(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 17.29%8.95億 | 31.58%5.04億 | 192.17%2.35億 | 32.86%9.92億 | 11.90%7.63億 | 20.10%3.83億 | 7.32%8,035.35萬 | -52.35%7.47億 | -43.45%6.82億 | -53.56%3.19億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.08%7,000 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 45.25%1,987.8萬 | -28.55%739.31萬 | 653.15%3,114.03萬 | -38.30%2,212.4萬 | -79.98%1,368.56萬 | -14.26%1,034.71萬 | -94.08%413.46萬 | 60.35%3,585.75萬 | 219.31%6,836.24萬 | 2.19%1,206.74萬 |
經營活動現金流入小計 | 17.78%9.15億 | 29.99%5.11億 | 214.73%2.66億 | 29.60%10.14億 | 3.53%7.77億 | 18.85%3.93億 | -41.63%8,448.82萬 | -50.77%7.83億 | -38.87%7.51億 | -52.62%3.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.38%3.18億 | 47.54%2.02億 | 184.69%1.31億 | 61.54%3.73億 | 112.06%2.67億 | 67.93%1.37億 | -2.08%4,601.79萬 | -78.45%2.31億 | -84.56%1.26億 | -81.61%8,157.73萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.90%1.44億 | 27.71%1.05億 | -0.51%4,151.61萬 | 40.27%1.74億 | 11.36%1.23億 | 30.16%8,229.85萬 | 47.90%4,172.8萬 | 47.43%1.24億 | 38.96%1.11億 | 16.52%6,322.67萬 |
支付的各項稅費 | 70.05%1.6億 | 42.25%9,254.4萬 | 77.40%6,294.13萬 | 45.62%1.22億 | 34.44%9,382.47萬 | 40.87%6,505.95萬 | 25.10%3,547.9萬 | -31.34%8,352.71萬 | -14.94%6,979萬 | -2.38%4,618.51萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 8.03%6,350.4萬 | -7.84%3,219.67萬 | 11.29%1,363.91萬 | 44.43%9,925萬 | -43.51%5,878.38萬 | 5.30%3,493.38萬 | 29.30%1,225.58萬 | 28.38%6,871.92萬 | 147.45%1.04億 | 3.16%3,317.48萬 |
經營活動現金流出小計 | 26.35%6.86億 | 35.29%4.32億 | 83.87%2.49億 | 51.40%7.68億 | 32.24%5.43億 | 42.43%3.19億 | 19.84%1.35億 | -61.88%5.07億 | -59.72%4.1億 | -61.18%2.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -2.05%2.3億 | 7.20%7,951.12萬 | 132.96%1,680.7萬 | -10.53%2.47億 | -31.08%2.35億 | -30.62%7,417.41萬 | -260.92%-5,099.25萬 | 6.25%2.76億 | 62.57%3.4億 | -11.94%1.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -39.15%1,355.04 | ---- | -38.69%447.06 | -68.68%100.3萬 | -99.93%2,226.86 | -99.27%1,477.09 | -99.64%729.22 | -90.71%320.27萬 | -92.78%320.33萬 | -99.41%20.13萬 |
取得投資收益收到的現金 | --16.92萬 | --1,905.66 | --1,005.36 | 186.57%3,855.74 | ---- | ---- | ---- | -97.05%1,345.48 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 211.76%44.58萬 | 181.21%40.21萬 | -98.51%2,134 | ---- | 351.82%14.3萬 | 361.29%14.3萬 | 361.29%14.3萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --42.54萬 | ---- | ---- | --7,280.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 47.40%59.6萬 | -47.23%1,905.66 | 99.17%1,452.42 | 2,118.51%7,425.53萬 | -87.92%40.44萬 | -98.95%3,611.09 | -99.64%729.22 | -92.48%334.71萬 | -92.47%334.63萬 | -98.99%34.43萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.84%2.1億 | -22.39%1.33億 | -72.12%3,422.26萬 | -38.40%1.81億 | -16.18%2.35億 | 71.28%1.71億 | 107.27%1.23億 | 16.89%2.93億 | 78.75%2.8億 | -13.45%1億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -37.46%200.1萬 | -70.48%100萬 | -68.75%100萬 | ---- | -29.53%319.95萬 | -38.24%338.75萬 | 96.12%319.95萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --8,169.