(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -1.26%21.54億 | -34.66%82.24億 | -37.75%63.25億 | -41.46%38.61億 | -30.29%21.81億 | 8.49%125.87億 | 11.01%101.6億 | 36.29%65.96億 | 33.14%31.29億 | 90.49%116.02億 |
收到的稅費返還 | 989.24%3,652.61萬 | 122.53%8,289.06萬 | 153.62%4,807.45萬 | 40.71%2,209.31萬 | -45.73%335.34萬 | 259.40%3,724.94萬 | 551.28%1,895.53萬 | 439.46%1,570.08萬 | 112.30%617.9萬 | 809.81%1,036.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -15.21%5,041.45萬 | 49.46%1.02億 | 83.17%9,745.37萬 | 54.45%6,833.56萬 | 180.46%5,945.49萬 | -12.54%6,833.39萬 | 124.02%5,320.29萬 | 76.07%4,424.5萬 | 528.91%2,119.9萬 | -25.98%7,812.76萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.15%22.41億 | -33.75%84.09億 | -36.76%64.7億 | -40.63%39.52億 | -28.91%22.44億 | 8.57%126.92億 | 11.48%102.32億 | 36.73%66.56億 | 33.95%31.57億 | 88.64%116.9億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 2.55%17.69億 | -37.35%69.93億 | -40.39%52.96億 | -48.67%30.06億 | -38.51%17.25億 | 5.18%111.62億 | 7.04%88.84億 | 36.48%58.56億 | 36.15%28.06億 | 91.70%106.13億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.82%6,037.03萬 | 7.33%2.77億 | 7.96%1.5億 | 5.52%9,878.75萬 | 13.71%5,257.81萬 | 12.16%2.58億 | 5.51%1.39億 | 4.12%9,361.68萬 | -9.93%4,624.07萬 | 32.33%2.3億 |
支付的各項稅費 | -72.01%1,499.74萬 | -10.88%2.08億 | -13.11%1.79億 | 2.32%1.36億 | -23.53%5,358.95萬 | 3.55%2.33億 | 4.30%2.06億 | -21.49%1.33億 | -0.40%7,008.08萬 | 140.79%2.25億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.73%2,894.35萬 | 267.41%1.02億 | 343.12%7,404.54萬 | 421.95%5,275.05萬 | 518.68%3,171.32萬 | -67.38%2,786.28萬 | -78.87%1,671萬 | -86.34%1,010.65萬 | 23.86%512.59萬 | 188.36%8,540.52萬 |
經營活動現金流出小計 | 0.56%18.74億 | -35.10%75.8億 | -38.36%56.99億 | -45.94%32.94億 | -36.35%18.63億 | 4.73%116.81億 | 6.17%92.45億 | 31.76%60.93億 | 33.87%29.27億 | 91.21%111.53億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -3.62%3.67億 | -18.09%8.28億 | -21.79%7.71億 | 16.94%6.58億 | 66.12%3.81億 | 88.32%10.11億 | 109.65%9.86億 | 131.05%5.63億 | 34.95%2.29億 | 47.41%5.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --302.72萬 | --302.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -84.93%375.77萬 | -84.93%375.77萬 | -89.75%255.77萬 | ---- | 144.00%2,494.23萬 | 203.48%2,494.23萬 | 312.22%2,494.23萬 | ---- | 337.09%1,022.24萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.95%7,074 | 15,931.83%2,440.82萬 | 25,173.89%2,472.17萬 | 25,472.35%2,433.54萬 | 2,663,463.23%1,544.87萬 | -98.36%15.22萬 | -98.91%9.78萬 | -98.94%9.52萬 | -99.96%580 | 12,461.21%926.1萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.06%680萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.95%7,074 | 24.30%3,119.31萬 | 25.82%3,150.66萬 | 7.41%2,689.31萬 | 2,663,463.23%1,544.87萬 | -4.52%2,509.46萬 | 36.69%2,504.01萬 | 54.74%2,503.75萬 | -99.97%580 | 58.26%2,628.34萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 314.33%6.08億 | 20.62%8.79億 | -30.07%4.78億 | -51.56%2.7億 | -47.41%1.47億 | -37.43%7.28億 | -13.39%6.84億 | 162.87%5.58億 | 43.34%2.79億 | 23.95%11.64億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.52%70萬 |
