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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
廣汽集團 (601238)
- 6.60
- -0.07-1.05%
休市中 05/15 15:00 (北京)
673.01億總市值-7.73市盈率TTM
6.68最高價6.58最低價20.82萬手成交量6.66今開6.67昨收1.38億成交額0.28%換手率虧損市盈率(靜)101.97億總股本9.5752周最高0.65市淨率487.32億流通值6.5852周最低7.34漲停價73.84億流通股20.34歷史最高6.00跌停價1.50%振幅1.08歷史最低0.02股息TTM6.62平均價11.26萬手內盤0.30%股息率TTM100股每手9.23萬手外盤
廣汽集團 (601238) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.31%232.22億 | -23.31%1,081.36億 | -11.49%837.3億 | -23.11%510.26億 | -16.57%220.51億 | -12.81%1,409.96億 | -23.36%945.95億 | -14.67%663.65億 | -18.64%264.31億 | 24.94%1,617.15億 |
| 收到的稅費返還 | -10.93%7.11億 | 37.45%22.52億 | 48.24%18.31億 | 67.29%13.42億 | 132.72%7.98億 | 101.68%16.39億 | 122.05%12.35億 | 59.37%8.02億 | 1,829.43%3.43億 | -43.64%8.13億 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 146.82%15.32億 | 133.41%9.07億 | 148.95%13.11億 | 144.81%12.84億 | 142.84%6.21億 | -270.82%-27.13億 | -89.77%-26.79億 | -105.06%-28.65億 | -209.25%-14.49億 | 2.98%15.88億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --0 | -200.00%-9.29億 | -169.61%-9.29億 | -80.80%3.53億 | -77.99%3.53億 | --9.29億 | 128.10%13.34億 | 101.40%18.38億 | 990.67%16.03億 | --0 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 11.06%2.17億 | -36.94%5.97億 | -33.68%4.86億 | -29.86%3.68億 | -35.31%1.96億 | 37.01%9.46億 | 96.24%7.33億 | 118.49%5.25億 | 118.73%3.02億 | 19.32%6.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 28.98%38.33億 | 103.74%207.36億 | -1.77%51.15億 | 37.98%49.59億 | 31.39%29.72億 | -12.46%101.78億 | -23.23%52.07億 | -15.61%35.94億 | -24.37%22.62億 | 58.67%116.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | 9.36%295.15億 | -13.34%1,316.99億 | -8.84%915.44億 | -15.55%593.31億 | -8.48%269.9億 | -13.86%1,519.74億 | -22.94%1,004.25億 | -14.62%702.59億 | -20.53%294.92億 | 25.88%1,764.34億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.00%236.26億 | -13.99%980.18億 | -1.83%774.44億 | -1.33%532.14億 | -4.98%274.72億 | -16.30%1,139.57億 | -16.30%788.9億 | -10.84%539.34億 | 8.08%289.12億 | 18.88%1,361.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.10%33.46億 | 2.50%108.84億 | 4.01%84.73億 | -1.42%58.65億 | -5.89%35.63億 | 6.07%106.19億 | 5.43%81.46億 | 15.90%59.49億 | 21.17%37.86億 | 18.98%100.12億 |
| 支付的各項稅費 | -49.79%8.58億 | -9.92%47.38億 | -20.75%42.28億 | -39.43%23.8億 | 19.58%17.08億 | -10.58%52.6億 | 23.01%53.35億 | 56.89%39.29億 | 30.26%14.28億 | 17.04%58.83億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -190.58%-8億 | 155.29%9.93億 | 64.38%-12.32億 | 51.47%-13.22億 | 181.60%8.83億 | -182.27%-17.96億 | -190.50%-34.58億 | -192.16%-27.25億 | -147.54%-10.83億 | -47.71%21.83億 |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | 58.78%-1.25億 | -53.06%1.96億 | -62.07%1.64億 | -121.93%-3,773.61萬 | 2.78%-3.04億 | 915.76%4.18億 | 837.29%4.32億 | -59.78%1.72億 | 35.94%-3.13億 | -91.13%4,112.2萬 |
| 支付手續費及傭金的現金 | -42.47%1,830.32萬 | -20.15%1.11億 | -22.12%8,928.13萬 | -13.83%6,937.19萬 | -11.21%3,181.28萬 | 20.15%1.39億 | 21.38%1.15億 | 15.20%8,051萬 | 46.02%3,582.89萬 | 17.91%1.16億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.51%58.4億 | 155.14%317.85億 | 32.28%132.04億 | 58.05%99.32億 | 69.16%48.46億 | -18.72%124.58億 | -37.68%99.82億 | -41.17%62.84億 | -43.40%28.65億 | 19.71%153.27億 |
