(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.11%63.64億 | -15.60%31.73億 | 7.29%129.81億 | 5.96%101.27億 | 15.43%69.26億 | 20.69%37.6億 | 10.21%121億 | 15.63%95.57億 | 9.23%60億 | 37.01%31.15億 |
收到的稅費返還 | -43.40%5,984.21萬 | -84.67%1,133.36萬 | -86.55%6,612.36萬 | -77.34%1.06億 | -76.24%1.06億 | 231,501.61%7,395.09萬 | --4.92億 | 8,027,177.97%4.67億 | 7,655,698.27%4.45億 | 449.25%3.19萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 2.91%1.05億 | 120.88%2.01億 | -18.23%3.77億 | -46.81%2.14億 | -57.22%1.02億 | -11.52%9,091.46萬 | -67.67%4.61億 | -53.85%4.03億 | -52.95%2.39億 | -82.98%1.03億 |
經營活動現金流入小計 | -8.47%65.29億 | -13.74%33.85億 | 2.85%134.24億 | 0.20%104.47億 | 6.72%71.34億 | 21.96%39.25億 | 5.22%130.52億 | 14.10%104.26億 | 11.37%66.84億 | 11.83%32.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.48%52.04億 | 18.63%30.38億 | 16.33%111.11億 | 13.02%76.16億 | -4.37%50.29億 | 46.74%25.61億 | 12.87%95.51億 | 16.56%67.38億 | 45.18%52.59億 | -11.85%17.45億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.65%4.6億 | 8.69%2.42億 | 8.55%8.91億 | 9.00%6.57億 | 9.15%4.31億 | 8.22%2.23億 | 17.91%8.21億 | 24.28%6.03億 | 29.72%3.95億 | 38.66%2.06億 |
支付的各項稅費 | -34.28%1.37億 | -47.83%5,512萬 | -39.41%3.47億 | -44.79%2.74億 | -28.73%2.08億 | -14.21%1.06億 | -32.76%5.73億 | -34.42%4.96億 | -44.99%2.92億 | -47.45%1.23億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.70%8.08億 | -9.24%6.81億 | -70.73%5.15億 | -32.03%13.5億 | -21.98%6.23億 | -30.48%7.5億 | -26.17%17.58億 | -7.79%19.86億 | -51.62%7.98億 | 55.32%10.79億 |
經營活動現金流出小計 | 5.05%66.08億 | 10.35%40.16億 | 1.26%128.63億 | 0.75%98.97億 | -6.72%62.91億 | 15.41%36.4億 | 2.51%127.03億 | 7.05%98.23億 | 10.42%67.44億 | 3.14%31.54億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -109.38%-7,904.87萬 | -321.61%-6.31億 | 60.70%5.61億 | -8.78%5.5億 | 1,514.15%8.43億 | 343.75%2.85億 | 2,534.29%3.49億 | 1,655.78%6.03億 | 43.70%-5,961.15萬 | 135.60%6,417.44萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | --2.1億 | --2.1億 | -64.45%2.94億 | ---- | ---- | ---- | 275.10%8.27億 | --7.2億 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --580萬 | --580萬 | 1,942.74%1,284.7萬 | 364.86%264.97萬 | ---- | ---- | -59.56%62.89萬 | 14.00%57萬 | --55萬 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 110.76%4,382.07萬 | ---- | ---- | ---- | 97.73%2,079.2萬 | -52.79%362萬 | -19.88%362萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | --2.16億 | --2.16億 | -58.67%3.51億 | -99.63%264.97萬 | ---- | ---- | 264.84%8.49億 | 8,769.51%7.24億 | -7.71%417萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 121.94%2.31億 | -20.15%6,226.21萬 | 4.45%2.29億 | -44.22%1.27億 | -20.63%1.04億 | 31.18%7,796.98萬 | -17.12%2.19億 | 21.89%2.27億 | -28.30%1.31億 | 57.22%5,943.93萬 |
