(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 140.30%11.15億 | -7.99%33.85億 | -29.97%7.99億 | 32.42%11.11億 | -10.13%10.11億 | -19.16%4.64億 | -7.07%36.79億 | -0.09%11.41億 | -28.47%8.39億 | 34.73%11.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 10.31%3.53億 | -13.81%9.92億 | -75.86%5,600萬 | -6.82%2.87億 | 5.11%3.29億 | 7.38%3.2億 | -12.00%11.51億 | -19.72%2.32億 | -5.23%3.08億 | -13.06%3.13億 |
非現金項目調整總額 | 1.15%7.93億 | 4.63%30.5億 | 53.08%8.45億 | -11.70%7.02億 | -8.52%7.19億 | 0.26%7.84億 | 9.42%29.15億 | 5.14%5.52億 | 15.38%7.95億 | 3.56%7.86億 |
-折舊與攤銷 | ---- | 10.58%19.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.37%17.21億 | ---- | ---- | ---- |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | 124.68%3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 413.33%1.54億 | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | -600.00%-700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100萬 | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-匯兌損益淨額 | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的報酬 | ---- | -128.13%-900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.52%3,200萬 | ---- | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | ---- | 400.00%1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.50%300萬 | ---- | ---- | ---- |
-遞延所得稅 | 15.60%1.26億 | -30.57%4.52億 | -30.29%1.22億 | -39.38%9,700萬 | -31.87%1.24億 | -18.66%1.09億 | 43.39%6.51億 | 84.21%1.75億 | 37.93%1.6億 | 46.77%1.82億 |
-其他非現金項目 | -1.19%6.67億 | -1.69%3.5億 | 0.39%-15.25億 | -4.72%6.05億 | -1.49%5.95億 | 4.17%6.75億 | -28.23%3.56億 | -19.24%-15.31億 | 10.82%6.35億 | -4.88%6.04億 |
營運資本變動 | 95.16%-3,100萬 | -69.77%-6.57億 | -128.57%-1.02億 | 146.21%1.22億 | -242.31%-3,700萬 | -26.48%-6.4億 | -2,876.92%-3.87億 | 8.84%3.57億 | -266.04%-2.64億 | 109.15%2,600萬 |
-應收款(增)減 | ---- | 27.04%-6.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,150.00%-8.84億 | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | -366.67%-1,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%-300萬 | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | ---- | -93.96%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,653.13%4.97億 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | -1,033.33%-2,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.92%300萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 60.00%800萬 | -10.00%2,700萬 | -11.11%800萬 | -25.00%600萬 | 14.29%800萬 | -16.67%500萬 | 42.86%3,000萬 | 28.57%900萬 | 33.33%800萬 | 40.00%700萬 |
已支付退稅 | 20.93%-1.36億 | -46.91%-5.95億 | 4.53%-2.95億 | -68.57%-5,900萬 | -109.09%-6,900萬 | -514.29%-1.72億 | -34.55%-4.05億 | -100.65%-3.09億 | -3,500萬 | 23.26%-3,300萬 |
其他經營現金流入(流出) | -12.07%-1.3億 | 0.00%-100萬 | -10.08%1.16億 | -100萬 | 0 | 10.77%-1.16億 | -101.19%-100萬 | -34.52%1.29億 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 373.48%8.57億 | -14.74%28.16億 | -35.26%6.28億 | 30.17%10.57億 | -13.56%9.5億 | -57.11%1.81億 | -12.22%33.03億 | -18.62%9.7億 | -28.33%8.12億 | 31.30%10.99億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 34.76%-1.37億 | 33.72%-11.4億 | 26.26%-3.96億 | 37.08%-7.45億 | -29.67%2.11億 | 29.77%-2.1億 | -5.33%-17.2億 | 34.67%-5.37億 | -180.57%-11.84億 | --3億 |
業務交易淨額 | 37.50%-500萬 | 88.29%-1,300萬 | --0 | --0 | -400.00%-500萬 | 92.52%-800萬 | -1,010.00%-1.11億 | ---300萬 | --0 | ---100萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 159.38%8,300萬 | -26.92%3.91億 | -16.03%1.31億 | -8.89%1.64億 | -53.28%6,400萬 | -48.39%3,200萬 | 274.13%5.35億 | 81.40%1.56億 | 372.73%1.8億 | 140.35%1.37億 |
投資活動現金淨額 | 68.28%-5,900萬 | 41.05%-7.64億 | 30.47%-2.67億 | 68.86%-1.09億 | 7.34%-2.02億 | 45.93%-1.86億 | 13.43%-12.96億 | 47.61%-3.84億 | 29.58%-3.5億 | -21.79%-2.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%3億 | 84.00%-4,000萬 | --0 | -166.25%-2.65億 | ---7,500萬 | 300.00%3億 | -200.00%-2.5億 | ---5億 | 233.33%4億 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | 83.33%-100萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 14.29%-600萬 | --100萬 | ---- | ---- |
租賃融資增減 | 6.49%-7,200萬 | -0.63%-3.22億 | -1.18%-8,600萬 | -18.57%-8,300萬 | -13.43%-7,600萬 | 21.43%-7,700萬 | -21.21%-3.2億 | -39.34%-8,500萬 | 1.41%-7,000萬 | -3.08%-6,700萬 |
已支付現金股息 | 20.15%-3.13億 | 15.01%-13.31億 | 20.15%-3.13億 | 20.15%-3.13億 | 19.95%-3.13億 | -0.26%-3.92億 | -17.74%-15.66億 | -25.24%-3.92億 | -25.24%-3.92億 | -24.92%-3.91億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 0.00%-1.14億 | 2.10%-4.19億 | 27.42%-9,000萬 | -1.92%-1.06億 | -7.92%-1.09億 | -15.15%-1.14億 | 6.14%-4.28億 | -19.23%-1.24億 | -4.00%-1.04億 | 10.62%-1.01億 |
融資活動現金淨額 | 29.68%-1.99億 | 17.78%-21.13億 | 55.55%-4.89億 | -343.93%-7.68億 | -2.50%-5.73億 | 61.65%-2.83億 | -42.22%-25.7億 | -130.13%-11億 | 78.13%-1.73億 | -131.95%-5.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.15%5.4億 | -48.37%6.01億 | -40.09%6.68億 | -40.92%4.88億 | -37.90%3.13億 | -48.37%6.01億 | 65.11%11.64億 | -5.75%11.15億 | -38.27%8.26億 | -45.28%5.04億 |
現金變動 | 307.99%5.99億 | 89.17%-6,100萬 | 75.10%-1.28億 | -37.72%1.8億 | -45.65%1.75億 | 56.36%-2.88億 | -222.66%-5.63億 | -2,605.26%-5.14億 | 286.45%2.89億 | -22.78%3.22億 |
期末現金 | 263.90%11.39億 | -10.15%5.4億 | -10.15%5.4億 | -40.09%6.68億 | -40.92%4.88億 | -37.90%3.13億 | -48.37%6.01億 | -48.37%6.01億 | -5.75%11.15億 | -38.27%8.26億 |
自由現金流 | 2,582.76%7.2億 | 5.81%16.75億 | -46.42%2.32億 | 177.03%7.84億 | -7.53%6.88億 | -123.58%-2,900萬 | -25.68%15.83億 | 16.71%4.33億 | -60.20%2.83億 | 23.79%7.44億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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