(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.04%100.57億 | 1.65%60.42億 | 6.38%32.87億 | 3.70%133.2億 | 1.32%93.95億 | 9.65%59.43億 | 14.46%30.9億 | 8.64%128.45億 | 16.80%92.73億 | 6.37%54.2億 |
收到的稅費返還 | 0.75%7,931.26萬 | -97.91%107.91萬 | -54.18%26.4萬 | 1.82%7,959.33萬 | 4.16%7,872.19萬 | -26.44%5,158.4萬 | -69.25%57.62萬 | 43.05%7,816.9萬 | 57.82%7,557.65萬 | 51.83%7,012.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.57%12.99億 | -71.45%3.21億 | -6.37%4.5億 | -11.20%15.93億 | -19.55%12.79億 | -31.83%11.25億 | -35.23%4.8億 | 160.12%17.94億 | 201.73%15.9億 | 611.87%16.5億 |
經營活動現金流入小計 | 6.34%114.35億 | -10.62%63.64億 | 4.65%37.37億 | 1.87%149.92億 | -1.69%107.53億 | -0.29%71.2億 | 3.71%35.71億 | 17.10%147.17億 | 28.48%109.38億 | 32.87%71.4億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.36%52.22億 | -6.01%33.2億 | -8.94%17.29億 | 9.95%77.14億 | 11.29%55.77億 | 22.39%35.32億 | 25.13%18.98億 | 12.49%70.16億 | 6.61%50.11億 | -2.66%28.86億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.36%21.85億 | 15.58%17.27億 | 12.34%10.85億 | 10.87%24.38億 | 9.31%19.28億 | 11.09%14.94億 | 12.87%9.66億 | 3.82%21.99億 | 8.52%17.63億 | 15.15%13.45億 |
支付的各項稅費 | 150.63%5.05億 | 109.70%2.66億 | 8.44%7,992.65萬 | 4.66%2.64億 | 4.87%2.02億 | -0.96%1.27億 | 13.81%7,370.84萬 | -2.16%2.52億 | -2.38%1.92億 | 5.48%1.28億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -51.25%14.48億 | -37.88%13.92億 | -60.14%8.43億 | -17.90%26.46億 | -27.27%29.7億 | -11.21%22.4億 | 27.84%21.15億 | -26.90%32.23億 | 72.89%40.84億 | 45.76%25.23億 |
經營活動現金流出小計 | -12.33%93.6億 | -9.32%67.04億 | -26.05%37.37億 | 2.93%130.62億 | -3.39%106.76億 | 7.42%73.93億 | 23.48%50.53億 | -2.55%126.9億 | 24.38%110.51億 | 14.99%68.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 2,602.15%20.75億 | -24.47%-3.4億 | 100.02%34.98萬 | -4.78%19.3億 | 168.36%7,678.61萬 | -206.06%-2.74億 | -128.36%-14.82億 | 546.39%20.27億 | 69.71%-1.12億 | 142.17%2.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -10.82%19.75億 | 16.23%16.61億 | -37.56%4.67億 | -14.71%32.46億 | -25.78%22.15億 | -28.30%14.29億 | -38.44%7.48億 | 50.11%38.06億 | 65.47%29.84億 | 10.53%19.94億 |
取得投資收益收到的現金 | -0.38%5,085.52萬 | 24.97%4,122.94萬 | 38.19%1,435.25萬 | 12.90%7,070.44萬 | -4.40%5,105.1萬 | 7.41%3,299.02萬 | -46.56%1,038.58萬 | -39.58%6,262.69萬 | -19.10%5,340.27萬 | -50.14%3,071.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -55.00%92.42萬 | -68.63%48.64萬 | -42.20%18.16萬 | 104.28%224.89萬 | 60.14%205.37萬 | 38.69%155.05萬 | 25.56%31.41萬 | -92.33%110.09萬 | -90.84%128.24萬 | 3.15%111.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 3.02%3,605.79萬 | --1,871.56萬 | ---- | -30.00%3,500萬 | --3,500萬 | ---- | ---- | -57.02%5,000萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -10.42%20.63億 | 17.62%17.22億 | -36.53%4.82億 | -14.43%33.54億 | -24.21%23.03億 | -27.72%14.64億 | -38.56%7.59億 | 41.52%39.2億 | 51.96%30.39億 | 3.99%20.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.15%4.46億 | 16.85%3.16億 | 38.31%1.31億 | 28.15%5.45億 | 60.85%3.62億 | 97.10%2.7億 | 51.40%9,498.19萬 | 23.25%4.25億 | 8.45%2.25億 | -21.07%1.37億 |
