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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
廣州港 (601228)
- 3.12
- -0.05-1.58%
交易中 05/20 11:06 (北京)
235.39億總市值29.71市盈率TTM
3.17最高價3.12最低價11.03萬手成交量3.16今開3.17昨收3458.62萬成交額0.15%換手率28.62市盈率(靜)75.45億總股本3.7852周最高1.09市淨率235.39億流通值3.1152周最低3.49漲停價75.45億流通股11.26歷史最高2.85跌停價1.58%振幅2.39歷史最低0.04股息TTM3.14平均價8.68萬手內盤1.25%股息率TTM100股每手2.27萬手外盤
廣州港 (601228) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.93%34.31億 | 9.25%169.75億 | 8.68%120.88億 | 7.01%76.31億 | 10.06%38.1億 | 4.35%155.37億 | -0.37%111.23億 | -6.05%71.31億 | -7.32%34.62億 | 9.17%148.9億 |
| 收到的稅費返還 | --3,190.81萬 | -69.31%3,422.34萬 | -69.91%2,817.67萬 | -87.71%1,143.46萬 | ---- | -11.71%1.12億 | -25.85%9,365.11萬 | -14.96%9,307.15萬 | 94.03%6,556.96萬 | -76.25%1.26億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.82%9,546.01萬 | -16.60%6.91億 | 1.25%4.56億 | 10.24%3.17億 | -34.14%1.22億 | 0.57%8.28億 | -32.81%4.51億 | -46.30%2.88億 | 29.71%1.85億 | 38.42%8.24億 |
| 經營活動現金流入小計 | -9.49%35.59億 | 7.42%177億 | 7.76%125.73億 | 5.96%79.6億 | 5.90%39.32億 | 4.02%164.77億 | -2.46%116.67億 | -8.79%75.12億 | -5.09%37.13億 | 7.28%158.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -4.66%21.39億 | 13.58%113.44億 | 20.92%79.26億 | 3.26%44.13億 | 10.33%22.43億 | 15.16%99.88億 | 1.84%65.55億 | -7.25%42.73億 | -9.23%20.33億 | -5.10%86.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.79%6.34億 | 2.88%27.15億 | 3.02%16.48億 | 2.49%11.02億 | 4.51%5.88億 | 7.05%26.39億 | 6.40%16億 | 6.64%10.75億 | 6.65%5.63億 | 8.72%24.65億 |
| 支付的各項稅費 | 11.31%1.16億 | -4.29%5.97億 | -6.52%3.84億 | -10.47%2.57億 | -37.12%1.04億 | -62.77%6.23億 | -65.59%4.11億 | -73.03%2.87億 | 36.85%1.66億 | 122.63%16.74億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 68.24%2.23億 | -2.20%6.81億 | 19.17%4.65億 | 0.53%2.71億 | -7.08%1.33億 | 8.67%6.97億 | -23.65%3.91億 | -14.86%2.7億 | -26.61%1.43億 | -4.94%6.41億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.43%31.12億 | 9.97%153.37億 | 16.39%104.24億 | 2.33%60.43億 | 5.63%30.69億 | 3.67%139.47億 | -7.15%89.56億 | -15.60%59.05億 | -5.79%29.05億 | 4.84%134.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -48.30%4.46億 | -6.63%23.63億 | -20.73%21.49億 | 19.29%19.17億 | 6.88%8.63億 | 6.05%25.3億 | 17.04%27.11億 | 29.62%16.07億 | -2.47%8.08億 | 23.48%23.86億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 166.25%2.1億 | ---- | ---- | ---- | 19.88%7,895.09萬 | ---- | ---- | ---- | -89.21%6,585.64萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -95.88%59.92萬 | 33.31%1.89億 | 113.59%3,004.06萬 | 54.19%1,890.5萬 | 12,876.56%1,453.37萬 | -25.29%1.42億 | -16.21%1,406.44萬 | -26.89%1,226.05萬 | -55.56%11.2萬 | -33.63%1.9億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -63.53%30.03萬 | -24.76%1,192.96萬 | 67.13%474.38萬 | 15.56%203.63萬 | -12.44%82.35萬 | 59.17%1,585.57萬 | -52.07%283.84萬 | -28.90%176.21萬 | 11.16%94.05萬 | -36.23%996.17萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --5億 | -89.13%1,870.55萬 | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 3,161.66%5.01億 | 5.21%4.3億 | 105.79%3,478.44萬 | 49.34%2,094.13萬 | 1,359.15%1,535.72萬 | 53.73%4.09億 | -67.93%1,690.28萬 | -71.53%1,402.27萬 | -4.15%105.25萬 | -70.84%2.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 56.59%14.43億 | -11.64%28.44億 | -9.37%22.11億 | -3.21%15.9億 | -17.41%9.22億 | -25.98%32.19億 | -7.57%24.39億 | -4.87%16.42億 | 12.39%11.16億 | 14.80%43.49億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --4,900萬 | --4,900萬 | --4,900萬 | --3,499.