(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 76.52%11.06億 | 115.00%7.74億 | 123.17%3.84億 | 2.14%9.73億 | -26.06%6.26億 | -37.23%3.6億 | -53.93%1.72億 | 0.80%9.53億 | --8.47億 | 15.69%5.73億 |
收到的稅費返還 | -83.42%59.25萬 | -83.87%57.38萬 | ---- | -28.70%390.06萬 | -34.51%357.42萬 | -34.31%355.84萬 | -36.13%3,208.76 | 272.56%547.06萬 | --545.8萬 | 849.49%541.69萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 610.25%1.38億 | 798.65%1.06億 | 767.30%5,679.33萬 | 10.82%4,755.38萬 | 85.96%1,942.77萬 | 74.01%1,181.86萬 | 226.38%654.83萬 | 22.88%4,291萬 | --1,044.72萬 | -26.57%679.18萬 |
經營活動現金流入小計 | 91.60%12.44億 | 134.65%8.8億 | 146.76%4.41億 | 2.34%10.25億 | -24.76%6.49億 | -35.91%3.75億 | -52.44%1.79億 | 1.99%10.01億 | --8.63億 | 15.86%5.85億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 100.12%3.96億 | 172.27%2.89億 | 162.59%1.45億 | 17.33%3.45億 | -7.27%1.98億 | -15.71%1.06億 | -25.27%5,524.44萬 | 5.28%2.94億 | --2.13億 | -34.01%1.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 66.31%1.28億 | 72.21%9,041.18萬 | 92.39%4,341.49萬 | 11.14%1.17億 | -1.26%7,719.01萬 | -4.83%5,250.04萬 | -6.72%2,256.65萬 | 5.92%1.06億 | --7,817.33萬 | 19.86%5,516.54萬 |
支付的各項稅費 | 184.06%2.29億 | 313.43%1.72億 | 440.70%4,009.17萬 | -7.18%1.16億 | -17.42%8,073.44萬 | -32.30%4,168.76萬 | -23.23%741.48萬 | -52.16%1.25億 | --9,775.95萬 | -46.57%6,157.65萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 160.95%1.45億 | 135.21%9,195.63萬 | 529.25%5,582.75萬 | 334.87%1.09億 | 217.70%5,544.4萬 | 336.60%3,909.61萬 | 134.45%887.21萬 | -47.95%2,514.55萬 | --1,745.15萬 | -48.31%895.46萬 |
經營活動現金流出小計 | 118.46%8.98億 | 168.85%6.44億 | 202.24%2.84億 | 25.12%6.87億 | 1.10%4.11億 | -4.85%2.39億 | -15.66%9,409.78萬 | -20.12%5.49億 | --4.07億 | -31.89%2.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 45.27%3.46億 | 74.31%2.37億 | 85.10%1.57億 | -25.32%3.38億 | -47.79%2.38億 | -59.33%1.36億 | -67.96%8,465.3萬 | 53.63%4.52億 | --4.56億 | 145.82%3.34億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 693.27%2.88億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -95.42%487.81萬 | ---- | ---- | 59.30%1.07億 | 59.30%1.07億 | --1.07億 | --1.07億 | -56.28%6,685.36萬 | --6,685.36萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --50.48萬 | --14.38萬 | --14萬 | --964.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 1,139.49%1.12億 | 2,296.92%1.09億 | --475.95萬 | -92.37%1,375.54萬 | -95.00%901.61萬 | -97.47%455.72萬 | ---- | --1.8億 | --1.8億 | --1.8億 |
投資活動現金流入小計 | 1.40%1.17億 | -1.51%1.09億 | -95.40%489.95萬 | -75.72%1.3億 | -53.24%1.16億 | -38.37%1.11億 | 255.00%1.07億 | 174.05%5.35億 | --2.47億 | 940.97%1.8億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 228.79%5.11億 | 109.44%2.63億 | 136.66%1.39億 | 34.44%4.17億 | -35.10%1.55億 | -33.24%1.26億 | 2,919.22%5,868.26萬 | -36.68%3.1億 | --2.39億 | 120.44%1.88億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,204萬 | --9,204萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -98.84%324.86萬 | ---- | ---- | ---- | --2.8億 | --2.8億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -96.96%1,905萬 | -142.54%-1.89億 | -59,838.53%-1.12億 | 960.11%7.77億 | 756.18%6.27億 | 526.83%4.44億 | -52.67%18.74萬 | --7,328.55萬 | --7,328.55萬 | --7,086.29萬 |
