滬深市場個股詳情

600962 國投中魯

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15.58
-0.03-0.19%

已收盤 11/27 15:00 (北京)

40.85億總市值183.29市盈率TTM

國投中魯關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

0.61%11.28億

-10.17%7.27億

-3.70%3.31億

-19.85%15.82億

-18.06%11.21億

-15.37%8.1億

-26.36%3.43億

39.42%19.74億

34.01%13.68億

36.97%9.57億

收到的稅費返還

-17.76%5,979.16萬

29.59%5,843.24萬

25.30%2,571.7萬

-13.37%1.03億

40.02%7,270.34萬

45.23%4,509.11萬

-1.93%2,052.47萬

5.07%1.19億

-23.23%5,192.33萬

-40.68%3,104.82萬

收到其他與經營活動有關的現金

20.69%3,295.14萬

-66.94%676.52萬

-56.80%731.55萬

-49.82%1,823.45萬

20.07%2,730.27萬

296.99%2,046.3萬

461.76%1,693.48萬

-23.77%3,634.03萬

81.36%2,273.9萬

40.78%515.45萬

經營活動現金流入小計

-0.04%12.2億

-9.45%7.93億

-4.50%3.64億

-20.00%17.03億

-15.37%12.21億

-11.85%8.75億

-22.32%3.81億

35.06%21.29億

31.03%14.43億

31.61%9.93億

購買商品、接受勞務支付的現金

20.83%5.64億

21.67%2.06億

69.53%9,782.01萬

4.31%14.89億

-31.76%4.67億

-51.33%1.69億

-11.40%5,770.08萬

29.84%14.27億

56.00%6.84億

130.94%3.48億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.47%8,100.92萬

1.01%4,928.34萬

6.75%2,444.36萬

13.12%1.52億

20.25%8,139.41萬

16.28%4,879.11萬

9.37%2,289.74萬

13.28%1.35億

-3.05%6,768.72萬

3.00%4,195.97萬

支付的各項稅費

3.81%4,638.46萬

-18.98%2,562.78萬

-29.80%897.92萬

19.21%4,887.27萬

31.71%4,468.27萬

51.80%3,163.18萬

60.03%1,279.02萬

21.49%4,099.76萬

17.11%3,392.57萬

3.60%2,083.81萬

支付其他與經營活動有關的現金

-12.84%1.78億

15.66%9,642.41萬

-17.79%5,145.02萬

-31.90%1.8億

11.72%2.04億

-21.16%8,337.08萬

-61.56%6,258.59萬

36.14%2.64億

18.16%1.82億

56.47%1.06億

經營活動現金流出小計

9.08%8.69億

13.28%3.77億

17.13%1.83億

0.15%18.7億

-17.70%7.97億

-35.50%3.33億

-39.28%1.56億

29.13%18.67億

39.96%9.68億

85.06%5.16億

經營活動產生的現金流量淨額

-17.17%3.51億

-23.42%4.15億

-19.49%1.81億

-163.27%-1.66億

-10.62%4.24億

13.78%5.42億

-3.65%2.25億

100.45%2.63億

15.95%4.75億

0.23%4.77億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

--65.45萬

--35.13萬

--7.51萬

----

-91.47%13.32萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

422.27%40.71萬

515.39%27.81萬

167.40%27.81萬

1,386.15%56.47萬

-10.76%7.79萬

588.81%4.52萬

--10.4萬

-87.50%3.8萬

19.11%8.73萬

993.45%6,560.7

投資活動現金流入小計

1,261.95%106.16萬

1,292.77%62.94萬

239.62%35.32萬

229.96%56.47萬

-10.76%7.79萬

588.81%4.52萬

--10.4萬

-90.83%17.12萬

19.11%8.73萬

993.45%6,560.7

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

39.36%1,672.2萬

17.31%792.88萬

