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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
桐昆股份 (601233)
- 20.44
- -0.63-2.99%
休市中 05/15 15:00 (北京)
486.27億總市值14.64市盈率TTM
21.75最高價20.29最低價42.07萬手成交量21.30今開21.07昨收8.73億成交額1.77%換手率23.93市盈率(靜)23.79億總股本26.0152周最高1.21市淨率485.38億流通值10.2652周最低23.18漲停價23.75億流通股30.40歷史最高18.96跌停價6.93%振幅2.11歷史最低0.10股息TTM20.75平均價21.88萬手內盤0.49%股息率TTM100股每手18.05萬手外盤
桐昆股份 (601233) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.28%242.86億 | -8.70%1,029.14億 | -12.62%744.53億 | -8.43%473.32億 | -11.99%196.99億 | 24.81%1,127.22億 | 23.79%852.02億 | 26.03%516.87億 | 34.74%223.84億 | 29.48%903.12億 |
| 收到的稅費返還 | 33.60%2.64億 | -1.19%9.93億 | 5.77%9.57億 | -3.94%7.78億 | 84.01%1.97億 | -30.54%10.05億 | -12.73%9.05億 | 120.21%8.09億 | 18.49%1.07億 | -40.04%14.47億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.68%2.28億 | 29.14%14.13億 | 56.18%11.7億 | 79.28%9.85億 | 28.82%4.71億 | -12.31%10.94億 | -19.77%7.49億 | 15.92%5.49億 | 157.32%3.66億 | 30.19%12.48億 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.65%247.77億 | -8.28%1,053.2億 | -11.83%765.8億 | -7.45%490.94億 | -10.89%203.68億 | 23.46%1,148.22億 | 22.69%868.56億 | 26.74%530.46億 | 35.69%228.57億 | 27.19%930.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.74%270.69億 | -7.74%923.8億 | -9.74%698.19億 | -12.02%459.09億 | -10.40%240.09億 | 18.04%1,001.35億 | 15.91%773.49億 | 42.67%521.79億 | 48.64%267.95億 | 26.18%848.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.92%10.2億 | -2.53%36.66億 | -3.16%27.41億 | -0.57%18.87億 | -0.54%9.82億 | 18.03%37.61億 | 30.82%28.3億 | 28.55%18.98億 | 44.18%9.87億 | 22.59%31.86億 |
| 支付的各項稅費 | -12.65%4.07億 | 22.51%16.12億 | 41.70%10.64億 | 50.07%7.55億 | 73.54%4.66億 | 16.48%13.16億 | -24.18%7.51億 | -25.56%5.03億 | -13.33%2.68億 | -29.62%11.29億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -51.83%1.45億 | 49.48%12.4億 | 81.19%9.99億 | 156.96%8.44億 | 137.16%3.02億 | 12.92%8.3億 | -5.73%5.51億 | -14.33%3.28億 | 8.99%1.27億 | 19.35%7.35億 |
| 經營活動現金流出小計 | 11.19%286.41億 | -6.74%988.97億 | -8.42%746.23億 | -10.04%493.95億 | -8.59%257.59億 | 17.97%1,060.41億 | 15.62%814.82億 | 40.40%549.08億 | 47.23%281.78億 | 24.75%898.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 28.31%-38.65億 | -26.85%64.23億 | -63.59%19.57億 | 83.87%-3億 | -1.31%-53.91億 | 181.30%87.8億 | 1,563.97%53.74億 | -167.77%-18.62億 | -132.02%-53.21億 | 192.03%31.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 488.77%8,832.12萬 | --1,500.09萬 | --3,230.61萬 | --1,500.09萬 | --1,500.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --1,058.31萬 | -99.84%162.75萬 | -60.50%162.75萬 | -84.64%162.75萬 | ---- | 3,016.72%10.04億 | -95.47%412.06萬 | -88.71%1,059.36萬 | -91.72%551.38萬 | 180.60%3,221.72萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 963.59%8,770.81萬 | 314.27%4.73億 | 819.51%3.21億 | 532.73%1.89億 | -64.38%824.64萬 | 46.19%1.14億 | 14.56%3,493.83萬 | 15.17%2,979.58萬 | 375.26%2,314.98萬 | 371.01%7,802.11萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,236.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -4.90%23.41億 | 85.73%113.37億 | 126.98%79.89億 | 144.65%51.99億 | 821.48%24.62億 | 56.57%61.04億 | 19.24%35.2億 | -1.64%21.25億 | -38.19%2.67億 | 9.13%38.99億 |
| 投資活動現金流入小計 | 1.72%25.28億 | 62.79%118.26億 | 134.47%83.44億 | 149.56%54.05億 | 740.05%24.85億 | 76.38%72.64億 | 14.32%35.59億 | -6.66%21.66億 | -45.41%2.96億 | 14.17%41.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -33.98%11.89億 | 20.35%108.2億 | 19.37%91.11億 | 28.65%71.06億 | -46.04%18.01億 | -20.91%89.9億 | -3.99%76.32億 | -28.50%55.23億 | 8.81%33.37億 | -24.45%113.67億 |
