(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.29%23.14億 | 16.33%105.44億 | 16.55%79.74億 | 11.09%49.01億 | 3.58%19.56億 | 11.20%90.64億 | 11.04%68.41億 | 9.72%44.11億 | -6.58%18.89億 | 21.76%81.51億 |
收到的稅費返還 | -86.48%464.43萬 | -45.79%6,985.46萬 | -6.70%6,320.17萬 | 102.29%3,402.94萬 | 381.66%3,433.98萬 | 31.22%1.29億 | 2.65%6,774.27萬 | -39.49%1,682.22萬 | -24.01%712.95萬 | 42.76%9,820.89萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -54.21%4,560.07萬 | -14.72%2.79億 | -29.89%2.24億 | -13.81%1.74億 | 50.55%9,958.79萬 | -0.22%3.27億 | 27.41%3.2億 | 27.79%2.02億 | 6.30%6,615.06萬 | -16.17%3.28億 |
經營活動現金流入小計 | 13.12%23.65億 | 14.42%108.93億 | 14.28%82.61億 | 10.34%51.09億 | 6.54%20.9億 | 10.99%95.2億 | 11.59%72.29億 | 10.08%46.3億 | -6.27%19.62億 | 19.89%85.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 6.04%16.14億 | 24.25%77.79億 | 28.35%58.73億 | 29.13%35.2億 | -1.30%15.22億 | 4.30%62.6億 | -5.36%45.76億 | -13.29%27.26億 | -18.76%15.42億 | 24.01%60.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.13%4.81億 | 4.14%12.2億 | -6.07%9.57億 | 0.72%6.96億 | 4.76%4.62億 | 5.63%11.71億 | 20.76%10.19億 | 14.21%6.91億 | 11.98%4.41億 | 14.50%11.09億 |
支付的各項稅費 | -18.52%9,767.36萬 | -35.15%3.18億 | -29.40%2.64億 | -14.25%2.01億 | -7.29%1.2億 | 45.32%4.9億 | 40.48%3.74億 | 35.79%2.34億 | 34.07%1.29億 | 18.44%3.37億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 29.67%1.21億 | -2.11%3.77億 | -1.10%2.77億 | -10.72%1.62億 | 10.36%9,340.44萬 | -13.91%3.85億 | -17.90%2.8億 | -15.78%1.82億 | -10.93%8,463.93萬 | -1.97%4.47億 |
經營活動現金流出小計 | 5.30%23.14億 | 16.69%96.93億 | 17.96%73.71億 | 19.47%45.79億 | 0.01%21.97億 | 5.21%83.07億 | -0.60%62.48億 | -7.35%38.33億 | -11.54%21.97億 | 20.55%78.95億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 147.80%5,100.82萬 | -1.09%12億 | -9.21%8.9億 | -33.58%5.29億 | 54.55%-1.07億 | 77.90%12.13億 | 409.92%9.81億 | 1,053.68%7.97億 | 39.79%-2.35億 | 12.69%6.82億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.87%897.22萬 | -92.94%897.22萬 | --897.22萬 | ---- | --1.26億 |
取得投資收益收到的現金 | --257.6萬 | 1.18%4,053.35萬 | -0.73%3,976.91萬 | -1.42%3,949.12萬 | ---- | 120.07%4,005.97萬 | 167.84%4,005.97萬 | 167.84%4,005.97萬 | ---- | -58.27%1,820.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.16%84.23萬 | 726.15%6,957.04萬 | 712.08%6,960.26萬 | 2,558.74%5,440.51萬 | 802,882.84%2,962.19萬 | -68.90%842.1萬 | -67.53%857.09萬 | -36.89%204.63萬 | -99.89%3,688.98 | 2,569.06%2,707.38萬 |
投資活動現金流入小計 | -88.46%341.83萬 | 91.64%1.1億 | 89.87%1.09億 | 83.83%9,389.63萬 | 802,882.84%2,962.19萬 | -66.41%5,745.29萬 | -65.80%5,760.29萬 | 180.67%5,107.82萬 | -99.89%3,688.98 | 71.87%1.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -48.88%1,622.21萬 | 10.78%1.47億 | 4.13%9,582.53萬 | 12.35%6,837.39萬 | 37.01%3,173.24萬 | -57.88%1.33億 | -50.65%9,202.49萬 | -51.58%6,086.02萬 | -61.55%2,316.14萬 | -14.33%3.15億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -96.09%351.6萬 | ---- | ---- | ---- | 526.00%9,000萬 | 526.00%9,000萬 | ---- | ---- | 105.39%1,437.7萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,295.67%5,519.6萬 |
