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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中泰證券 (600918)
- 5.64
- -0.08-1.40%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
446.59億總市值29.07市盈率TTM
5.74最高價5.63最低價13.81萬手成交量5.73今開5.72昨收7814.28萬成交額0.35%換手率31.16市盈率(靜)79.18億總股本7.4452周最高1.00市淨率221.42億流通值5.6352周最低6.29漲停價39.26億流通股22.82歷史最高5.15跌停價1.92%振幅5.00歷史最低0.03股息TTM5.66平均價7.08萬手內盤0.44%股息率TTM100股每手6.63萬手外盤
中泰證券 (600918) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.57%4,037.6萬 | --4,195.91萬 | ---- | ---- | --1.17億 |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.4億 | --10.4億 | ---- |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 16.04%37.43億 | 12.69%145.26億 | 17.87%102.72億 | 4.78%63.29億 | 5.69%32.25億 | 3.04%128.9億 | -5.45%87.15億 | -5.40%60.4億 | -0.24%30.51億 | 5.49%125.1億 |
| 回購業務資金淨增加額 | --26.82億 | ---- | ---- | --23.12億 | ---- | 1,342.95%57.46億 | -30.07%8.09億 | ---- | --1.22億 | --3.98億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --83.85億 | 12.37%223.99億 | -44.86%106.33億 | 244.18%55.88億 | ---- | --199.33億 | 2,514.97%192.83億 | --16.24億 | 702.96%23.42億 | ---- |
| 代理承銷證券收到的現金淨額 | ---- | --1,974.46萬 | -62.96%329.4萬 | --2,519.91萬 | ---- | ---- | --889.37萬 | ---- | 151.13%1,975.27萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -20.57%14.27億 | -44.82%12.35億 | 32.87%34.26億 | 8.32%23.81億 | 40.82%17.97億 | -52.48%22.38億 | -24.89%25.78億 | -4.07%21.99億 | 37.76%12.76億 | -1.39%47.09億 |
| 經營活動現金流入小計 | 85.97%165.87億 | -11.33%439.91億 | -30.64%303.7億 | 16.07%233.13億 | -33.09%89.19億 | 142.16%496.14億 | 172.04%437.83億 | 40.14%200.85億 | 91.85%133.29億 | -54.50%204.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.69%13.02億 | -0.29%54.83億 | -24.28%32.71億 | -32.69%22.38億 | 10.77%11.66億 | 0.08%54.99億 | 0.64%43.2億 | 3.11%33.25億 | -20.11%10.53億 | 9.80%54.94億 |
| 支付的各項稅費 | 72.21%3.32億 | 91.80%14.03億 | 85.85%10.04億 | 86.70%6.94億 | 28.25%1.93億 | -27.50%7.31億 | -31.56%5.4億 | -42.96%3.72億 | -5.80%1.51億 | -18.41%10.09億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 19.56%7.19億 | 13.36%36.16億 | 17.39%18.56億 | 6.44%11.44億 | 15.36%6.01億 | 16.37%31.9億 | -7.30%15.81億 | -8.04%10.75億 | -15.02%5.21億 | -13.28%27.41億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -6.93%29.98億 | --65.79億 | --46.01億 | --103.8億 | -7.55%32.21億 | ---- | ---- | ---- | --34.84億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 68.82%58.86億 | -10.38%61.52億 | -6.63%78.38億 | -1.04%48.13億 | -2.28%34.86億 | 60.53%68.65億 | 56.18%83.95億 | 33.91%48.63億 | 46.27%35.68億 | -41.96%42.76億 |
| 經營活動現金流出小計 | -23.96%116.66億 | 47.99%324.07億 | 61.39%255.58億 | 66.11%192.68億 | 74.81%153.42億 | 3.23%218.98億 | 6.05%158.36億 | -4.75%116億 | 32.14%87.76億 | -25.59%212.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 176.62%49.21億 | -58.21%115.84億 | -82.78%48.12億 | -52.33%40.45億 | -241.07%-64.23億 | 3,926.70%277.16億 | 2,304.56%279.47億 | 294.12%84.85億 | 1,387.08%45.53億 | -104.38%-7.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --25.69億 | --15.68億 | --23.81億 | --21.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.85億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3.65%3.56億 | 17.75%9.89億 | 2.83%8.94億 | 63.13%6.52億 | 74.05%3.44億 | -18.12%8.4億 | 33.68%8.69億 | -5.90%4億 | -37.82%1.98億 | 6.35%10.26億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -36.21%45.73萬 | 34.69%56.26萬 | 78.61%206.53萬 | 120.51%147.41萬 | -5.28%71.68萬 | -97.74%41.77萬 | 50.00%115.63萬 | -6.38%66.85萬 | 188.97%75.68萬 | 129.71%1,845.95萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -85.96%3.57億 | 323.52%35.58億 | 183.10%24.64億 | 658.23%30.35億 | 1,182.00%25.43億 | -60.53%8.4億 | -75.61%8.71億 | -78.15%4億 | -82.27%1.98億 | 118.93%21.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1.20%6,837.47萬 | 12.80%4.64億 | 8.91%2.37億 | 6.94%1.38億 | -3.47%6,756.09萬 | -56.14%4.12億 | -71.93%2.18億 | -5.00%1.29億 | -2.84%6,999.24萬 | -44.83%9.38億 |
