(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.54%81.18億 | 9.21%55.17億 | 0.24%29.77億 | -6.37%99.54億 | -5.95%74.79億 | 3.26%50.51億 | 42.67%29.7億 | 14.98%106.31億 | 21.09%79.53億 | 37.21%48.92億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -99.21%27.58萬 | -70.36%3,718.08萬 | -72.26%3,479.55萬 | -56.85%3,479.55萬 | 1.27%3,479.55萬 | 231.20%1.25億 | 285.32%1.25億 | 573.44%8,062.97萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.44%9.88億 | 30.11%7.47億 | -4.49%2.53億 | 34.40%12.66億 | 35.01%9.19億 | 27.32%5.74億 | 29.08%2.65億 | -7.67%9.42億 | 49.21%6.81億 | 95.67%4.51億 |
經營活動現金流入小計 | 7.97%91.06億 | 10.66%62.64億 | -1.20%32.31億 | -3.77%112.58億 | -3.72%84.34億 | 4.37%56.61億 | 40.86%32.7億 | 13.53%116.99億 | 24.13%87.59億 | 42.44%54.23億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.57%17億 | -3.83%10.44億 | 16.49%6.9億 | -13.98%21.98億 | -14.11%14.58億 | 11.72%10.86億 | 33.26%5.93億 | 38.99%25.55億 | 48.98%16.98億 | 31.35%9.72億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.88%12.31億 | 22.29%8.2億 | 19.78%4.06億 | 24.39%17.35億 | 27.61%10.27億 | 21.95%6.71億 | 24.61%3.39億 | 22.41%13.95億 | 11.09%8.05億 | 9.75%5.5億 |
支付的各項稅費 | -6.65%15.38億 | -16.84%10.42億 | -37.94%5.16億 | -3.81%21.9億 | -11.70%16.47億 | 1.44%12.53億 | 35.00%8.32億 | 6.72%22.76億 | 41.76%18.66億 | 71.80%12.36億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.23%11.62億 | -10.21%8.61億 | 17.26%3.12億 | 16.94%14.8億 | 116.46%12.39億 | 180.21%9.59億 | 37.40%2.66億 | 38.35%12.66億 | 27.37%5.73億 | 37.50%3.42億 |
經營活動現金流出小計 | 4.82%56.31億 | -5.07%37.67億 | -5.17%19.24億 | 1.48%76.03億 | 8.72%53.72億 | 28.03%39.68億 | 32.95%20.29億 | 24.34%74.92億 | 36.12%49.41億 | 40.31%30.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 13.49%34.74億 | 47.54%24.97億 | 5.29%13.07億 | -13.12%36.55億 | -19.81%30.61億 | -27.19%16.92億 | 56.03%12.41億 | -1.68%42.07億 | 11.42%38.18億 | 45.37%23.24億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1,507.64萬 | --1,512.46萬 | ---- | --2,690.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --129.61萬 | --129.61萬 | --129.61萬 | -98.85%14.14萬 | ---- | ---- | ---- | -76.21%1,232.88萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.58%13.33萬 | -99.73%8.49萬 | -84.61%3.89萬 | 14,302.84%7,079.66萬 | 6,684.67%3,189.79萬 | 10,486.80%3,169.47萬 | --25.27萬 | -99.60%49.15萬 | -99.32%47.01萬 | -99.57%29.94萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.85%1.18億 | -88.97%1.27億 | -99.86%165.06萬 |
投資活動現金流入小計 | -48.25%1,650.58萬 | -47.92%1,650.56萬 | 428.32%133.5萬 | -25.06%9,784.71萬 | -75.05%3,189.79萬 | 1,525.36%3,169.47萬 | -69.21%25.27萬 | -90.22%1.31億 | -89.55%1.28億 | -99.84%195萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -17.81%8.9億 | -4.46%6.26億 | 50.57%3.88億 | 37.69%23.7億 | 8.43%10.83億 | 20.86%6.55億 | -28.35%2.58億 | 17.76%17.21億 | 45.38%9.99億 | 58.05%5.42億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.52億 | --1.52億 | --1.52億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.10%366.44萬 | -99.46%40.46萬 | -99.46%40.46萬 |
