(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -19.89%157.85億 | -4.32%109.81億 | -15.05%387.59億 | -18.85%293.07億 | -19.91%197.04億 | -24.34%114.76億 | -13.05%456.23億 | -7.80%361.16億 | -10.10%246.02億 | -17.01%151.68億 |
收到的稅費返還 | ---- | 102.52%2.55萬 | ---- | -98.91%5.61萬 | ---- | -99.37%1.26萬 | 129.68%512.96萬 | 112.75%512.96萬 | 4,843.46%442.98萬 | 573,049.42%201.21萬 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -17.82%625.33萬 | 0.63%502.43萬 | 18.36%2,032.25萬 | -24.56%1,035.03萬 | -24.85%760.96萬 | -1.67%499.26萬 | -9.81%1,716.99萬 | 71.98%1,371.98萬 | 101.76%1,012.56萬 | 11.19%507.75萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.90%26.4億 | 46.10%23.15億 | -27.53%43.63億 | -20.16%54.36億 | -9.07%26.91億 | 6.72%15.85億 | -25.35%60.21億 | -0.45%68.09億 | -21.56%29.6億 | 20.75%14.85億 |
經營活動現金流入小計 | -17.73%184.31億 | 1.80%133.01億 | -16.50%431.42億 | -19.07%347.54億 | -18.76%224.03億 | -21.58%130.65億 | -14.68%516.66億 | -6.69%429.43億 | -11.46%275.76億 | -14.61%166.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -17.50%154.99億 | -5.65%114.18億 | -16.68%346.9億 | -20.85%276.4億 | -21.88%187.86億 | -24.33%121.02億 | -15.45%416.33億 | -9.58%349.21億 | -10.18%240.48億 | -20.58%159.93億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.02%8.82億 | 0.97%5.72億 | -1.54%18.94億 | -2.91%13.67億 | 2.10%9.49億 | 2.08%5.67億 | -3.30%19.24億 | -5.31%14.08億 | -0.39%9.3億 | 0.61%5.55億 |
支付的各項稅費 | 2.85%6.76億 | 4.80%3.88億 | -10.45%11.63億 | -9.71%9.06億 | -5.67%6.58億 | -7.09%3.7億 | -16.54%12.98億 | -17.89%10.03億 | -24.55%6.97億 | -35.09%3.99億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -28.69%525.18萬 | 100.82%1,004.09萬 | -40.71%889.69萬 | -385.58%-2,521.5萬 | -46.67%736.5萬 | -92.26%500萬 | -50.07%1,500.46萬 | 88.17%-519.27萬 | -31.50%1,381.09萬 | 448.72%6,458.48萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4.94%29.76億 | 32.97%24.59億 | -7.85%51.18億 | -4.20%56.11億 | 9.15%28.36億 | -4.17%18.5億 | -35.36%55.54億 | -10.18%58.57億 | -43.94%25.98億 | 28.69%19.3億 |
經營活動現金流出小計 | -13.76%200.39億 | -0.31%148.48億 | -14.97%428.73億 | -17.80%354.99億 | -17.86%232.37億 | -21.37%148.94億 | -17.88%504.24億 | -9.67%431.83億 | -15.02%282.87億 | -16.86%189.42億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -92.77%-16.08億 | 15.36%-15.47億 | -78.36%2.69億 | -210.22%-7.44億 | -17.27%-8.34億 | 19.89%-18.28億 | 246.24%12.42億 | 86.55%-2.4億 | 66.80%-7.11億 | 30.31%-22.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 103.51%284.91萬 | ---- | 41.61%2,040.79萬 | -31.67%1,108.27萬 | --140萬 | ---- | 51.41%1,441.15萬 | 140.43%1,621.96萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 22.38%4,659.33萬 | 37.64%1,938.15萬 | -23.43%8,294.55萬 | -18.10%3,936.25萬 | -19.14%3,807.11萬 | -67.46%1,408.13萬 | -59.52%1.08億 | -61.66%4,806.28萬 | -33.33%4,708.5萬 | 270.99%4,327.6萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --288.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -97.51%124.38萬 | -87.80%122.19萬 | -68.39%8,291.65萬 | -27.30%8,289.25萬 | -56.10%5,003.53萬 | -93.84%1,001.19萬 | -29.76%2.62億 | -37.09%1.14億 | -33.82%1.14億 | 85.89%1.62億 |
投資活動現金流入小計 | -40.14%5,357.41萬 | -14.48%2,060.34萬 | -51.63%1.86億 | -25.22%1.33億 | -44.43%8,950.64萬 | -88.29%2,409.32萬 | -42.83%3.85億 | -46.66%1.78億 | -33.70%1.61億 | 107.51%2.06億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.82%8,649.11萬 | 40.36%6,263.52萬 | -32.20%1.93億 | -43.76%1.3億 | -19.81%9,920.56萬 | -60.58%4,462.39萬 | 85.95%2.85億 | 157.02%2.31億 | 93.87%1.24億 | 619.03%1.13億 |
