(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.80%6.36億 | -4.06%33.83億 | 2.85%23.36億 | -1.84%15.09億 | 38.41%6.89億 | 72.12%35.26億 | --22.71億 | 96.44%15.38億 | --4.98億 | 55.53%20.49億 |
收到的稅費返還 | 2,215.53%208.33萬 | 519.35%1,543.08萬 | 85.11%452.24萬 | 84.95%451.85萬 | -98.67%9萬 | -88.77%249.15萬 | --244.31萬 | -88.15%244.31萬 | --674.02萬 | 407.10%2,219.16萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -22.66%2,025.04萬 | 144.77%1.39億 | -4.50%3,042.3萬 | 61.76%3,636.14萬 | 11.14%2,618.48萬 | 64.07%5,684.96萬 | --3,185.63萬 | -68.43%2,247.84萬 | --2,355.95萬 | -50.56%3,465.02萬 |
經營活動現金流入小計 | -8.06%6.58億 | -1.34%35.38億 | 2.83%23.71億 | -0.79%15.5億 | 35.45%7.16億 | 70.29%35.86億 | --23.05億 | 78.66%15.63億 | --5.28億 | 51.29%21.06億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.52%3.94億 | -15.92%17.46億 | 0.33%13.17億 | -0.31%8.67億 | 43.77%4.22億 | 69.40%20.77億 | --13.13億 | 120.69%8.69億 | --2.93億 | 34.85%12.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.41%6,227.5萬 | 8.79%3.38億 | 0.39%1.88億 | 1.16%1.31億 | -8.52%5,304.23萬 | 18.30%3.1億 | --1.87億 | 22.95%1.29億 | --5,797.98萬 | 12.69%2.62億 |
支付的各項稅費 | 35.89%8,450.24萬 | -6.13%2.43億 | 1.47%2.24億 | -0.93%1.29億 | 16.02%6,218.38萬 | 133.89%2.59億 | --2.21億 | 232.19%1.3億 | --5,359.79萬 | 32.77%1.11億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.27%3,181萬 | -7.70%1.61億 | -5.08%1.15億 | 7.05%8,809.43萬 | 66.44%3,467.94萬 | 33.23%1.75億 | --1.21億 | -59.19%8,229.13萬 | --2,083.55萬 | 35.20%1.31億 |
經營活動現金流出小計 | 0.21%5.73億 | -11.80%24.88億 | 0.12%18.45億 | 0.28%12.14億 | 34.26%5.72億 | 63.03%28.21億 | --18.43億 | 63.66%12.11億 | --4.26億 | 30.84%17.3億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -40.86%8,522.49萬 | 37.22%10.5億 | 13.65%5.25億 | -4.47%3.36億 | 40.37%1.44億 | 103.75%7.65億 | --4.62億 | 160.97%3.52億 | --1.03億 | 440.62%3.75億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,252.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -83.16%1.66萬 | 61.58%566.66萬 | -94.03%40.49萬 | -94.11%39.97萬 | -70.06%9.83萬 | 333.27%350.71萬 | --678.38萬 | 5,233.15%678.38萬 | --32.83萬 | -48.49%80.94萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | -70.48%914.43萬 | ---- | ---- | ---- | 1,749.55%3,097.15萬 |
投資活動現金流入小計 | -83.16%1.66萬 | -83.89%566.66萬 | 200.79%2,040.49萬 | 200.71%2,039.97萬 | -70.06%9.83萬 | 10.67%3,517.35萬 | --678.38萬 | 5,233.15%678.38萬 | --32.83萬 | -17.53%3,178.1萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 110.23%1.44億 | 105.27%6.08億 | 244.68%2.99億 | 231.35%2.62億 | -1.36%6,830.97萬 | 1.19%2.96億 | --8,673.24萬 | -61.53%7,906.28萬 | --6,925.38萬 | -25.97%2.93億 |
