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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
ST際華 (601718)
- 2.24
- +0.02+0.90%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
97.69億總市值-23.09市盈率TTM
2.25最高價2.20最低價24.75萬手成交量2.23今開2.22昨收5511.87萬成交額0.57%換手率虧損市盈率(靜)43.61億總股本5.2852周最高0.81市淨率97.69億流通值2.1552周最低2.33漲停價43.61億流通股27.34歷史最高2.11跌停價2.25%振幅1.82歷史最低--股息TTM2.23平均價12.77萬手內盤--股息率TTM100股每手11.46萬手外盤
ST際華 (601718) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -13.24%14.6億 | -16.83%82.11億 | -3.03%56.62億 | -1.06%33.38億 | 7.21%16.83億 | -13.81%98.73億 | -18.68%58.39億 | -33.84%33.73億 | -34.22%15.7億 | -33.91%114.54億 |
| 收到的稅費返還 | -58.37%673.15萬 | 11.83%6,899.21萬 | 13.17%5,899.59萬 | -15.03%3,308.32萬 | 50.33%1,616.96萬 | -33.50%6,169.26萬 | -40.95%5,212.81萬 | -38.90%3,893.58萬 | -64.41%1,075.6萬 | -66.50%9,277.72萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -44.57%1.23億 | 6.95%8.42億 | 27.38%5.77億 | 24.59%4億 | 47.23%2.22億 | -4.80%7.88億 | -20.47%4.53億 | -16.81%3.21億 | -29.91%1.51億 | -20.28%8.27億 |
| 經營活動現金流入小計 | -17.24%15.9億 | -14.92%91.23億 | -0.73%62.98億 | 0.99%37.7億 | 10.96%19.21億 | -13.35%107.22億 | -19.06%63.44億 | -32.72%37.33億 | -34.21%17.31億 | -33.63%123.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.08%12.34億 | -17.80%63.5億 | -13.85%46.79億 | -16.42%32.53億 | -17.38%17.65億 | -2.20%77.25億 | -2.63%54.31億 | 2.95%38.92億 | 1.82%21.37億 | -48.79%78.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.06%3.94億 | -11.71%14.05億 | -13.82%10.04億 | -9.68%7.23億 | -5.49%4.33億 | -1.92%15.91億 | -5.08%11.65億 | -4.93%8.01億 | -2.14%4.58億 | -3.90%16.22億 |
| 支付的各項稅費 | -8.61%7,209.53萬 | -1.40%2.68億 | 1.28%2.06億 | 3.23%1.58億 | -9.10%7,888.36萬 | -38.97%2.71億 | -45.08%2.04億 | -49.25%1.53億 | -35.76%8,677.97萬 | 16.25%4.45億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -32.98%2.19億 | -3.85%9.8億 | -1.65%7.83億 | 5.33%5.33億 | 17.91%3.27億 | -21.02%10.19億 | -6.33%7.96億 | -11.14%5.06億 | -29.73%2.78億 | -11.71%12.9億 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.30%19.19億 | -15.12%90.02億 | -12.16%66.73億 | -12.79%46.67億 | -11.99%26.04億 | -5.77%106.06億 | -5.36%75.96億 | -2.59%53.52億 | -4.44%29.59億 | -40.62%112.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 51.76%-3.3億 | 4.17%1.2億 | 70.08%-3.75億 | 44.59%-8.97億 | 44.33%-6.84億 | -89.67%1.16億 | -563.92%-12.52億 | -3,047.65%-16.18億 | -163.84%-12.28億 | 458.24%11.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%11.25萬 | ---- | ---- | ---- | 2,341.86%1.22億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -99.99%349.54 | ---- | ---- | ---- | -64.23%263.57萬 | -64.23%263.55萬 | 14.64%263.55萬 | --263.55萬 | -2.65%736.76萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 176.12%24.25萬 | 23.92%183.91萬 | -58.88%56.72萬 | -84.99%20.4萬 | 7.95%8.78萬 | -97.09%148.41萬 | 191.73%137.94萬 | 4,847.06%135.83萬 | 302.69%8.14萬 | -90.20%5,108.18萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---18.27萬 | ---18.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,980.79%-4,640.06萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -61.92%64.99萬 | -66.55%61.91萬 | ---- | ---- | -99.85%170.65萬 | -99.75%185.06萬 | -99.77%172.36萬 | -99.95%35.7萬 | -15.67%11.14億 |
