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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
四川成渝 (601107)
- 6.33
- 0.000.00%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
193.58億總市值13.05市盈率TTM
6.36最高價6.25最低價4.21萬手成交量6.36今開6.33昨收2653.42萬成交額0.20%換手率12.79市盈率(靜)30.58億總股本6.6552周最高1.12市淨率136.90億流通值5.4652周最低6.96漲停價21.63億流通股13.32歷史最高5.70跌停價1.74%振幅1.04歷史最低0.29股息TTM6.30平均價1.83萬手內盤4.58%股息率TTM100股每手2.33萬手外盤
四川成渝 (601107) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.43%21.42億 | -10.29%71.7億 | -7.34%53.93億 | -11.97%34.39億 | -9.15%18.56億 | 5.27%79.92億 | 1.95%58.2億 | 1.56%39.07億 | 3.12%20.43億 | 1.51%75.92億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 17.38%8,180萬 | 18.06%8,182.58萬 | -99.96%2.58萬 | ---- | -23.42%6,968.64萬 | -23.53%6,930.74萬 | -16.44%6,913.26萬 | --6,849.93萬 | 468.36%9,100.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3.94%2.02億 | 36.52%1.56億 | -13.10%2.89億 | 638.28%2.47億 | 139.15%1.94億 | 11.44%1.14億 | 34.43%3.32億 | -34.79%3,343.65萬 | -74.54%8,132.38萬 | -18.87%1.02億 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.34%23.44億 | -9.40%74.07億 | -7.37%57.63億 | -8.07%36.86億 | -6.48%20.5億 | 5.01%81.76億 | 2.89%62.22億 | 0.71%40.09億 | -4.69%21.92億 | 2.15%77.86億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.17%6.5億 | -11.14%23.03億 | -22.62%16.4億 | -23.14%11.83億 | -13.04%7.67億 | -10.40%25.92億 | 5.91%21.19億 | 19.69%15.39億 | 20.29%8.81億 | -17.37%28.93億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.64%2.75億 | 0.39%9.35億 | -3.17%6.41億 | -2.22%4.71億 | 1.33%3.05億 | 0.73%9.31億 | 8.56%6.62億 | 7.80%4.82億 | 6.74%3.01億 | 5.18%9.24億 |
| 支付的各項稅費 | 3.88%1.83億 | -13.45%6.03億 | 22.03%4.75億 | 18.06%3.13億 | 55.82%1.77億 | 17.34%6.97億 | -15.52%3.89億 | -19.85%2.65億 | -11.71%1.13億 | 22.80%5.94億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -31.45%3.33億 | -4.79%2.47億 | 31.75%4.5億 | 419.12%3.12億 | 396.79%4.85億 | 80.27%2.6億 | 29.59%3.42億 | -1.34%6,015.43萬 | -63.49%9,763.95萬 | -17.67%1.44億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.81%14.42億 | -8.73%40.88億 | -8.72%32.06億 | -2.84%22.79億 | 24.38%17.33億 | -1.66%44.8億 | 5.31%35.12億 | 10.43%23.46億 | -1.22%13.93億 | -9.59%45.55億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 184.55%9.02億 | -10.20%33.19億 | -5.62%25.58億 | -15.44%14.07億 | -60.31%3.17億 | 14.42%36.96億 | -0.08%27.1億 | -10.40%16.64億 | -10.20%7.99億 | 25.06%32.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --2,144.91萬 | --1,581.84萬 | --1,581.84萬 | --1,113.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.34%1.03億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -51.14%171.08萬 | 59.64%3,658.85萬 | -52.19%882.61萬 | 453.53%644.86萬 | --350.13萬 | -27.08%2,291.99萬 | -20.77%1,845.93萬 | -81.89%116.5萬 | ---- | -52.58%3,142.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.25%1.09萬 | -87.13%10.7萬 | -84.07%10.7萬 | -84.07%10.7萬 | -69.26%16.09萬 | 21.93%83.19萬 | 2.58%67.17萬 | 94.10%67.17萬 | 63.94%52.35萬 | -85.36%68.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 188.16%5,332.58萬 | 28.87%3,458.25萬 | 86.51%4,714.36萬 | -4.52%2,564.4萬 | 31.93%1,850.57萬 | -98.98%2,683.44萬 | -99.03%2,527.68萬 | -98.97%2,685.72萬 | -72.22%1,402.72萬 | 302.15%26.3億 |
| 投資活動現金流入小計 | 65.28%5,504.74萬 | 83.31%9,272.72萬 | 61.90%7,189.52萬 | 67.35%4,801.8萬 | 128.89%3,330.58萬 | -98.17%5,058.62萬 | -98.35%4,440.78萬 | -98.92%2,869.39萬 | -72.51%1,455.07萬 | 128.34%27.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 181.99%23.55億 | -19.86%24.39億 | -33.68%15.74億 | -34.12%12.29億 | -17.95%8.35億 | -35.84%30.44億 | -23.97%23.73億 | -7.22%18.65億 | -15.34%10.18億 | 11.75%47.44億 |
