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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
新華文軒 (601811)
- 13.19
- -0.21-1.57%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
162.74億總市值10.39市盈率TTM
13.40最高價13.13最低價1.52萬手成交量13.40今開13.40昨收2009.07萬成交額0.19%換手率10.38市盈率(靜)12.34億總股本16.7152周最高1.05市淨率104.45億流通值12.7152周最低14.74漲停價7.92億流通股32.04歷史最高12.06跌停價2.02%振幅5.15歷史最低0.60股息TTM13.20平均價8869.00手內盤4.55%股息率TTM100股每手5875.00手外盤
新華文軒 (601811) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.97%23.04億 | -4.38%123.73億 | -0.36%82.21億 | -0.14%56.44億 | 2.44%26.17億 | 0.83%129.4億 | 0.91%82.51億 | 2.52%56.51億 | -3.75%25.54億 | 13.84%128.33億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 73.21%1.69億 | 401.59%1.63億 | 37,627.80%1.3億 | --1.21億 | 145.09%9,750.54萬 | -17.53%3,253.57萬 | -99.08%34.57萬 | ---- | -62.35%3,978.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -15.87%7,062.16萬 | -45.17%2.16億 | -9.28%1.52億 | -25.35%9,297.73萬 | -17.71%8,394.79萬 | 25.33%3.94億 | -36.38%1.68億 | 3.02%1.25億 | -6.23%1.02億 | 13.69%3.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.85%23.74億 | -5.01%127.57億 | 1.01%85.37億 | 1.57%58.67億 | 6.21%28.21億 | 1.85%134.31億 | -0.34%84.51億 | 1.86%57.76億 | -3.85%26.56億 | 13.15%131.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.56%15.85億 | 1.00%82.13億 | 4.05%54.6億 | 0.48%35.9億 | 13.49%15.61億 | 4.66%81.33億 | 1.04%52.47億 | 3.39%35.73億 | -12.12%13.75億 | 10.99%77.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.50%8.08億 | 3.01%18.94億 | 2.85%15.71億 | -1.08%11.94億 | -1.14%8.64億 | 7.18%18.38億 | 9.01%15.28億 | 10.08%12.07億 | 16.45%8.74億 | 16.18%17.15億 |
| 支付的各項稅費 | -19.30%3,887.21萬 | -56.84%1.67億 | -55.36%1.18億 | -41.76%8,880.63萬 | -22.60%4,817.07萬 | 152.17%3.87億 | 145.91%2.64億 | 126.94%1.52億 | 88.38%6,223.26萬 | 3.21%1.53億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3.10%1.13億 | -25.06%9.75億 | -19.30%5.17億 | -19.52%3.73億 | -48.74%1.1億 | 8.91%13.01億 | 2.23%6.41億 | -1.10%4.64億 | -10.53%2.15億 | 18.95%11.95億 |
| 經營活動現金流出小計 | -1.46%25.45億 | -3.51%112.49億 | -0.18%76.66億 | -2.78%52.46億 | 2.25%25.83億 | 7.61%116.59億 | 4.79%76.8億 | 6.05%53.96億 | -2.41%25.26億 | 12.50%108.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -171.60%-1.71億 | -14.90%15.08億 | 12.88%8.7億 | 63.42%6.21億 | 82.71%2.39億 | -24.67%17.72億 | -32.99%7.71億 | -34.75%3.8億 | -25.13%1.31億 | 16.23%23.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -98.83%26.4萬 | 94.73%5,540.27萬 | 1,150.52%4,284.51萬 | 3,098.85%2,923.72萬 | 3,902.29%2,266.21萬 | -84.21%2,845.06萬 | -97.90%342.62萬 | -99.41%91.4萬 | -99.10%56.62萬 | -42.28%1.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --2,851.17萬 | -43.56%1.1億 | -44.42%9,865.34萬 | -72.58%988.51萬 | ---- | 102.56%1.96億 | 96.96%1.77億 | 2,325.25%3,605.25萬 | ---- | -4.37%9,652.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,067.32%83.2萬 | 4,887.53%1.19億 | 139.91%500.72萬 | 145.28%486.85萬 | -91.89%1.61萬 | -60.71%239.49萬 | 161.17%208.71萬 | 262.91%198.49萬 | -48.47%19.84萬 | -85.35%609.5萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --1.65億 | -81.46%1.65億 | -88.24%6,000萬 | -80.00%6,000萬 | ---- | 239.60%8.9億 | 410.00%5.1億 | 495.34%3億 | ---- | -60.17%2.62億 |
