(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 19,276.94%173.41億 | 421.04%45.46億 | -73.33%137.34億 | -72.84%79.82億 | -99.61%8,949.5萬 | 16,201.29%8.72億 | 137.50%514.86億 | 154.54%293.92億 | 85.78%231.91億 | -99.94%535.2萬 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | 187.79%171.1億 | 383.63%157.48億 | 190.88%86.69億 | 401.14%56.62億 | --59.45億 | 120.60%32.56億 | --29.8億 | --11.3億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 4.41%82.12億 | 1.50%38.83億 | 15.59%165.89億 | 11.86%123.11億 | 10.12%78.66億 | 14.24%38.25億 | -4.98%143.51億 | -1.68%110.07億 | -0.19%71.42億 | -5.15%33.48億 |
回購業務資金淨增加額 | --120.98億 | --148.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.64億 | ---- | ---- | --52.59億 |
拆入資金淨增加額 | ---- | --2.73億 | ---- | ---- | --5,187.2萬 | ---- | --6.4億 | --1.09億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -6.75%208.7萬 | 128,179.90%5.36億 | 38.55%2,288.6萬 | -46.23%685.9萬 | -80.73%223.8萬 | -87.54%41.8萬 | 121.66%1,651.8萬 | 124.09%1,275.5萬 | 465.98%1,161.4萬 | -98.06%335.4萬 |
經營活動現金流入小計 | 103.43%386.93億 | 150.47%266.53億 | -34.38%503.56億 | -14.07%377.97億 | -43.71%190.2億 | 9.18%106.41億 | 87.19%767.4億 | 73.03%439.87億 | 72.03%337.89億 | -18.61%97.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.95%5.87億 | 10.96%3.57億 | 9.41%11.46億 | 12.83%8.68億 | 3.71%5.49億 | 59.58%3.22億 | 4.94%10.47億 | 3.47%7.7億 | 2.09%5.29億 | -37.61%2.02億 |
支付的各項稅費 | -6.88%4.7億 | 2.86%2.36億 | -20.52%10.35億 | -21.46%7.94億 | -31.14%5.05億 | -33.08%2.29億 | -18.26%13.02億 | -20.91%10.11億 | -22.30%7.34億 | -9.99%3.43億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 25.79%121.84億 | 104.81%139.25億 | 35.54%143.31億 | 0.91%81.05億 | 40.47%96.86億 | 121.24%67.99億 | -8.64%105.73億 | 3.34%80.32億 | 13.81%68.95億 | -7.70%30.73億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | --5.16億 | -69.26%3,883.1萬 | -49.74%5.21億 | -97.56%1,538.9萬 | ---- | -55.19%1.26億 | 518.45%10.37億 | 27.20%6.31億 | -95.70%4,887.2萬 | -57.91%2.82億 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | 218.15%31.8億 | 78.09%17.8億 | -51.98%4.8億 | --10.8億 | --10億 | --10億 | --10億 | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | 43.62%47.85億 | 58.41%23.13億 | 29.93%68.94億 | 27.44%48.93億 | 29.69%33.32億 | 29.81%14.6億 | 9.01%53.05億 | 1.02%38.4億 | 4.59%25.69億 | 15.26%11.25億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | 35.33%17.35億 | ---- | -91.41%3.31億 | --19.5億 | --12.82億 | 616.09%10.35億 | 66.37%38.54億 | ---- | ---- | -89.13%1.45億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.16%3.41億 | -4.61%1.51億 | 86.65%10.1億 | -25.36%4.78億 | 24.78%3.21億 | -47.74%1.58億 | -36.80%5.41億 | 2.49%6.4億 | -49.09%2.57億 | 90.03%3.03億 |
經營活動現金流出小計 | 115.24%427.22億 | 153.86%375.05億 | 54.23%380.3億 | 40.94%264.56億 | 56.00%198.48億 | 70.90%147.74億 | -9.33%246.58億 | -23.84%187.71億 | -43.10%127.23億 | -33.02%86.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -386.37%-40.29億 | -162.59%-108.53億 | -76.33%123.26億 | -55.02%113.42億 | -103.93%-8.28億 | -475.01%-41.33億 | 277.38%520.81億 | 3,154.22%252.16億 | 874.30%210.66億 | 218.37%11.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -29.16%217.76億 | -33.32%85.05億 | 75.57%647.27億 | 138.75%469.4億 | 80.34%307.39億 | 9.73%127.55億 | -6.15%368.68億 | -15.57%196.61億 | 38.25%170.45億 | 1,057.19%116.24億 |
