70%4.13億

4.49%2.24億

1.30%8.11億

2.90%6.24億

2.73%4.24億

5.84%2.14億

17.18%8億

支付的各項稅費

47.76%4,117.07萬

-0.77%1.75億

-1.91%1.26億

-21.27%6,954.96萬

-4.47%2,786.4萬

-3.83%1.77億

-11.41%1.28億

-20.28%8,833.68萬

-24.51%2,916.8萬

-1.29%1.84億

支付其他與經營活動有關的現金

-24.14%4,385.01萬

30.56%3.51億

29.14%2.69億

4.61%1.36億

8.48%5,780.31萬

-10.29%2.69億

-3.56%2.08億

17.35%1.3億

12.60%5,328.52萬

4.65%2.99億

經營活動現金流出小計

-4.17%15.83億

6.67%73.19億

5.00%52.35億

3.49%32.86億

8.83%16.52億

-17.48%68.61億

-19.20%49.86億

-16.23%31.75億

-21.50%15.18億

18.43%83.14億

經營活動產生的現金流量淨額

71.11%-1,466.1萬

38.06%4.49億

85.18%1.1億

149.14%7,309.98萬

73.04%-5,074.51萬

1,701.23%3.25億

206.12%5,932.74萬

-0.43%-1.49億

-24.81%-1.88億

-95.64%1,806.52萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--1.41億

--1.32億

----

-50.35%9.93億

取得投資收益收到的現金

----

104.08%10.31億

-9.15%4.45億

-11.06%4.35億

2,187.58%4.2億

-23.82%5.05億

-24.39%4.89億

-24.44%4.89億

5,027.06%1,836萬

62.54%6.63億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--11.64萬

452.70%7.88萬

740.61%6.59萬

--5.61萬

----

-89.50%1.43萬

-91.18%7,839.55

----

100.61%13.58萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--8,555.54萬

--8,562.79萬

--2.49億

----

投資活動現金流入小計

-99.97%11.64萬

148.93%12.58億

35.30%6.62億

66.89%8.16億

2,187.58%4.2億

-69.49%5.05億

-70.17%4.89億

-70.19%4.89億

4,759.61%1,836萬

-31.21%16.57億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

83.58%6,308.68萬

-6.34%2.26億

62.66%1.62億

-1.61%5,591.64萬

130.95%3,436.47萬

101.39%2.42億

2.84%9,949.55萬

22.64%5,683.42萬

-36.92%1,487.99萬

133.75%1.2億

投資支付的現金

--1億

-97.39%200萬

-76.68%200萬

----

-92.38%7,660.17萬

-99.14%857.5萬

----

-49.75%10.05億

投資活動現金流出小計

374.58%1.63億

-28.25%2.28億

51.60%1.64億

-1.61%5,591.64萬

130.95%3,436.47萬

-71.71%3.18億

-90.08%1.08億

-94.53%5,683.42萬

-98.54%1,487.99萬

-45.16%11.25億

投資活動產生的現金流量淨額

-142.26%-1.63億

450.41%10.3億

30.68%4.98億

75.89%7.6億

10,981.31%3.86億

-64.80%1.87億

-30.75%3.81億

-28.08%4.32億

100.34%348.01萬

48.94%5.32億

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

-83.43%56.34萬

-9.80%8,656.42萬

-22.16%7,257.3萬

-42.94%4,178.47萬

-31.31%340萬

26.35%9,597.37萬

27.26%9,323.36萬

17.31%7,323.36萬

-33.96%495萬

-18.51%7,595.97萬

籌資活動現金流入小計

-83.43%56.34萬

-9.80%8,656.42萬

-22.16%7,257.3萬

-42.94%4,178.47萬

-31.31%340萬

26.35%9,597.37萬

27.26%9,323.36萬

17.31%7,323.36萬

-33.96%495萬

-18.51%7,595.97萬

償還債務支付的現金

-88.12%345萬

-29.51%7,504.34萬

-13.57%7,157.36萬

-28.21%5,223.36萬

241.04%2,903.36萬

60.21%1.06億

41.27%8,281.32萬

70.92%7,276.32萬

58.50%851.32萬

-35.29%6,645.09萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

9,688.42%5,385.59萬

-16.01%1.69億

-21.93%1.56億

-21.86%1.56億

-26.02%55.02萬

-43.30%2.01億

-43.36%2億

-43.44%1.99億

-50.50%74.37萬

167.35%3.54億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--5,324萬

--1,193.6萬

----

1,105.67%707.85萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-5.74%314.08萬

