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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 3.56%199.3億 | 16.33%167.53億 | 14.49%126.22億 | 35.37%214.21億 | 68.36%192.46億 | 41.14%144.01億 | 13.39%110.24億 | 1.74%158.24億 | -43.33%114.31億 | -31.81%102.04億 |
向中央銀行借款淨增加額 | 123.77%2.86億 | 151.55%1億 | -69.38%1億 | 109.48%2.97億 | 52.62%-12.03億 | 87.20%-1.94億 | 3.62%3.27億 | -292.23%-31.33億 | -644.03%-25.39億 | -1,055.63%-15.16億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 3.42%67.26億 | 4.14%46.56億 | 2.91%22.38億 | 0.23%85.25億 | -0.65%65.04億 | -0.77%44.7億 | -2.79%21.74億 | 2.53%85.05億 | 4.42%65.46億 | 7.54%45.05億 |
回購業務資金淨增加額 | -33.42%13.9億 | -157.37%-1.09億 | -115.09%-6億 | 106.29%2億 | 73.81%20.88億 | 160.57%1.9億 | 260.61%39.77億 | -181.85%-31.79億 | 1,044.00%12.01億 | -404.56%-3.14億 |
拆入資金淨增加額 | 93.19%-3,619萬 | 92.56%-3,621.5萬 | 104.28%2,231.5萬 | -224.08%-25.54億 | -150.46%-5.31億 | -136.46%-4.87億 | -152.19%-5.22億 | 539.77%20.59億 | 310.66%10.53億 | 367.05%13.35億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.22%9,568.8萬 | -85.03%3,126.7萬 | 134.77%2,595.4萬 | -43.70%1.3億 | 1.50%1.07億 | 287.74%2.09億 | -11.28%1,105.5萬 | 602.13%2.31億 | 571.24%1.05億 | 712.98%5,386.8萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.33%283.92億 | 15.08%213.94億 | -15.21%144.07億 | 37.98%280.18億 | 47.26%262.09億 | 30.29%185.9億 | 57.17%169.91億 | -29.80%203.06億 | -32.91%177.98億 | -23.42%142.68億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.04%5.43億 | 6.58%3.69億 | 11.27%1.99億 | 7.94%7.94億 | 13.55%5.48億 | 9.37%3.47億 | 4.80%1.79億 | 10.18%7.36億 | 6.78%4.83億 | 13.30%3.17億 |
支付的各項稅費 | -32.22%3.53億 | -37.70%2.15億 | -64.10%6,495.6萬 | 0.39%7.02億 | -9.47%5.21億 | -9.02%3.44億 | 15.35%1.81億 | 11.92%6.99億 | 13.55%5.75億 | 6.98%3.79億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -7.23%116.74億 | 7.56%98.84億 | 26.90%70.43億 | 31.38%147.06億 | 32.67%125.84億 | 30.40%91.89億 | 20.52%55.5億 | -38.23%111.93億 | -42.96%94.85億 | -47.75%70.47億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -4.63%6.37億 | -75.86%4.77億 | -371.75%-14.38億 | 689.02%21.2億 | 195.24%6.68億 | 315.94%19.77億 | -463.88%-3.05億 | 63.16%-3.6億 | 0.54%-7.01億 | 31.80%4.75億 |
拆出資金淨增加額 | -90.26%3,408.9萬 | 28.51%-3,574.6萬 | 85.71%-5,000萬 | -96.01%5,000萬 | -75.64%3.5億 | -103.81%-5,000萬 | -654.95%-3.5億 | 1,208.48%12.54億 | 1,776.46%14.37億 | 2,942.42%13.13億 |
支付手續費及傭金的現金 | 46.65%42.21億 | 54.58%34.28億 | 51.85%23.83億 | -28.89%33.89億 | -29.19%28.78億 | -32.73%22.18億 | -29.14%15.69億 | 69.02%47.66億 | 82.35%40.65億 | 101.81%32.97億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 109.71%14.05億 | 77.01%17.84億 | 0.35%4.43億 | -411.39%-2.51億 | 449.90%6.7億 | 2,820.36%10.08億 | -23.55%4.41億 | 93.77%-4,908.8萬 | 482.65%1.22億 | -63.37%3,452萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.14%3.36億 | 25.92%2.61億 | 93.77%1.82億 | 8.95%4.19億 | 20.10%3.16億 | -13.96%2.07億 | -34.39%9,372.2萬 | -71.45%3.85億 | -74.10%2.63億 | -83.02%2.41億 |
經營活動現金流出小計 | 3.60%192.02億 | 7.49%163.83億 | 19.93%88.26億 | 17.75%219.3億 | 17.84%185.35億 | 16.32%152.41億 | -8.17%73.59億 | -14.19%186.25億 | -22.04%157.29億 | -25.85%131.03億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 19.75%91.89億 | 49.63%50.11億 | -42.05%55.81億 | 262.14%60.88億 | 270.91%76.74億 | 187.28%33.49億 | 244.41%96.32億 | -76.72%16.81億 | -67.44%20.69億 | 21.25%11.66億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -67.23%677.76億 | -71.89%441.75億 | -75.82%189.12億 | 52.78%2,278.5億 | 73.38%2,068.33億 | 145.99%1,571.56億 | 118.57%782.06億 | 70.19%1,491.32億 | 92.83%1,192.97億 | 101.75%638.86億 |
