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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
上海電影 (601595)
- 22.68
- +0.16+0.71%
交易中 05/21 10:22 (北京)
101.65億總市值168.00市盈率TTM
22.75最高價22.50最低價1.18萬手成交量22.50今開22.52昨收2676.76萬成交額0.26%換手率90.00市盈率(靜)4.48億總股本39.9452周最高6.01市淨率101.65億流通值21.9652周最低24.77漲停價4.48億流通股44.86歷史最高20.27跌停價1.11%振幅8.05歷史最低0.14股息TTM22.65平均價3813.00手內盤0.63%股息率TTM100股每手7759.00手外盤
上海電影 (601595) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -34.50%5.05億 | 25.14%22.39億 | 13.73%16.2億 | 18.61%11.02億 | 40.84%7.71億 | -20.32%17.89億 | -18.58%14.24億 | -14.11%9.29億 | 2.71%5.47億 | 110.99%22.46億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -80.24%308.3萬 | -97.98%13.18萬 | -97.98%13.18萬 | -97.98%13.18萬 | 1,167.83%1,560.53萬 | 455.63%652.98萬 | --652.98萬 | 64,707.53%653.01萬 | -96.17%123.09萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 885.53%3,502.67萬 | 392.23%3.07億 | 450.47%4,455.14萬 | 458.16%3,172.2萬 | 10.18%355.41萬 | 66.04%6,228.09萬 | -57.20%809.33萬 | -34.17%568.33萬 | -22.04%322.56萬 | 35.34%3,750.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.29%5.4億 | 36.50%25.49億 | 15.68%16.65億 | 20.46%11.34億 | 39.04%7.75億 | -18.26%18.67億 | -18.68%14.39億 | -13.67%9.41億 | 3.73%5.57億 | 103.21%22.85億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.69%4.48億 | 13.45%17.17億 | 9.97%13.65億 | 9.27%9.08億 | 47.08%7.19億 | -14.96%15.14億 | -17.06%12.41億 | -7.58%8.31億 | -5.79%4.89億 | 113.57%17.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 20.79%5,862.05萬 | 2.00%1.37億 | 4.24%1.07億 | 2.11%7,557.15萬 | 0.01%4,853.29萬 | 15.47%1.34億 | 18.72%1.03億 | 37.60%7,401.26萬 | 48.55%4,852.58萬 | -7.90%1.16億 |
| 支付的各項稅費 | 131.42%3,941.8萬 | -0.75%6,353.82萬 | 32.92%4,093.75萬 | 41.90%2,322.25萬 | 107.70%1,703.27萬 | 34.96%6,401.77萬 | -27.18%3,079.76萬 | -35.45%1,636.52萬 | 143.26%820.08萬 | 64.94%4,743.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 727.15%1.11億 | -5.40%8,083.05萬 | 48.79%6,806.55萬 | 17.76%3,421.82萬 | 0.72%1,347.95萬 | -11.20%8,544.43萬 | -8.96%4,574.46萬 | -4.23%2,905.82萬 | 97.98%1,338.3萬 | 110.74%9,622.2萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -17.61%6.58億 | 11.19%19.99億 | 11.31%15.81億 | 9.53%10.41億 | 42.78%7.98億 | -11.89%17.97億 | -15.22%14.2億 | -5.77%9.5億 | -0.49%5.59億 | 97.26%20.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -401.32%-1.18億 | 687.86%5.5億 | 347.42%8,383.74萬 | 1,094.04%9,258.95萬 | -1,173.56%-2,345.45萬 | -71.44%6,983.35萬 | -80.13%1,873.8萬 | -111.44%-931.45萬 | 92.53%-184.16萬 | 171.48%2.45億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 312.63%2.72億 | -42.53%5.9億 | -49.15%4.76億 | -57.94%1.98億 | -27.47%6,600萬 | -16.08%10.27億 | 57.54%9.35億 | 9.94%4.71億 | -49.86%9,100萬 | 47.86%12.24億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 318.34%685.86萬 | -67.74%1,261.21萬 | -57.40%1,518.12萬 | -34.35%566.68萬 | -38.44%163.95萬 | 51.11%3,909.7萬 | 106.79%3,563.71萬 | -0.92%863.16萬 | 115.53%266.31萬 | 74.20%2,587.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --4.55萬 | 245.54%55.43萬 | -99.80%500 | -99.82%450 | ---- | -4.84%16.04萬 | 57.86%25.36萬 | 1,847.07%25.27萬 | 30,314.58%25.24萬 | -91.99%16.86萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.43萬 | 4.75%31.43萬 | --31.43萬 | 4.75%31.43萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 312.84%2.79億 | -43.44%6.04億 | -49.48%4.91億 | -57.56%2.04億 | -28.22%6,763.95萬 | -14.64%10.67億 | 57.41%9.71億 | 8.41%4.81億 | -48.54%9,422.97萬 | 47.97%12.5億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.49%345.35萬 | -42.84%4,187.56萬 | -61.53%2,524.11萬 | -70.67%1,648.25萬 | -87.96%570.77萬 | -40.89%7,325.92萬 | -40.44%6,561.51萬 | -41.67%5,620.38萬 | -32.94%4,741.37萬 | 77.51%1.24億 |
