滬深市場個股詳情

601399 國機重裝

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3.15
+0.05+1.61%

已收盤 12/27 15:00 (北京)

227.23億總市值45.65市盈率TTM

國機重裝關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

21.57%80.98億

29.56%52.73億

-5.94%21.27億

3.42%103.06億

-0.65%66.61億

9.73%40.7億

65.77%22.61億

23.12%99.65億

17.89%67.05億

1.50%37.09億

收到的稅費返還

-16.25%6,227.69萬

16.12%4,819.62萬

26.32%2,010.27萬

75.79%9,131.17萬

83.31%7,435.97萬

44.67%4,150.62萬

33.53%1,591.38萬

-35.31%5,194.43萬

-23.77%4,056.44萬

-22.93%2,869.11萬

收到其他與經營活動有關的現金

43.90%6.43億

79.78%4.52億

364.75%3.52億

-27.38%5.6億

58.25%4.47億

41.18%2.51億

-5.12%7,576.82萬

50.72%7.72億

-12.77%2.82億

-21.63%1.78億

經營活動現金流入小計

22.57%88.03億

32.33%57.73億

6.22%24.99億

1.57%109.58億

2.20%71.82億

11.41%43.63億

61.62%23.53億

24.20%107.89億

15.89%70.28億

-0.07%39.16億

購買商品、接受勞務支付的現金

7.84%60.01億

16.38%42.1億

12.75%20.6億

11.06%75.94億

8.47%55.65億

7.98%36.18億

3.65%18.27億

16.26%68.37億

20.75%51.3億

19.92%33.5億

支付給職工以及為職工支付的現金

8.47%10.34億

7.56%7.22億

-2.92%3.77億

14.60%16.33億

0.79%9.53億

0.44%6.71億

-1.75%3.89億

2.96%14.25億

-1.42%9.46億

-2.58%6.68億

支付的各項稅費

36.92%4.42億

18.06%2.8億

86.57%1.32億

-2.73%4.01億

17.45%3.23億

22.99%2.38億

-32.55%7,058.78萬

56.65%4.12億

28.41%2.75億

25.79%1.93億

支付其他與經營活動有關的現金

27.90%7.9億

37.91%4.92億

35.31%2.07億

-2.25%6.1億

32.74%6.18億

11.16%3.57億

34.44%1.53億

11.24%6.24億

5.50%4.65億

6.91%3.21億

經營活動現金流出小計

10.84%82.68億

16.82%57.05億

13.80%27.76億

10.10%102.38億

9.43%74.59億

7.73%48.83億

2.63%24.39億

14.95%92.99億

16.25%68.17億

15.23%45.33億

經營活動產生的現金流量淨額

293.73%5.36億

113.06%6,802.95萬

-221.58%-2.76億

-51.69%7.2億

-230.98%-2.77億

15.62%-5.21億

90.66%-8,593.54萬

149.58%14.9億

5.25%2.11億

-3,968.35%-6.17億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--250.41萬

----

取得投資收益收到的現金

44.20%1,392.9萬

1,067.92%369.38萬

----

20.92%1,194.53萬

125.67%965.97萬

-84.17%31.63萬

----

-30.37%987.9萬

-67.40%428.05萬

-40.58%199.85萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

238.35%241.58萬

2,202.96%241.51萬

--10.22萬

1,103.66%3,561.95萬

-75.79%71.4萬

-95.97%10.49萬

----

36,020.43%295.93萬

48,306.39%294.93萬

100,354.14%260.45萬

收到其他與投資活動有關的現金

--6,423.25

----

-97.30%4.25萬

----

投資活動現金流入小計

26.97%1,635.12萬

1,350.56%610.89萬

--10.22萬

290.00%5,006.89萬

