(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -84.17%520.3萬 | -103.56%-59.4萬 | -62.71%1,103.1萬 | 56.91%7,358.7萬 | -144.03%-555.5萬 | 67.69%3,287.2萬 | 0.35%1,668.7萬 | 1,617.08%2,958.3萬 | 2,517.08%4,689.8萬 | 258.82%1,261.6萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 39.53%2,125.9萬 | 47.86%2,065.3萬 | -5.97%1,239.2萬 | 2.33%7,052.3萬 | 1.72%2,814萬 | -1.42%1,523.6萬 | 6.44%1,396.8萬 | 3.99%1,317.9萬 | 106.79%6,891.7萬 | 148.05%2,766.5萬 |
非現金項目調整總額 | 0.18%-113.3萬 | -302.43%-446.3萬 | -51.84%-193.9萬 | -862.84%-790.3萬 | -233.76%-438.2萬 | -23.24%-113.5萬 | -67.02%-110.9萬 | -94.96%-127.7萬 | 120.82%103.6萬 | 372.32%327.6萬 |
-折舊與攤銷 | 70.97%26.5萬 | 15.38%16.5萬 | -7.47%16.1萬 | -59.01%83.5萬 | 5,085.71%36.3萬 | -74.92%15.5萬 | -79.63%14.3萬 | -75.49%17.4萬 | -20.86%203.7萬 | -98.89%7,000 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --478.4萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 81,250.00%162.3萬 | ---153.9萬 | --0 | -65.22%2.4萬 | 188.89%8,000 | -108.70%-2,000 | --0 | -48.57%1.8萬 | -53.38%6.9萬 | -139.13%-9,000 |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -127.22%-261.3萬 | 82.31%-12.1萬 | -382.05%-94萬 | -589.43%-84.8萬 | -375.68%-70.4萬 | -120.31%-115萬 | -60.56%-68.4萬 |
-其他非現金項目 | -768.10%-302.1萬 | -664.60%-308.9萬 | -174.51%-210萬 | -30.72%-614.9萬 | -463.50%-463.2萬 | 74.54%-34.8萬 | 68.01%-40.4萬 | 38.90%-76.5萬 | 34.44%-470.4萬 | 42.60%-82.2萬 |
營運資本變動 | -179.50%-1,492.3萬 | -538.45%-1,678.4萬 | -96.73%57.8萬 | 147.57%1,096.7萬 | -59.96%-2,931.3萬 | 270.38%1,877.1萬 | -8.20%382.8萬 | 226.58%1,768.1萬 | 13.20%-2,305.5萬 | -184.82%-1,832.5萬 |
-應收款(增)減 | -321.40%-2,244.8萬 | -219.94%-709.2萬 | -49.33%1,106.4萬 | 108.00%442.6萬 | 10.35%-3,346萬 | 220.57%1,013.9萬 | 332.87%591.3萬 | 298.92%2,183.4萬 | -205.24%-5,534萬 | -531.28%-3,732.1萬 |
-存貨(增)減 | 259.50%2,334.6萬 | -104.40%-809萬 | -115.61%-926.9萬 | -96.07%219.5萬 | -68.95%395.8萬 | -81.47%649.4萬 | -336.72%-395.8萬 | -168.04%-429.9萬 | 586.81%5,578.3萬 | 313.68%1,274.6萬 |
-應付款(減)增 | -839.99%-1,582.1萬 | -185.53%-160.2萬 | -933.56%-121.7萬 | 118.50%434.6萬 | -96.98%18.9萬 | 109.91%213.8萬 | 65.46%187.3萬 | 101.57%14.6萬 | -875.77%-2,349.8萬 | 14.83%625萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 6.94%-99.3萬 | 26.15%-99.4萬 | 73.08%-53.9萬 | 13.44%-1,037.8萬 | 36.04%-596.3萬 | -279.72%-106.7萬 | -56.88%-134.6萬 | -31.11%-200.2萬 | 51.79%-1,198.9萬 | -162.77%-932.3萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -86.76%421萬 | -110.35%-158.8萬 | -61.96%1,049.2萬 | 81.07%6,320.9萬 | -449.77%-1,151.8萬 | 64.61%3,180.5萬 | -2.73%1,534.1萬 | 893.24%2,758.1萬 | 251.27%3,490.9萬 | 10,390.63%329.