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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
柏誠股份 (601133)
- 32.99
- -0.14-0.42%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
174.19億總市值90.63市盈率TTM
35.15最高價32.00最低價43.74萬手成交量33.35今開33.13昨收14.47億成交額8.34%換手率84.81市盈率(靜)5.28億總股本35.6652周最高5.75市淨率173.00億流通值10.7952周最低36.44漲停價5.24億流通股35.66歷史最高29.82跌停價9.51%振幅7.76歷史最低0.21股息TTM33.08平均價21.55萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手18.40萬手外盤
柏誠股份 (601133) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.68%5.63億 | -16.89%39.27億 | -15.40%24.8億 | -21.31%15.41億 | -7.37%7.67億 | 36.40%47.25億 | 41.43%29.31億 | 41.19%19.59億 | 37.85%8.28億 | 22.33%34.64億 |
| 收到的稅費返還 | --866.5萬 | --82.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -63.12%136.27萬 | -50.49%1,429.69萬 | -35.26%1,401.55萬 | -31.03%1,424.64萬 | -61.19%369.5萬 | -15.64%2,887.46萬 | 1,344.21%2,164.89萬 | 10,069.35%2,065.63萬 | 1,617.96%952.04萬 | 259.75%3,422.91萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.73%5.73億 | -17.07%39.42億 | -15.54%24.94億 | -21.41%15.55億 | -7.98%7.71億 | 35.89%47.54億 | 42.37%29.53億 | 42.66%19.79億 | 39.30%8.38億 | 23.13%34.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.43%12.26億 | -16.45%33.74億 | -9.69%28.09億 | -6.56%19.4億 | 4.76%12.97億 | 40.01%40.39億 | 49.74%31.1億 | 54.37%20.76億 | 62.52%12.38億 | 26.20%28.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.29%1.05億 | 8.18%3.1億 | 9.22%2.41億 | 10.08%1.73億 | 8.53%1億 | 23.91%2.86億 | 25.92%2.21億 | 28.57%1.57億 | 30.12%9,232.75萬 | 23.07%2.31億 |
| 支付的各項稅費 | -48.80%1,883.25萬 | -16.48%1.33億 | -8.05%1.01億 | -10.84%6,900.71萬 | -1.03%3,678.57萬 | 29.13%1.59億 | 18.94%1.1億 | 10.96%7,739.85萬 | 21.31%3,716.99萬 | -4.17%1.24億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 49.47%2,247.55萬 | -11.41%4,780.84萬 | -34.31%2,936.75萬 | -26.11%1,655.87萬 | 103.14%1,503.66萬 | 18.79%5,396.76萬 | 11.17%4,470.82萬 | 7.19%2,241萬 | 26.47%740.21萬 | 109.04%4,543.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.29%13.72億 | -14.84%38.65億 | -8.76%31.81億 | -5.77%21.98億 | 5.38%14.49億 | 38.18%45.38億 | 46.14%34.86億 | 49.77%23.33億 | 58.18%13.75億 | 25.17%32.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -17.95%-8億 | -64.15%7,718.44萬 | -28.79%-6.87億 | -81.83%-6.43億 | -26.23%-6.78億 | 0.81%2.15億 | -71.26%-5.33億 | -107.77%-3.53億 | -100.57%-5.37億 | -1.61%2.14億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -32.28%15.4億 | 279.53%80.84億 | 621.15%62.74億 | 1,281.33%41.44億 | --22.74億 | 1,152.57%21.3億 | 1,141.97%8.7億 | 328.27%3億 | ---- | -22.70%1.7億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --8,800 | -99.47%2,453.54 | -99.46%2,772.5 | -99.47%2,722.5 | ---- | 20,090.08%46.45萬 | --51.6萬 | --51.6萬 | --3.4萬 | -99.99%2,300.88 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -38.74%178.23萬 | 77.12%1,035.61萬 | 315.48%884.39萬 | 500.87%536萬 | --290.94萬 | 234.54%584.7萬 | -90.30%212.86萬 | -92.12%89.2萬 | ---- | -62.27%174.78萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -32.29%15.42億 | 278.89%80.94億 | 619.98%62.83億 | 1,276.66%41.49億 | 6,696,692.36%22.77億 | 1,143.48%21.36億 | 848.60%8.73億 | 270.42%3.01億 | -99.71%3.4萬 | -28.53%1.72億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 75.04%971.43萬 | -58.94%2,322.36萬 | -64.89%1,935.25萬 | -83.01%807.8萬 | -64.26%554.96萬 | 47.36%5,655.87萬 | 151.78%5,511.89萬 | 154.17%4,753.34萬 | -1.11%1,552.8萬 | -28.02%3,838.12萬 |
