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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
千里科技 (601777)
- 12.01
- -0.53-4.23%
休市中 05/15 15:00 (北京)
542.98億總市值480.40市盈率TTM
12.60最高價11.84最低價94.20萬手成交量12.48今開12.54昨收11.43億成交額2.08%換手率632.11市盈率(靜)45.21億總股本13.8652周最高5.25市淨率542.98億流通值8.1252周最低13.79漲停價45.21億流通股27.64歷史最高11.29跌停價6.06%振幅2.21歷史最低--股息TTM12.14平均價46.96萬手內盤--股息率TTM100股每手43.66萬手外盤
千里科技 (601777) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.49%23.01億 | 26.44%99.03億 | 32.48%73.19億 | 29.66%42.24億 | 31.60%17.5億 | -2.93%78.32億 | 23.08%55.25億 | 18.49%32.58億 | 37.24%13.3億 | 44.26%80.68億 |
| 收到的稅費返還 | -11.52%1.13億 | 65.55%4.62億 | 61.25%3.49億 | 63.43%2.12億 | 95.33%1.28億 | -23.32%2.79億 | -21.57%2.16億 | -32.43%1.3億 | 0.38%6,534.15萬 | -28.94%3.64億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 273.71%1.2億 | 409.95%11.77億 | 652.33%11.29億 | 510.74%5.68億 | 5.69%3,208.92萬 | -19.39%2.31億 | -47.72%1.5億 | -53.78%9,303.26萬 | -56.20%3,036.15萬 | 8.42%2.86億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 32.69%25.34億 | 38.36%115.41億 | 49.32%87.97億 | 43.78%50.04億 | 33.97%19.1億 | -4.32%83.41億 | 16.62%58.91億 | 10.75%34.81億 | 29.20%14.26億 | 36.89%87.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.57%9.5億 | 22.54%76.98億 | 21.64%50.66億 | 23.90%29.25億 | 60.27%14.97億 | -15.73%62.82億 | 0.22%41.65億 | -16.87%23.61億 | 41.18%9.34億 | 31.43%74.54億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 144.34%5.47億 | 29.32%9.29億 | 18.29%6.41億 | 11.82%4.15億 | 6.97%2.24億 | -11.00%7.18億 | -7.73%5.42億 | -9.23%3.71億 | -8.90%2.09億 | 67.39%8.07億 |
| 支付的各項稅費 | 86.93%1.16億 | 0.59%3.14億 | -16.89%2.19億 | -35.34%1.25億 | -26.57%6,189.86萬 | -5.13%3.12億 | -23.99%2.64億 | -3.69%1.94億 | 148.21%8,429.78萬 | 114.99%3.29億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 242.43%3.01億 | -7.63%4.66億 | -4.74%3.62億 | -22.74%2.24億 | -39.74%8,783.59萬 | 37.31%5.05億 | -16.56%3.8億 | 1.45%2.9億 | 15.43%1.46億 | 15.78%3.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | 2.25%19.13億 | 20.34%94.06億 | 17.53%62.88億 | 14.73%36.89億 | 36.21%18.71億 | -12.74%78.16億 | -3.51%53.51億 | -13.92%32.16億 | 30.61%13.73億 | 35.22%89.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,488.92%6.21億 | 306.46%21.35億 | 363.95%25.08億 | 396.29%13.15億 | -25.00%3,910.61萬 | 319.90%5.25億 | 209.47%5.41億 | 144.69%2.65億 | 0.55%5,213.96萬 | 6.42%-2.39億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407,439.73%5,715.63萬 | --5,715.63萬 | --3,000萬 | --2,000萬 | --1.4萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 0.80%4,636.86萬 | -28.82%1.15億 | -28.82%1.15億 | 142.48%1.15億 | --4,600.21萬 | -0.37%1.61億 | 142.62%1.61億 | 518.98%4,722.81萬 | ---- | 170.03%1.61億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 64.55%827.46萬 | 909.18%2.84億 | 5.86%1,792.4萬 | -4.60%1,602.47萬 | 1,662.53%502.85萬 | 107.78%2,815.12萬 | 149.92%1,693.18萬 | 366.84%1,679.77萬 | -6.59%28.53萬 | -49.42%1,354.89萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --251.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,730萬 | --130萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.36億 | 126.01%12.51億 | -72.62%1.52億 | -81.20%1億 | ---- | --5.53億 | --5.53億 | --5.32億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 278.57%1.93億 | 101.90%16.49億 | -64.04%2.84億 | -63.18%2.31億 | 151.56%5,103.06萬 | 366.62%8.17億 | 980.39%7.9億 | 5,475.86%6.26億 | 155.63%2,028.53萬 | 102.16%1.75億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 249.52%2.1億 | 36.97%5.44億 | -37.27%1.93億 | -50.18%1.1億 | -56.48%6,004.13萬 | -14.81%3.98億 | 110.58%3.08億 | 113.69%2.21億 | 158.33%1.38億 | 107.13%4.67億 |
