(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
收取利息、手續費及傭金的現金 | 5.20%93.32億 | -0.30%59.63億 | 15.11%29.62億 | 14.58%138.22億 | -3.03%88.71億 | -2.00%59.81億 | -13.03%25.73億 | -10.23%120.63億 | -8.37%91.48億 | -2.97%61.03億 |
處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --46.39億 |
回購業務資金淨增加額 | -90.63%18.59億 | 13.88%43.01億 | -37.56%17.14億 | 1,134.21%129.25億 | 32.82%198.42億 | -56.73%37.76億 | --27.44億 | -90.67%10.47億 | -16.50%149.39億 | 62.02%87.28億 |
拆入資金淨增加額 | ---- | -99.61%3,766.9萬 | ---- | --173.18億 | --54.13億 | --96.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.34%330.29億 | 50.01%222.09億 | -2.74%119.41億 |
代理承銷證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --1.22億 | 409.01%8,307萬 | -59.59%1.36億 | --8,240萬 | ---- | -99.70%1,632萬 | --3.37億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.36%118.83億 | -71.21%48.2億 | -45.11%54.74億 | 79.60%245.99億 | 88.28%234.65億 | 142.04%167.46億 | 175.55%99.73億 | 19.19%136.96億 | 19.28%124.63億 | 19.00%69.19億 |
經營活動現金流入小計 | -59.99%230.74億 | -58.36%151.22億 | -37.33%104.56億 | -8.40%687.85億 | -12.13%576.74億 | -15.43%363.12億 | -28.95%166.84億 | 25.56%750.89億 | 8.82%656.32億 | 31.08%429.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.20%33.29億 | -26.42%18.61億 | 2.32%11.16億 | 0.90%49.85億 | -0.38%38.79億 | -5.50%25.3億 | 9.19%10.9億 | -4.44%49.4億 | -9.52%38.94億 | -16.36%26.77億 |
支付的各項稅費 | -29.43%7.51億 | -41.45%2.64億 | -40.30%1.91億 | -42.06%7.23億 | -35.48%10.64億 | -50.44%4.51億 | -22.61%3.21億 | 3.99%12.48億 | -13.26%16.49億 | 4.17%9.11億 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 |
支付手續費及傭金的現金 | 135.58%48.2億 | 140.87%30.94億 | 100.19%14.62億 | 120.94%53.34億 | 17.00%20.46億 | 6.01%12.85億 | 23.89%7.3億 | -9.89%24.14億 | -10.40%17.49億 | 49.63%12.12億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -81.15%39.45億 | -92.19%11.21億 | ---- | --95.67億 | 1,232.92%209.35億 | --143.43億 | ---- | ---- | -79.48%15.71億 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 66.11%119.35億 | 4.48%62.32億 | 16.88%32.18億 | -82.30%78.28億 | -82.31%71.85億 | -79.48%59.64億 | -80.14%27.53億 | 8.64%442.26億 | 266.20%406.15億 | 114.44%290.72億 |
經營活動現金流出小計 | -57.88%302.02億 | -37.85%324.12億 | 5.72%332.54億 | -11.49%473.26億 | 29.36%716.97億 | 29.61%521.51億 | 33.89%314.55億 | -24.02%534.73億 | 61.90%554.22億 | 51.50%402.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 49.17%-71.28億 | -9.16%-172.91億 | -54.35%-227.98億 | -0.73%214.59億 | -237.34%-140.23億 | -686.87%-158.4億 | -147,469.25%-147.71億 | 304.36%216.17億 | -60.85%102.1億 | -56.43%26.99億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -60.46%1.4億 | 1,315.67%8.58億 | 2,613.84%93.17億 | 16.23%2.61億 | 276.66%3.54億 | -28.04%6,057.86萬 | -77.09%3.43億 | -17.10%2.24億 | -85.92%9,393.29萬 | 74.87%8,418.05萬 |
取得投資收益收到的現金 | 3.57%27.66億 | 95.45%21.97億 | 48.20%12.14億 | -3.78%35.07億 | 39.41%26.71億 | -19.72%11.24億 | 70.49%8.19億 | -16.21%36.44億 | -35.23%19.16億 | -32.05%14億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -61.58%202.73萬 | 10.28%1.62億 | ---- | 28.14%2.36億 | -3.33%527.72萬 | 645.02%1.47億 | ---- | 1,045.67%1.84億 | --545.92萬 | 3,456.19%1,976.11萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -51.67%5.17萬 | ---- | ---- | ---- | 60.95%10.69萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入特殊專案 | 654.10%123.58億 | 13.48%56.22億 | ---- | -11.51%15.26億 | 2.80%16.39億 | 1,072.86%49.54億 | -39.36%1.11億 | -88.01%17.24億 | -81.52%15.94億 | -91.07%4.22億 |
投資活動現金流入小計 | 226.98%152.67億 | 40.61%88.39億 | 726.90%105.31億 | -4.29%55.29億 | 29.35%46.69億 | 226.31%62.86億 | -41.09%12.74億 | -69.62%57.77億 | -70.54%36.1億 | -71.82%19.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -74.24%2.56億 | -85.34%1.25億 | -93.14%5,450.08萬 | 256.59%10.94億 | 459.43%9.94億 | 1,164.87%8.55億 | 2,644.16%7.94億 | -30.82%3.07億 | -46.36%1.78億 | -64.00%6,762.34萬 |