| 投資支付的現金 | --24.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --5,007.74萬 | 2,183.56%6,694.47萬 | -99.24%27.55萬 | -28.83%35.09萬 | ---- | --293.16萬 | -65.26%3,604.32萬 | -99.52%49.3萬 | -64.06%3.12萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 481.04%48.53億 | -22.79%25.06億 | -34.66%15.74億 | -34.12%12.29億 | -17.95%8.35億 | -31.57%32.46億 | -25.30%24.09億 | -11.75%18.66億 | -15.34%10.18億 | 0.34%47.44億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -498.31%-47.97億 | 24.47%-24.14億 | 36.47%-15.02億 | 35.71%-11.81億 | 20.08%-8.02億 | -61.56%-31.96億 | -343.27%-23.64億 | -437.39%-18.37億 | 12.71%-10.03億 | 43.75%-19.78億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.24億 | -25.75%4,073.98萬 | 23.75%4,073.98萬 | --1,073.98萬 | ---- | -30.72%5,487萬 | -42.81%3,292萬 | ---- | ---- | 118.78%7,920萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1.24億 | -25.75%4,073.98萬 | 23.75%4,073.98萬 | --1,073.98萬 | ---- | -30.72%5,487萬 | -42.81%3,292萬 | ---- | ---- | 118.78%7,920萬 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -50.91%31.14億 | 51.21%97.38億 | 88.77%81.6億 | 97.14%68.12億 | 300.05%63.42億 | -33.74%64.4億 | -49.92%43.23億 | -54.80%34.56億 | -13.86%15.85億 | 166.61%97.19億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -101.64%-1,965.99萬 | -40.00%12億 | -39.72%12.06億 | -39.97%12.01億 | --12.01億 | --20億 | --20億 | --20億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -57.33%32.18億 | 4.61%109.78億 | 48.00%94.06億 | 47.07%80.23億 | 375.77%75.43億 | 7.10%104.95億 | -26.86%63.56億 | -28.80%54.56億 | -13.86%15.85億 | 166.14%97.99億 |
| 償還債務支付的現金 | -97.50%1.35億 | 5.47%82.8億 | 82.38%75.91億 | 133.79%74.38億 | 1,417.97%54.04億 | 102.44%78.51億 | 66.62%41.62億 | 30.75%31.81億 | -13.40%3.56億 | 67.46%38.78億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.11%2.83億 | -0.90%21.45億 | 2.79%18.16億 | 3.65%12.67億 | -15.69%2.86億 | 24.10%21.65億 | 26.92%17.67億 | 28.80%12.23億 | 8.41%3.4億 | 1.06%17.44億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 27.89%6,880.12萬 | 27.89%6,880.12萬 | -11.21%2,947.18萬 | ---- | -23.48%5,379.54萬 | 3.48%5,379.54萬 | -36.15%3,319.38萬 | ---- | 7.73%7,029.91萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 10,733.87%9.06億 | 110.87%3,210.41萬 | -91.31%358.5萬 | -90.50%107.76萬 | 361.67%836.12萬 | -99.75%1,522.49萬 | -99.30%4,123.93萬 | -99.81%1,134.49萬 | -67.72%181.11萬 | 29,226.32%60.34億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -76.76%13.24億 | 4.26%104.57億 | 57.63%94.11億 | 97.18%87.06億 | 716.93%56.99億 | -13.95%100.3億 | -39.13%59.71億 | -52.52%44.15億 | -4.45%6.98億 | 186.93%116.56億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2.71%18.94億 | 12.22%5.21億 | -101.29%-498.2萬 | -165.63%-6.83億 | 107.70%18.44億 | 124.99%4.64億 | 134.39%3.85億 | 163.55%10.4億 | -20.05%8.88億 | -388.13%-18.57億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -247.23%-20.01億 | 47.86%14.26億 | 43.84%10.51億 | -152.72%-4.57億 | 98.85%13.59億 | 259.41%9.65億 | -31.05%7.31億 | 13.44%8.67億 | -19.66%6.84億 | 53.94%-6.05億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.28%45.5億 | 48.65%29.47億 | 48.65%29.47億 | 48.65%29.47億 | 59.03%31.53億 | -23.38%19.83億 | -23.38%19.83億 | -23.38%19.83億 | -23.38%19.83億 | -33.67%25.88億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -43.53%25.48億 | 48.39%43.74億 | 47.36%39.98億 | -12.61%24.91億 | 69.24%45.13億 | 48.65%29.47億 | -25.61%27.13億 | -14.99%28.5億 | -22.46%26.66億 | -23.38%19.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