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -11.21%2.1億 | -22.84%1.33億 | -72.12%3,422.26萬 | -10.81%2.64億 | -16.83%2.36億 | 66.94%1.72億 | 106.02%1.23億 | 16.06%2.96億 | 74.80%2.84億 | -12.07%1.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 11.31%-2.09億 | 22.84%-1.33億 | 72.12%-3,422.12萬 | 35.14%-1.9億 | 15.98%-2.36億 | -67.50%-1.72億 | -106.71%-1.23億 | -38.99%-2.93億 | -137.84%-2.8億 | -23.34%-1.03億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -13.47%1.73億 | -55.80%1.11億 | ---- | 64.87%3.64億 | 11.20%2億 | 333.41%2.5億 | --1.95億 | 68.81%2.2億 | 79.90%1.8億 | -23.08%5,768.92萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 96.98%4.16億 | 1,263.28%2.73億 | --1.02億 | 58.22%3.57億 | 254.59%2.11億 | -49.64%2,000萬 | ---- | 61.18%2.26億 | --5,950.49萬 | --3,971.52萬 |
籌資活動現金流入小計 | 43.22%5.89億 | 41.90%3.83億 | -47.63%1.02億 | 61.51%7.21億 | 71.70%4.11億 | 177.22%2.7億 | --1.95億 | 64.86%4.46億 | 139.40%2.39億 | 29.87%9,740.44萬 |
償還債務支付的現金 | 1.67%1.47億 | -58.82%7,341.48萬 | -97.76%162.04萬 | 80.95%3.09億 | -0.72%1.45億 | 144.00%1.78億 | 623.77%7,237.66萬 | -4.73%1.71億 | -11.10%1.46億 | 35.30%7,305.98萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 268.93%5,927.74萬 | 104.04%3,124萬 | 162.55%2,508.65萬 | 23.38%3,157.88萬 | -5.86%1,606.73萬 | 38.16%1,531.11萬 | 170.25%955.48萬 | 16.13%2,559.46萬 | 2.53%1,706.83萬 | -10.68%1,108.18萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 84.16%4.81億 | 1,928.53%2.68億 | 1,041.95%9,135.63萬 | 118.21%4.37億 | 54.79%2.61億 | -68.98%1,321.9萬 | --800萬 | 180.24%2億 | --1.69億 | -14.78%4,260.76萬 |
籌資活動現金流出小計 | 62.91%6.88億 | 80.27%3.73億 | 31.28%1.18億 | 96.06%7.77億 | 27.27%4.22億 | 63.16%2.07億 | 564.41%8,993.14萬 | 45.48%3.96億 | 83.62%3.32億 | 8.88%1.27億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -792.41%-9,897.47萬 | -83.62%1,035.79萬 | -114.89%-1,570.69萬 | -212.97%-5,638.9萬 | 87.98%-1,109.07萬 | 315.47%6,322.96萬 | 879.53%1.06億 | 2,934.58%4,991.32萬 | -14.44%-9,229.63萬 | 29.13%-2,934.48萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 142.20%2,822.98萬 | 20.90%-203.82萬 | 2,071.64%1,410.69萬 | -127.34%-115.1萬 | 339.54%1,165.57萬 | -256.08%-257.69萬 | -235.53%-71.55萬 | 723.96%420.94萬 | 162.83%265.18萬 | 202.36%165.1萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -10,026.02%-4,996.35萬 | -20.20%-4,524.96萬 | 72.42%-1,901.42萬 | -102.76%-101.26萬 | 98.34%-49.34萬 | -58.43%-3,764.43萬 | -69.39%-6,893.85萬 | -20.41%3,673.29萬 | -552.97%-2,973.02萬 | -365.67%-2,376.04萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.88%1.15億 | -0.88%1.15億 | -0.88%1.15億 | 46.55%1.16億 | 46.74%1.16億 | 46.55%1.16億 | 46.41%1.16億 | 140.90%7,890.32萬 | 140.60%7,880.44萬 | 140.90%7,890.32萬 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.84%6,466.01萬 | -11.05%6,937.39萬 | 104.74%9,560.94萬 | -0.88%1.15億 | 134.63%1.15億 | 41.44%7,799.18萬 | 21.98%4,669.76萬 | 46.55%1.16億 | 24.82%4,907.42萬 | 99.43%5,514.28萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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