(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -22.59%3.1萬億 | -56.53%1.57萬億 | -22.01%2.13萬億 | 23.20%4.89萬億 | 2.97%4萬億 | 32.40%3.62萬億 | 73.22%2.73萬億 | 131.91%3.97萬億 | 120.08%3.89萬億 | 75.44%2.73萬億 |
向中央銀行借款淨增加額 | -95.58%74.1億 | ---- | ---- | 47.82%2,231.65億 | 24.27%1,675.16億 | -17.64%1,508.67億 | -34.14%865.26億 | 1,340.18%1,509.74億 | --1,347.95億 | --1,831.91億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -0.72%7,317.07億 | 0.75%4,978.09億 | 4.92%2,542.64億 | 7.37%9,782.7億 | 29.04%7,370.48億 | 9.49%4,941.09億 | 5.95%2,423.35億 | 6.79%9,111.22億 | -13.45%5,711.58億 | 4.83%4,512.94億 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | 10.58%136.28億 | 6,085.05%198.54億 | 644.61%562.33億 | --42.44億 | --123.24億 | --3.21億 | --75.52億 | ---- | ---- |
拆入資金淨增加額 | ---- | -74.56%168.54億 | -94.18%29.02億 | 15.03%475億 | -27.25%655.82億 | 14.06%662.44億 | 19.69%498.98億 | --412.92億 | --901.51億 | --580.8億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 97.16%2,014.13億 | 205.04%1,824.09億 | 138.69%1,062.73億 | -2.36%930.93億 | 55.20%1,021.59億 | 11.21%597.98億 | 68.57%445.24億 | -43.71%953.44億 | -59.12%658.22億 | -51.07%537.7億 |
經營活動現金流入小計 | -4.23%4.86萬億 | -35.45%2.84萬億 | -16.91%2.62萬億 | 21.26%6.31萬億 | 6.95%5.08萬億 | 26.32%4.41萬億 | 53.85%3.15萬億 | 64.01%5.2萬億 | 69.05%4.75萬億 | 53.14%3.49萬億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.74%1,121.32億 | 5.07%786.63億 | 7.39%458.13億 | 6.43%1,444.64億 | 8.37%1,070.55億 | 9.33%748.66億 | 8.38%426.62億 | 0.55%1,357.31億 | -3.21%987.91億 | -6.60%684.8億 |
支付的各項稅費 | 38.39%942.21億 | 2.15%766.29億 | 19.93%565.33億 | -14.14%976.94億 | -31.72%680.86億 | -15.51%750.14億 | 308.17%471.4億 | 14.66%1,137.77億 | 11.80%997.22億 | 13.72%887.83億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -17.93%2.07萬億 | -12.20%1.77萬億 | -1.91%1.25萬億 | 8.68%2.82萬億 | 20.69%2.52萬億 | 23.43%2.02萬億 | 31.21%1.27萬億 | 28.23%2.6萬億 | 17.91%2.09萬億 | 17.61%1.63萬億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | 42.86%6,347.8億 | -29.41%3,141.16億 | 48.45%3,860.05億 | 20.65%3,717.84億 | --4,443.4億 | --4,449.8億 | --2,600.18億 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | -84.08%148.62億 | --451.45億 | 13.73%503億 | -51.14%132.8億 | --933.49億 | ---- | --442.28億 | --271.8億 |
支付手續費及傭金的現金 | 10.05%4,497.21億 | 17.87%3,295.1億 | 19.28%1,844.88億 | 30.36%5,420.93億 | 31.92%4,086.36億 | 34.31%2,795.57億 | 32.16%1,546.66億 | 12.20%4,158.43億 | 11.83%3,097.64億 | 13.32%2,081.36億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | --345.94億 | -1.29%104.43億 | --49.55億 | --88.91億 | ---- | --105.79億 | ---- |
