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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
深圳燃氣 (601139)
- 6.53
- +0.02+0.31%
午間休市 05/22 11:29 (北京)
187.85億總市值13.03市盈率TTM
6.55最高價6.44最低價13.00萬手成交量6.54今開6.51昨收8434.81萬成交額0.45%換手率13.35市盈率(靜)28.77億總股本8.0052周最高1.14市淨率187.85億流通值6.2352周最低7.16漲停價28.77億流通股12.91歷史最高5.86跌停價1.69%振幅2.91歷史最低0.16股息TTM6.49平均價6.40萬手內盤2.45%股息率TTM100股每手6.49萬手外盤
深圳燃氣 (601139) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.07%73.13億 | 7.23%324.55億 | 7.55%237.07億 | 14.12%160.75億 | 23.28%81.33億 | -4.78%302.66億 | -7.69%220.43億 | -9.66%140.86億 | -16.46%65.97億 | 11.88%317.85億 |
| 收到的稅費返還 | -2.42%469.82萬 | 25.14%8,871.02萬 | --5,254.99萬 | --4,343.52萬 | --481.46萬 | 121.09%7,089.09萬 | ---- | ---- | ---- | -60.69%3,206.48萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 5.67%1.14億 | -23.71%2.29億 | 1.01%4.59億 | -25.79%2.47億 | -43.31%1.08億 | 33.38%3.01億 | 2.53%4.54億 | 48.10%3.33億 | 50.77%1.91億 | 35.30%2.25億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.86%74.32億 | 6.97%327.73億 | 7.65%242.18億 | 13.50%163.65億 | 21.48%82.46億 | -4.38%306.38億 | -7.50%224.97億 | -8.84%144.19億 | -15.40%67.88億 | 11.81%320.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.19%57.09億 | 6.86%245.79億 | 15.77%189.12億 | 20.99%132.99億 | 36.22%73.37億 | -9.07%230.01億 | -14.76%163.36億 | -11.72%109.92億 | -16.60%53.86億 | 7.83%252.94億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.12%7.57億 | -0.37%23.41億 | -0.52%17.35億 | -0.60%12.2億 | -7.58%7.27億 | 9.56%23.5億 | 2.42%17.44億 | 4.22%12.27億 | 5.74%7.87億 | 8.65%21.45億 |
| 支付的各項稅費 | 3.55%2.72億 | 46.33%10.93億 | 30.66%7.28億 | 24.89%4.83億 | 44.19%2.62億 | -28.56%7.47億 | -27.95%5.57億 | -27.24%3.87億 | -28.20%1.82億 | 15.20%10.46億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.23%6.12億 | 36.38%11.49億 | -2.18%12.7億 | 55.75%6.81億 | 153.10%5.93億 | -16.97%8.43億 | 23.59%12.98億 | -24.68%4.37億 | -17.11%2.34億 | 48.80%10.15億 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.59%73.5億 | 8.25%291.63億 | 13.59%226.44億 | 20.24%156.83億 | 35.36%89.19億 | -8.68%269.4億 | -12.14%199.35億 | -11.52%130.44億 | -14.85%65.89億 | 9.17%295億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 112.28%8,269.42萬 | -2.35%36.1億 | -38.55%15.75億 | -50.38%6.82億 | -438.82%-6.73億 | 45.41%36.97億 | 56.97%25.62億 | 27.79%13.75億 | -30.26%1.99億 | 55.33%25.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --1,667.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,700萬 | --7,700萬 | --7,700萬 | 8.76%1,171.13萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 32.85%670.93萬 | -10.98%1.61億 | -9.05%1.56億 | 2,341.27%505萬 | 2,341.48%505.04萬 | -14.58%1.81億 | -19.61%1.71億 | -57.30%20.69萬 | 37.91%20.69萬 | 26.26%2.11億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.98%880 | -76.86%6,843.98萬 | -95.99%976.36萬 | -96.19%915.77萬 | 5,708.10%473.31萬 | 22,267.47%2.96億 | 1,364.14%2.44億 | 2,029.99%2.4億 | 124.14%8.15萬 | -98.05%132.25萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --1,561.94萬 | --837.46萬 | --1,003.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,135.08%9.52億 | ---- | ---- | --2,184.92 | 523.79%7,705.69萬 | ---- | ---- | ---- | -94.08%1,235.31萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 128.19%2,232.97萬 | 117.89%12.06億 | -64.35%1.75億 | -95.53%1,420.77萬 | -87.34%978.57萬 | 133.70%5.53億 | 105.45%4.92億 | 1,358.93%3.18億 | 41,300.68%7,728.83萬 | -55.62%2.37億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.47%4.26億 | -28.99%23.94億 | -37.28%14.77億 | -37.41%10.8億 | -35.67%6.31億 | -14.63%33.71億 | -18.35%23.55億 | -10.86%17.26億 | -6.59%9.81億 | 48.39%39.48億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1.53億 | -38.43%6,980.85萬 | -59.79%3,095.95萬 | -62.79%2,864.9萬 | ---- | --1.13億 | --7,700萬 | --7,700萬 | -51.26%980萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3,798.57萬 | 122.06%9,246.45萬 | -40.78%318萬 | -93.24%318萬 | ---- | -87.59%4,163.93萬 | -98.42%537萬 | -85.52%4,704.32萬 | -86.18%3,992萬 | -51.00%3.36億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 435.15%13.3億 | ---- | ---- | ---- | --2.