滬深市場個股詳情

601233 桐昆股份

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16.34
+0.38+2.38%

未開盤 07/01 15:00 (北京)

393.98億總市值21.08市盈率TTM

桐昆股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

34.74%223.84億

29.48%903.12億

30.70%688.25億

24.10%410.13億

19.59%166.12億

8.00%697.52億

-5.43%526.58億

-2.29%330.49億

18.71%138.91億

28.80%645.82億

收到的稅費返還

18.49%1.07億

-40.04%14.47億

-45.13%10.37億

-61.28%3.68億

39.21%9,050.23萬

423.20%24.14億

702.04%18.9億

327.22%9.49億

499.43%6,501.36萬

-7.27%4.61億

收到其他與經營活動有關的現金

157.32%3.66億

30.19%12.48億

-10.57%9.34億

-35.28%4.74億

-59.68%1.42億

-40.46%9.58億

-18.76%10.44億

-14.06%7.32億

3.90%3.52億

22.12%16.09億

經營活動現金流入小計

35.69%228.57億

27.19%930.07億

27.35%707.96億

20.51%418.54億

17.73%168.45億

9.71%731.24億

-2.82%555.92億

-0.48%347.3億

18.73%143.09億

28.28%666.53億

購買商品、接受勞務支付的現金

48.64%267.95億

26.18%848.35億

18.87%667.34億

0.49%365.73億

10.05%180.27億

13.34%672.35億

5.57%561.38億

13.81%363.93億

16.54%163.8億

30.19%593.2億

支付給職工以及為職工支付的現金

44.18%9.87億

22.59%31.86億

1.68%21.63億

-0.09%14.76億

-10.12%6.85億

19.50%25.99億

25.88%21.28億

32.90%14.78億

29.76%7.62億

28.22%21.75億

支付的各項稅費

-13.33%2.68億

-29.62%11.29億

-24.56%9.9億

-32.51%6.76億

-58.27%3.1億

36.12%16.05億

24.39%13.13億

21.25%10.01億

83.87%7.42億

55.90%11.79億

支付其他與經營活動有關的現金

8.99%1.27億

19.35%7.35億

22.68%5.85億

26.69%3.83億

-25.98%1.17億

-48.04%6.16億

-51.73%4.77億

-74.46%3.03億

-78.39%1.58億

98.79%11.85億

經營活動現金流出小計

47.23%281.78億

24.75%898.85億

17.35%704.73億

-0.17%391.08億

6.08%191.38億

12.83%720.55億

5.53%600.55億

11.61%391.75億

14.37%180.42億

31.36%638.59億

經營活動產生的現金流量淨額

-132.02%-53.21億

192.03%31.21億

107.24%3.23億

161.80%27.47億

38.57%-22.93億

-61.74%10.69億

-1,618.55%-44.63億

-2,108.50%-44.45億

-0.25%-37.33億

-16.46%27.94億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--1.1億

1,834,803.54%3,962.35萬

--3,823.11萬

----

--2,159.43

----

取得投資收益收到的現金

-91.72%551.38萬

180.60%3,221.72萬

-91.01%9,095.33萬

709.06%9,384.24萬

500.59%6,656.94萬

3,937.41%1,148.17萬

--10.11億

--1,159.89萬

--1,108.4萬

-87.12%28.44萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

375.26%2,314.98萬

371.01%7,802.11萬

233.43%3,049.9萬

512.61%2,587.05萬

92.16%487.1萬

-7.53%1,656.45萬

-56.10%914.72萬

-66.98%422.3萬

-63.06%253.48萬

271.75%1,791.29萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--683.67萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-38.19%2.67億