77.08%1,287.77萬

-90.85%42.11萬

--0

-77.02%1,283.82萬

-85.77%727.23萬

-88.43%460.3萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

51.95%5.92億

40.94%4.01億

36.34%1.9億

91.00%6.93億

494.27%3.9億

382.36%2.85億

1,655.90%1.4億

222.41%3.63億

-33.62%6,557.97萬

50.20%5,900.94萬

投資支付的現金

-64.20%357.96萬

----

--1,000萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--2.68萬

----

投資活動現金流出小計

49.04%5.96億

36.16%4.01億

27.25%1.9億

93.76%7.03億

509.52%4億

399.31%2.95億

1,781.62%1.5億

222.41%3.63億

-33.66%6,557.97萬

50.05%5,900.94萬

投資活動產生的現金流量淨額

-49.78%-5.79億

-34.28%-3.95億

-27.18%-1.9億

-86.56%-6.53億

-563.45%-3.87億

-440.78%-2.94億

-1,827.54%-1.5億

-517.25%-3.5億

-22.08%-5,830.74萬

-12,070.55%-5,440.64萬

籌資活動產生的現金流量

取得借款收到的現金

----

103.32%4.09億

648.19%3.09億

1,124.42%2.59億

31.72%585萬

-53.76%2.01億

228.27%4,127.97萬

68.12%2,114.06萬

收到其他與籌資活動有關的現金

-70.63%4,988.22萬

-71.60%5,944.79萬

-76.42%3,573.77萬

61.84%9,566.07萬

111.43%1.7億

968.42%2.09億

736.14%1.52億

-37.16%5,910.76萬

22.76%8,033.39萬

-68.61%1,959.43萬

籌資活動現金流入小計

-89.58%4,988.22萬

-87.30%5,944.79萬

-77.30%3,573.77萬

93.90%5.05億

293.62%4.79億

1,049.38%4.68億

597.51%1.57億

-50.81%2.6億

55.88%1.22億

-45.69%4,073.49萬

償還債務支付的現金

61.32%4.15億

61.24%4.15億

37.80%2億

-37.25%4.27億

-52.73%2.57億

-50.25%2.58億

-63.96%1.45億

-33.00%6.8億

-38.75%5.45億

-41.79%5.18億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-37.02%1,606.09萬

-34.25%1,163.22萬

-51.58%555.14萬

20.94%3,115.26萬

7.21%2,550.29萬

39.65%1,769.21萬

69.83%1,146.53萬

12.43%2,575.94萬

21.82%2,378.74萬

-16.18%1,266.92萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

34.23%704.45萬

-27.18%382.2萬

--382.2萬

140.18%524.82萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-7.52%1.32億

-12.68%4,427.53萬

73.73%5,556.14萬

-90.82%3,062.9萬

-49.30%1.43億

-64.15%5,070.27萬

-69.67%3,198.1萬

76.55%3.33億

551.73%2.81億

369.77%1.41億

籌資活動現金流出小計

32.37%5.63億

44.56%4.71億

38.46%2.61億

-52.99%4.88億

-49.92%4.25億

-51.48%3.26億

-63.38%1.89億

-15.29%10.39億

-10.76%8.49億

-28.12%6.72億

籌資活動產生的現金流量淨額

-1,063.90%-5.13億

-389.33%-4.12億

-622.67%-2.25億

102.06%1,603.03萬

107.32%5,325.05萬

122.55%1.42億

93.67%-3,118.65萬

-11.64%-7.79億

16.71%-7.28億

26.59%-6.31億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-122.29%-695.34萬