| 經營活動現金流出小計 | -14.24%327.61億 | 4.02%1,467.25億 | 2.94%1,023.7億 | 3.66%701億 | 7.21%382億 | -16.88%1,410.55億 | -21.26%994.42億 | -17.79%676.24億 | -5.85%356.31億 | 16.63%1,697.06億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 71.04%-32.46億 | -237.62%-150.26億 | -1,201.20%-108.26億 | -508.75%-107.69億 | -82.59%-112.1億 | 62.29%109.19億 | -75.56%9.83億 | 9,911.60%26.35億 | -731.46%-61.39億 | 225.78%67.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 44.15%197.17億 | 239.12%738.23億 | 246.55%531.8億 | 222.08%296.37億 | 167.69%136.78億 | 18.35%217.69億 | 21.45%153.46億 | -8.95%92.02億 | -30.68%51.1億 | 332.21%183.94億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -26.41%2.4億 | -60.29%48.06億 | -66.05%39.36億 | -65.31%35.24億 | 211.25%3.26億 | -24.24%121.02億 | -23.79%115.95億 | -11.91%101.6億 | -47.94%1.05億 | 16.37%159.74億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -49.07%1,617.58萬 | -46.38%8,561.55萬 | -44.29%5,548.27萬 | -16.01%4,580.41萬 | -23.32%3,175.93萬 | 14.76%1.6億 | 25.38%9,959萬 | -5.96%5,453.27萬 | 37.28%4,141.57萬 | -1.27%1.39億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | -60.57%2.25億 | --2.25億 | --2.25億 | --0 | --5.71億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 122.12%20.38億 | 289.94%37.35億 | 154.27%10.96億 | 526.44%11.52億 | 2,819.64%9.18億 | -54.37%9.58億 | -50.61%4.31億 | -78.10%1.84億 | -86.70%3,142.59萬 | 5,223.57%20.99億 |
| 投資活動現金流入小計 | 47.20%220.11億 | 132.50%826.76億 | 112.92%584.92億 | 76.45%345.84億 | 182.81%149.54億 | -2.86%355.59億 | -4.62%274.72億 | -13.03%196億 | -32.55%52.87億 | 101.54%366.06億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.18%19.73億 | -17.48%89.61億 | -12.72%62.35億 | -8.40%43.81億 | -15.18%25.04億 | -6.20%108.59億 | -8.73%71.44億 | 1.40%47.83億 | 15.74%29.52億 | 44.46%115.77億 |
| 投資支付的現金 | 21.93%154.6億 | 121.52%784.52億 | 98.48%577.94億 | 73.34%338.47億 | 89.52%126.79億 | 52.26%354.14億 | 37.85%291.18億 | 26.58%195.27億 | -8.05%66.9億 | 141.46%232.6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.3億 | 134.34%2,444.53萬 | --2,232萬 | --0 | --0 | -78.67%1,043.14萬 | --0 | --1,490萬 | --0 | 355.19%4,891.04萬 |
| 質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -92.45%1.35億 | -14.13%8.81億 | 21.26%6.27億 | -12.98%6億 | 5,607.95%17.94億 | -75.53%10.26億 | -83.13%5.17億 | -74.01%6.89億 | -98.81%3,143.25萬 | -3.41%41.91億 |
| 投資活動現金流出小計 | 4.25%176.99億 | 86.68%883.18億 | 75.86%646.78億 | 55.23%388.28億 | 75.50%169.77億 | 21.07%473.1億 | 14.88%367.79億 | 9.73%250.13億 | -22.48%96.73億 | 77.65%390.77億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 313.12%43.12億 | 51.99%-56.42億 | 33.54%-61.86億 | 21.60%-42.44億 | 53.87%-20.23億 | -375.55%-117.51億 | -189.63%-93.08億 | -2,001.90%-54.13億 | 5.46%-43.86億 | 35.55%-24.71億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -56.25%105萬 | -89.39%3,958萬 | -82.82%3,138萬 | -63.69%2,858萬 | -80.49%240萬 | -23.77%3.73億 | -52.74%1.83億 | 57.55%7,872萬 | -71.32%1,230萬 | -97.81%4.89億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -56.25%105萬 | -77.51%3,958萬 | -82.82%3,138萬 | -63.67%2,858萬 | -80.49%240萬 | -54.05%1.76億 | -43.34%1.83億 | --7,865.75萬 | -71.32%1,230萬 | -98.17%3.83億 |