11.81%1,997.05萬

15.90%1,318.6萬

-0.90%785.83萬

-19.84%333.21萬

3.09%1,786.09萬

-11.92%1,137.69萬

-8.21%792.97萬

-30.86%415.71萬

--1,732.58萬

籌資活動現金流出小計

83.64%6,044.67萬

-18.90%2.64億

-18.12%2.41億

-22.91%2.16億

145.39%3,291.59萬

-25.77%3.25億

-30.73%2.94億

-30.62%2.8億

4.10%1,341.4萬

86.26%4.38億

籌資活動產生的現金流量淨額

-102.88%-5,988.32萬

22.71%-1.77億

16.24%-1.68億

15.82%-1.74億

-248.73%-2,951.59萬

36.70%-2.29億

42.81%-2.01億

39.39%-2.07億

-57.02%-846.39萬

-155.02%-3.62億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

83.46%-1.95萬

-77.04%3.22萬

-68.79%10.54萬

-97.09%18.73萬

86.55%-11.8萬

-73.41%14.02萬

112.82%33.77萬

331.30%643.74萬

38.25%-87.71萬

-44.30%52.74萬

現金及現金等價物淨增加額

-177.81%-2.38億

359.44%13.02億

83.33%4.4億

692.39%6.6億

257.26%3.05億

50.79%2.83億

70.74%2.4億

-23.72%8,323.75萬

83.46%-1.94億

-70.17%1.88億

加:期初現金及現金等價物餘額

35.09%50.12億

8.27%37.1億

5.80%34.27億

24.14%32.39億

期末現金及現金等價物餘額

18.90%47.75億

35.09%50.12億

13.18%41.5億

24.49%43.7億

24.21%40.16億

8.27%37.1億

8.50%36.67億

4.84%35.1億

56.54%32.33億

5.80%34.27億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.09%15.34億	6.35%75.1億	4.10%51.55億	10.27%32.59億	17.26%15.18億	-13.90%70.62億	-17.83%49.52億	-17.30%29.55億	-26.45%12.94億	12.95%82.02億
收到的稅費返還	39.79%30.46萬	94.44%629.81萬	65.26%498.87萬	-72.34%70.32萬	-81.63%21.79萬	-6.75%323.91萬	-2.82%301.87萬	5.33%254.25萬	463.61%118.63萬	-5.10%347.35萬
收到其他與經營活動有關的現金	-59.41%3,374.49萬	107.51%2.51億	104.32%1.85億	45.43%9,900.51萬	143.88%8,313.24萬	-4.04%1.21億	5.98%9,056.75萬	3.40%6,807.89萬	50.16%3,408.77萬	-25.38%1.26億
經營活動現金流入小計	-2.05%15.68億	8.09%77.68億	5.94%53.45億	11.00%33.59億	20.42%16.01億	-13.75%71.87億	-17.49%50.45億	-16.91%30.26億	-25.41%13.3億	12.07%83.32億
購買商品、接受勞務支付的現金	-8.79%12.24億	5.29%59.02億	4.50%42.07億	5.34%26.67億	9.92%13.42億	-20.28%56.05億	-22.63%40.26億	-19.75%25.32億	-25.77%12.21億	19.87%70.31億
支付給職工以及為職工支付的現金	22.26%2.74億	9.94%8.91億	1.55%6.33億	-2.70%4.13億	4.49%2.24億	1.30%8.11億	2.90%6.24億	2.73%4.24億	5.84%2.14億	17.18%8億
支付的各項稅費	47.76%4,117.07萬	-0.77%1.75億	-1.91%1.26億	-21.27%6,954.96萬	-4.47%2,786.4萬	-3.83%1.77億	-11.41%1.28億	-20.28%8,833.68萬	-24.51%2,916.8萬	-1.29%1.84億
支付其他與經營活動有關的現金	-24.14%4,385.01萬	30.56%3.51億	29.14%2.69億	4.61%1.36億	8.48%5,780.31萬	-10.29%2.69億	-3.56%2.08億	17.35%1.3億	12.60%5,328.52萬	4.65%2.99億
經營活動現金流出小計	-4.17%15.83億	6.67%73.19億	5.00%52.35億	3.49%32.86億	8.83%16.52億	-17.48%68.61億	-19.20%49.86億	-16.23%31.75億	-21.50%15.18億	18.43%83.14億
經營活動產生的現金流量淨額	71.11%-1,466.1萬	38.06%4.49億	85.18%1.1億	149.14%7,309.98萬	73.04%-5,074.51萬	1,701.23%3.25億	206.12%5,932.74萬	-0.43%-1.49億	-24.81%-1.88億	-95.64%1,806.52萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--1.41億	--1.32億	--1.32億	----	----	----	----	----	-50.35%9.93億