投資支付的現金 | -41.01%9.31億 | -55.77%6.09億 | -50.65%4.37億 | -43.66%23.35億 | -46.57%15.77億 | -34.39%13.77億 | -1.54%8.86億 | 76.77%41.43億 | 135.69%29.52億 | 495.06%20.98億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,500萬 | --3,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -30.28%13.77億 | -43.86%9.25億 | -42.04%5.69億 | -36.21%29.15億 | -37.85%19.75億 | -26.33%16.47億 | 1.91%9.81億 | 64.44%45.69億 | 105.05%31.78億 | 285.00%22.35億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 109.05%6.86億 | 536.13%7.97億 | 60.88%-8,686.15萬 | 167.72%4.4億 | 336.93%3.28億 | 12.89%-1.83億 | -181.40%-2.22億 | -7,563.56%-6.49億 | -130.78%-1.39億 | -115.35%-2.1億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.76億 | --2.76億 | --1.86億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,872.45%2.76億 | 1,872.45%2.76億 | --1.86億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --2.76億 | --2.76億 | --1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -9.92%10.95億 | -95.45%5,315.69萬 | -98.02%14.46萬 | -7.69%12.22億 | -3.24%12.15億 | 1,245.44%11.69億 | --730.12萬 | 7.59%13.23億 | 6.53%12.56億 | -92.62%8,689.29萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -22.35%1.07億 | -41.90%5,315.69萬 | -98.02%14.46萬 | -4.87%1.44億 | 64.11%1.38億 | 9.16%9,148.85萬 | --730.12萬 | 53.65%1.51億 | 76.96%8,380.58萬 | 80.78%8,380.95萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 105.64%4,753.35萬 | 90.43%3,002.29萬 | 734.02%6,392.78萬 | 91.57%5,931.61萬 | -1.11%2,311.45萬 | -6.18%1,576.57萬 | -13.98%766.5萬 | 5.88%3,096.39萬 | -33.27%2,337.4萬 | 26.64%1,680.44萬 |
籌資活動現金流出小計 | -24.58%11.42億 | -93.93%8,317.97萬 | 328.11%6,407.24萬 | 14.97%15.57億 | 18.39%15.14億 | 1,221.58%13.7億 | 67.96%1,496.63萬 | 7.55%13.54億 | 5.38%12.79億 | -91.29%1.04億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 24.58%-11.42億 | 93.93%-8,317.97萬 | -328.11%-6,407.24萬 | -44.42%-15.57億 | -50.98%-15.14億 | -1,773.55%-13.7億 | -67.96%-1,496.63萬 | 13.42%-10.78億 | 16.41%-10.03億 | 106.87%8,188.8萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-0.25 | ---- | ---- | ---- | -99.93%0.25 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 245.96%16.19億 | 120.45%3.74億 | 91.24%-1.51億 | 171.09%8.13億 | 11.54%-11.09億 | -1,505.64%-18.27億 | -346.32%-17.19億 | 117.55%3億 | -11.91%-12.54億 | 129.82%1.3億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.07%108.79億 | 8.07%108.79億 | 8.07%108.79億 | 3.07%100.66億 | 3.07%100.66億 | 3.07%100.66億 | 3.07%100.66億 | -14.88%97.66億 | -14.88%97.66億 | -14.88%97.66億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 39.53%124.98億 | 36.57%112.52億 | 28.53%107.28億 | 8.07%108.79億 | 5.22%89.57億 | -16.74%82.39億 | -11.02%83.47億 | 3.07%100.66億 | -17.78%85.12億 | -10.35%98.96億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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