| 投資活動現金流入小計 | 758.13%1.95億 | -59.67%4.5億 | -70.20%2.07億 | -69.32%1.04億 | 2,865.80%2,267.82萬 | 104.90%11.16億 | 95.83%6.93億 | 63.66%3.39億 | -99.34%76.47萬 | -51.04%5.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.14%1,635.66萬 | 18.36%1.79億 | 5.00%9,825.17萬 | 13.53%5,851.02萬 | 96.75%2,826.89萬 | -16.23%1.51億 | -8.98%9,357.42萬 | 10.71%5,153.65萬 | -45.66%1,436.77萬 | -16.71%1.8億 |
| 投資支付的現金 | 0.34%2,011.35萬 | -76.21%5,038.83萬 | -76.26%5,024.02萬 | -76.30%5,013.27萬 | 278.04%2,004.46萬 | -5.21%2.12億 | -5.25%2.12億 | 37.92%2.12億 | -81.39%530.23萬 | 16.48%2.23億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -72.24%1億 | 59.55%25.15億 | 86.41%18.83億 | -7.56%7.49億 | --3.6億 | 161.91%15.76億 | 304.00%10.1億 | 710.00%8.1億 | ---- | 50.47%6.02億 |
| 投資活動現金流出小計 | -66.59%1.36億 | 41.52%27.44億 | 54.44%20.31億 | -20.10%8.57億 | 1,976.72%4.08億 | 92.82%19.39億 | 128.26%13.15億 | 257.77%10.73億 | -64.19%1,967萬 | 14.26%10.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 115.07%5,813.77萬 | -178.79%-22.94億 | -193.25%-18.25億 | -2.62%-7.53億 | -1,940.76%-3.86億 | -78.53%-8.23億 | -179.90%-6.22億 | -690.83%-7.34億 | -131.42%-1,890.54萬 | -298.31%-4.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | --2,445萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,445萬 | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 0.00%1,000萬 | ---- | ---- | ---- | -44.44%1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | --1,800萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 48.57%13.56萬 | -16.90%7.9億 | -29.22%5.07億 | -39.73%3.25億 | -99.96%9.13萬 | 125.96%9.51億 | 70.46%7.16億 | 99.96%5.39億 | 150,139.37%2.22億 | 6.42%4.21億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 8,756.40%4,955.78萬 | --55.78萬 | ---- | ---- | -1.72%55.96萬 | ---- | ---- | ---- | 0.34%56.94萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -2.20%3,744.08萬 | -6.53%1.07億 | -12.69%8,963.35萬 | 31.45%5,276.73萬 | 74.52%3,828.33萬 | -22.17%1.14億 | 5.66%1.03億 | 0.09%4,014.32萬 | 38.63%2,193.58萬 | 27.72%1.47億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -2.08%3,757.65萬 | -15.64%9.07億 | -28.03%5.96億 | -34.80%3.78億 | -84.27%3,837.46萬 | 83.55%10.75億 | 60.21%8.29億 | 87.03%5.79億 | 1,427.88%2.44億 | 14.75%5.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.79%-1,312.65萬 | 15.79%-8.97億 | 28.03%-5.96億 | 34.80%-3.78億 | 84.27%-3,837.46萬 | -85.00%-10.65億 | -63.37%-8.29億 | -87.03%-5.79億 | -1,427.88%-2.44億 | -16.92%-5.76億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 32.16%-1.26億 | -1,353.84%-16.83億 | -128.12%-15.51億 | 45.34%-5.1億 | -40.22%-1.86億 | -108.79%-1.16億 | -261.41%-6.8億 | -619.61%-9.33億 | -160.51%-1.32億 | -25.40%13.16億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.78%72.8億 | -1.28%89.63億 | -1.28%89.63億 | -1.28%89.63億 | -1.27%89.63億 | 16.96%90.78億 | 16.96%90.78億 | 16.96%90.78億 | 16.95%90.78億 | 29.42%77.62億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.49%71.54億 | -18.78%72.8億 | -11.75%74.12億 | 3.77%84.52億 | -1.88%87.77億 | -1.28%89.63億 | 2.63%83.99億 | 2.56%81.45億 | 12.09%89.46億 | 16.96%90.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