取得投資收益收到的現金	----	104.08%10.31億	-9.15%4.45億	-11.06%4.35億	2,187.58%4.2億	-23.82%5.05億	-24.39%4.89億	-24.44%4.89億	5,027.06%1,836萬	62.54%6.63億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--11.64萬	452.70%7.88萬	740.61%6.59萬	--5.61萬	----	-89.50%1.43萬	-91.18%7,839.55	----	----	100.61%13.58萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--8,555.54萬	--8,562.79萬	--2.49億	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-99.97%11.64萬	148.93%12.58億	35.30%6.62億	66.89%8.16億	2,187.58%4.2億	-69.49%5.05億	-70.17%4.89億	-70.19%4.89億	4,759.61%1,836萬	-31.21%16.57億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	83.58%6,308.68萬	-6.34%2.26億	62.66%1.62億	-1.61%5,591.64萬	130.95%3,436.47萬	101.39%2.42億	2.84%9,949.55萬	22.64%5,683.42萬	-36.92%1,487.99萬	133.75%1.2億
投資支付的現金	--1億	-97.39%200萬	-76.68%200萬	----	----	-92.38%7,660.17萬	-99.14%857.5萬	----	----	-49.75%10.05億
投資活動現金流出小計	374.58%1.63億	-28.25%2.28億	51.60%1.64億	-1.61%5,591.64萬	130.95%3,436.47萬	-71.71%3.18億	-90.08%1.08億	-94.53%5,683.42萬	-98.54%1,487.99萬	-45.16%11.25億
投資活動產生的現金流量淨額	-142.26%-1.63億	450.41%10.3億	30.68%4.98億	75.89%7.6億	10,981.31%3.86億	-64.80%1.87億	-30.75%3.81億	-28.08%4.32億	100.34%348.01萬	48.94%5.32億
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	-83.43%56.34萬	-9.80%8,656.42萬	-22.16%7,257.3萬	-42.94%4,178.47萬	-31.31%340萬	26.35%9,597.37萬	27.26%9,323.36萬	17.31%7,323.36萬	-33.96%495萬	-18.51%7,595.97萬
籌資活動現金流入小計	-83.43%56.34萬	-9.80%8,656.42萬	-22.16%7,257.3萬	-42.94%4,178.47萬	-31.31%340萬	26.35%9,597.37萬	27.26%9,323.36萬	17.31%7,323.36萬	-33.96%495萬	-18.51%7,595.97萬
償還債務支付的現金	-88.12%345萬	-29.51%7,504.34萬	-13.57%7,157.36萬	-28.21%5,223.36萬	241.04%2,903.36萬	60.21%1.06億	41.27%8,281.32萬	70.92%7,276.32萬	58.50%851.32萬	-35.29%6,645.09萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	9,688.42%5,385.59萬	-16.01%1.69億	-21.93%1.56億	-21.86%1.56億	-26.02%55.02萬	-43.30%2.01億	-43.36%2億	-43.44%1.99億	-50.50%74.37萬	167.35%3.54億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--5,324萬	--1,193.6萬	----	----	----	----	----	----	----	1,105.67%707.85萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-5.74%314.08萬	11.81%1,997.05萬	15.90%1,318.6萬	-0.90%785.83萬	-19.84%333.21萬	3.09%1,786.09萬	-11.92%1,137.69萬	-8.21%792.97萬	-30.86%415.71萬	--1,732.58萬
籌資活動現金流出小計	83.64%6,044.67萬	-18.90%2.64億	-18.12%2.41億	-22.91%2.16億	145.39%3,291.59萬	-25.77%3.25億	-30.73%2.94億	-30.62%2.8億	4.10%1,341.4萬	86.26%4.38億
籌資活動產生的現金流量淨額	-102.88%-5,988.32萬	22.71%-1.77億	16.24%-1.68億	15.82%-1.74億	-248.73%-2,951.59萬	36.70%-2.29億	42.81%-2.01億	39.39%-2.07億	-57.02%-846.39萬	-155.02%-3.62億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	83.46%-1.95萬	-77.04%3.22萬	-68.79%10.54萬	-97.09%18.73萬	86.55%-11.8萬	-73.41%14.02萬	112.82%33.77萬	331.30%643.74萬	38.25%-87.71萬	-44.30%52.74萬
現金及現金等價物淨增加額	-177.81%-2.38億	359.44%13.02億	83.33%4.4億	692.39%6.6億	257.26%3.05億	50.79%2.83億	70.74%2.4億	-23.72%8,323.75萬	83.46%-1.94億	-70.17%1.88億
加:期初現金及現金等價物餘額	35.09%50.12億	8.27%37.1億	8.27%37.1億	8.27%37.1億	8.27%37.1億	5.80%34.27億	5.80%34.27億	5.80%34.27億	5.80%34.27億	24.14%32.39億
期末現金及現金等價物餘額	18.90%47.75億	35.09%50.12億	13.18%41.5億	24.49%43.7億	24.21%40.16億	8.27%37.1億	8.50%36.67億	4.84%35.1億	56.54%32.33億	5.80%34.27億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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