(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.68%9.98億 | -27.44%6.25億 | 3.73%37.86億 | 9.06%28.59億 | -4.93%17.11億 | 3.55%8.61億 | 11.26%36.5億 | 7.17%26.22億 | 20.71%18億 | 8.19%8.31億 |
收到的稅費返還 | -98.06%78.46萬 | -83.71%4.18萬 | 3.15%4,111.61萬 | 18.18%4,035.43萬 | 32.88%4,035.43萬 | 8,532.79%25.65萬 | 1,837.55%3,985.96萬 | 5,758.82%3,414.58萬 | 5,137.63%3,036.86萬 | -31.77%2,971.79 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -37.66%377.32萬 | -62.66%182.51萬 | -22.09%1,125.09萬 | -76.18%710.23萬 | -35.63%605.27萬 | 197.47%488.82萬 | 229.41%1,444.15萬 | 396.31%2,981.89萬 | 63.73%940.29萬 | -28.31%164.33萬 |
經營活動現金流入小計 | -42.96%10.02億 | -27.65%6.26億 | 3.62%38.38億 | 8.23%29.07億 | -4.47%17.57億 | 3.96%8.66億 | 12.69%37.04億 | 9.49%26.86億 | 22.86%18.4億 | 8.08%8.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -42.17%6.46億 | -21.87%3.85億 | -24.35%24.51億 | -23.36%17.62億 | -26.93%11.17億 | -25.90%4.93億 | 41.94%32.39億 | 28.99%22.99億 | 32.40%15.28億 | 10.48%6.65億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.94%9,080.08萬 | -5.70%5,387.09萬 | 8.58%2.17億 | 10.36%1.65億 | 11.79%1.12億 | 16.80%5,712.9萬 | 25.01%2億 | 4.22%1.5億 | 10.84%1億 | 13.32%4,891.33萬 |
支付的各項稅費 | -48.49%8,169.87萬 | -43.21%3,772.09萬 | 48.42%3.15億 | 28.53%2.03億 | 32.01%1.59億 | 5.89%6,641.6萬 | 55.30%2.12億 | 33.30%1.58億 | 29.75%1.2億 | 71.18%6,272.2萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.49%1,706.57萬 | 27.31%845.52萬 | 19.89%4,823.23萬 | 18.20%3,836.53萬 | -34.13%1,715.03萬 | -44.92%664.12萬 | 41.60%4,023.15萬 | 51.72%3,245.72萬 | 109.30%2,603.49萬 | 297.40%1,205.66萬 |
經營活動現金流出小計 | -40.52%8.35億 | -22.14%4.85億 | -17.90%30.3億 | -17.83%21.68億 | -20.86%14.04億 | -21.01%6.23億 | 41.60%36.91億 | 27.76%26.39億 | 31.48%17.75億 | 15.17%7.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -52.65%1.67億 | -41.83%1.41億 | 6,241.12%8.08億 | 1,470.92%7.38億 | 443.53%3.53億 | 453.19%2.43億 | -98.13%1,273.81萬 | -87.87%4,700.69萬 | -56.00%6,495.14萬 | -48.72%4,385.9萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -79.21%21萬 | -79.00%21萬 | -79.00%21萬 | ---- | -74.75%101萬 | -85.27%100萬 | -75.00%100萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 49.41%741.83 | 49.41%741.83 | 1.64%741.83 | ---- | -89.52%496.51 | -89.52%496.51 | -84.60%729.84 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.60%3.4萬 | -89.21%3.4萬 | --3.4萬 | --3.4萬 |
投資活動現金流入小計 | -88.14%2.5萬 | ---- | -79.82%21.07萬 | -79.63%21.07萬 | -79.63%21.07萬 | ---- | -75.89%104.45萬 | -85.45%103.45萬 | -74.16%103.47萬 | -99.15%3.4萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.13%1.76億 | -12.27%1.15億 | -2.87%9.59億 | -15.03%7.41億 | -2.23%3.92億 | -56.44%1.31億 | 123.37%9.87億 | 322.80%8.73億 | 327.71%4.01億 | 881.83%3.01億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -47.41%917.17萬 | 103.73%1,386.35萬 | -4.85%1,151.76萬 | -99.59%254.59萬 | 75.28%1,743.99萬 | -24.39%680.5萬 | 34.50%1,210.5萬 | 20,360.17%6.14億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -79.04%50萬 | 2,027.79%184.82萬 | 0.94%5.82萬 | ---- | 1,982.29%238.5萬 | --8.69萬 | 1.17%5.76萬 | --341.45萬 |