投資活動現金流出小計 | -17.81%8.9億 | -4.46%6.26億 | 50.57%3.88億 | 26.27%23.7億 | -5.92%10.83億 | -5.67%6.55億 | -49.65%2.58億 | 22.17%18.77億 | 51.21%11.51億 | 66.44%6.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 16.89%-8.74億 | 2.25%-6.09億 | -50.20%-3.87億 | -30.11%-22.72億 | -2.72%-10.51億 | 9.98%-6.23億 | 49.61%-2.58億 | -769.67%-17.46億 | -321.23%-10.24億 | -185.79%-6.92億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 54.95%14.41億 | -19.66%4.5億 | -42.86%2億 | -70.46%18.58億 | -83.80%9.3億 | -4.03%5.6億 | 693.33%3.5億 | 114.22%62.92億 | 132.39%57.42億 | -56.71%5.84億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -99.97%635.36 | --263.6萬 | --263.6萬 | ---- | --200萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 54.52%14.41億 | -20.03%4.5億 | -42.86%2億 | -70.47%18.58億 | -83.75%9.33億 | -3.58%5.63億 | 693.33%3.5億 | 114.29%62.94億 | 132.39%57.42億 | -56.71%5.84億 |
償還債務支付的現金 | 141.35%31.27億 | 54.92%15.7億 | 56.79%12.88億 | -72.67%15.56億 | -73.71%12.96億 | -43.67%10.13億 | -42.70%8.21億 | 55.21%56.93億 | 47.22%49.28億 | 17.71%17.99億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.36%9.98億 | -15.37%9.24億 | -63.49%7,324.35萬 | -17.29%14.47億 | -12.48%13.74億 | -17.93%10.92億 | -50.13%2.01億 | 136.66%17.5億 | 135.82%15.7億 | 242.02%13.3億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -51.87%3.05億 | -32.50%2.87億 | ---- | -7.16%6.33億 | 51.50%6.33億 | 1.69%4.25億 | ---- | 214.39%6.82億 | 92.66%4.18億 | --4.18億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.76%7,461.91萬 | -4.48%7,483.11萬 | -2.01%7,462.24萬 | 118.97%4.23億 | 2.46%7,835.15萬 | 1.79%7,834.15萬 | 88,925.67%7,615.18萬 | 141.61%1.93億 | 247.10%7,647.07萬 | 220.74%7,696.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | 52.81%42億 | 17.65%25.69億 | 30.74%14.36億 | -55.13%34.27億 | -58.20%27.48億 | -31.90%21.83億 | -40.18%10.98億 | 70.17%76.36億 | 62.93%65.75億 | 65.15%32.06億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -51.94%-27.58億 | -30.73%-21.19億 | -65.17%-12.36億 | -16.79%-15.68億 | -117.83%-18.16億 | 38.21%-16.21億 | 58.24%-7.48億 | 13.40%-13.43億 | 46.74%-8.33億 | -342.10%-26.23億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -30.52%97.36萬 | 48.36%24.42萬 | 93.73%-3,244.74 | -77.70%8.74萬 | 190.14%140.13萬 | -25.77%16.46萬 | -299.49%-5.18萬 | 473.36%39.2萬 | 1,127.46%48.3萬 | 573.71%22.18萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -180.19%-1.57億 | 58.12%-2.31億 | -234.35%-3.16億 | -116.51%-1.85億 | -90.01%1.96億 | 44.33%-5.51億 | 115.60%2.35億 | -55.75%11.19億 | -15.61%19.61億 | -154.66%-9.91億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.59%49.61億 | -3.59%49.61億 | -3.59%49.61億 | 27.78%51.46億 | 27.78%51.46億 | 27.78%51.46億 | 27.78%51.46億 | 168.59%40.27億 | 168.59%40.27億 | 168.59%40.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.06%48.04億 | 2.96%47.3億 | -13.68%46.45億 | -3.59%49.61億 | -10.80%53.42億 | 51.30%45.94億 | 113.57%53.81億 | 27.78%51.46億 | 56.62%59.88億 | -8.31%30.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天圓全會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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