投資活動現金流出小計 | 314.33%6.08億 | 20.62%8.79億 | -30.07%4.78億 | -51.56%2.7億 | -47.41%1.47億 | -37.57%7.28億 | -13.69%6.84億 | 162.00%5.58億 | 42.82%2.79億 | 23.44%11.67億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -363.10%-6.08億 | -20.49%-8.47億 | 32.20%-4.46億 | 54.33%-2.43億 | 52.95%-1.31億 | 38.33%-7.03億 | 14.88%-6.59億 | -170.83%-5.33億 | -44.37%-2.79億 | -22.81%-11.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.65%10.39億 | ---- | ---- | ---- | -19.61%7.24億 |
取得借款收到的現金 | ---- | -77.16%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -36.58%6.57億 | -23.62%6.57億 | 11.03%6.57億 | 15.60%4.51億 | 204.58%10.36億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -91.16%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -3.58%16.96億 | -58.52%6.57億 | -50.05%6.57億 | -59.51%4.51億 | 41.86%17.59億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -95.67%4,500萬 | -92.86%3,000萬 | -88.00%3,000萬 | ---- | 131.17%10.4億 | -6.64%4.2億 | -44.43%2.5億 | -45.93%2億 | -18.08%4.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -4.68%499.69萬 | 471.14%2.21億 | 581.60%2.16億 | 843.51%2.12億 | -47.88%524.2萬 | -88.10%3,872.43萬 | -88.68%3,171.46萬 | -91.83%2,243.36萬 | -94.92%1,005.76萬 | 2,014.47%3.25億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 13.68%20.59萬 | ---- | ---- | ---- | -54.50%18.12萬 | -54.50%18.12萬 | --15.75萬 | ---- | -44.89%39.81萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 8.27%276.54萬 | -36.34%1,315.5萬 | -6.24%977.71萬 | 46.31%550.22萬 | 12.61%255.42萬 | -95.07%2,066.3萬 | -97.47%1,042.76萬 | -99.08%376.07萬 | -98.92%226.82萬 | --4.19億 |
籌資活動現金流出小計 | -0.43%776.23萬 | -74.59%2.79億 | -44.62%2.56億 | -10.51%2.47億 | -96.33%779.61萬 | -7.94%10.99億 | -59.52%4.62億 | -75.67%2.76億 | -72.70%2.12億 | 111.52%11.94億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.43%-776.23萬 | -121.67%-1.29億 | -231.45%-2.56億 | -164.93%-2.47億 | -103.27%-779.61萬 | 5.63%5.97億 | -55.94%1.95億 | 111.76%3.81億 | -28.94%2.39億 | -16.36%5.65億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 141.33%552.37萬 | -82.09%599.37萬 | -114.73%-516.06萬 | -54.97%793.1萬 | -406.81%-1,336.46萬 | 332.52%3,347.27萬 | 423.89%3,503.06萬 | 343.45%1,761.44萬 | -63.03%-263.7萬 | -219.77%-1,439.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -206.49%-2.43億 | -115.17%-1.42億 | -88.54%6,390.82萬 | -59.04%1.75億 | 22.66%2.28億 | 1,870.44%9.38億 | 335.68%5.58億 | 95.23%4.28億 | -40.09%1.86億 | -149.74%-5,299.75萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.18%14.14億 | 151.74%15.57億 | 151.74%15.57億 | 151.74%15.57億 | 151.86%15.57億 | -7.89%6.18億 | -7.89%6.18億 | -7.89%6.18億 | -7.89%6.18億 | 18.87%6.71億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -34.41%11.71億 | -9.14%14.14億 | 37.80%16.21億 | 65.49%17.32億 | 121.97%17.86億 | 151.74%15.57億 | 47.12%11.76億 | 17.50%10.47億 | -18.08%8.04億 | -7.89%6.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據