投資活動現金流出小計 | -32.34%5.3億 | -86.96%7,429.04萬 | -54.26%2,692.73萬 | 58.56%11.97億 | 14.42%7.83億 | 119.92%5.7億 | 2,416.25%5,887萬 | 54.14%7.55億 | --6.84億 | 203.42%2.59億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 38.18%-4.12億 | 107.65%3,508.57萬 | -146.25%-2,202.78萬 | -385.05%-10.67億 | -52.66%-6.67億 | -481.19%-4.59億 | 72.20%4,763萬 | 25.31%-2.2億 | ---4.37億 | -15.93%-7,894.48萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 291.02%9.29億 | 291.02%9.29億 | --9.29億 | --8.36億 | 1,517.06%2.38億 | --2.38億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -60.83%9,310萬 | ---- | ---- | ---- | 1,517.06%2.38億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 1,663.58%1.68億 | 99.22%1,892.56萬 | ---- | -87.31%3,950萬 | -95.48%950萬 | --950萬 | --950萬 | -1.18%3.11億 | --2.1億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,940萬 | --2,940萬 | --2,940萬 | 4,330.50%4,410萬 | ---- | ---- | ---- | -97.85%99.54萬 | --99.54萬 | -97.85%99.54萬 |
籌資活動現金流入小計 | -79.03%1.97億 | -94.85%4,832.56萬 | -96.52%2,940萬 | 84.21%10.13億 | 109.26%9.39億 | 94,234.29%9.39億 | --8.46億 | 46.28%5.5億 | --4.49億 | -99.31%99.54萬 |
償還債務支付的現金 | -8.86%2.3億 | -85.50%500萬 | -69.85%500萬 | 146.81%3.11億 | 110.29%2.52億 | -70.02%3,447.17萬 | -79.27%1,658.42萬 | -21.30%1.26億 | --1.2億 | -28.13%1.15億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.52%1.53億 | 1,049.95%9,852.96萬 | -41.61%250.49萬 | 882.24%1.21億 | 1,248.80%1.14億 | 59.34%856.82萬 | 48.74%428.98萬 | 51.14%1,236.32萬 | --845.6萬 | 21.60%537.71萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | --513.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -90.66%149.33萬 | -90.54%150.33萬 | ---- | 835.89%2,380.9萬 | 842.83%1,599.04萬 | 1,773.63%1,588.84萬 | 1,643.95%739.44萬 | -56.23%254.4萬 | --169.6萬 | -52.31%84.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 0.66%3.85億 | 78.24%1.05億 | -73.45%750.49萬 | 223.82%4.56億 | 193.81%3.82億 | -51.39%5,892.82萬 | -66.07%2,826.83萬 | -19.06%1.41億 | --1.3億 | -27.06%1.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -133.77%-1.88億 | -106.44%-5,670.72萬 | -97.32%2,189.51萬 | 36.15%5.57億 | 74.72%5.57億 | 831.97%8.8億 | 1,081.43%8.18億 | 102.57%4.09億 | --3.19億 | -455.90%-1.2億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -299.05%-2.54億 | -61.40%2.15億 | -83.52%1.57億 | -126.88%-1.72億 | -62.22%1.28億 | 313.92%5.57億 | 355.36%9.5億 | 217.91%6.41億 | --3.38億 | 192.26%1.35億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.06%8.38億 | -17.06%8.38億 | -17.06%8.38億 | 173.67%10.11億 | 173.67%10.11億 | 173.67%10.11億 | 172.20%10.11億 | 120.41%3.69億 | --3.69億 | 120.41%3.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -48.69%5.84億 | -32.81%10.53億 | -49.26%9.95億 | -17.06%8.38億 | 60.95%11.38億 | 211.13%15.68億 | 238.09%19.61億 | 173.67%10.11億 | --7.07億 | 135.90%5.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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