滬深市場個股詳情

601366 利群股份

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5.36
+0.06+1.13%

休市中 11/29 15:00 (北京)

48.20億總市值172.90市盈率TTM

利群股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-8.52%66.33億

-10.67%44.3億

-14.49%26.76億

-1.24%84.62億

4.68%72.51億

-8.42%49.59億

-3.23%31.3億

-2.90%85.68億

-1.72%69.27億

-18.05%54.15億

收到的稅費返還

----

-82.47%3,735.61萬

-70.69%3,692.05萬

-43.98%2,114.37萬

--115.56萬

--2.13億

--1.26億

--3,774.14萬

收到其他與經營活動有關的現金

-36.22%6.3億

-29.31%2.59億

-63.68%1.2億

-21.36%8.39億

2.91%9.87億

-32.57%3.67億

-26.98%3.31億

5.99%10.67億

-9.81%9.59億

-18.85%5.44億

經營活動現金流入小計

-12.24%72.63億

-12.30%46.89億

-19.22%27.97億

-5.18%93.39億

3.28%82.76億

-10.83%53.47億

-6.12%34.62億

0.18%98.48億

-1.22%80.12億

-17.61%59.97億

購買商品、接受勞務支付的現金

-4.48%50.58億

-5.48%34.86億

-24.16%18.65億

-23.80%56.52億

-6.78%52.95億

-20.13%36.88億

-19.09%24.59億

5.56%74.18億

1.47%56.8億

-19.13%46.17億

支付給職工以及為職工支付的現金

-7.90%6.03億

-2.59%4.41億

-5.40%2.4億

6.45%8.63億

6.00%6.55億

0.89%4.53億

-1.01%2.54億

-1.86%8.11億

0.76%6.18億

1.96%4.49億

支付的各項稅費

-7.16%2.08億

-3.70%1.9億

10.13%9,466.59萬

-12.10%3.1億

-22.58%2.24億

-13.71%1.97億

-15.23%8,595.86萬

-12.47%3.53億

-0.29%2.9億

-13.51%2.29億

支付其他與經營活動有關的現金

-19.78%4.49億

11.29%2.62億

15.40%1.68億

69.89%11.76億

-21.87%5.59億

-49.76%2.35億

-35.39%1.46億

-26.73%6.92億

-15.36%7.16億

-29.65%4.69億

經營活動現金流出小計

-6.17%63.18億

-4.25%43.79億

-19.59%23.68億

-13.72%80.01億

-7.80%67.34億

-20.65%45.74億

-18.72%29.45億

0.79%92.74億

-0.59%73.04億

-18.60%57.64億

經營活動產生的現金流量淨額

-38.70%9.45億

-59.89%3.1億

-17.17%4.28億

132.79%13.37億

117.50%15.42億

231.46%7.74億

700.23%5.17億

-8.69%5.74億

-7.29%7.09億

17.81%2.33億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

-1.90%65.8萬

--57.37萬

-68.91%67.08萬

--67.08萬

----

1,980.80%215.79萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

20.84%613.34萬

--69.19萬

--44.22萬

----

-98.54%507.55萬

----

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--252.4萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--3.43億