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 87.82%-8.6萬 | -681.90%-90.7萬 | 80.00%-4,000 | -840.86%-87.5萬 | 19.51%-3.3萬 | -2,615.38%-70.6萬 | -673.33%-11.6萬 | -81.82%-2萬 | 63.67%-9.3萬 | -130.60%-4.1萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | 50.00%-1,000 | --0 | 90.57%-5,000 | 98.04%-1,000 | --1,000 | 0.00%-2,000 | ---3,000 | -1,225.00%-5.3萬 | -2,450.00%-5.1萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 507.58%1.61億 | 1,723.83%1.59億 | 101.68%100.3萬 | -81.87%81.9萬 | -89.80%68.2萬 | -222.14%-3,961.2萬 | -13.53%871.5萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 768.10%302.1萬 | 664.85%309萬 | 174.15%210萬 | 30.71%615.1萬 | 462.94%463.3萬 | -74.54%34.8萬 | -68.01%40.4萬 | -38.87%76.6萬 | -34.42%470.6萬 | -42.57%82.3萬 |
其他投資變動淨額 | -100.00%-5,000 | 7.41%-2.5萬 | -177.78%-5萬 | 22.83%-16.9萬 | -143,031.33%-1.19億 | 359,721.21%1.19億 | 68.60%-2.7萬 | -5.88%-1.8萬 | -3.30%-21.9萬 | -18.57%-8.3萬 |
投資活動現金淨額 | -90.38%1,147.3萬 | 100.09%215.7萬 | 45.42%204.6萬 | 572.21%1.67億 | 377.91%4,474.7萬 | 304.94%1.19億 | -81.01%107.8萬 | -82.22%140.7萬 | -190.12%-3,527.1萬 | -19.10%936.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 | -100.00%-6,000 | -10.00%-1.1萬 | 0.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-3,000 | -50.00%-3,000 | -25.00%-1萬 | -50.00%-3,000 |
已支付現金股息 | ---2,808萬 | ---- | ---- | -12.50%-2,179.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-1,937萬 | --0 |
非控制性權益現金股息 | --0 | ---- | ---- | -74.05%-466.8萬 | ---466.8萬 | --0 | ---- | ---- | 39.88%-268.2萬 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --6,000 | ---6,000 | --0 | 0.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
其他籌資費用淨額 | 103.53%6,000 | 100.00%2,000 | 9.80%-1,492.9萬 | 29.09%-1,757.2萬 | -2,481.82%-85.2萬 | -8,600.00%-17萬 | 100.00%1,000 | -206,787.50%-1,655.1萬 | -99,028.00%-2,478.2萬 | -375.00%-3.3萬 |
融資活動現金淨額 | -27.81%-2,807.1萬 | -225,200.00%-450.6萬 | 9.79%-1,493.5萬 | 5.98%-4,404.4萬 | -103.16%-552.4萬 | -13.39%-2,196.3萬 | 99.99%-2,000 | -150,400.00%-1,655.5萬 | -39.63%-4,684.6萬 | 25.55%-271.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 82.49%3.33億 | 102.90%3.37億 | 120.89%3.39億 | -23.51%1.54億 | 116.88%3.12億 | -9.65%1.82億 | -19.10%1.66億 | -23.51%1.54億 | -8.01%2.01億 | -25.53%1.44億 |
現金變動 | -109.59%-1,238.8萬 | -123.98%-393.7萬 | -119.28%-239.7萬 | 493.40%1.86億 | 178.81%2,770.5萬 | 321.66%1.29億 | 597.79%1,641.7萬 | 181.04%1,243.3萬 | -169.90%-4,720.8萬 | 25.94%993.7萬 |
期末現金 | 2.88%3.21億 | 82.49%3.33億 | 102.90%3.37億 | 120.89%3.39億 | 120.89%3.39億 | 116.88%3.12億 | -9.65%1.82億 | -19.10%1.66億 | -23.51%1.54億 | -23.51%1.54億 |
自由現金流 | -86.74%412.4萬 | -116.39%-249.5萬 | -61.95%1,048.8萬 | 78.75%6,223.2萬 | -458.33%-1,165.3萬 | 61.17%3,109.9萬 | -3.37%1,522.5萬 | 890.17%2,756.1萬 | 247.40%3,481.6萬 | 1,857.84%325.2萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據