-84.45%716.31萬

96.14%-85.63萬

-78.16%2,762.23萬

-73.16%3,118.95萬

-27.31%4,605.58萬

-402.13%-2,220.61萬

2,128.03%1.26億

2,768.76%1.16億

6,573.99%6,335.56萬

現金及現金等價物淨增加額

2.61%-5.64億

-16.75%-7.32億

-139.77%-6.93億

-77.39%1.1億

-26.18%-5.79億

49.43%-6.27億

79.55%-2.89億

397.21%4.87億

36.00%-4.59億

-41.91%-12.39億

加:期初現金及現金等價物餘額

1.41%79.2億

6.65%78.1億

-2.19%73.23億

期末現金及現金等價物餘額

1.73%73.56億

0.07%71.88億

-3.91%72.27億

1.41%79.2億

5.34%72.31億

18.07%71.83億

27.27%75.21億

6.65%78.1億

1.39%68.64億

-8.01%60.84億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	21.57%80.98億	29.56%52.73億	-5.94%21.27億	3.42%103.06億	-0.65%66.61億	9.73%40.7億	65.77%22.61億	23.12%99.65億	17.89%67.05億	1.50%37.09億
收到的稅費返還	-16.25%6,227.69萬	16.12%4,819.62萬	26.32%2,010.27萬	75.79%9,131.17萬	83.31%7,435.97萬	44.67%4,150.62萬	33.53%1,591.38萬	-35.31%5,194.43萬	-23.77%4,056.44萬	-22.93%2,869.11萬
收到其他與經營活動有關的現金	43.90%6.43億	79.78%4.52億	364.75%3.52億	-27.38%5.6億	58.25%4.47億	41.18%2.51億	-5.12%7,576.82萬	50.72%7.72億	-12.77%2.82億	-21.63%1.78億
經營活動現金流入小計	22.57%88.03億	32.33%57.73億	6.22%24.99億	1.57%109.58億	2.20%71.82億	11.41%43.63億	61.62%23.53億	24.20%107.89億	15.89%70.28億	-0.07%39.16億
購買商品、接受勞務支付的現金	7.84%60.01億	16.38%42.1億	12.75%20.6億	11.06%75.94億	8.47%55.65億	7.98%36.18億	3.65%18.27億	16.26%68.37億	20.75%51.3億	19.92%33.5億
支付給職工以及為職工支付的現金	8.47%10.34億	7.56%7.22億	-2.92%3.77億	14.60%16.33億	0.79%9.53億	0.44%6.71億	-1.75%3.89億	2.96%14.25億	-1.42%9.46億	-2.58%6.68億
支付的各項稅費	36.92%4.42億	18.06%2.8億	86.57%1.32億	-2.73%4.01億	17.45%3.23億	22.99%2.38億	-32.55%7,058.78萬	56.65%4.12億	28.41%2.75億	25.79%1.93億
支付其他與經營活動有關的現金	27.90%7.9億	37.91%4.92億	35.31%2.07億	-2.25%6.1億	32.74%6.18億	11.16%3.57億	34.44%1.53億	11.24%6.24億	5.50%4.65億	6.91%3.21億
經營活動現金流出小計	10.84%82.68億	16.82%57.05億	13.80%27.76億	10.10%102.38億	9.43%74.59億	7.73%48.83億	2.63%24.39億	14.95%92.99億	16.25%68.17億	15.23%45.33億
經營活動產生的現金流量淨額	293.73%5.36億	113.06%6,802.95萬	-221.58%-2.76億	-51.69%7.2億	-230.98%-2.77億	15.62%-5.21億	90.66%-8,593.54萬	149.58%14.9億	5.25%2.11億	-3,968.35%-6.17億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	--250.41萬	--250.41萬	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	44.20%1,392.9萬	1,067.92%369.38萬	----	20.92%1,194.53萬	125.67%965.97萬	-84.17%31.63萬	----	-30.37%987.9萬	-67.40%428.05萬	-40.58%199.85萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	238.35%241.58萬	2,202.96%241.51萬	--10.22萬	1,103.66%3,561.95萬	-75.79%71.4萬	-95.97%10.49萬	----	36,020.43%295.93萬	48,306.39%294.93萬	100,354.14%260.45萬
收到其他與投資活動有關的現金	--6,423.25	----	----	----	----	----	----	----	-97.30%4.25萬	----
投資活動現金流入小計	26.97%1,635.12萬	1,350.56%610.89萬	--10.22萬	290.00%5,006.89萬	77.08%1,287.77萬	-90.85%42.11萬	--0	-77.02%1,283.82萬	-85.77%727.23萬	-88.43%460.3萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	51.95%5.92億	40.94%4.01億	36.34%1.9億	91.00%6.93億	494.27%3.9億	382.36%2.85億	1,655.90%1.4億	222.41%3.63億	-33.62%6,557.97萬	50.20%5,900.94萬