投資支付的現金 | -51.65%1.12億 | -20.02%9,275萬 | -7.95%3.94億 | 24.87%2.47億 | 133.84%2.32億 | --1.16億 | -3.72%4.28億 | -21.52%1.98億 | 44.03%9,916.5萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -39.17%1,626.71萬 | 18.02%1,626.7萬 | -78.82%3,071.55萬 | -27.61%2,965.58萬 | -33.12%2,674.01萬 | -61.67%1,378.29萬 | -61.93%1.45億 | -82.17%4,096.59萬 | -71.12%3,998.34萬 | -64.20%3,596.04萬 |
投資活動現金流出小計 | -39.95%2.15億 | -1.56%1.72億 | -27.99%6.17億 | -13.45%4.07億 | 36.13%3.58億 | 16.90%1.74億 | -12.35%8.57億 | -17.82%4.7億 | -3.04%2.63億 | -19.39%1.49億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 39.89%-1.61億 | -0.52%-1.51億 | 8.72%-4.31億 | 6.25%-2.73億 | -163.60%-2.68億 | -365.72%-1.5億 | -55.03%-4.72億 | -22.79%-2.92億 | -261.30%-1.02億 | 165.83%5,655.41萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -23.92%3,759.5萬 | ---- | ---- | ---- | 147.09%4,941.75萬 | ---- | 89.19%7,000萬 | ---- | --2,000萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --59.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 20.02%85.54億 | 36.32%46.87億 | 41.50%132.67億 | 37.66%100.89億 | 45.60%71.27億 | 82.31%34.38億 | 7.20%93.76億 | 8.19%73.29億 | 14.60%48.95億 | -21.17%18.86億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 48.00%15.17億 | 256.06%4.7億 | 18.71%18.74億 | 264.32%13.84億 | 169.74%10.25億 | 65.00%1.32億 | -13.04%15.79億 | -75.80%3.8億 | -70.67%3.8億 | -83.94%8,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 23.26%101.08億 | 44.44%51.57億 | 37.34%151.41億 | 48.83%114.74億 | 54.89%82.01億 | 81.61%35.7億 | 4.02%110.24億 | -7.65%77.09億 | -4.89%52.95億 | -31.99%19.66億 |
償還債務支付的現金 | 31.95%81.22億 | 59.96%37.09億 | 46.19%120.23億 | 57.63%90.73億 | 62.74%61.56億 | 170.07%23.19億 | -7.59%82.24億 | -24.20%57.55億 | -20.75%37.82億 | -56.41%8.59億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4.14%3.59億 | -1.67%1.91億 | 8.85%8.14億 | -25.52%5.34億 | -17.75%3.45億 | -0.85%1.95億 | -0.54%7.48億 | -8.66%7.18億 | 3.74%4.19億 | -12.59%1.96億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --318.71萬 | --231.82萬 | 45.77%673.08萬 | -41.42%167.81萬 | ---- | ---- | 40.29%461.73萬 | 55.91%286.48萬 | ---- | 0.00%183.75萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -26.33%14.79億 | 120.56%9.05億 | -22.26%23.41億 | 42.32%24.28億 | 1,493.04%20.07億 | 412.85%4.1億 | 151.47%30.11億 | 94.73%17.06億 | -81.69%1.26億 | 13,233.33%8,000萬 |
籌資活動現金流出小計 | 17.07%99.6億 | 64.36%48.05億 | 26.66%151.78億 | 47.14%120.35億 | 96.59%85.08億 | 157.61%29.24億 | 10.45%119.83億 | -11.62%81.79億 | -26.21%43.28億 | -48.29%11.35億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 148.33%1.48億 | -45.58%3.52億 | 96.12%-3,722.3萬 | -19.48%-5.61億 | -131.69%-3.06億 | -22.18%6.47億 | -281.70%-9.59億 | 48.17%-4.7億 | 424.53%9.67億 | 19.46%8.31億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -104.00%-4,886.69 | -93.17%1,601.48 | -159.77%-13.05萬 | -145.44%-13.12萬 | -24.13%12.2萬 | --2.34萬 | 140.83%21.83萬 | 699.59%28.88萬 | --16.08萬 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -15.06%-16.21億 | -1.11%-13.46億 | -5.54%-2億 | -57.75%-15.79億 | -1,012.05%-14.09億 | 4.50%-13.32億 | 86.54%-1.89億 | 65.82%-10.01億 | 106.26%1.54億 | 47.67%-13.94億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -4.53%42.11億 | -8.45%42.11億 | -4.11%44.1億 | -4.11%44.1億 | -4.11%44.1億 | 0.00%46億 | -23.41%46億 | -23.41%46億 | -23.41%46億 | -23.41%46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.72%25.9億 | -12.35%28.64億 | -4.53%42.11億 | -21.32%28.31億 | -36.86%30.02億 | 1.96%32.68億 | -4.11%44.1億 | 16.96%35.99億 | 34.41%47.54億 | -4.05%32.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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