| 投資支付的現金 | -26.56%16.7億 | 279.53%80.85億 | 429.75%63.04億 | 607.33%42.44億 | 2,174.00%22.74億 | 1,021.17%21.3億 | 526.32%11.9億 | 252.94%6億 | 42.86%1億 | 18.75%1.9億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.61萬 | --23.61萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,012.39 | ---- | --318.96 | --313.21 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -26.31%16.8億 | 270.78%81.08億 | 407.76%63.23億 | 556.42%42.52億 | 1,873.16%22.8億 | 857.52%21.87億 | 487.73%12.45億 | 243.28%6.48億 | 34.80%1.16億 | 6.51%2.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,123.93%-1.38億 | 72.76%-1,375.33萬 | 89.13%-4,050.61萬 | 70.34%-1.03億 | 97.71%-264.02萬 | 10.78%-5,048.33萬 | -210.85%-3.73億 | -222.70%-3.46億 | -56.38%-1.15億 | -317.89%-5,658.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -64.18%949.83萬 | -62.86%981.22萬 | 8,552.45%581.22萬 | ---- | -98.08%2,651.78萬 | -98.09%2,641.68萬 | -100.00%6.72萬 | ---- | --13.85億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --562萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.76%600萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,137.25萬 | -76.85%746.44萬 | --786.7萬 | ---- | ---- | -65.68%3,224.79萬 | ---- | ---- | 836.98%7,300.73萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -21.30%2,087.08萬 | -70.55%1,727.66萬 | 20,263.84%1,367.92萬 | ---- | -98.19%2,651.78萬 | -96.05%5,866.47萬 | -100.00%6.72萬 | ---- | 659.55%14.64億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.24%7,600萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -3.89%1.11億 | 32.49%1.11億 | 0.90%8,435.47萬 | ---- | 12.30%1.15億 | 9.24%8,360萬 | 11.35%8,360萬 | ---- | 3,207.71%1.03億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.77%448.93萬 | -62.73%531.18萬 | 39.43%396.84萬 | -92.01%299.43萬 | -58.58%2,114.6萬 | -51.35%1,425.3萬 | -90.16%284.61萬 | 33.77%3,746.6萬 | 91.69%5,105.45萬 | 493.17%2,929.72萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -78.77%448.93萬 | -10.37%1.16億 | 32.72%1.15億 | -27.85%8,734.9萬 | -58.58%2,114.6萬 | -37.72%1.29億 | -52.36%8,644.61萬 | -32.40%1.21億 | 37.01%5,105.45萬 | 16.91%2.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 78.77%-448.93萬 | 7.55%-9,519.32萬 | -250.78%-9,745.09萬 | 39.12%-7,366.99萬 | 58.58%-2,114.6萬 | -108.20%-1.03億 | -102.13%-2,778.14萬 | -109.87%-1.21億 | -63.31%-5,105.45萬 | 8,355.51%12.56億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -357.62%-46.38萬 | -97.23%1.33萬 | -97.84%2.75萬 | -88.83%20.05萬 | 89.26%18萬 | -31.95%47.98萬 | -15.65%126.9萬 | 17.20%179.45萬 | 273.21%9.51萬 | -83.66%70.5萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -34.35%-9.43億 | -150.93%-3,174.89萬 | 11.55%-8.25億 | 0.02%-8.19億 | 0.28%-7.02億 | -95.59%6,234.33萬 | -206.81%-9.33億 | -186.19%-8.19億 | -88.64%-7.04億 | 439.00%14.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.48%21.15億 | 2.99%21.47億 | 2.99%21.47億 | 2.99%21.47億 | 2.99%21.47億 | 210.49%20.85億 | 210.49%20.85億 | 210.49%20.85億 | 210.49%20.85億 | 64.07%6.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.86%11.73億 | -1.48%21.15億 | 14.76%13.22億 | 4.94%13.28億 | 4.66%14.46億 | 2.99%21.47億 | -25.41%11.52億 | -21.94%12.66億 | 362.68%13.81億 | 210.49%20.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