| 投資支付的現金 | 1,070.18%4,685.72萬 | -84.80%1.04億 | 51.61%5,288.29萬 | 97.19%4,439.55萬 | -82.21%400.43萬 | 2,137.87%6.83億 | -81.09%3,488.16萬 | -87.80%2,251.44萬 | 169.85%2,251.44萬 | 50.66%3,050萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -15.60%23.53億 | 61.08%120.74億 | 98.01%85.31億 | 269.00%62.27億 | 457.73%27.89億 | 133.85%74.96億 | 165.79%43.08億 | 29.81%16.88億 | -24.90%5億 | -33.82%32.05億 |
| 投資活動現金流出小計 | -21.86%35.89億 | 33.95%229.97億 | 47.76%176.94億 | 84.93%133.77億 | 19.02%45.93億 | 17.57%171.68億 | 22.77%119.75億 | -21.46%72.33億 | 3.17%38.59億 | -26.65%146.03億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 49.66%-10.61億 | -12.80%-111.71億 | -11.09%-93.5億 | -57.31%-79.72億 | 40.85%-21.08億 | 5.54%-99.04億 | -26.73%-84.17億 | 26.45%-50.68億 | -11.40%-35.63億 | 35.69%-104.84億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -21.86%8,940萬 | -21.01%8,765萬 | -99.85%15萬 | -94.61%15萬 | 114,313.48%1.14億 | --1.11億 | --1億 | --278.11萬 | -99.94%10萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -21.86%8,940萬 | -21.01%8,765萬 | -99.85%15萬 | -94.61%15萬 | 114,313.48%1.14億 | --1.11億 | --1億 | --278.11萬 | -99.93%10萬 |
| 取得借款收到的現金 | 18.68%256.8億 | -5.69%710.53億 | -3.58%590.8億 | -4.28%392.06億 | -22.71%216.39億 | 29.68%753.42億 | 36.48%612.76億 | 31.07%409.59億 | 63.76%279.97億 | 36.13%580.99億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -1.61%16.88億 | -69.71%42.63億 | -60.90%41.34億 | -39.63%33.13億 | -55.31%17.16億 | 76.06%140.73億 | 183.79%105.72億 | 124.84%54.88億 | 147.92%38.39億 | 82.29%79.94億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 17.19%273.68億 | -15.78%754.05億 | -12.03%633.01億 | -8.65%425.19億 | -26.65%233.54億 | 35.46%895.29億 | 48.00%719.59億 | 38.16%465.47億 | 70.76%318.38億 | 39.97%660.93億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.87%197.65億 | -10.99%642.97億 | -3.78%497.35億 | 4.01%306.19億 | -11.58%135.5億 | 47.42%722.38億 | 81.68%516.9億 | 60.17%294.38億 | 48.88%153.24億 | 89.02%490.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.53%4.26億 | -14.08%14.12億 | -7.69%14.2億 | -17.15%7.8億 | -23.57%4.29億 | 34.70%16.43億 | 41.18%15.39億 | 32.79%9.42億 | 58.36%5.61億 | -32.47%12.2億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%390.8萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%390.8萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%390.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -52.19%18.67億 | -23.31%91.19億 | -40.51%70.37億 | -50.16%54.72億 | -28.28%39.05億 | 27.23%118.9億 | 38.19%118.28億 | 152.07%109.79億 | 337.48%54.45億 | 40.62%93.46億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.34%220.59億 | -12.76%748.27億 | -10.55%581.92億 | -10.85%368.71億 | -16.15%178.84億 | 43.99%857.71億 | 70.76%650.57億 | 76.42%413.59億 | 79.37%213.3億 | 73.28%595.66億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.94%53.09億 | -84.62%5.78億 | -25.99%51.09億 | 8.86%56.48億 | -47.94%54.7億 | -42.41%37.59億 | -34.40%69.03億 | -49.36%51.88億 | 55.60%105.08億 | -49.19%65.27億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,144.59%-1,409.3萬 | -373.27%-1,201.57萬 | -140.42%-1,661.12萬 | -95.46%-580.16萬 | 63.61%-113.23萬 | 122.95%439.69萬 | -122.55%-690.92萬 | -106.07%-296.81萬 | -129.73%-311.13萬 | -55.62%197.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 118.20%3.69億 | -258.45%-41.83億 | -159.70%-23.01億 | -50.83%-26.3億 | -225.27%-20.3億 | 416.37%26.4億 | -9.00%38.54億 | -128.35%-17.44億 | 28.64%16.2億 | 65.01%-8.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.21%41.47億 | 46.39%83.3億 | 46.39%83.3億 | 46.39%83.3億 | 46.39%83.3億 | -12.79%56.9億 | -12.79%56.9億 | -12.79%56.9億 | -12.79%56.9億 | -26.77%65.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -28.31%45.17億 | -50.21%41.47億 | -36.82%60.29億 | 44.43%56.99億 | -13.82%63億 | 46.39%83.3億 | -11.30%95.44億 | -68.87%39.46億 | -6.08%73.11億 | -12.79%56.9億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