投資活動現金流出小計 | 110.23%1.44億 | 105.27%6.08億 | 244.68%2.99億 | 231.35%2.62億 | -1.36%6,830.97萬 | 1.19%2.96億 | --8,673.24萬 | -61.53%7,906.28萬 | --6,925.38萬 | -31.79%2.93億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -110.51%-1.44億 | -130.76%-6.02億 | -248.41%-2.79億 | -234.23%-2.42億 | 1.04%-6,821.14萬 | -0.04%-2.61億 | ---7,994.86萬 | 64.81%-7,227.9萬 | ---6,892.55萬 | 33.19%-2.61億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --15.56億 | --15.56億 | --15.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | 6.67%4.8億 | 13.80%4.8億 | 19.59%4.7億 | -19.34%3.17億 | -24.30%4.5億 | --4.21億 | -18.50%3.93億 | --3.93億 | -8.36%5.94億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.53%86.59萬 | ---- | ---- | ---- | 49.79%2,493.49萬 | --1,894.29萬 | 771.62%1,894.29萬 | ---- | 101.65%1,664.69萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 329.18%20.37億 | 362.27%20.36億 | 391.85%20.26億 | -19.34%3.17億 | -22.28%4.75億 | --4.4億 | -14.95%4.12億 | --3.93億 | -29.32%6.11億 |
償還債務支付的現金 | -64.65%1.5億 | 17.23%9.84億 | 12.33%6.98億 | 4.86%5.99億 | 14.30%4.24億 | 32.96%8.39億 | --6.21億 | 38.59%5.71億 | --3.71億 | 9.55%6.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -77.97%183.36萬 | 135.94%9,421.44萬 | 131.69%7,841.93萬 | 150.31%5,697.25萬 | -27.77%832.46萬 | -25.82%3,993.08萬 | --3,384.6萬 | -0.07%2,276.08萬 | --1,152.51萬 | 23.83%5,382.74萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 657.15%1,588.75萬 | --1,588.75萬 | ---- | ---- | 105.68%209.83萬 | ---- | ---- | ---- | -36.62%102.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -1.15%1,709.24萬 | 6.47%1,642.67萬 | 379.13%1,642.67萬 | ---- | -76.40%1,729.05萬 | --1,542.85萬 | -95.32%342.85萬 | --173.35萬 | 203.79%7,325.53萬 |
籌資活動現金流出小計 | -64.90%1.52億 | 22.16%10.95億 | 18.23%7.92億 | 12.56%6.72億 | 12.52%4.33億 | 18.22%8.96億 | --6.7億 | 17.55%5.97億 | --3.84億 | 17.79%7.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -31.31%-1.52億 | 323.33%9.42億 | 640.79%12.43億 | 830.90%13.54億 | -1,459.68%-1.16億 | -185.90%-4.22億 | ---2.3億 | -682.36%-1.85億 | --850.44萬 | -166.97%-1.47億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 732.29%84.63萬 | -82.84%50.75萬 | 171.01%149.62萬 | 20.36%149.88萬 | -12.23%10.17萬 | 819.06%295.69萬 | ---210.71萬 | 663.20%124.52萬 | --11.58萬 | -47.32%-41.12萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -428.08%-2.09億 | 1,528.93%13.9億 | 892.48%14.92億 | 1,416.35%14.5億 | -193.61%-3,964.41萬 | 355.96%8,531.63萬 | --1.5億 | 201.25%9,562.92萬 | --4,235.18萬 | 67.05%-3,333.14萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 482.21%16.78億 | 42.05%2.88億 | 42.05%2.88億 | 42.05%2.88億 | 42.05%2.88億 | -14.11%2.03億 | --2.03億 | -14.06%2.03億 | --2.03億 | -29.98%2.36億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 490.84%14.69億 | 482.21%16.78億 | 403.94%17.8億 | 482.30%17.38億 | 1.35%2.49億 | 42.05%2.88億 | --3.53億 | 110.76%2.99億 | --2.45億 | -14.11%2.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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