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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中原證券 (601375)
- 3.90
- -0.05-1.27%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
181.07億總市值34.82市盈率TTM
3.98最高價3.86最低價51.86萬手成交量3.97今開3.95昨收2.02億成交額1.50%換手率39.80市盈率(靜)46.43億總股本4.8952周最高1.24市淨率134.45億流通值3.8052周最低4.35漲停價34.48億流通股13.27歷史最高3.56跌停價3.04%振幅3.19歷史最低0.03股息TTM3.90平均價29.77萬手內盤0.64%股息率TTM100股每手21.40萬手外盤
中原證券 (601375) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | 31.11%6.76億 | 3.21%22.63億 | 20.62%17.28億 | 7.42%10.28億 | 9.32%5.15億 | 16.65%21.93億 | 0.46%14.33億 | -0.79%9.57億 | 1.91%4.71億 | -19.60%18.8億 |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.99億 | ---- |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --17.28億 | --12.16億 | 896.12%17.12億 | --15.52億 | ---- | ---- | -95.70%1.72億 | ---- | --7.15億 |
| 拆入資金淨增加額 | 9.09%1.2億 | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | -62.95%6.65億 | ---- | 205.00%3.05億 | ---- | --17.95億 |
| 代理買賣證券收到的現金淨額 | --15.95億 | 5.84%52.26億 | 8.53%54.71億 | 41.62%11.2億 | ---- | --49.38億 | --50.41億 | -13.54%7.91億 | -15.34%3.95億 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -94.05%540.49萬 | -77.23%2.14億 | -70.72%2.34億 | -49.73%2.47億 | -71.72%9,082.28萬 | -17.14%9.41億 | -4.09%8億 | 11.18%4.92億 | 414.52%3.21億 | 356.39%11.35億 |
| 經營活動現金流入特殊項目 | --4.64億 | -75.42%14.67億 | ---- | ---- | ---- | --59.67億 | --60.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 9.33%28.6億 | -20.88%116.34億 | -31.46%96.46億 | 66.10%54.31億 | -52.35%26.16億 | 160.91%147.03億 | 188.08%140.73億 | -49.05%32.7億 | 64.62%54.89億 | -25.76%56.35億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 43.31%2.31億 | -15.17%6.8億 | -13.43%5.14億 | -20.32%3.53億 | -36.54%1.61億 | -24.21%8.02億 | -32.26%5.94億 | -37.19%4.43億 | -49.52%2.54億 | -10.02%10.58億 |
| 支付的各項稅費 | 175.96%6,018.98萬 | -15.98%1.35億 | -42.64%7,531.04萬 | -46.72%4,716.77萬 | -1.33%2,181.1萬 | -11.49%1.61億 | -20.01%1.31億 | -25.37%8,853.1萬 | 33.25%2,210.49萬 | -9.47%1.82億 |
| 支付手續費及傭金的現金 | 24.90%1.67億 | -7.11%6億 | -5.80%4.41億 | -13.47%2.77億 | -21.41%1.34億 | 0.98%6.46億 | 5.60%4.68億 | 11.97%3.2億 | 24.50%1.7億 | 2.60%6.4億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | --3.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.33億 | 7,681.03%7.71億 | -82.19%4,014.35萬 | -38.09%3.8億 | ---- |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.70%4.37億 | -78.26%3.12億 | -72.36%1.95億 | -76.37%2億 | 0.09%3.65億 | 14.01%14.37億 | -25.58%7.05億 | 39.21%8.47億 | -34.34%3.65億 | 132.42%12.61億 |
| 經營活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | --8.31億 | ---- | --4.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.69億 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.82%19.72億 | -59.63%42.53億 | -53.14%41.49億 | 99.06%48.03億 | -68.65%14.85億 | 72.63%105.35億 | 45.70%88.53億 | -65.44%24.13億 | -9.28%47.37億 | 9.22%61.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -21.51%8.88億 | 77.07%73.81億 | 5.32%54.97億 | -26.72%6.28億 | 50.37%11.31億 | 991.97%41.68億 | 538.06%52.2億 | 251.89%8.57億 | 139.85%7.52億 | -123.34%-4.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,329.98%10.92億 | ---- | -31.24%1.52億 | 35.78%1.97億 | 3,847.68%7,638.73萬 | -65.86%6.65億 | -85.65%2.21億 | -91.09%1.45億 | -99.82%193.5萬 | --19.49億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 2,516.95%4,179.99萬 | -36.59%2,456.33萬 | -89.65%354.14萬 | -90.14%325.44萬 | 126.20%159.73萬 | -57.42%3,873.53萬 | -49.79%3,421.35萬 | -46.10%3,301萬 | -96.15%70.61萬 | 70.80%9,097.