返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | --14.31億 | ---- | ---- | 21.38%720.38億 | ---- | 3.50%759.58億 | --167.96億 | 103.34%593.48億 | --9.5億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 67.51%2,464.49億 | 35.48%2,751.98億 | 50.56%2,742.81億 | 3.00%1,577.8億 | -22.79%1,471.23億 | -26.72%2,031.24億 | 18.33%1,821.78億 | 25.18%1,531.87億 | -6.72%1,905.54億 | 21.45%2,771.79億 |
經營活動現金流出小計 | -19.23%2.99萬億 | -16.37%2.55萬億 | -18.28%1.84萬億 | 15.54%4.48萬億 | 10.15%3.7萬億 | 18.35%3.05萬億 | 33.58%2.25萬億 | 32.31%3.88萬億 | 26.46%3.36萬億 | 21.86%2.58萬億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 36.04%1.87萬億 | -78.47%2,913.8億 | -13.50%7,835.63億 | 38.07%1.83萬億 | -0.78%1.38萬億 | 48.94%1.35萬億 | 146.64%9,058.57億 | 451.72%1.32萬億 | 810.61%1.39萬億 | 463.88%9,087.85億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 76.10%3.15萬億 | 72.42%1.87萬億 | 44.38%7,396.77億 | 12.24%2.25萬億 | 21.52%1.79萬億 | 9.58%1.08萬億 | 24.46%5,123.2億 | 23.87%2.01萬億 | 21.08%1.47萬億 | 36.34%9,899.79億 |
取得投資收益收到的現金 | 18.24%2,749.96億 | 19.27%1,730.95億 | 21.26%852.67億 | 12.54%2,999.94億 | 11.21%2,325.78億 | 14.11%1,451.28億 | 16.08%703.18億 | 7.72%2,665.76億 | 5.11%2,091.32億 | 5.03%1,271.8億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -60.54%74.92億 | -52.71%12.81億 | 0.66%27.6億 | -22.01%45.68億 | 596.73%189.86億 | -16.18%27.09億 | -9.77%27.42億 | 1.16%58.57億 | -25.14%27.25億 | 43.33%32.32億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -94.25%1,000萬 | -90.33%1.63億 | -46.56%2.72億 | -28.15%2.17億 | -65.20%1.74億 | -39.67%16.85億 | -62.35%5.09億 | -43.02%3.02億 |
投資活動現金流入小計 | 68.21%3.43萬億 | 65.86%2.04萬億 | 41.36%8,277.14億 | 12.11%2.56萬億 | 21.15%2.04萬億 | 10.01%1.23萬億 | 23.08%5,855.54億 | 21.57%2.28萬億 | 18.64%1.68萬億 | 31.85%1.12萬億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -45.42%177.44億 | -41.16%68.12億 | 1.83%57.8億 | 30.49%288.27億 | 187.21%325.09億 | 32.90%115.78億 | 13.88%56.76億 | -15.14%220.92億 | -22.86%113.19億 | -6.20%87.12億 |
投資支付的現金 | 87.46%5.18萬億 | 118.86%3.52萬億 | 150.32%2.01萬億 | 16.63%3.86萬億 | 9.94%2.77萬億 | -6.66%1.61萬億 | 19.23%8,027.58億 | 51.84%3.31萬億 | 64.67%2.52萬億 | 76.22%1.72萬億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 323.47%20.75億 | ---- | ---- | ---- | -51.00%4.9億 | ---- | ---- | ---- | -53.42%10億 | 23.61%10億 |
投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | -75.95%4.9億 | ---- | ---- | ---- | --20.37億 | --3,700萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 85.95%5.2萬億 | 117.71%3.53萬億 | 149.28%2.02萬億 | 16.67%3.89萬億 | 10.71%2.8萬億 | -6.52%1.62萬億 | 19.02%8,084.34億 | 51.00%3.33萬億 | 63.68%2.53萬億 | 75.40%1.73萬億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -133.75%-1.77萬億 | -282.46%-1.48萬億 | -432.82%-1.19萬億 | -26.54%-1.33萬億 | 10.15%-7,577.89億 | 36.73%-3,880.93億 | -9.52%-2,228.8億 | -217.59%-1.05萬億 | -577.28%-8,433.48億 | -342.49%-6,133.5億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | 9.87%2.92萬億 | 15.32%2.01萬億 | 32.92%8,294.01億 | 64.18%3.34萬億 | 65.98%2.66萬億 | 58.63%1.75萬億 | 77.19%6,239.68億 | 24.49%2.04萬億 | 21.19%1.6萬億 | 30.77%1.1萬億 |