投資活動現金流出小計 | -48.88%1,622.21萬 | -32.41%1.51億 | -47.36%9,582.53萬 | 12.35%6,837.39萬 | 37.01%3,173.24萬 | -42.10%2.23億 | -9.98%1.82億 | -56.71%6,086.02萬 | -68.97%2,316.14萬 | 1.56%3.85億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -506.68%-1,280.38萬 | 75.53%-4,045.21萬 | 110.89%1,354.63萬 | 360.91%2,552.24萬 | 90.89%-211.05萬 | 22.64%-1.65億 | -268.51%-1.24億 | 92.01%-978.2萬 | 67.56%-2,315.77萬 | 23.49%-2.14億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,930萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,930萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | --1,020萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 0.00%7億 | -62.17%18.5億 | -66.59%14億 | -32.69%14億 | -61.96%7億 | 11.67%48.9億 | 13.89%41.9億 | -27.68%20.8億 | 17.95%18.4億 | -60.13%43.79億 |
籌資活動現金流入小計 | -1.44%7億 | -61.77%18.69億 | -66.34%14.1億 | -32.20%14.1億 | -61.40%7.1億 | 11.67%48.9億 | 13.89%41.9億 | -27.68%20.8億 | 17.95%18.4億 | -60.17%43.79億 |
償還債務支付的現金 | -38.63%8.66億 | -44.40%34.2億 | -39.09%29.43億 | -17.30%23.97億 | -40.69%14.11億 | 33.13%61.51億 | 18.69%48.31億 | -18.03%28.99億 | 38.82%23.79億 | -62.52%46.2億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.19%1,097.65萬 | -43.59%1.16億 | -42.01%1.02億 | -47.76%3,746.95萬 | -36.44%2,160.27萬 | -13.16%2.05億 | -4.17%1.75億 | -11.87%7,172.06萬 | -9.75%3,399.05萬 | -19.71%2.36億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | 340.74%4,946.94萬 | ---- | ---- | -16.16%1,122.42萬 | 55.20%1,122.42萬 | 36.94%928.49萬 | ---- | 26.02%1,338.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -7.71%2,558.7萬 | --1,839萬 | --1,758.35萬 | ---- | 2.86%2,772.56萬 | ---- | ---- | ---- | -12.70%2,695.59萬 |
籌資活動現金流出小計 | -38.78%8.77億 | -44.21%35.61億 | -38.82%30.63億 | -17.44%24.53億 | -40.63%14.33億 | 30.72%63.84億 | 17.70%50.06億 | -17.89%29.71億 | 37.78%24.13億 | -61.40%48.84億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 75.50%-1.77億 | -13.27%-16.92億 | -102.43%-16.53億 | -17.02%-10.42億 | -26.08%-7.22億 | -196.06%-14.94億 | -42.12%-8.16億 | -20.05%-8.91億 | -199.41%-5.73億 | 69.57%-5.05億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 56.95%-143.18萬 | 127.18%329.98萬 | 112.39%143.6萬 | 588.70%3,909.94萬 | -281.77%-332.58萬 | -204.68%-1,214.12萬 | -608.04%-1,159.1萬 | -1,085.04%-800.07萬 | 857.51%182.96萬 | -321.13%-398.48萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 83.20%-1.4億 | -15.53%-5.29億 | -2,731.37%-7.47億 | -301.70%-4.48億 | -0.66%-8.35億 | -1,037.21%-4.58億 | 106.80%2,839.69萬 | 85.95%-1.12億 | -27.06%-8.29億 | 96.98%-4,028.3萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -32.57%10.96億 | -21.99%16.25億 | -21.99%16.25億 | -21.99%16.25億 | -21.99%16.25億 | -1.90%20.83億 | -1.90%20.83億 | -1.90%20.83億 | -1.90%20.83億 | -38.57%21.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 20.88%9.56億 | -32.57%10.96億 | -58.43%8.78億 | -40.32%11.77億 | -36.96%7.91億 | -21.99%16.25億 | 23.78%21.12億 | 48.35%19.72億 | -14.74%12.54億 | -1.90%20.83億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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