投資支付的現金 | -99.57%225萬 | -73.21%225萬 | -86.36%840萬 | ---- | 260,645.20%5.21億 | --840萬 | 4,006.67%6,160萬 | -95.93%160萬 | -99.64%20萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2.97億 | --2.97億 | ---- | -2.62%5.61億 | ---- | ---- | 768.89%5.77億 | --5.77億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --2,000萬 | ---- | 225.63%3,897.83萬 | ---- | ---- | ---- | 29.73%1,197萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -11.97%5.51億 | 318.87%3.62億 | -68.20%2.76億 | -14.55%6.88億 | 375.83%6.26億 | 45.31%8,636.98萬 | 154.42%8.7億 | 251.36%8.06億 | -45.15%1.31億 | 54.56%5,943.93萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 46.41%-3.35億 | -69.33%-1.46億 | 453.19%7,416.88萬 | -745.58%-6.86億 | -391.41%-6.26億 | -45.31%-8,636.98萬 | 80.77%-2,099.95萬 | 63.32%-8,109.16萬 | 45.87%-1.27億 | -56.39%-5,943.93萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -18.55%17.23億 | 41.80%10.39億 | 35.70%30.49億 | 42.66%26.35億 | 53.89%21.16億 | 47.93%7.33億 | 7.98%22.47億 | 37.02%18.47億 | 23.12%13.75億 | 9.14%4.96億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 70.35%13.59億 | 433.46%10.67億 | 47.58%17.1億 | 431.82%15.52億 | 16.91%7.98億 | 23.61%2億 | -48.19%11.59億 | -58.03%2.92億 | 0.85%6.82億 | -66.53%1.62億 |
籌資活動現金流入小計 | 5.79%30.82億 | 125.76%21.06億 | 39.74%47.59億 | 95.75%41.87億 | 41.63%29.14億 | 41.94%9.33億 | -40.83%34.06億 | -38.56%21.39億 | 14.72%20.57億 | -29.88%6.57億 |
償還債務支付的現金 | -37.63%13.23億 | -65.73%3.66億 | 71.29%34.12億 | 82.28%28.13億 | 132.74%21.21億 | 124.32%10.68億 | -20.63%19.92億 | -20.42%15.43億 | 15.59%9.11億 | -1.64%4.76億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -67.75%1.08億 | -32.04%5,346.19萬 | 93.61%4.34億 | 120.25%4.19億 | 286.89%3.36億 | 201.11%7,866.35萬 | -26.96%2.24億 | -47.84%1.9億 | -52.43%8,672.17萬 | -61.38%2,612.43萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 60.00%10.77億 | 1,234.29%8.98億 | 6.33%17.82億 | -10.16%9.67億 | -20.96%6.73億 | -42.78%6,731.99萬 | -36.18%16.76億 | 121.81%10.77億 | 133.33%8.52億 | -52.41%1.18億 |
籌資活動現金流出小計 | -19.86%25.08億 | 8.56%13.18億 | 44.61%56.28億 | 49.43%41.99億 | 69.19%31.3億 | 95.84%12.14億 | -28.49%38.92億 | 0.75%28.1億 | 38.48%18.5億 | -22.42%6.2億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 365.05%5.74億 | 380.82%7.89億 | -78.69%-8.69億 | 98.17%-1,227.04萬 | -204.45%-2.16億 | -849.37%-2.81億 | -255.36%-4.86億 | -197.02%-6.71億 | -54.69%2.07億 | -72.94%3,747.72萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 19,466.28%1.59億 | 113.71%1,130.15萬 | -47.79%-2.34億 | 0.97%-1.48億 | -95.99%81.49萬 | -295.30%-8,243.92萬 | -172.91%-1.58億 | -134.51%-1.49億 | -82.54%2,030.84萬 | 152.90%4,221.24萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -61.35%1.47億 | -61.35%1.47億 | -29.33%3.81億 | -29.33%3.81億 | -29.33%3.81億 | -29.33%3.81億 | 67.32%5.4億 | 67.32%5.4億 | 67.32%5.4億 | 65.86%5.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.70%3.07億 | -46.90%1.59億 | -61.35%1.47億 | -40.16%2.34億 | -31.75%3.82億 | -48.63%2.99億 | -29.33%3.81億 | -48.25%3.9億 | 27.60%5.6億 | 136.95%5.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據
暫無數據