----

投資活動現金流入小計

-51.71%65.8萬

29.72%57.37萬

--57.37萬

-98.07%680.42萬

-46.01%136.27萬

-82.48%44.22萬

----

1.82%3.53億

-98.62%252.4萬

--252.4萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-16.05%1.85億

-24.14%1.41億

-29.13%6,952.99萬

-47.46%3.82億

-67.63%2.21億

-38.51%1.85億

-18.07%9,810.56萬

-23.91%7.27億

-33.20%6.82億

-41.67%3.01億

支付其他與投資活動有關的現金

----

-90.71%2,342.3萬

----

-58.33%2.52億

----

投資活動現金流出小計

-16.05%1.85億

-24.14%1.41億

-29.13%6,952.99萬

-58.60%4.05億

-67.63%2.21億

-38.51%1.85億

-18.07%9,810.56萬

-37.26%9.79億

-33.82%6.82億

-42.72%3.01億

投資活動產生的現金流量淨額

15.82%-1.85億

24.27%-1.4億

29.71%-6,895.62萬

36.32%-3.98億

67.71%-2.2億

38.14%-1.85億

16.26%-9,810.56萬

48.43%-6.26億

19.89%-6.8億

43.20%-2.99億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--210萬

--120萬

1,125.00%490萬

----

-98.84%40萬

-99.71%40萬

-99.61%40萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--210萬

--120萬

1,125.00%490萬

----

-98.84%40萬

--40萬

取得借款收到的現金

15.09%36.05億

11.04%25.32億

-3.56%9.81億

4.19%39.89億

-3.42%31.32億

8.92%22.8億

1.67%10.17億

21.03%38.28億

26.28%32.43億

13.87%20.93億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-99.99%1.91萬

-96.53%606萬

-89.51%606萬

----

-19.53%2.18億

--1.74億

--5,778.73萬

籌資活動現金流入小計

14.93%36.07億

10.84%25.34億

-3.44%9.82億

-1.32%39.93億

-8.18%31.38億

6.26%22.86億

-3.92%10.17億

16.67%40.47億

26.32%34.18億

10.81%21.51億

償還債務支付的現金

-2.41%31.29億

-0.16%22.78億

9.96%11.7億

26.85%41.88億

17.61%32.06億

32.52%22.82億

32.34%10.64億

32.69%33.02億

39.94%27.26億

12.26%17.22億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-24.18%1.64億

40.45%1.3億

20.76%6,433.18萬

-10.74%2.68億

-14.22%2.16億

11.39%9,237.69萬

19.55%5,327.06萬

130.79%3億

154.78%2.52億

32.57%8,293.23萬

支付其他與籌資活動有關的現金

34.54%5.55億

-27.43%2.16億

-37.72%1.13億

15.77%4.96億

24.01%4.13億

20.59%2.97億

239.39%1.82億

-4.09%4.28億

52.92%3.33億

69.29%2.46億

籌資活動現金流出小計

0.34%38.48億

-1.79%26.24億

3.72%13.48億

22.88%49.52億

15.83%38.35億

30.23%26.71億

44.03%12.99億

31.49%40.3億

46.20%33.11億

17.75%20.51億

籌資活動產生的現金流量淨額

65.37%-2.41億

76.65%-9,003.24萬

-29.45%-3.66億

-5,835.89%-9.58億

-750.73%-6.97億

-486.07%-3.86億

-281.38%-2.83億

-95.86%1,670.99萬

-75.73%1.07億

-49.85%9,989.35萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

100.96%1.52萬

144.16%86.34萬

-63.62%4.38萬

-34.70%-84.31萬

26.84%-159.37萬

-18.38%-195.49萬

107.56%12.04萬

35.04%-62.6萬

-81.32%-217.85萬

-51.34%-165.14萬

現金及現金等價物淨增加額

-16.82%5.19億

-59.68%8,121.26萬

-104.96%-675.69萬

41.71%-2,046.36萬

366.14%6.24億

511.75%2.01億

33.82%1.36億

80.65%-3,510.48萬

-62.38%1.34億

125.37%3,292.14萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-3.91%5.03億

-6.29%5.23億

-24.53%5.58億

期末現金及現金等價物餘額

-10.93%10.22億

-19.41%5.84億

-24.79%4.96億

-3.91%5.03億

65.74%11.47億

22.56%7.25億

-0.10%6.59億

-6.29%5.23億

-36.82%6.92億

-3.07%5.91億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-8.52%66.33億	-10.67%44.3億	-14.49%26.76億	-1.24%84.62億	4.68%72.51億	-8.42%49.59億	-3.23%31.3億	-2.90%85.68億	-1.72%69.27億	-18.05%54.15億
收到的稅費返還	----	----	----	-82.47%3,735.61萬	-70.69%3,692.05萬	-43.98%2,114.37萬	--115.56萬	--2.13億	--1.26億	--3,774.14萬
收到其他與經營活動有關的現金	-36.22%6.3億	-29.31%2.59億	-63.68%1.2億	-21.36%8.39億	2.91%9.87億	-32.57%3.67億	-26.98%3.31億	5.99%10.67億	-9.81%9.59億	-18.85%5.44億
經營活動現金流入小計	-12.24%72.63億	-12.30%46.89億	-19.22%27.97億	-5.18%93.39億	3.28%82.76億	-10.83%53.47億	-6.12%34.62億	0.18%98.48億	-1.22%80.12億	-17.61%59.97億
購買商品、接受勞務支付的現金	-4.48%50.58億	-5.48%34.86億	-24.16%18.65億	-23.80%56.52億	-6.78%52.95億	-20.13%36.88億	-19.09%24.59億	5.56%74.18億	1.47%56.8億	-19.13%46.17億
支付給職工以及為職工支付的現金	-7.90%6.03億	-2.59%4.41億	-5.40%2.4億	6.45%8.63億	6.00%6.55億	0.89%4.53億	-1.01%2.54億	-1.86%8.11億	0.76%6.18億	1.96%4.49億
支付的各項稅費	-7.16%2.08億	-3.70%1.9億	10.13%9,466.59萬	-12.10%3.1億	-22.58%2.24億	-13.71%1.97億	-15.23%8,595.86萬	-12.47%3.53億	-0.29%2.9億	-13.51%2.29億