| 投資活動現金流入小計 | 176.12%24.25萬 | -58.08%248.94萬 | -82.89%100.36萬 | -99.63%2.13萬 | -97.14%8.78萬 | -99.52%593.88萬 | -99.18%586.55萬 | -99.20%571.74萬 | -99.63%307.39萬 | -32.77%12.48億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.48%8,599.57萬 | -2.62%6.32億 | 81.85%4.98億 | 121.74%3.68億 | 86.58%1.85億 | -65.20%6.49億 | -20.40%2.74億 | -33.01%1.66億 | -40.76%9,908.38萬 | 222.60%18.66億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --18.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -53.48%8,599.57萬 | -2.59%6.33億 | 81.85%4.98億 | 121.74%3.68億 | 86.58%1.85億 | -65.24%6.49億 | -20.55%2.74億 | -33.18%1.66億 | -40.99%9,908.38萬 | 222.21%18.68億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 53.59%-8,575.31萬 | 2.08%-6.3億 | -85.45%-4.97億 | -129.64%-3.67億 | -92.46%-1.85億 | -3.79%-6.43億 | -171.94%-2.68億 | -134.52%-1.6億 | -114.62%-9,600.99萬 | -148.56%-6.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.29%345萬 | -72.22%300萬 | -81.48%200萬 | -81.48%200萬 | 236.54%1,750萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.29%345萬 | -72.22%300萬 | -81.48%200萬 | -81.48%200萬 | 236.54%1,750萬 |
| 取得借款收到的現金 | -98.75%2,500萬 | 111.83%26.69億 | 124.55%26.65億 | 179.46%21.99億 | 545.17%20.07億 | -62.50%12.6億 | -50.15%11.87億 | -64.18%7.87億 | 28.32%3.11億 | 300.36%33.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -85.86%104.7萬 | -31.20%1,011.03萬 | 2.24%1,479.61萬 | 0.85%1,120.42萬 | 52.09%740.33萬 | -98.94%1,469.6萬 | -19.61%1,447.18萬 | -14.35%1,110.98萬 | --486.77萬 | 6,536.88%13.81億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -98.71%2,604.7萬 | 109.62%26.79億 | 122.52%26.8億 | 176.28%22.1億 | 533.56%20.14億 | -73.14%12.78億 | -50.02%12.04億 | -63.97%8億 | 25.56%3.18億 | 449.93%47.58億 |
| 償還債務支付的現金 | 27.27%2.1億 | 61.05%27.21億 | 33.48%21.03億 | -74.01%3.66億 | 77.42%1.65億 | -53.41%16.9億 | -37.50%15.75億 | -38.64%14.09億 | 36.08%9,300萬 | 31.76%36.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -59.82%555.46萬 | -61.37%7,079.63萬 | -64.34%6,234.68萬 | 27.61%4,822.85萬 | 27.38%1,382.27萬 | -20.93%1.83億 | -21.30%1.75億 | -47.10%3,779.37萬 | 74.68%1,085.11萬 | 42.19%2.32億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.30%724.38萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.43%578.99萬 | 1,136.03%1.05億 | 808.02%1.18億 | 264.10%5,304.37萬 | 18.52%1,122.78萬 | -87.64%852.55萬 | -64.46%1,303.99萬 | -54.62%1,456.83萬 | 97.01%947.33萬 | 190.96%6,895.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 16.47%2.21億 | 53.99%28.97億 | 29.51%22.83億 | -68.01%4.67億 | 67.70%1.9億 | -52.10%18.81億 | -36.56%17.63億 | -39.11%14.61億 | 42.79%1.13億 | 33.62%39.27億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -110.71%-1.95億 | 63.80%-2.18億 | 170.93%3.96億 | 363.61%17.43億 | 791.62%18.24億 | -172.66%-6.03億 | -51.22%-5.59億 | -269.27%-6.61億 | 17.70%2.05億 | 140.04%8.3億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -144.37%-38.14萬 | -216.13%-132.22萬 | 89.97%-5.81萬 | -875.05%-69.4萬 | -536.69%-15.61萬 | 1,251.50%113.85萬 | -185.08%-57.95萬 | -95.61%8.95萬 | -90.28%3.57萬 | -105.32%-9.89萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -163.97%-6.11億 | 35.46%-7.29億 | 77.14%-4.75億 | 119.58%4.78億 | 185.35%9.55億 | -185.06%-11.3億 | -1,024.73%-20.79億 | -814.14%-24.39億 | -406.54%-11.19億 | 219.95%13.29億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.59%46.36億 | -17.40%53.66億 | -17.40%53.66億 | -17.40%53.66億 | -17.40%53.66億 | 25.71%64.96億 | 25.71%64.96億 | 25.71%64.96億 | 25.71%64.96億 | -17.65%51.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -36.32%40.25億 | -13.59%46.36億 | 10.73%48.9億 | 44.05%58.43億 | 17.58%63.21億 | -17.40%53.66億 | -11.36%44.16億 | -26.36%40.56億 | -2.82%53.76億 | 25.71%64.96億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