投資支付的現金	-64.20%357.96萬	----	----	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--2.68萬	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	49.04%5.96億	36.16%4.01億	27.25%1.9億	93.76%7.03億	509.52%4億	399.31%2.95億	1,781.62%1.5億	222.41%3.63億	-33.66%6,557.97萬	50.05%5,900.94萬
投資活動產生的現金流量淨額	-49.78%-5.79億	-34.28%-3.95億	-27.18%-1.9億	-86.56%-6.53億	-563.45%-3.87億	-440.78%-2.94億	-1,827.54%-1.5億	-517.25%-3.5億	-22.08%-5,830.74萬	-12,070.55%-5,440.64萬
籌資活動產生的現金流量
取得借款收到的現金	----	----	----	103.32%4.09億	648.19%3.09億	1,124.42%2.59億	31.72%585萬	-53.76%2.01億	228.27%4,127.97萬	68.12%2,114.06萬
收到其他與籌資活動有關的現金	-70.63%4,988.22萬	-71.60%5,944.79萬	-76.42%3,573.77萬	61.84%9,566.07萬	111.43%1.7億	968.42%2.09億	736.14%1.52億	-37.16%5,910.76萬	22.76%8,033.39萬	-68.61%1,959.43萬
籌資活動現金流入小計	-89.58%4,988.22萬	-87.30%5,944.79萬	-77.30%3,573.77萬	93.90%5.05億	293.62%4.79億	1,049.38%4.68億	597.51%1.57億	-50.81%2.6億	55.88%1.22億	-45.69%4,073.49萬
償還債務支付的現金	61.32%4.15億	61.24%4.15億	37.80%2億	-37.25%4.27億	-52.73%2.57億	-50.25%2.58億	-63.96%1.45億	-33.00%6.8億	-38.75%5.45億	-41.79%5.18億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-37.02%1,606.09萬	-34.25%1,163.22萬	-51.58%555.14萬	20.94%3,115.26萬	7.21%2,550.29萬	39.65%1,769.21萬	69.83%1,146.53萬	12.43%2,575.94萬	21.82%2,378.74萬	-16.18%1,266.92萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	34.23%704.45萬	-27.18%382.2萬	--382.2萬	--382.2萬	140.18%524.82萬	140.18%524.82萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-7.52%1.32億	-12.68%4,427.53萬	73.73%5,556.14萬	-90.82%3,062.9萬	-49.30%1.43億	-64.15%5,070.27萬	-69.67%3,198.1萬	76.55%3.33億	551.73%2.81億	369.77%1.41億
籌資活動現金流出小計	32.37%5.63億	44.56%4.71億	38.46%2.61億	-52.99%4.88億	-49.92%4.25億	-51.48%3.26億	-63.38%1.89億	-15.29%10.39億	-10.76%8.49億	-28.12%6.72億
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,063.90%-5.13億	-389.33%-4.12億	-622.67%-2.25億	102.06%1,603.03萬	107.32%5,325.05萬	122.55%1.42億	93.67%-3,118.65萬	-11.64%-7.79億	16.71%-7.28億	26.59%-6.31億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-122.29%-695.34萬	-84.45%716.31萬	96.14%-85.63萬	-78.16%2,762.23萬	-73.16%3,118.95萬	-27.31%4,605.58萬	-402.13%-2,220.61萬	2,128.03%1.26億	2,768.76%1.16億	6,573.99%6,335.56萬
現金及現金等價物淨增加額	2.61%-5.64億	-16.75%-7.32億	-139.77%-6.93億	-77.39%1.1億	-26.18%-5.79億	49.43%-6.27億	79.55%-2.89億	397.21%4.87億	36.00%-4.59億	-41.91%-12.39億
加:期初現金及現金等價物餘額	1.41%79.2億	1.41%79.2億	1.41%79.2億	6.65%78.1億	6.65%78.1億	6.65%78.1億	6.65%78.1億	-2.19%73.23億	-2.19%73.23億	-2.19%73.23億
期末現金及現金等價物餘額	1.73%73.56億	0.07%71.88億	-3.91%72.27億	1.41%79.2億	5.34%72.31億	18.07%71.83億	27.27%75.21億	6.65%78.1億	1.39%68.64億	-8.01%60.84億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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