| 投資支付的現金 | --19.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.03億 | --38.46億 | --21.54億 | 42.22%4.66億 | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.93億 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,821.91%19.74億 | -94.21%4.64億 | -94.16%2.37億 | -93.98%1.38億 | -87.40%6,756.09萬 | 550.71%80.15億 | 279.84%40.64億 | 432.66%22.83億 | 34.10%5.36億 | -83.35%12.32億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -165.34%-16.17億 | 143.12%30.94億 | 169.72%22.27億 | 253.88%28.97億 | 832.45%24.75億 | -899.87%-71.75億 | -227.80%-31.94億 | -234.18%-18.83億 | -147.03%-3.38億 | 113.96%8.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --66.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --7.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 發行債券收到的現金 | 100.76%111.34億 | 0.03%403.9億 | 22.49%316.2億 | -13.39%141.43億 | -55.29%55.46億 | 14.93%403.76億 | 10.84%258.15億 | 25.43%163.3億 | 147.94%124.04億 | -7.78%351.31億 |
| 取得借款收到的現金 | -95.64%294.34萬 | 43.65%45.28億 | -10.00%5,400萬 | -60.00%2,400萬 | 125.00%6,750萬 | 21.55%31.52億 | -11.23%6,000萬 | 27.99%6,000萬 | 224.13%3,000萬 | -40.79%25.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20億 | --20億 | --20億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 98.40%111.37億 | 13.23%515.5億 | 13.63%316.74億 | -22.96%141.67億 | -54.85%56.14億 | 20.69%455.28億 | 19.34%278.75億 | 40.74%183.9億 | 148.09%124.34億 | -17.04%377.24億 |
| 償還債務支付的現金 | -11.70%85.77億 | -0.04%427.74億 | -6.38%275.3億 | -5.23%180.14億 | 11.78%97.14億 | 8.29%427.92億 | 28.93%294.04億 | 31.28%190.09億 | 74.65%86.9億 | -9.87%395.16億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -35.91%3.54億 | -14.47%20.68億 | -34.27%15.4億 | -18.09%11.08億 | -14.55%5.53億 | 1.72%24.18億 | -4.18%23.44億 | 17.53%13.53億 | -0.96%6.47億 | -9.44%23.77億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.92%517.61萬 | -12.50%517.61萬 | ---- | ---- | -39.25%671.56萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 11.04%5,773.93萬 | 141.71%5.94億 | 124.10%4.8億 | 179.82%3.13億 | -28.65%5,199.69萬 | 20.66%2.46億 | -12.58%2.14億 | -39.12%1.12億 | -21.66%7,287.72萬 | -31.06%2.04億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -12.88%89.9億 | -0.04%454.37億 | -7.55%295.5億 | -5.07%194.36億 | 9.66%103.19億 | 7.98%454.56億 | 25.35%319.62億 | 29.46%204.74億 | 64.45%94.1億 | -9.98%420.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 145.65%21.48億 | 8,384.65%61.13億 | 151.97%21.24億 | -152.78%-52.69億 | -255.60%-47.05億 | 101.65%7,204.75萬 | -91.02%-40.87億 | 24.19%-20.84億 | 525.86%30.24億 | -239.42%-43.73億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -6.97%-1,494.94萬 | 10.38%-2,167.35萬 | 72.10%-484.35萬 | 189.20%415.64萬 | -180.66%-1,397.53萬 | -932.89%-2,418.28萬 | 84.37%-1,736.07萬 | 90.91%-465.96萬 | 44.44%1,732.57萬 | -94.24%290.35萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 162.73%54.37億 | 0.87%207.69億 | -55.65%91.58億 | -62.83%16.78億 | -219.44%-86.67億 | 590.52%205.89億 | 1,363.47%206.49億 | 497.47%45.13億 | 2,122.44%72.56億 | -147.40%-41.97億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.68%1,016.52億 | 34.15%808.83億 | 34.15%808.83億 | 34.15%808.83億 | 34.15%808.83億 | -6.51%602.93億 | -6.51%602.93億 | -6.51%602.93億 | -6.51%602.93億 | 15.92%644.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 48.29%1,070.88億 | 25.68%1,016.52億 | 11.24%900.41億 | 27.40%825.6億 | 6.91%722.15億 | 34.15%808.83億 | 22.82%809.42億 | -0.67%648.06億 | 4.22%675.49億 | -6.51%602.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