支付其他與經營活動有關的現金	-19.78%4.49億	11.29%2.62億	15.40%1.68億	69.89%11.76億	-21.87%5.59億	-49.76%2.35億	-35.39%1.46億	-26.73%6.92億	-15.36%7.16億	-29.65%4.69億
經營活動現金流出小計	-6.17%63.18億	-4.25%43.79億	-19.59%23.68億	-13.72%80.01億	-7.80%67.34億	-20.65%45.74億	-18.72%29.45億	0.79%92.74億	-0.59%73.04億	-18.60%57.64億
經營活動產生的現金流量淨額	-38.70%9.45億	-59.89%3.1億	-17.17%4.28億	132.79%13.37億	117.50%15.42億	231.46%7.74億	700.23%5.17億	-8.69%5.74億	-7.29%7.09億	17.81%2.33億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	-1.90%65.8萬	--57.37萬	--57.37萬	-68.91%67.08萬	--67.08萬	----	----	1,980.80%215.79萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	20.84%613.34萬	--69.19萬	--44.22萬	----	-98.54%507.55萬	----	----
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--252.4萬	--252.4萬	--252.4萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--3.43億	----	----
投資活動現金流入小計	-51.71%65.8萬	29.72%57.37萬	--57.37萬	-98.07%680.42萬	-46.01%136.27萬	-82.48%44.22萬	----	1.82%3.53億	-98.62%252.4萬	--252.4萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-16.05%1.85億	-24.14%1.41億	-29.13%6,952.99萬	-47.46%3.82億	-67.63%2.21億	-38.51%1.85億	-18.07%9,810.56萬	-23.91%7.27億	-33.20%6.82億	-41.67%3.01億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	-90.71%2,342.3萬	----	----	----	-58.33%2.52億	----	----
投資活動現金流出小計	-16.05%1.85億	-24.14%1.41億	-29.13%6,952.99萬	-58.60%4.05億	-67.63%2.21億	-38.51%1.85億	-18.07%9,810.56萬	-37.26%9.79億	-33.82%6.82億	-42.72%3.01億
投資活動產生的現金流量淨額	15.82%-1.85億	24.27%-1.4億	29.71%-6,895.62萬	36.32%-3.98億	67.71%-2.2億	38.14%-1.85億	16.26%-9,810.56萬	48.43%-6.26億	19.89%-6.8億	43.20%-2.99億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--210萬	--210萬	--120萬	1,125.00%490萬	----	----	----	-98.84%40萬	-99.71%40萬	-99.61%40萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--210萬	--210萬	--120萬	1,125.00%490萬	----	----	----	-98.84%40萬	-98.84%40萬	--40萬
取得借款收到的現金	15.09%36.05億	11.04%25.32億	-3.56%9.81億	4.19%39.89億	-3.42%31.32億	8.92%22.8億	1.67%10.17億	21.03%38.28億	26.28%32.43億	13.87%20.93億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-99.99%1.91萬	-96.53%606萬	-89.51%606萬	----	-19.53%2.18億	--1.74億	--5,778.73萬
籌資活動現金流入小計	14.93%36.07億	10.84%25.34億	-3.44%9.82億	-1.32%39.93億	-8.18%31.38億	6.26%22.86億	-3.92%10.17億	16.67%40.47億	26.32%34.18億	10.81%21.51億
償還債務支付的現金	-2.41%31.29億	-0.16%22.78億	9.96%11.7億	26.85%41.88億	17.61%32.06億	32.52%22.82億	32.34%10.64億	32.69%33.02億	39.94%27.26億	12.26%17.22億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-24.18%1.64億	40.45%1.3億	20.76%6,433.18萬	-10.74%2.68億	-14.22%2.16億	11.39%9,237.69萬	19.55%5,327.06萬	130.79%3億	154.78%2.52億	32.57%8,293.23萬
支付其他與籌資活動有關的現金	34.54%5.55億	-27.43%2.16億	-37.72%1.13億	15.77%4.96億	24.01%4.13億	20.59%2.97億	239.39%1.82億	-4.09%4.28億	52.92%3.33億	69.29%2.46億
籌資活動現金流出小計	0.34%38.48億	-1.79%26.24億	3.72%13.48億	22.88%49.52億	15.83%38.35億	30.23%26.71億	44.03%12.99億	31.49%40.3億	46.20%33.11億	17.75%20.51億
籌資活動產生的現金流量淨額	65.37%-2.41億	76.65%-9,003.24萬	-29.45%-3.66億	-5,835.89%-9.58億	-750.73%-6.97億	-486.07%-3.86億	-281.38%-2.83億	-95.86%1,670.99萬	-75.73%1.07億	-49.85%9,989.35萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	100.96%1.52萬	144.16%86.34萬	-63.62%4.38萬	-34.70%-84.31萬	26.84%-159.37萬	-18.38%-195.49萬	107.56%12.04萬	35.04%-62.6萬	-81.32%-217.85萬	-51.34%-165.14萬
現金及現金等價物淨增加額	-16.82%5.19億	-59.68%8,121.26萬	-104.96%-675.69萬	41.71%-2,046.36萬	366.14%6.24億	511.75%2.01億	33.82%1.36億	80.65%-3,510.48萬	-62.38%1.34億	125.37%3,292.14萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-3.91%5.03億	-3.91%5.03億	-3.91%5.03億	-6.29%5.23億	-6.29%5.23億	-6.29%5.23億	-6.29%5.23億	-24.53%5.58億	-24.53%5.58億	-24.53%5.58億
期末現金及現金等價物餘額	-10.93%10.22億	-19.41%5.84億	-24.79%4.96億	-3.91%5.03億	65.74%11.47億	22.56%7.25億	-0.10%6.59億	-6.29%5.23億	-36.82%6.92億	-3.07%5.91億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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