| 發行債券收到的現金 | --114.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -47.78%61.07億 | -4.16%421.22億 | -9.86%309.13億 | 25.12%197.18億 | 11.09%116.94億 | 24.55%439.5億 | 23.01%342.94億 | -22.69%157.59億 | 18.43%105.26億 | 46.76%352.86億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,323.43%23.5億 | -47.75%8.02億 | 2,360.78%38.37億 | 141.58%3.27億 | 25.40%1.65億 | -79.48%15.35億 | -97.55%1.56億 | -95.24%1.35億 | 1,181.48%1.32億 | 32.04%74.8億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 68.22%199.54億 | -6.31%429.64億 | 0.43%347.82億 | 25.67%200.74億 | 11.16%118.61億 | 6.02%458.59億 | -0.03%346.33億 | -31.37%159.74億 | 19.34%106.7億 | -16.87%432.56億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.82%112.02億 | -2.70%343.91億 | 3.89%275.88億 | 5.41%167.55億 | 65.69%115.27億 | 23.60%353.46億 | 37.14%265.55億 | 10.29%158.95億 | 5.26%69.57億 | 39.48%285.98億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.20%1.6億 | -66.93%8.16億 | -66.69%6.47億 | -65.91%5.43億 | -38.70%1.48億 | -30.66%24.67億 | -40.79%19.44億 | -35.58%15.93億 | -25.72%2.41億 | 5.02%35.58億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | -4.76%9,820.83萬 | 38.09%8,976.14萬 | 34.01%8,653.04萬 | --0 | 84.50%1.03億 | 18.74%6,500.03萬 | 18.07%6,457.16萬 | 234.52%617.63萬 | -28.55%5,588.86萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 127.12%1.18億 | -61.61%22.41億 | 2.05%44.38億 | -92.26%2.08億 | -96.25%5,190.08萬 | -16.89%58.39億 | -10.99%43.49億 | -3.03%26.94億 | 23.11%13.84億 | 81.91%70.25億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -2.10%114.8億 | -14.21%374.49億 | -0.53%326.74億 | -13.26%175.07億 | 36.64%117.27億 | 11.41%436.52億 | 19.30%328.48億 | 2.64%201.83億 | 6.50%85.82億 | 41.17%391.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,209.82%84.73億 | 149.94%55.15億 | 18.13%21.08億 | 160.98%25.67億 | -93.57%1.34億 | -45.84%22.07億 | -74.90%17.85億 | -216.52%-42.09億 | 136.58%20.88億 | -83.22%40.74億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -129.76%-1,869.85萬 | -54.84%2,026.2萬 | -40.45%1.29億 | -127.65%-6,773.71萬 | 12.41%6,282.37萬 | -19.29%4,486.34萬 | 3,652.83%2.17億 | 20,541.76%2.45億 | 463.87%5,588.97萬 | 25.08%5,558.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 173.03%95.21億 | -1,166.14%-151.33億 | -133.68%-147.74億 | -85.58%-125.13億 | -55.54%-130.36億 | -83.07%14.19億 | -179.79%-63.23億 | -299.36%-67.43億 | -85.81%-83.81億 | -44.61%83.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.00%321.51億 | 3.09%472.84億 | 3.09%472.84億 | 3.09%472.84億 | 3.09%472.84億 | 22.38%458.65億 | 22.38%458.65億 | 22.38%458.65億 | 22.38%458.65億 | 67.77%374.79億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 21.68%416.72億 | -32.00%321.51億 | -17.78%325.1億 | -11.12%347.71億 | -8.63%342.48億 | 3.09%472.84億 | -12.91%395.42億 | -4.26%391.22億 | 13.70%374.83億 | 22.38%458.65億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