取得投資收益收到的現金 | 66.12%6.69億 | 113.68%5.46億 | 92.46%2.49億 | 10.90%5.33億 | 18.46%4.03億 | -1.58%2.56億 | -27.93%1.3億 | 16.02%4.81億 | 6.67%3.4億 | 28.55%2.6億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -66.47%4,674.8萬 | -63.77%4,674.8萬 | -63.59%4,674.8萬 | 1,119.50%1.39億 | 1,119.83%1.39億 | 1,028.94%1.29億 | 1,023.18%1.28億 | --1,143萬 | --1,143萬 | --1,143萬 |
投資活動現金流入小計 | -66.97%684.92億 | -71.58%447.67億 | -75.52%192.08億 | 52.73%2,285.23億 | 73.32%2,073.75億 | 145.55%1,575.41億 | 118.13%784.63億 | 69.95%1,496.24億 | 92.41%1,196.48億 | 101.32%641.57億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.99%7,074.8萬 | -64.76%3,579.5萬 | -66.16%2,029.7萬 | 16.11%1.78億 | 28.94%1.29億 | 43.38%1.02億 | 243.34%5,997.4萬 | -33.28%1.53億 | -24.93%9,973.4萬 | 0.92%7,084.4萬 |
投資支付的現金 | -68.48%670.86億 | -74.64%412.62億 | -77.45%187.97億 | 59.03%2,354.76億 | 86.30%2,128.46億 | 167.49%1,627.35億 | 133.22%833.42億 | 61.59%1,480.71億 | 76.78%1,142.47億 | 71.52%608.38億 |
投資活動現金流出小計 | -68.47%671.57億 | -74.64%412.98億 | -77.44%188.17億 | 58.98%2,356.54億 | 86.25%2,129.75億 | 167.34%1,628.36億 | 133.28%834.02億 | 61.35%1,482.24億 | 76.57%1,143.46億 | 71.38%609.09億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 123.83%13.34億 | 165.53%34.7億 | 107.93%3.92億 | -609.30%-71.31億 | -205.62%-56億 | -263.03%-52.95億 | -2,349.82%-49.39億 | 136.60%14億 | 305.85%53.02億 | 188.47%32.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.98億 | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | 900.00%50億 | 900.00%50億 | --40億 | 143.65%11.98億 | -4.39%5億 | -4.39%5億 | ---- | -95.43%4.92億 | -94.18%5.23億 | -92.31%5.23億 |
籌資活動現金流入小計 | 900.00%50億 | 900.00%50億 | --40億 | -51.87%11.98億 | -4.39%5億 | -4.39%5億 | ---- | -76.84%24.9億 | -94.18%5.23億 | -92.31%5.23億 |
償還債務支付的現金 | 3,040.33%94.21億 | 2,273.67%71.21億 | --58.21億 | -94.50%3億 | -91.30%3億 | -91.30%3億 | ---- | -49.95%54.5億 | -50.36%34.5億 | -11.08%34.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.30%6.2億 | 2.44%1.3億 | 48.25%1.03億 | -3.36%7.42億 | 12.93%6.28億 | -11.73%1.27億 | -11.80%6,925.1萬 | -12.59%7.68億 | -12.59%5.56億 | -24.42%1.44億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 36.05%200萬 | -82.31%26萬 | ---- | -33.33%147萬 | -33.33%147萬 | -33.33%147萬 | ---- | --220.5萬 | --220.5萬 | --220.5萬 |
籌資活動現金流出特殊項目 | -19.01%2,169.5萬 | 14.71%1,627.4萬 | 93.31%1,302.7萬 | 7.86%3,713.6萬 | 8.18%2,678.7萬 | 6.13%1,418.7萬 | -7.44%673.9萬 | -18.43%3,442.9萬 | -23.73%2,476.1萬 | -41.46%1,336.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 953.75%100.63億 | 1,548.24%72.67億 | 7,712.46%59.37億 | -82.73%10.8億 | -76.31%9.55億 | -87.78%4.41億 | -95.86%7,599萬 | -47.06%62.53億 | -47.09%40.31億 | -11.87%36.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,012.82%-50.63億 | -3,935.93%-22.67億 | -2,448.61%-19.37億 | 103.15%1.19億 | 87.03%-4.55億 | 101.92%5,910.1萬 | 95.35%-7,599萬 | -255.25%-37.63億 | -355.88%-35.08億 | -213.93%-30.84億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -129.36%-89.2萬 | -95.21%18.7萬 | 87.85%-25.9萬 | -84.91%174.1萬 | -81.73%303.8萬 | -55.78%390.4萬 | 56.64%-213.2萬 | 207.32%1,153.9萬 | 390.82%1,662.9萬 | 331.89%882.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 236.58%54.6億 | 430.04%62.14億 | -12.55%40.36億 | -37.74%-9.23億 | -58.18%16.22億 | -240.66%-18.83億 | 235.54%46.15億 | -128.80%-6.7億 | -24.59%38.79億 | 20,235.33%13.39億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.16%51.66億 | -15.16%51.66億 | -11.99%53.59億 | -9.91%60.89億 | -9.91%60.89億 | -9.91%60.89億 | -9.91%60.89億 | 52.47%67.59億 | 52.47%67.59億 | 52.47%67.59億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 37.80%106.27億 | 170.56%113.81億 | -12.23%93.95億 | -15.16%51.66億 | -27.51%77.11億 | -48.06%42.06億 | 31.59%107.04億 | -9.91%60.89億 | 11.08%106.38億 | 82.94%80.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。