9.13%38.99億

79.80%29.52億

125.71%21.61億

72.41%4.32億

233.82%35.72億

685.14%16.42億

374.07%9.57億

--2.51億

-81.97%10.7億

投資活動現金流入小計

-45.41%2.96億

14.17%41.19億

16.62%31.13億

138.41%23.2億

105.01%5.42億

231.44%36.07億

1,060.83%26.69億

353.20%9.73億

3,752.04%2.64億

-81.68%10.88億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

8.81%33.37億

-24.45%113.67億

-28.64%79.49億

3.79%77.25億

-2.67%30.67億

49.51%150.46億

105.89%111.39億

161.18%74.43億

296.14%31.51億

155.39%100.63億

投資支付的現金

169.85%2,251.44萬

50.66%3,050萬

-81.66%1.84億

3,055.31%1.84億

106.16%834.33萬

-33.10%2,024.48萬

6,490.82%10.06億

-37.24%584.7萬

-54.61%404.7萬

-99.19%3,026.2萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--603.8萬

支付其他與投資活動有關的現金

-24.90%5億

-33.82%32.05億

-5.90%16.21億

8.07%13億

47.95%6.66億

220.76%48.43億

49.78%17.23億

243.69%12.03億

50.00%4.5億

-47.20%15.1億

投資活動現金流出小計

3.17%38.59億

-26.65%146.03億

-29.66%97.54億

6.45%92.1億

3.78%37.41億

71.49%199.1億

108.00%138.67億

162.13%86.52億

226.44%36.05億

10.36%116.1億

投資活動產生的現金流量淨額

-11.40%-35.63億

35.69%-104.84億

40.69%-66.42億

10.27%-68.9億

4.24%-31.99億

-54.95%-163.02億

-73.97%-111.98億

-148.84%-76.79億

-204.39%-33.4億

-129.77%-105.21億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--278.11萬

-99.94%10萬

----

-92.40%1.54億

-92.95%1.44億

6.22%3,696.54萬

--3,550萬

4,080.97%20.32億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--278.11萬

-99.93%10萬

----

106.25%1.42億

88.57%1.42億

6.22%3,696.54萬

--3,550萬

4,835.97%6,861萬

取得借款收到的現金

63.76%279.97億

36.13%580.99億

17.60%448.97億

23.92%312.49億

49.16%170.97億

60.46%426.8億

80.75%381.77億

75.74%252.17億

33.54%114.62億

45.16%265.99億

收到其他與籌資活動有關的現金

147.92%38.39億

82.29%79.94億

156.92%37.25億

388.22%24.41億

--15.48億

734.81%43.85億

4,865.29%14.5億

1,612.17%5億

----

--5.25億

籌資活動現金流入小計

70.76%318.38億

39.97%660.93億

22.26%486.22億

30.82%336.9億

62.17%186.45億

61.96%472.2億

71.50%397.71億

78.68%257.54億

33.96%114.97億

58.69%291.55億

償還債務支付的現金

48.88%153.24億

89.02%490.01億

62.09%284.5億

75.11%183.79億

147.96%102.93億

65.30%259.23億

42.84%175.53億

32.03%104.96億

-16.66%41.51億

6.17%156.83億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

58.36%5.61億

-32.47%12.2億

-27.26%10.9億

60.37%7.09億

88.84%3.54億

86.84%18.06億

86.05%14.98億

38.63%4.42億

24.77%1.88億

14.11%9.67億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

100.00%390.8萬

330.56%841.31萬

100.00%390.8萬

----

-42.86%195.4萬

----

--341.95萬

支付其他與籌資活動有關的現金

337.48%54.45億

40.62%93.46億

74.62%85.59億

26.19%43.55億

-14.64%12.45億

238.17%66.46億

296.08%49.02億

11,714.14%34.51億

4,828.81%14.58億

108,602.70%19.65億

籌資活動現金流出小計

79.37%213.3億

73.28%595.66億

59.06%380.99億

62.93%234.44億

105.15%118.92億

84.67%343.76億

67.13%239.53億

73.42%143.89億

12.32%57.97億

19.17%186.15億

籌資活動產生的現金流量淨額

55.60%105.08億

-49.19%65.27億

-33.48%105.23億

-9.84%102.46億

18.46%67.53億

21.85%128.44億

78.57%158.18億

85.82%113.64億

66.57%57.01億

283.10%105.41億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-129.73%-311.13萬