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -23.11%111.25萬 | -10.52%376.66萬 | -56.86%198.42萬 | 5.77%161.52萬 | 275.70%144.69萬 | 484.72%420.96萬 | 11,140.03%459.99萬 | 380.05%152.7萬 | 68.74%38.51萬 | 138.01%71.99萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,329.20%11.35億 | -96.00%2,832.99萬 | -39.40%1.57億 | 12.34%2.01億 | 2,524.74%7,943.15萬 | -65.29%7.08億 | -83.84%2.59億 | -89.36%1.79億 | -99.72%302.63萬 | 3,709.33%20.41億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.10%4,265.81萬 | 44.93%1.76億 | 16.84%9,001.39萬 | 11.39%5,792.48萬 | 75.27%3,465.46萬 | -18.65%1.22億 | -44.34%7,704.25萬 | -50.05%5,200.38萬 | -24.77%1,977.24萬 | -34.17%1.49億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --29.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 23.10%4,265.81萬 | 2,450.90%31億 | 16.84%9,001.39萬 | 11.39%5,792.48萬 | 75.27%3,465.46萬 | -18.65%1.22億 | -44.34%7,704.25萬 | -50.05%5,200.38萬 | -24.77%1,977.24萬 | -90.08%1.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,340.04%10.93億 | -623.58%-30.72億 | -63.16%6,717.05萬 | 12.73%1.43億 | 367.39%4,477.69萬 | -68.98%5.87億 | -87.57%1.82億 | -91.95%1.27億 | -101.57%-1,674.61萬 | 230.25%18.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | 618.52%13.25億 | -45.99%38.21億 | -58.94%24.62億 | -25.60%24.07億 | -87.38%1.84億 | -18.89%70.74億 | -22.22%59.97億 | -45.10%32.36億 | -56.40%14.61億 | -28.60%87.21億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.02%700萬 | -11.02%700萬 | -11.02%700萬 | --700萬 | -91.69%786.71萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 618.52%13.25億 | -46.05%38.21億 | -58.99%24.62億 | -25.76%24.07億 | -87.44%1.84億 | -18.88%70.81億 | -22.21%60.04億 | -45.06%32.43億 | -56.19%14.68億 | -29.09%87.29億 |
| 償還債務支付的現金 | -42.44%17.55億 | -33.52%39億 | -25.11%31.74億 | -7.61%31.55億 | 81.48%30.49億 | -38.25%58.66億 | -48.24%42.38億 | -32.25%34.15億 | -11.38%16.8億 | -30.68%95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.94%7,936.7萬 | -4.28%3.79億 | 4.73%3.15億 | -9.51%1.72億 | -8.69%1.3億 | 11.00%3.96億 | 9.16%3.01億 | -11.04%1.9億 | 6.33%1.42億 | -32.32%3.57億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | 29.30%155.16萬 | ---- | ---- | -40.00%120萬 | --120萬 | ---- | ---- | -78.00%200萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.24%902.52萬 | -26.61%5,886.13萬 | -34.08%4,303.38萬 | -15.08%3,294.93萬 | -42.16%2,523.89萬 | -59.91%8,020.47萬 | -61.89%6,528.29萬 | -74.97%3,879.87萬 | -54.67%4,363.53萬 | -1.18%2億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -42.47%18.44億 | -31.60%43.38億 | -23.29%35.32億 | -7.79%33.6億 | 71.71%32.05億 | -36.93%63.43億 | -46.68%46.04億 | -32.64%36.44億 | -12.23%18.66億 | -30.33%100.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 82.81%-5.19億 | -170.13%-5.18億 | -176.45%-10.7億 | -137.58%-9.53億 | -658.45%-30.2億 | 155.58%7.38億 | 252.59%13.99億 | -181.37%-4.01億 | -132.52%-3.98億 | 37.51%-13.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 258.90%146.6萬 | 103.45%5.03萬 | 114.31%15.73萬 | 1,418.31%220.6萬 | 50.29%40.85萬 | -475.36%-145.56萬 | -253.40%-109.9萬 | -114.25%-16.73萬 | -81.47%27.18萬 | -77.42%38.78萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 179.30%14.63億 | -30.96%37.91億 | -33.91%44.95億 | -130.71%-1.79億 | -646.71%-18.44億 | 5,608.10%54.92億 | 1,160.17%68億 | -61.42%5.83億 | -16.97%3.37億 | 106.12%9,620.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.08%226.76億 | 41.00%188.85億 | 41.00%188.85億 | 41.00%188.85億 | 41.00%188.85億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | 0.72%133.94億 | -10.58%132.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 41.65%241.39億 | 20.08%226.76億 | 15.78%233.8億 | 33.84%187.06億 | 24.11%170.41億 | 41.00%188.85億 | 59.56%201.94億 | -5.62%139.77億 | 0.20%137.31億 | 0.72%133.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