投資活動現金流出小計 | -56.41%1.76億 | -13.94%1.15億 | -3.82%9.68億 | -13.91%7.57億 | -2.31%4.03億 | -85.45%1.34億 | 122.79%10.07億 | 308.33%8.79億 | 301.84%4.13億 | 2,628.56%9.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 56.40%-1.76億 | 13.94%-1.15億 | 3.74%-9.68億 | 13.83%-7.57億 | 2.11%-4.03億 | 85.44%-1.34億 | -124.71%-10.06億 | -321.77%-8.78億 | -317.09%-4.12億 | -2,997.06%-9.18億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.96%48.32萬 | -99.96%48.32萬 | -99.96%54.1萬 | 63,167.25%12.34億 | 11,793.65%12.21億 | 74,313.30%12.17億 | --12.17億 |
取得借款收到的現金 | -69.88%1.4億 | -44.22%1.2億 | 105.63%11.46億 | 224.44%8.8億 | 339.93%4.63億 | 352.43%2.15億 | -44.84%5.57億 | -69.20%2.71億 | -69.75%1.05億 | -72.19%4,755萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 395.98%1.04億 | -31.58%325萬 | 71.62%2.59億 | 26.67%7,093.51萬 | 50.02%2,100.28萬 | -88.01%475萬 | 455.92%1.51億 | 43.41%5,600萬 | -59.23%1,400萬 | 231.84%3,962.3萬 |
籌資活動現金流入小計 | -49.73%2.44億 | -44.08%1.23億 | -27.67%14.05億 | -38.57%9.51億 | -63.72%4.85億 | -83.10%2.2億 | 86.82%19.42億 | 66.54%15.48億 | 247.88%13.37億 | 613.22%13.05億 |
償還債務支付的現金 | -47.07%1.55億 | -41.07%1.1億 | 19.33%9.48億 | 51.99%8.09億 | 17.25%2.93億 | 81.53%1.87億 | -23.55%7.95億 | -46.14%5.32億 | -13.16%2.5億 | -39.98%1.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.20%4,624.36萬 | 5.65%2,231.44萬 | 14.90%1.21億 | -7.61%8,140.33萬 | -1.55%4,121.53萬 | -8.37%2,112.11萬 | -34.38%1.06億 | -24.25%8,810.6萬 | 12.42%4,186.32萬 | 28.93%2,304.91萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --49.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,365.22%1,222.2萬 | ---- | 110.37%1.77億 | -38.90%2,908.37萬 | -51.12%27.37萬 | ---- | 1,282.09%8,409.58萬 | 1,096.23%4,759.79萬 | -80.66%56萬 | --3,725.73萬 |
籌資活動現金流出小計 | -36.15%2.14億 | -36.32%1.32億 | 26.64%12.46億 | 37.66%9.2億 | 14.43%3.34億 | 27.37%2.08億 | -18.41%9.84億 | -39.75%6.68億 | -10.85%2.92億 | -13.77%1.63億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.90%3,025.49萬 | -171.79%-906.44萬 | -83.48%1.58億 | -96.45%3,119.46萬 | -85.59%1.51億 | -98.89%1,262.64萬 | 673.67%9.58億 | 590.44%8.8億 | 1,749.64%10.45億 | 18,286.28%11.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -78.45%2,166.2萬 | -85.96%1,707.86萬 | 93.81%-219.96萬 | -73.71%1,275.75萬 | -85.59%1.01億 | -54.48%1.22億 | -154.16%-3,551.93萬 | 22,720.26%4,853.32萬 | 562.25%6.98億 | 438.59%2.67億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.47%1.48億 | -1.47%1.48億 | -19.13%1.5億 | -19.13%1.5億 | -19.13%1.5億 | -21.18%1.5億 | 54.63%1.86億 | 54.62%1.86億 | 54.63%1.86億 | 58.65%1.9億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -32.34%1.7億 | -39.28%1.65億 | -1.47%1.48億 | -30.44%1.63億 | -71.63%2.51億 | -40.62%2.72億 | -19.13%1.5億 | 95.39%2.34億 | 291.88%8.83億 | 169.74%4.58億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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