-55.62%197.22萬

268.35%3,063.36萬

516.12%4,889.13萬

45.52%-135.43萬

408.55%444.37萬

-273.27%-1,819.69萬

-361.73%-1,174.93萬

-46.40%-248.57萬

-90.94%-144.02萬

現金及現金等價物淨增加額

28.64%16.2億

65.01%-8.34億

2,961.00%42.35億

898.23%61.52億

191.57%12.6億

-184.81%-23.85億

-94.90%1.38億

-127.27%-7.71億

1.81%-13.76億

85.48%28.12億

加:期初現金及現金等價物餘額

-12.79%56.9億

-26.77%65.24億

-26.76%65.24億

46.14%89.09億

46.08%89.09億

33.10%60.96億

期末現金及現金等價物餘額

-6.08%73.11億

-12.79%56.9億

18.92%107.59億

55.76%126.76億

3.33%77.84億

-26.76%65.24億

2.74%90.48億

-8.78%81.39億

60.36%75.33億

46.13%89.09億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	34.74%223.84億	29.48%903.12億	30.70%688.25億	24.10%410.13億	19.59%166.12億	8.00%697.52億	-5.43%526.58億	-2.29%330.49億	18.71%138.91億	28.80%645.82億
收到的稅費返還	18.49%1.07億	-40.04%14.47億	-45.13%10.37億	-61.28%3.68億	39.21%9,050.23萬	423.20%24.14億	702.04%18.9億	327.22%9.49億	499.43%6,501.36萬	-7.27%4.61億
收到其他與經營活動有關的現金	157.32%3.66億	30.19%12.48億	-10.57%9.34億	-35.28%4.74億	-59.68%1.42億	-40.46%9.58億	-18.76%10.44億	-14.06%7.32億	3.90%3.52億	22.12%16.09億
經營活動現金流入小計	35.69%228.57億	27.19%930.07億	27.35%707.96億	20.51%418.54億	17.73%168.45億	9.71%731.24億	-2.82%555.92億	-0.48%347.3億	18.73%143.09億	28.28%666.53億
購買商品、接受勞務支付的現金	48.64%267.95億	26.18%848.35億	18.87%667.34億	0.49%365.73億	10.05%180.27億	13.34%672.35億	5.57%561.38億	13.81%363.93億	16.54%163.8億	30.19%593.2億
支付給職工以及為職工支付的現金	44.18%9.87億	22.59%31.86億	1.68%21.63億	-0.09%14.76億	-10.12%6.85億	19.50%25.99億	25.88%21.28億	32.90%14.78億	29.76%7.62億	28.22%21.75億
支付的各項稅費	-13.33%2.68億	-29.62%11.29億	-24.56%9.9億	-32.51%6.76億	-58.27%3.1億	36.12%16.05億	24.39%13.13億	21.25%10.01億	83.87%7.42億	55.90%11.79億
支付其他與經營活動有關的現金	8.99%1.27億	19.35%7.35億	22.68%5.85億	26.69%3.83億	-25.98%1.17億	-48.04%6.16億	-51.73%4.77億	-74.46%3.03億	-78.39%1.58億	98.79%11.85億
經營活動現金流出小計	47.23%281.78億	24.75%898.85億	17.35%704.73億	-0.17%391.08億	6.08%191.38億	12.83%720.55億	5.53%600.55億	11.61%391.75億	14.37%180.42億	31.36%638.59億
經營活動產生的現金流量淨額	-132.02%-53.21億	192.03%31.21億	107.24%3.23億	161.80%27.47億	38.57%-22.93億	-61.74%10.69億	-1,618.55%-44.63億	-2,108.50%-44.45億	-0.25%-37.33億	-16.46%27.94億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--1.1億	1,834,803.54%3,962.35萬	1,834,803.54%3,962.35萬	--3,823.11萬	----	--2,159.43	--2,159.43	----	----
取得投資收益收到的現金	-91.72%551.38萬	180.60%3,221.72萬	-91.01%9,095.33萬	709.06%9,384.24萬	500.59%6,656.94萬	3,937.41%1,148.17萬	--10.11億	--1,159.89萬	--1,108.4萬	-87.12%28.44萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	375.26%2,314.98萬	371.01%7,802.11萬	233.43%3,049.9萬	512.61%2,587.05萬	92.16%487.1萬	-7.53%1,656.45萬	-56.10%914.72萬	-66.98%422.3萬	-63.06%253.48萬	271.75%1,791.29萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	--683.67萬	--683.67萬	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-38.19%2.67億	9.13%38.99億	79.80%29.52億	125.71%21.61億	72.41%4.32億	233.82%35.72億	685.14%16.42億	374.07%9.57億	--2.51億	-81.97%10.7億
投資活動現金流入小計	-45.41%2.96億	14.17%41.19億	16.62%31.13億	138.41%23.2億	105.01%5.42億	231.44%36.07億	1,060.83%26.69億	353.20%9.73億	3,752.04%2.64億	-81.68%10.88億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8.81%33.37億	-24.45%113.67億	-28.64%79.49億	3.79%77.25億	-2.67%30.67億	49.51%150.46億	105.89%111.39億	161.18%74.43億	296.14%31.51億	155.39%100.63億