-23.76%292.39萬

-60.36%1,665.09萬

-54.81%1,199.91萬

-43.66%675.86萬

61.44%383.49萬

52.69%4,201萬

13.51%2,655.34萬

-27.57%1,199.67萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

110.90%954.86萬

----

--452.76萬

----

投資活動現金流出小計

39.36%1,672.2萬

17.31%792.88萬

-23.76%292.39萬

-43.70%2,619.94萬

-54.81%1,199.91萬

-43.66%675.86萬

61.44%383.49萬

69.15%4,653.76萬

13.51%2,655.34萬

-27.57%1,199.67萬

投資活動產生的現金流量淨額

-31.37%-1,566.04萬

-8.73%-729.94萬

31.10%-257.07萬

44.71%-2,563.47萬

54.96%-1,192.11萬

44.01%-671.34萬

-57.06%-373.09萬

-80.78%-4,636.64萬

-13.49%-2,646.6萬

27.61%-1,199.01萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

43.65%7.43億

-14.58%1.84億

-15.74%1.22億

2.53%12.36億

13.80%5.17億

6.93%2.15億

202.01%1.45億

-7.82%12.06億

-28.87%4.54億

69.24%2.01億

籌資活動現金流入小計

43.65%7.43億

-14.58%1.84億

-15.74%1.22億

2.53%12.36億

13.80%5.17億

6.93%2.15億

202.01%1.45億

-7.84%12.06億

-28.87%4.54億

69.24%2.01億

償還債務支付的現金

24.91%10.65億

0.85%5.9億

49.30%3.4億

-20.79%10.4億

-4.11%8.52億

-1.72%5.85億

35.85%2.28億

-9.03%13.13億

-15.89%8.89億

-14.13%5.95億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

5.69%2,329.86萬

-2.74%1,653.59萬

-45.65%562.2萬

0.69%4,664.36萬

-23.84%2,204.43萬

-24.12%1,700.13萬

66.63%1,034.5萬

3.02%4,632.32萬

5.67%2,894.47萬

53.46%2,240.48萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

-7.57%329.44萬

----

11.75%983.4萬

-33.85%356.41萬

--356.41萬

-32.37%880萬

9.70%538.79萬

--538.79萬

支付其他與籌資活動有關的現金

1,189.33%2,921.07萬

-93.95%13.19萬

-98.53%2.64萬

-28.41%197.87萬

85.14%226.56萬

91.19%217.94萬

1,445.70%179.22萬

251.08%276.4萬

121.81%122.37萬

151.88%113.99萬

籌資活動現金流出小計

27.43%11.17億

0.40%6.06億

44.11%3.46億

-20.08%10.89億

-4.61%8.77億

-2.36%6.04億

37.88%2.4億

-8.53%13.62億

-15.28%9.19億

-12.63%6.18億

籌資活動產生的現金流量淨額

-4.14%-3.75億

-8.69%-4.22億

-134.59%-2.24億

194.03%1.47億

22.60%-3.6億

6.83%-3.89億

24.31%-9,560.83萬

13.50%-1.57億

-4.16%-4.65億

29.15%-4.17億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

578.29%392.46萬

483.50%667.93萬

288.55%236.44萬

-110.74%-285.65萬

-103.30%-82.05萬

156.72%114.47萬

-19.43%-125.4萬

961.25%2,659.71萬

1,802.86%2,484.12萬

-20.86%-201.83萬

現金及現金等價物淨增加額

-168.16%-3,516.3萬

-105.27%-780.75萬

-134.90%-4,339.64萬

-154.92%-4,733.95萬

543.71%5,158.63萬

225.98%1.48億

19.89%1.24億

209.31%8,619.03萬

112.96%801.38萬

134.51%4,540.73萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-23.92%1.51億