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.92%2.73億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --6.48億 | ---- | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 50.86%14.43億 | 10.03%35.42億 | -7.36%22.6億 | 8.81%17.87億 | -14.27%9.57億 | -32.69%32.19億 | -16.25%24.39億 | -17.88%16.42億 | 8.73%11.16億 | 10.88%47.82億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -0.11%-9.42億 | -10.73%-31.11億 | 8.15%-22.25億 | -8.46%-17.66億 | 15.57%-9.41億 | 37.78%-28.1億 | 15.29%-24.22億 | 16.52%-16.28億 | -8.74%-11.15億 | -32.80%-45.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -79.35%1,470萬 | 44.15%1.2億 | 313.32%1.06億 | 303.61%1.04億 | --7,118萬 | -82.70%8,320萬 | -83.31%2,575萬 | -82.15%2,575萬 | ---- | -88.12%4.81億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -33.72%1,470萬 | 44.15%1.2億 | 313.32%1.06億 | 303.61%1.04億 | --2,218萬 | -82.70%8,320萬 | -83.31%2,575萬 | -82.15%2,575萬 | ---- | 755.69%4.81億 |
| 取得借款收到的現金 | 148.31%31.34億 | 67.83%108.63億 | 87.93%87.81億 | 25.01%49.16億 | -32.07%12.62億 | -8.07%64.73億 | -20.71%46.73億 | -21.63%39.32億 | -38.35%18.58億 | -45.93%70.41億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --4,900萬 | --4,900萬 | --4,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 136.16%31.48億 | 68.27%110.32億 | 90.21%89.37億 | 28.06%50.69億 | -28.24%13.33億 | -12.84%65.56億 | -22.31%46.98億 | -23.32%39.58億 | -39.67%18.58億 | -55.93%75.22億 |
| 償還債務支付的現金 | 48.07%19.37億 | 57.17%90.37億 | 58.73%76.67億 | -8.48%38.22億 | 24.49%13.08億 | 5.40%57.5億 | 2.17%48.3億 | 29.71%41.76億 | -46.11%10.51億 | -49.02%54.55億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.49%1.37億 | -6.18%9.82億 | 11.28%8.47億 | 43.92%3.4億 | 17.45%1.37億 | 6.69%10.47億 | -4.67%7.61億 | -55.30%2.36億 | 103.75%1.17億 | 10.97%9.81億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -99.24%24.5萬 | -9.87%1.79億 | 117.39%1.29億 | 63.98%8,339.43萬 | 30.04%3,232.48萬 | -17.25%1.98億 | -66.31%5,943.49萬 | -2.87%5,085.74萬 | 12,034.11%2,485.7萬 | 75.05%2.39億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 6.56%1,875.02萬 | 353.09%2.56億 | 737.83%3.8億 | 902.27%2.11億 | 4.83%1,759.64萬 | -16.05%5,651.36萬 | -2.98%4,533.97萬 | -11.65%2,102.45萬 | 295.76%1,678.58萬 | 70.17%6,731.96萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 43.01%20.92億 | 49.93%102.75億 | 57.78%88.94億 | -1.37%43.73億 | 23.51%14.63億 | 5.37%68.53億 | 1.15%56.37億 | 17.55%44.33億 | -41.11%11.85億 | -44.05%65.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 912.48%10.56億 | 354.86%7.57億 | 104.57%4,287.08萬 | 246.46%6.96億 | -119.30%-1.3億 | -129.16%-2.97億 | -297.72%-9.38億 | -134.18%-4.75億 | -36.96%6.73億 | -81.30%10.18億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -828.17%-495.34萬 | -244.81%-568.15萬 | 90.88%-36.1萬 | -562.48%-232.55萬 | 414.36%68.03萬 | 136.42%392.34萬 | 47.32%-395.7萬 | -113.41%-35.1萬 | 87.36%-21.64萬 | -161.53%-1,077.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 367.55%5.55億 | 100.45%258.99萬 | 94.91%-3,328.55萬 | 270.18%8.45億 | -156.70%-2.07億 | 48.99%-5.73億 | -759.34%-6.53億 | -172.76%-4.97億 | -57.92%3.66億 | -128.10%-11.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.04%61.03億 | -8.58%61億 | -8.58%61億 | -8.58%61億 | -7.80%61億 | -13.77%66.73億 | -13.77%66.73億 | -13.77%66.73億 | -14.50%66.17億 | 106.66%77.39億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 12.98%66.58億 | 0.04%61.03億 | 0.79%60.67億 | 12.45%69.45億 | -15.60%58.93億 | -7.80%61億 | -21.45%60.2億 | -26.66%61.76億 | -18.89%69.82億 | -14.50%66.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