投資支付的現金	169.85%2,251.44萬	50.66%3,050萬	-81.66%1.84億	3,055.31%1.84億	106.16%834.33萬	-33.10%2,024.48萬	6,490.82%10.06億	-37.24%584.7萬	-54.61%404.7萬	-99.19%3,026.2萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--603.8萬
支付其他與投資活動有關的現金	-24.90%5億	-33.82%32.05億	-5.90%16.21億	8.07%13億	47.95%6.66億	220.76%48.43億	49.78%17.23億	243.69%12.03億	50.00%4.5億	-47.20%15.1億
投資活動現金流出小計	3.17%38.59億	-26.65%146.03億	-29.66%97.54億	6.45%92.1億	3.78%37.41億	71.49%199.1億	108.00%138.67億	162.13%86.52億	226.44%36.05億	10.36%116.1億
投資活動產生的現金流量淨額	-11.40%-35.63億	35.69%-104.84億	40.69%-66.42億	10.27%-68.9億	4.24%-31.99億	-54.95%-163.02億	-73.97%-111.98億	-148.84%-76.79億	-204.39%-33.4億	-129.77%-105.21億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--278.11萬	-99.94%10萬	----	----	----	-92.40%1.54億	-92.95%1.44億	6.22%3,696.54萬	--3,550萬	4,080.97%20.32億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--278.11萬	-99.93%10萬	----	----	----	106.25%1.42億	88.57%1.42億	6.22%3,696.54萬	--3,550萬	4,835.97%6,861萬
取得借款收到的現金	63.76%279.97億	36.13%580.99億	17.60%448.97億	23.92%312.49億	49.16%170.97億	60.46%426.8億	80.75%381.77億	75.74%252.17億	33.54%114.62億	45.16%265.99億
收到其他與籌資活動有關的現金	147.92%38.39億	82.29%79.94億	156.92%37.25億	388.22%24.41億	--15.48億	734.81%43.85億	4,865.29%14.5億	1,612.17%5億	----	--5.25億
籌資活動現金流入小計	70.76%318.38億	39.97%660.93億	22.26%486.22億	30.82%336.9億	62.17%186.45億	61.96%472.2億	71.50%397.71億	78.68%257.54億	33.96%114.97億	58.69%291.55億
償還債務支付的現金	48.88%153.24億	89.02%490.01億	62.09%284.5億	75.11%183.79億	147.96%102.93億	65.30%259.23億	42.84%175.53億	32.03%104.96億	-16.66%41.51億	6.17%156.83億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	58.36%5.61億	-32.47%12.2億	-27.26%10.9億	60.37%7.09億	88.84%3.54億	86.84%18.06億	86.05%14.98億	38.63%4.42億	24.77%1.88億	14.11%9.67億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	100.00%390.8萬	330.56%841.31萬	100.00%390.8萬	----	-42.86%195.4萬	-42.86%195.4萬	-42.86%195.4萬	----	--341.95萬
支付其他與籌資活動有關的現金	337.48%54.45億	40.62%93.46億	74.62%85.59億	26.19%43.55億	-14.64%12.45億	238.17%66.46億	296.08%49.02億	11,714.14%34.51億	4,828.81%14.58億	108,602.70%19.65億
籌資活動現金流出小計	79.37%213.3億	73.28%595.66億	59.06%380.99億	62.93%234.44億	105.15%118.92億	84.67%343.76億	67.13%239.53億	73.42%143.89億	12.32%57.97億	19.17%186.15億
籌資活動產生的現金流量淨額	55.60%105.08億	-49.19%65.27億	-33.48%105.23億	-9.84%102.46億	18.46%67.53億	21.85%128.44億	78.57%158.18億	85.82%113.64億	66.57%57.01億	283.10%105.41億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-129.73%-311.13萬	-55.62%197.22萬	268.35%3,063.36萬	516.12%4,889.13萬	45.52%-135.43萬	408.55%444.37萬	-273.27%-1,819.69萬	-361.73%-1,174.93萬	-46.40%-248.57萬	-90.94%-144.02萬
現金及現金等價物淨增加額	28.64%16.2億	65.01%-8.34億	2,961.00%42.35億	898.23%61.52億	191.57%12.6億	-184.81%-23.85億	-94.90%1.38億	-127.27%-7.71億	1.81%-13.76億	85.48%28.12億
加:期初現金及現金等價物餘額	-12.79%56.9億	-26.77%65.24億	-26.77%65.24億	-26.77%65.24億	-26.76%65.24億	46.14%89.09億	46.14%89.09億	46.14%89.09億	46.08%89.09億	33.10%60.96億
期末現金及現金等價物餘額	-6.08%73.11億	-12.79%56.9億	18.92%107.59億	55.76%126.76億	3.33%77.84億	-26.76%65.24億	2.74%90.48億	-8.78%81.39億	60.36%75.33億	46.13%89.09億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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