| 投資支付的現金 | 157.55%2.47億 | -53.73%5.37億 | -59.29%4.71億 | -73.77%2.11億 | -72.26%9,609萬 | -16.88%11.61億 | 35.60%11.56億 | 42.54%8.05億 | -8.35%3.46億 | 156.23%13.96億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,002.18萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 146.50%2.51億 | -53.09%5.79億 | -59.41%4.96億 | -73.56%2.28億 | -74.15%1.02億 | -19.37%12.34億 | 26.90%12.22億 | 30.27%8.61億 | -14.25%3.94億 | 148.92%15.3億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 182.87%2,830.84萬 | 114.80%2,469.51萬 | 97.91%-522.57萬 | 93.77%-2,372.24萬 | 88.60%-3,415.83萬 | 40.48%-1.67億 | 27.55%-2.51億 | -74.77%-3.81億 | -8.48%-3億 | -221.81%-2.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --500萬 | -24.24%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -73.49%1,320萬 | 144.07%720萬 | 71.43%420萬 | ---- | 822.22%4,980萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --500萬 | -24.24%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 1.93%1,320萬 | 144.07%720萬 | 71.43%420萬 | ---- | 139.81%1,295萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.09%4.25萬 | ---- | ---- | ---- | --53.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --500萬 | -26.90%1,004.25萬 | ---- | ---- | ---- | -72.41%1,373.74萬 | 144.07%720萬 | 67.02%420萬 | ---- | 374.29%4,980萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.00%14.39萬 | -76.64%2,213.15萬 | -99.15%43.8萬 | -0.55%29.09萬 | 0.00%14.39萬 | 152.13%9,474.16萬 | 10.22%5,153.44萬 | -99.37%29.25萬 | -68.50%14.39萬 | 8,042.80%3,757.66萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -4.29%2,339.46萬 | 52.43%1.68億 | -11.19%7,172.48萬 | -21.20%4,440.28萬 | -6.68%2,444.31萬 | -3.59%1.1億 | -42.80%8,076.42萬 | -53.35%5,634.94萬 | 21,906.29%2,619.33萬 | 37.85%1.15億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.26%2,353.85萬 | -7.16%1.91億 | -45.45%7,216.28萬 | -21.09%4,469.37萬 | -6.65%2,458.7萬 | 34.87%2.05億 | -29.61%1.32億 | -66.19%5,664.19萬 | 4,474.73%2,633.72萬 | 71.87%1.52億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 24.60%-1,853.85萬 | 5.74%-1.8億 | 42.32%-7,216.28萬 | 14.77%-4,469.37萬 | 6.65%-2,458.7萬 | -87.07%-1.91億 | 32.38%-1.25億 | 68.22%-5,244.19萬 | -4,474.73%-2,633.72萬 | -31.18%-1.02億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -31.16%-1.08億 | 236.73%3.94億 | 101.81%644.89萬 | 105.46%2,417.34萬 | 74.92%-8,219.98萬 | -108.97%-2.88億 | 18.23%-3.57億 | -46.79%-4.42億 | -8.75%-3.28億 | -157.00%-1.38億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 92.96%8.19億 | -40.47%4.24億 | -40.47%4.24億 | -40.47%4.24億 | -40.47%4.24億 | -16.22%7.13億 | -17.01%7.13億 | -17.01%7.13億 | -11.28%7.13億 | 39.79%8.51億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 107.81%7.11億 | 92.96%8.19億 | 21.05%4.31億 | 65.89%4.48億 | -11.13%3.42億 | -40.47%4.24億 | -15.74%3.56億 | -51.50%2.7億 | -23.31%3.85億 | -16.22%7.13億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