投資支付的現金 | -97.61%1,057.64萬 | 702.53%70.44億 | -77.43%13.74億 | --5,200萬 | -19.54%4.42億 | -93.04%8.78億 | 413.09%60.87億 | ---- | 139.95%5.5億 | 180.53%126.12億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 457.22%567.03萬 | ---- | --2,924.46萬 | ---- | --101.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出特殊專案 | 1,300.34%98.5億 | ---- | ---- | -18.92%174.25億 | -94.27%7.03億 | ---- | ---- | 877,362.71%214.91億 | 81.42%122.65億 | 277.17%256.07萬 |
投資活動現金流出小計 | 372.83%101.17億 | 313.76%71.75億 | -79.25%14.28億 | -14.67%186億 | -83.53%21.4億 | -86.33%17.34億 | 466.20%68.81億 | 4,067.04%217.98億 | 77.47%129.93億 | 170.74%126.82億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 103.61%51.5億 | -63.44%16.64億 | 262.35%91.03億 | 18.41%-130.71億 | 126.96%25.29億 | 142.32%45.52億 | -692.24%-56.07億 | -186.64%-160.21億 | -290.27%-93.83億 | -599.62%-107.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.39萬 | --126.21億 | --126.21億 | --126.21億 |
發行債券收到的現金 | -55.88%140.33億 | -39.02%138.96億 | -64.36%21.44億 | 9.09%418.33億 | 55.85%318.1億 | 58.59%227.87億 | 120.98%60.16億 | 7.71%383.48億 | -28.28%204.1億 | -40.32%143.68億 |
取得借款收到的現金 | 7.79%13.8億 | 29.89%10.48億 | 24.39%4.93億 | -12.03%27.95億 | 14.07%12.81億 | -3.39%8.07億 | 94.06%3.96億 | 48.47%31.77億 | 98.00%11.23億 | -79.27%8.35億 |
籌資活動現金流入小計 | -53.42%154.13億 | -36.66%149.44億 | -58.87%26.38億 | -17.58%446.28億 | -3.11%330.9億 | -15.20%235.94億 | 119.10%64.13億 | 43.46%541.46億 | 17.66%341.53億 | -1.00%278.24億 |
償還債務支付的現金 | -56.24%145.8億 | 8.93%208.4億 | 843.73%75.77億 | -8.71%441.43億 | 12.97%333.16億 | -8.60%191.31億 | -91.41%8.03億 | 22.36%483.56億 | -11.57%294.91億 | -17.71%209.32億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.41%30.86億 | 3.28%23.74億 | 54.38%5.37億 | -25.36%39.2億 | -28.99%31.95億 | 93.23%22.98億 | -49.99%3.48億 | 10.61%52.52億 | 5.91%45億 | -12.06%11.89億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.74%58.24萬 | 28.77%336.89萬 | 28.77%336.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.37%2.81億 | --1,111.66萬 | 6.44%1.04億 | --3億 | -2.16%2.94億 | ---- | -2.39%9,769.07萬 | ---- | 9.98%3億 | ---- |
籌資活動現金流出特殊項目 | --570.39萬 | -3.49%1.85億 | ---- | 6.51%4.01億 | ---- | 2.75%1.91億 | ---- | 1.01%3.77億 | ---- | 3.85%1.86億 |
籌資活動現金流出小計 | -51.22%179.53億 | 8.27%234.09億 | 558.16%82.18億 | -9.67%487.64億 | 7.33%368.05億 | -3.08%216.21億 | -87.69%12.49億 | 20.93%539.85億 | -9.46%342.91億 | -17.28%223.07億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.64%-25.39億 | -529.05%-84.65億 | -208.07%-55.81億 | -2,673.95%-41.36億 | -2,602.00%-37.15億 | -64.24%19.73億 | 171.57%51.64億 | 102.33%1.61億 | 98.45%-1.37億 | 385.13%55.17億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -32.35%5,801.34萬 | -104.75%-623.43萬 | -128.70%-948.86萬 | -69.01%9,762.7萬 | -80.98%8,575.23萬 | 261.16%1.31億 | 159.27%3,306.51萬 | 274.08%3.15億 | 648.05%4.51億 | -254.05%-8,140.91萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 70.51%-44.59億 | -162.41%-240.98億 | -27.04%-192.85億 | -28.35%43.5億 | -1,426.72%-151.22億 | -250.40%-91.83億 | -139.64%-151.8億 | 628.42%60.71億 | -94.84%11.4億 | -127.48%-26.21億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 4.64%981.08億 | 4.64%981.08億 | 4.64%981.08億 | 6.92%937.58億 | 6.92%937.58億 | 6.92%937.58億 | 6.92%937.58億 | 0.96%876.87億 | 0.96%876.87億 | 0.96%876.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.09%936.49億 | -12.49%740.1億 | 0.31%788.23億 | 4.64%981.08億 | -11.47%786.36億 | -0.58%845.75億 | -3.41%785.78億 | 6.92%937.58億 | -18.46%888.27億 | -11.75%850.66億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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