(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.96%265.15億 | 33.98%179.32億 | 31.72%88.37億 | 9.65%304.24億 | 13.18%213.9億 | 5.15%133.84億 | 28.46%67.09億 | 42.78%277.47億 | 38.97%189億 | 46.17%127.28億 |
收到的稅費返還 | -98.92%35.35萬 | ---- | --0 | 147.72%3,141.98萬 | 168.46%3,282.87萬 | 225.79%1,982.58萬 | --285.29萬 | -69.94%1,268.36萬 | --1,222.86萬 | --608.56萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 97.58%8,102.29萬 | 5.59%3,875.32萬 | 31.31%3,123.79萬 | -9.52%6,019.02萬 | -32.56%4,100.74萬 | -33.27%3,670.15萬 | -29.80%2,378.85萬 | -4.54%6,652.54萬 | 6.11%6,080.76萬 | 30.44%5,499.6萬 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 23.91%265.97億 | 33.71%179.7億 | 31.66%88.68億 | 9.66%305.15億 | 13.13%214.64億 | 5.09%134.4億 | 28.14%67.35億 | 42.36%278.26億 | 38.92%189.73億 | 46.16%127.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.27%141.46億 | 30.48%93.67億 | 32.10%50.34億 | 7.93%173.28億 | 20.46%122.72億 | 15.10%71.79億 | 46.46%38.11億 | 78.63%160.54億 | 80.18%101.87億 | 116.82%62.37億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 67.14%27.1億 | 56.87%18.07億 | 70.35%7.12億 | 13.84%22.82億 | 16.90%16.22億 | 16.69%11.52億 | 2.65%4.18億 | 21.33%20.04億 | 10.95%13.87億 | 12.10%9.87億 |
支付的各項稅費 | 116.91%32.92億 | 178.46%22.58億 | 153.42%12.13億 | -37.57%15.73億 | -29.12%15.18億 | -36.43%8.11億 | -36.20%4.79億 | 35.02%25.19億 | 22.97%21.41億 | 8.56%12.76億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 81.12%6.69億 | 84.17%3.94億 | 28.51%1.28億 | 2.89%6.4億 | -9.69%3.69億 | -26.90%2.14億 | -13.39%9,955.05萬 | 12.62%6.22億 | -12.38%4.09億 | -2.91%2.92億 |
經營活動現金流出小計 | 31.92%208.17億 | 47.79%138.25億 | 47.43%70.86億 | 2.94%218.23億 | 11.72%157.8億 | 6.40%93.55億 | 24.08%48.06億 | 62.35%212億 | 55.01%141.25億 | 68.01%87.92億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 1.68%57.8億 | 1.47%41.45億 | -7.62%17.82億 | 31.19%86.93億 | 17.23%56.84億 | 2.19%40.85億 | 39.52%19.29億 | 2.13%66.26億 | 6.68%48.49億 | 13.67%39.98億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2,055.09萬 | --2,063.15萬 | --2,063.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --46.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | -97.76%46.28萬 | ---- | --2,055.09萬 | --2,063.15萬 | --2,063.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -6.87%89.94億 | -0.49%55.89億 | -64.10%10.9億 | 28.72%128.42億 | 33.07%96.57億 | 32.79%56.17億 | 58.02%30.36億 | 86.24%99.77億 | 96.88%72.58億 | 82.26%42.3億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | 194.06%12.8億 | --12.8億 | --12.8億 | --12.8億 | --4.35億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | 439.47%7.65億 | 51.31%7,569.29萬 | -18.88%4,057.96萬 |
投資活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -17.77%89.94億 | -18.96%55.89億 | -76.15%10.9億 | 26.35%141.22億 | 49.14%109.37億 | 61.49%68.96億 | 137.90%45.7億 | 103.26%111.77億 | 96.27%73.33億 | 80.13%42.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 17.62%-89.94億 | 18.72%-55.89億 | 76.15%-10.9億 | -26.16%-141.01億 | -48.86%-109.17億 | -61.01%-68.76億 | -137.90%-45.7億 | -104.80%-111.77億 | -98.76%-73.33億 | -83.75%-42.7億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1.49億 | --1.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 22.70%115.09億 | 45.45%85.09億 | -75.54%8.93億 | 5.23%112.7億 | 8.31%93.8億 | -9.44%58.5億 | 86.22%36.5億 | 545.18%107.1億 | 587.30%86.6億 | 412.70%64.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 24.28%116.57億 | 47.99%86.57億 | -76.81%8.93億 | 5.23%112.7億 | 8.31%93.8億 | -9.44%58.5億 | 96.43%38.5億 | 545.18%107.1億 | 587.30%86.6億 | 412.70%64.6億 |
償還債務支付的現金 | -22.20%21.6億 | 163.93%19.94億 | 892.12%6.86億 | 80.57%48.41億 | 19.13%27.77億 | -62.13%7.55億 | -94.27%6,916萬 | 152.25%26.81億 | 179.88%23.31億 | 238.45%19.95億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 108.76%27.26億 | -20.02%5.76億 | 61.52%3.01億 | -49.51%15.45億 | -44.00%13.06億 | -67.41%7.2億 | 145.86%1.86億 | 31.26%30.59億 | 3.03%23.32億 | 1.06%22.1億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 113.07%2.03億 | 112.65%1.5億 | 337.58%1.49億 | -77.04%1.15億 | -78.01%9,514.48萬 | -76.86%7,057.93萬 | -74.21%3,395.25萬 | -49.76%5.01億 | -41.67%4.33億 | -37.08%3.05億 |
籌資活動現金流出小計 | 21.81%50.89億 | 75.90%27.2億 | 292.47%11.35億 | 4.16%65.01億 | -18.01%41.78億 | -65.71%15.46億 | -79.54%2.89億 | 42.15%62.41億 | 32.77%50.95億 | 38.30%45.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 26.26%65.68億 | 37.96%59.38億 | -106.81%-2.43億 | 6.72%47.69億 | 45.93%52.02億 | 120.63%43.04億 | 552.12%35.61億 | 263.68%44.69億 | 238.30%35.65億 | 197.50%19.51億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 83.42%-157.12萬 | 116.21%353.99萬 | 464.35%402.63萬 | 307.86%278.27萬 | -224.62%-947.44萬 | -2,642.52%-2,183.23萬 | -57.85%-110.51萬 | 138.18%68.23萬 | 13.30%-291.87萬 | 125.45%85.87萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 8,469.59%33.53億 | 201.55%44.98億 | -50.61%4.53億 | -683.81%-6.37億 | -103.72%-4,005.83萬 | -11.15%14.92億 | 13,725.17%9.18億 | 95.23%-8,122.85萬 | 162.42%10.77億 | 307.01%16.79億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.24%6.06億 | -51.24%6.06億 | -51.24%6.06億 | -6.14%12.43億 | -6.14%12.43億 | -6.14%12.43億 | -6.14%12.43億 | -56.25%13.24億 | -56.25%13.24億 | -56.25%13.24億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 229.19%39.59億 | 86.67%51.04億 | -50.97%10.59億 | -51.24%6.06億 | -49.91%12.03億 | -8.94%27.34億 | 62.39%21.61億 | -6.14%12.43億 | 84.61%24.01億 | 35.57%30.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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