77.13%1.98億

-41.37%1.12億

期末現金及現金等價物餘額

-53.74%1.15億

-58.72%1.43億

-66.74%1.07億

-23.92%1.51億

108.35%2.5億

120.13%3.46億

49.58%3.22億

77.13%1.98億

-6.99%1.2億

166.28%1.57億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	0.61%11.28億	-10.17%7.27億	-3.70%3.31億	-19.85%15.82億	-18.06%11.21億	-15.37%8.1億	-26.36%3.43億	39.42%19.74億	34.01%13.68億	36.97%9.57億
收到的稅費返還	-17.76%5,979.16萬	29.59%5,843.24萬	25.30%2,571.7萬	-13.37%1.03億	40.02%7,270.34萬	45.23%4,509.11萬	-1.93%2,052.47萬	5.07%1.19億	-23.23%5,192.33萬	-40.68%3,104.82萬
收到其他與經營活動有關的現金	20.69%3,295.14萬	-66.94%676.52萬	-56.80%731.55萬	-49.82%1,823.45萬	20.07%2,730.27萬	296.99%2,046.3萬	461.76%1,693.48萬	-23.77%3,634.03萬	81.36%2,273.9萬	40.78%515.45萬
經營活動現金流入小計	-0.04%12.2億	-9.45%7.93億	-4.50%3.64億	-20.00%17.03億	-15.37%12.21億	-11.85%8.75億	-22.32%3.81億	35.06%21.29億	31.03%14.43億	31.61%9.93億
購買商品、接受勞務支付的現金	20.83%5.64億	21.67%2.06億	69.53%9,782.01萬	4.31%14.89億	-31.76%4.67億	-51.33%1.69億	-11.40%5,770.08萬	29.84%14.27億	56.00%6.84億	130.94%3.48億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.47%8,100.92萬	1.01%4,928.34萬	6.75%2,444.36萬	13.12%1.52億	20.25%8,139.41萬	16.28%4,879.11萬	9.37%2,289.74萬	13.28%1.35億	-3.05%6,768.72萬	3.00%4,195.97萬
支付的各項稅費	3.81%4,638.46萬	-18.98%2,562.78萬	-29.80%897.92萬	19.21%4,887.27萬	31.71%4,468.27萬	51.80%3,163.18萬	60.03%1,279.02萬	21.49%4,099.76萬	17.11%3,392.57萬	3.60%2,083.81萬
支付其他與經營活動有關的現金	-12.84%1.78億	15.66%9,642.41萬	-17.79%5,145.02萬	-31.90%1.8億	11.72%2.04億	-21.16%8,337.08萬	-61.56%6,258.59萬	36.14%2.64億	18.16%1.82億	56.47%1.06億
經營活動現金流出小計	9.08%8.69億	13.28%3.77億	17.13%1.83億	0.15%18.7億	-17.70%7.97億	-35.50%3.33億	-39.28%1.56億	29.13%18.67億	39.96%9.68億	85.06%5.16億
經營活動產生的現金流量淨額	-17.17%3.51億	-23.42%4.15億	-19.49%1.81億	-163.27%-1.66億	-10.62%4.24億	13.78%5.42億	-3.65%2.25億	100.45%2.63億	15.95%4.75億	0.23%4.77億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	--65.45萬	--35.13萬	--7.51萬	----	----	----	----	-91.47%13.32萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	422.27%40.71萬	515.39%27.81萬	167.40%27.81萬	1,386.15%56.47萬	-10.76%7.79萬	588.81%4.52萬	--10.4萬	-87.50%3.8萬	19.11%8.73萬	993.45%6,560.7
投資活動現金流入小計	1,261.95%106.16萬	1,292.77%62.94萬	239.62%35.32萬	229.96%56.47萬	-10.76%7.79萬	588.81%4.52萬	--10.4萬	-90.83%17.12萬	19.11%8.73萬	993.45%6,560.7
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	39.36%1,672.2萬	17.31%792.88萬	-23.76%292.39萬	-60.36%1,665.09萬	-54.81%1,199.91萬	-43.66%675.86萬	61.44%383.49萬	52.69%4,201萬	13.51%2,655.34萬	-27.57%1,199.67萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	110.90%954.86萬	----	----	----	--452.76萬	----	----