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -29.64%4.64億 | 8.43%39.69億 | -37.34%15.5億 | -39.76%11.14億 | -39.92%6.6億 | -14.74%36.61億 | -23.25%24.73億 | -18.18%18.5億 | -18.01%10.98億 | 24.79%42.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.02%-4.42億 | 11.07%-27.63億 | 30.64%-13.74億 | 28.20%-11億 | 36.32%-6.5億 | 23.40%-31.07億 | 33.57%-19.82億 | 31.57%-15.32億 | 23.80%-10.21億 | -39.55%-40.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --450萬 | 371.43%4,450萬 | 3.27%3,470萬 | -46.56%2,450萬 | ---- | -95.52%943.93萬 | -82.72%3,360.12萬 | -75.06%4,585萬 | -92.61%1,340.1萬 | -40.67%2.11億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --450萬 | 371.43%4,450萬 | 3.27%3,470萬 | ---- | ---- | -95.52%943.93萬 | -82.72%3,360.12萬 | ---- | -92.61%1,340.1萬 | -40.67%2.11億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | -20.56%85億 | -32.93%55億 | -44.44%40億 | ---- | -36.99%107億 | --82億 | -20.00%72億 | ---- | 126.43%169.82億 |
| 取得借款收到的現金 | -81.88%7.94億 | -9.63%41.4億 | -3.13%33.37億 | -17.77%22.74億 | 106.99%43.83億 | -17.16%45.81億 | -20.12%34.44億 | -6.14%27.65億 | 85.84%21.18億 | 15.63%55.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -70.83%3.43億 | ---- | ---- | ---- | 181.77%11.75億 | ---- | ---- | 28.57%45億 | --4.17億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -81.78%7.99億 | -20.88%130.27億 | -24.03%88.71億 | -37.09%62.98億 | -33.90%43.83億 | -28.84%164.65億 | -41.58%116.78億 | -17.47%100.11億 | 37.55%66.31億 | 83.10%231.39億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.19%19.35億 | -30.01%114.6億 | -30.44%80.34億 | -44.67%58.38億 | 437.56%42.23億 | -10.09%163.74億 | -22.43%115.5億 | -0.56%105.5億 | -51.06%7.86億 | 90.84%182.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 162.07%9,378.94萬 | -6.04%7.24億 | -23.67%6.05億 | -15.06%5.35億 | -72.87%3,578.8萬 | -11.04%7.71億 | 18.29%7.92億 | 22.02%6.3億 | 54.83%1.32億 | 2.22%8.66億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -18.73%760.92萬 | 295.66%1.02億 | -11.06%5,772.17萬 | ---- | -92.90%936.29萬 | 6.10%2,586.3萬 | 296.69%6,490.26萬 | ---- | 54.83%1.32億 | -19.61%2,437.62萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,159.56萬 | 52.28%4,709.2萬 | 7.08%1,161.15萬 | 5.01%984.03萬 | ---- | -6.25%3,092.47萬 | -32.10%1,084.37萬 | -14.86%937.11萬 | 124.72%45.07億 | -94.88%3,298.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -52.10%20.4億 | -28.79%122.32億 | -29.97%86.5億 | -42.96%63.83億 | -21.49%42.59億 | -10.13%171.76億 | -20.69%123.53億 | 0.47%111.9億 | 46.77%54.25億 | 73.19%191.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,100.11%-12.42億 | 211.92%7.95億 | 132.75%2.21億 | 92.83%-8,445.85萬 | -89.71%1.24億 | -117.64%-7.1億 | -115.29%-6.75億 | -218.70%-11.79億 | 7.24%12.06億 | 151.37%40.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,353.96%-575.37萬 | -138.09%-259.04萬 | 71.04%-535.53萬 | 77.66%-254.02萬 | 87.28%-39.57萬 | 155.79%679.99萬 | -352.19%-1,849.4萬 | -200.05%-1,137.29萬 | -197.00%-311.04萬 | 61.39%-1,218.79萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -33.92%-16.06億 | 1,545.40%16.4億 | 469.52%4.16億 | 62.53%-5.05億 | -414.81%-12億 | -104.53%-1.13億 | -103.68%-1.13億 | -748.44%-13.47億 | 418.62%3.81億 | 730.93%25.02億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 29.01%72.91億 | -1.97%56.51億 | -1.97%56.51億 | -1.97%56.51億 | -1.97%56.51億 | 76.71%57.64億 | 76.71%57.64億 | 76.71%57.64億 | 76.71%57.64億 | 10.17%32.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.69%56.84億 | 29.01%72.91億 | 7.34%60.67億 | 16.50%51.46億 | -27.57%44.51億 | -1.97%56.51億 | -10.59%56.52億 | 42.34%44.17億 | 84.24%61.46億 | 76.71%57.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