| 投資支付的現金 | --1,800萬 | --2億 | 100.00%2億 | ---- | ---- | ---- | -19.68%1億 | ---- | ---- | 6.06%700萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -89.19%4,000萬 | 1,812.41%28.69億 | --25.53億 | --13.66億 | --3.7億 | 7,476,498.25%1.5億 | ---- | ---- | ---- | -99.87%2,006.26 |
| 投資活動現金流出小計 | -37.71%2.68億 | 559.90%36.13億 | 622.64%29.46億 | 567.02%14.76億 | 211.70%4.3億 | 15.60%5.48億 | 50.65%4.08億 | -2.97%2.21億 | -20.44%1.38億 | 102.93%4.74億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 80.30%-7,467.36萬 | -829.23%-19.64億 | -796.96%-26.62億 | -407.66%-12.45億 | -222.07%-3.79億 | 190.19%2.69億 | 293.37%3.82億 | 286.70%4.05億 | 28.88%-1.18億 | -103.39%-2.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --500萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.56%3.56億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --500萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56億 |
| 取得借款收到的現金 | 0.62%5,030.9萬 | -50.74%5.3億 | -63.33%1.5億 | -42.31%1.5億 | -80.00%5,000萬 | 379.44%10.76億 | 5,335.18%4.09億 | 3,355.13%2.6億 | 6,536.87%2.5億 | --2.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 12,507.57%3.78億 | 7,685.75%31.11億 | 4,538.15%14.04億 | --7.28億 | 8,594.04%300萬 | --3,995.51萬 | --3,027.51萬 | ---- | -84.37%3.45萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 717.99%4.34億 | 226.31%36.41億 | 253.81%15.54億 | 237.69%8.78億 | -78.80%5,300萬 | 92.31%11.16億 | 20.90%4.39億 | -28.44%2.6億 | 6,170.23%2.5億 | 18.38%5.8億 |
| 償還債務支付的現金 | -32.09%5,197.75萬 | 1.02%13.7億 | -12.55%6.3億 | -25.93%3.75億 | 1,744.22%7,653.52萬 | 105.07%13.56億 | 826.91%7.21億 | 1,517.46%5.06億 | -45.61%415萬 | 114.04%6.61億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.91%1,085.63萬 | -28.83%6,643.08萬 | -13.15%4,338.87萬 | -14.01%3,037.81萬 | 11.02%1,390.28萬 | -25.65%9,333.48萬 | -3.19%4,995.94萬 | 65.68%3,532.91萬 | 24.43%1,252.23萬 | 11.25%1.26億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 452,232.53%14.04億 | 904.79%12.12億 | 39.91%1.84億 | -99.00%131.05萬 | -98.53%31.05萬 | 389.49%1.21億 | 490.67%1.31億 | 1,151.67%1.31億 | 229.93%2,107.93萬 | 444.39%2,464.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,516.92%14.67億 | 68.68%26.49億 | -4.95%8.57億 | -39.54%4.06億 | 140.38%9,074.84萬 | 93.49%15.7億 | 495.06%9.02億 | 965.72%6.72億 | 56.76%3,775.17萬 | 90.34%8.12億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,638.63%-10.34億 | 318.27%9.92億 | 250.52%6.97億 | 214.56%4.72億 | -117.78%-3,774.84萬 | -96.46%-4.55億 | -318.60%-4.63億 | -237.13%-4.12億 | 1,156.41%2.12億 | -462.93%-2.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -144.05%-1,155.13萬 | 814.15%3,296.61萬 | 4,122.40%3,302.7萬 | 100.92%3,253.48萬 | 581.48%2,622.44萬 | -138.35%-461.61萬 | -72.40%78.22萬 | 2,001.48%1,619.26萬 | 239.41%384.81萬 | -21.13%1,203.57萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -41.89%-4.99億 | 256.66%11.96億 | 25.12%5.76億 | 109.36%5.74億 | -333.37%-3.51億 | 144.31%3.35億 | 196.58%4.61億 | 153.90%2.74億 | 210.35%1.51億 | -134.28%-7.57億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 90.49%25.18億 | 34.00%13.22億 | 34.00%13.22億 | 34.00%13.22億 | 34.00%13.22億 | -43.42%9.86億 | -43.42%9.86億 | -43.42%9.86億 | -43.42%9.86億 | -15.63%17.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 108.10%20.19億 | 90.49%25.18億 | 31.17%18.98億 | 50.39%18.96億 | -14.66%9.7億 | 34.00%13.22億 | 14.26%14.47億 | 2.10%12.6億 | -29.24%11.37億 | -43.42%9.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