投資活動現金流出小計	39.36%1,672.2萬	17.31%792.88萬	-23.76%292.39萬	-43.70%2,619.94萬	-54.81%1,199.91萬	-43.66%675.86萬	61.44%383.49萬	69.15%4,653.76萬	13.51%2,655.34萬	-27.57%1,199.67萬
投資活動產生的現金流量淨額	-31.37%-1,566.04萬	-8.73%-729.94萬	31.10%-257.07萬	44.71%-2,563.47萬	54.96%-1,192.11萬	44.01%-671.34萬	-57.06%-373.09萬	-80.78%-4,636.64萬	-13.49%-2,646.6萬	27.61%-1,199.01萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	43.65%7.43億	-14.58%1.84億	-15.74%1.22億	2.53%12.36億	13.80%5.17億	6.93%2.15億	202.01%1.45億	-7.82%12.06億	-28.87%4.54億	69.24%2.01億
籌資活動現金流入小計	43.65%7.43億	-14.58%1.84億	-15.74%1.22億	2.53%12.36億	13.80%5.17億	6.93%2.15億	202.01%1.45億	-7.84%12.06億	-28.87%4.54億	69.24%2.01億
償還債務支付的現金	24.91%10.65億	0.85%5.9億	49.30%3.4億	-20.79%10.4億	-4.11%8.52億	-1.72%5.85億	35.85%2.28億	-9.03%13.13億	-15.89%8.89億	-14.13%5.95億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5.69%2,329.86萬	-2.74%1,653.59萬	-45.65%562.2萬	0.69%4,664.36萬	-23.84%2,204.43萬	-24.12%1,700.13萬	66.63%1,034.5萬	3.02%4,632.32萬	5.67%2,894.47萬	53.46%2,240.48萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	-7.57%329.44萬	-7.57%329.44萬	----	11.75%983.4萬	-33.85%356.41萬	-33.85%356.41萬	--356.41萬	-32.37%880萬	9.70%538.79萬	--538.79萬
支付其他與籌資活動有關的現金	1,189.33%2,921.07萬	-93.95%13.19萬	-98.53%2.64萬	-28.41%197.87萬	85.14%226.56萬	91.19%217.94萬	1,445.70%179.22萬	251.08%276.4萬	121.81%122.37萬	151.88%113.99萬
籌資活動現金流出小計	27.43%11.17億	0.40%6.06億	44.11%3.46億	-20.08%10.89億	-4.61%8.77億	-2.36%6.04億	37.88%2.4億	-8.53%13.62億	-15.28%9.19億	-12.63%6.18億
籌資活動產生的現金流量淨額	-4.14%-3.75億	-8.69%-4.22億	-134.59%-2.24億	194.03%1.47億	22.60%-3.6億	6.83%-3.89億	24.31%-9,560.83萬	13.50%-1.57億	-4.16%-4.65億	29.15%-4.17億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	578.29%392.46萬	483.50%667.93萬	288.55%236.44萬	-110.74%-285.65萬	-103.30%-82.05萬	156.72%114.47萬	-19.43%-125.4萬	961.25%2,659.71萬	1,802.86%2,484.12萬	-20.86%-201.83萬
現金及現金等價物淨增加額	-168.16%-3,516.3萬	-105.27%-780.75萬	-134.90%-4,339.64萬	-154.92%-4,733.95萬	543.71%5,158.63萬	225.98%1.48億	19.89%1.24億	209.31%8,619.03萬	112.96%801.38萬	134.51%4,540.73萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-23.92%1.51億	-23.92%1.51億	-23.92%1.51億	77.13%1.98億	77.13%1.98億	77.13%1.98億	77.13%1.98億	-41.37%1.12億	-41.37%1.12億	-41.37%1.12億
期末現金及現金等價物餘額	-53.74%1.15億	-58.72%1.43億	-66.74%1.07億	-23.92%1.51億	108.35%2.5億	120.13%3.46億	49.58%3.22億	77.13%1.98億	-6.99%1.2億	166.28%1.57億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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