發行其他權益工具收到的現金 | 150.00%1,000億 | --1,000億 | --400億 | -47.50%420億 | -50.00%400億 | ---- | ---- | 100.00%800億 | --800億 | --500億 |
籌資活動現金流入小計 | 11.95%3.02萬億 | 21.04%2.11萬億 | 39.33%8,694.01億 | 59.96%3.38萬億 | 60.46%2.7萬億 | 51.74%1.75萬億 | 55.16%6,239.68億 | 26.29%2.12萬億 | 27.25%1.68萬億 | 36.71%1.15萬億 |
償還債務支付的現金 | 7.69%2.55萬億 | 7.13%1.71萬億 | 25.78%7,740.18億 | 74.21%2.89萬億 | 92.86%2.37萬億 | 92.38%1.59萬億 | 57.74%6,153.67億 | 10.66%1.66萬億 | 2.72%1.23萬億 | 8.02%8,284.66億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 13.09%1,814.47億 | 175.14%1,448.25億 | 31.61%309.21億 | 19.18%1,856.36億 | 35.90%1,604.42億 | 58.38%526.36億 | 112.89%234.94億 | 30.77%1,557.6億 | 11.33%1,180.59億 | -63.55%332.35億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | 3,504.29%1,235.55億 | 2.08%23.11億 | -1.67%11.22億 | -2.17%48.59億 | 1.18%34.28億 | -1.14%22.64億 | -6.17%11.41億 | -1.68%49.67億 | -2.36%33.88億 | 8.12%22.9億 |
籌資活動現金流出小計 | 12.77%2.85萬億 | 12.49%1.85萬億 | 25.95%8,060.61億 | 69.29%3.08萬億 | 87.64%2.53萬億 | 90.82%1.65萬億 | 59.06%6,400.02億 | 12.10%1.82萬億 | 3.41%1.35萬億 | 0.44%8,639.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -0.47%1,663.16億 | 165.94%2,589.6億 | 495.04%633.4億 | 3.09%3,074.4億 | -49.77%1,671.05億 | -66.03%973.77億 | -7,255.05%-160.34億 | 452.22%2,982.17億 | 1,844.93%3,326.6億 | 1,649.08%2,866.88億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -274.24%-26.92億 | -105.69%-4.45億 | 50.15%-16.96億 | -55.88%55.77億 | -83.63%15.45億 | 36.58%78.22億 | 7.75%-34.02億 | 198.97%126.41億 | 266.07%94.36億 | 199.15%57.27億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -66.13%2,673.07億 | -187.28%-9,344億 | -151.59%-3,423.42億 | 38.95%8,070.92億 | -11.13%7,891.57億 | 82.12%1.07萬億 | 315.07%6,635.41億 | 1,252.73%5,808.71億 | 2,150.30%8,879.45億 | 34,079.77%5,878.5億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 47.32%2.51萬億 | 47.32%2.51萬億 | 47.32%2.51萬億 | 51.64%1.71萬億 | 51.64%1.71萬億 | 51.64%1.71萬億 | 51.64%1.71萬億 | -4.29%1.12萬億 | -4.29%1.12萬億 | -4.29%1.12萬億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 11.43%2.78萬億 | -43.15%1.58萬億 | -8.39%2.17萬億 | 47.32%2.51萬億 | 23.95%2.49萬億 | 62.11%2.78萬億 | 84.43%2.37萬億 | 51.64%1.71萬億 | 65.71%2.01萬億 | 45.95%1.71萬億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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