取得投資收益收到的現金 | -9.44%3.76億 | -57.30%7,086.3萬 | 38.48%9.18億 | 65.73%5.6億 | 43.50%4.16億 | 110.57%1.66億 | 62.12%6.63億 | 25.26%3.38億 | 67.65%2.9億 | 1,020.75%7,881.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -54.36%22.5萬 | 5,694.35%718.5萬 | 1,025.99%311.9萬 | 101.95%31.1萬 | 971.74%49.3萬 | 359.26%12.4萬 | -96.17%27.7萬 | -94.06%15.4萬 | 119.05%4.6萬 | -99.60%2.7萬 |
投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | -27.50%464萬 | ---- | ---- | ---- | 207.69%640萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -28.90%221.53億 | -33.57%85.83億 | 74.90%656.53億 | 137.51%475.01億 | 79.73%311.55億 | 10.41%129.21億 | -5.45%375.38億 | -15.12%199.99億 | 38.65%173.35億 | 1,049.27%117.03億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.38%2,273.3萬 | 194.04%1,859.2萬 | 22.22%4,912.6萬 | 0.19%2,736.6萬 | 35.94%1,730.3萬 | 168.26%632.3萬 | -36.70%4,019.6萬 | -35.55%2,731.4萬 | -32.47%1,272.8萬 | -79.41%235.7萬 |
投資支付的現金 | -21.24%238.85億 | -43.97%84.72億 | -27.42%617.69億 | 31.23%463.26億 | 41.42%303.25億 | 147.74%151.2億 | 28.98%851.07億 | 0.79%353.02億 | -5.10%214.43億 | 85.31%61.03億 |
投資活動現金流出小計 | -21.21%239.08億 | -43.87%84.91億 | -27.40%618.18億 | 31.20%463.54億 | 41.42%303.42億 | 147.75%151.26億 | 28.92%851.47億 | 0.75%353.3億 | -5.12%214.56億 | 84.74%61.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -315.92%-17.55億 | 104.20%9,252.9萬 | 108.05%38.35億 | 107.48%11.47億 | 119.73%8.13億 | -139.39%-22.05億 | -80.70%-476.1億 | -33.22%-153.31億 | 59.24%-41.21億 | 344.78%55.98億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | -8.06%473.45億 | 11.92%261.94億 | 22.63%884.71億 | 85.61%651.17億 | 296.12%514.97億 | 1,070.23%234.05億 | -9.02%721.47億 | -35.94%350.83億 | -60.51%130億 | -78.35%20億 |
籌資活動現金流入小計 | -8.06%473.45億 | 11.92%261.94億 | 22.63%884.71億 | 85.61%651.17億 | 296.12%514.97億 | 1,070.23%234.05億 | -9.02%721.47億 | -35.94%350.83億 | -60.51%130億 | -78.35%20億 |
償還債務支付的現金 | 2.70%449.4億 | 5.20%190.1億 | 15.78%907.7億 | 33.81%670億 | 32.97%437.6億 | 55.51%180.7億 | 31.21%784億 | 24.89%500.7億 | 38.69%329.1億 | 21.55%116.2億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.73%1.64億 | 1.49%7,679.6萬 | -17.09%8.9億 | -11.21%8.9億 | -10.97%7.7億 | 35,096.28%7,567.2萬 | -63.23%10.74億 | 0.08%10.03億 | 0.03%8.65億 | -82.73%21.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.09%6,146.2萬 | 13.33%2,684.3萬 | -2.94%1.34億 | -2.41%1億 | 9.83%6,836.1萬 | -32.97%2,368.5萬 | 1.05%1.38億 | -5.49%1.03億 | -8.90%6,224萬 | -15.06%3,533.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1.27%451.65億 | 5.20%191.14億 | 15.30%917.94億 | 32.86%679.91億 | 31.80%445.99億 | 55.89%181.69億 | 26.76%796.12億 | 24.21%511.76億 | 37.20%338.38億 | 21.38%116.56億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -68.40%21.8億 | 35.24%70.8億 | 55.48%-33.23億 | 82.14%-28.74億 | 133.11%68.98億 | 154.22%52.35億 | -145.26%-74.65億 | -218.62%-160.93億 | -352.31%-208.37億 | -2,545.22%-96.56億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -152.37%-36.05億 | -233.74%-36.8億 | 528.92%128.38億 | 254.89%96.15億 | 276.84%68.83億 | 62.70%-11.03億 | -175.84%-29.93億 | -319.04%-62.08億 | 14.89%-38.92億 | 17.50%-29.56億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 72.05%306.56億 | 72.05%306.56億 | -14.38%178.18億 | -14.38%178.18億 | -14.38%178.18億 | -14.38%178.18億 | 23.40%208.11億 | 23.40%208.11億 | 23.40%208.11億 | 23.40%208.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 9.51%270.51億 | 61.38%269.76億 | 72.05%306.56億 | 87.85%274.33億 | 46.00%247.01億 | -6.38%167.15億 | -14.38%178.18億 | -25.87%146.04億 | 37.64%169.19億 | 34.43%178.55億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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