(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.13%79.22億 | 16.46%46.69億 | -7.34%17.78億 | 22.17%100.17億 | 12.85%60.41億 | 12.06%40.1億 | 47.77%19.19億 | 23.98%81.99億 | 13.87%53.53億 | 24.67%35.78億 |
收到的稅費返還 | -43.50%714.71萬 | -94.29%71.81萬 | --71.81萬 | -72.77%1,263.01萬 | -79.89%1,265.03萬 | -17.41%1,257.55萬 | ---- | 3,671.62%4,638.7萬 | 3,690.27%6,289.52萬 | 1,741.42%1,522.62萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.16%5,975.24萬 | -56.35%4,270.67萬 | -2.27%4,371.66萬 | -6.25%7,031.2萬 | 71.26%1.18億 | 79.12%9,783.04萬 | 51.14%4,472.98萬 | -42.88%7,499.71萬 | -30.15%6,862.59萬 | -37.29%5,461.77萬 |
經營活動現金流入小計 | 29.45%79.89億 | 14.39%47.13億 | -7.18%18.22億 | 21.39%101億 | 12.52%61.71億 | 12.94%41.2億 | 47.83%19.64億 | 23.34%83.21億 | 14.24%54.85億 | 23.32%36.48億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 72.63%39.7億 | 45.94%23.68億 | -6.92%9.23億 | -7.16%28.68億 | -6.01%23億 | -8.74%16.23億 | 6.10%9.92億 | -22.67%30.89億 | -26.67%24.47億 | -19.60%17.78億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.81%9.72億 | 3.82%5.9億 | 11.03%3.09億 | 14.92%13.7億 | 14.20%8.86億 | 16.19%5.68億 | 17.91%2.78億 | 22.96%11.92億 | 19.47%7.75億 | 15.42%4.89億 |
支付的各項稅費 | -4.22%16.62億 | -0.59%11.39億 | -8.71%5.22億 | 51.76%22.66億 | 52.81%17.35億 | 46.93%11.46億 | 30.21%5.72億 | 101.77%14.93億 | 99.10%11.36億 | 122.82%7.8億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -52.35%5,350.91萬 | -40.75%3,408.27萬 | 37.77%1,356.84萬 | 88.60%1.24億 | 116.33%1.12億 | 49.96%5,752.29萬 | -74.19%984.86萬 | -10.65%6,555.84萬 | -8.49%5,190.71萬 | 0.68%3,835.85萬 |
經營活動現金流出小計 | 32.29%66.58億 | 21.72%41.32億 | -4.54%17.68億 | 13.49%66.27億 | 14.13%50.33億 | 10.02%33.94億 | 12.35%18.52億 | 1.08%58.39億 | -4.40%44.1億 | 2.05%30.85億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 16.88%13.31億 | -19.88%5.81億 | -50.96%5,483.84萬 | 39.97%34.73億 | 5.90%11.38億 | 28.95%7.26億 | 134.95%1.12億 | 156.04%24.81億 | 470.92%10.75億 | 962.70%5.63億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 181.86%7.3億 | 143.25%6.3億 | 120.00%5.5億 | -15.00%2.59億 | --2.59億 | --2.59億 | --2.5億 | --3.05億 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 458.12%6,014.13萬 | 424.30%5,007.48萬 | 443.33%4,846.93萬 | -53.09%1,077.58萬 | --1,077.58萬 | --955.08萬 | --892.08萬 | --2,296.97萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,544.15萬 | --1,510.92萬 | --1.13萬 | -98.54%10.39萬 | ---- | ---- | ---- | 24,017.19%709.6萬 | --709.6萬 | --8.8萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -71.17%507.26萬 | -76.79%408.49萬 | ---- | --2,359.31萬 | -93.83%1,759.57萬 | -93.83%1,759.85萬 | -95.31%1,055.44萬 | ---- | 7,075.87%2.85億 | 9,797.92%2.85億 |
投資活動現金流入小計 | 182.10%8.11億 | 144.38%6.99億 | 122.09%5.98億 | -12.34%2.94億 | -1.62%2.87億 | 0.37%2.86億 | 19.77%2.69億 | 1,138,688.53%3.35億 | 7,254.54%2.92億 | 9,800.98%2.85億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.07%1.25億 | -64.50%6,667.79萬 | -81.37%1,822.42萬 | 119.33%2.91億 | 74.61%2.04億 | 212.88%1.88億 | 157.84%9,780.47萬 | -36.59%1.33億 | -39.46%1.17億 | -49.44%6,002.85萬 |
投資支付的現金 | -54.59%6.81億 | -85.17%2.11億 | -74.32%1.9億 | 87.27%16.62億 | --15億 | --14.2億 | --7.4億 | 8,773.90%8.87億 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,564.46 | ---- | -83.53%2,500萬 | -78.87%1,525.43萬 | ---- | -95.25%3,110.84萬 | 705.90%1.52億 | 47.35%7,218.51萬 |
投資活動現金流出小計 | -53.41%8.06億 | -82.92%2.77億 | -75.15%2.08億 | 85.77%19.53億 | 543.13%17.29億 | 1,127.61%16.23億 | 1,482.80%8.38億 | 20.25%10.51億 | 20.99%2.69億 | -21.29%1.32億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 100.34%492.25萬 | 131.57%4.22億 | 168.67%3.9億 | -131.68%-16.59億 | -6,320.29%-14.42億 | -974.53%-13.37億 | -430.29%-5.68億 | 18.08%-7.16億 | 110.62%2,318.37萬 | 192.60%1.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.06萬 | --167.79萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.06萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.06萬 | --167.79萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.64%10.36億 | 534.11%6.66億 | ---- | 108.52%10.75億 | 141.31%10.75億 | -66.01%1.05億 | --6,650萬 | -38.86%5.15億 | -47.17%4.45億 | -51.60%3.09億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 63.69%1.75億 | 0.00%1.05億 | ---- | -44.55%1.07億 | --1.07億 | --1.05億 | --6,650萬 | 427.85%1.93億 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.03%39.21萬 | 2,648.12%238.59萬 | -76.39%1.3萬 | 113.38%40.03萬 | --38.81萬 | --8.68萬 | --5.49萬 | -4.59%18.76萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -3.63%10.36億 | 535.86%6.68億 | -99.98%1.3萬 | 108.52%10.75億 | 141.40%10.75億 | -65.99%1.05億 | --6,655.49萬 | -38.86%5.16億 | -47.18%4.45億 | -51.61%3.09億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 3.63%-10.36億 | -535.86%-6.68億 | 99.98%-1.3萬 | -109.22%-10.75億 | -142.31%-10.75億 | 65.99%-1.05億 | ---6,655.49萬 | 39.06%-5.14億 | 47.38%-4.44億 | 51.61%-3.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 57.09%369.95萬 | 96.39%414.12萬 | 147.65%132.58萬 | -63.96%252.06萬 | -73.43%235.51萬 | -40.12%210.87萬 | -115.25%-278.24萬 | 357.32%699.4萬 | 1,659.12%886.34萬 | 598.35%352.14萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 122.01%3.03億 | 147.51%3.39億 | 184.89%4.46億 | -41.08%7.41億 | -307.52%-13.77億 | -274.16%-7.14億 | -252.53%-5.26億 | 267.56%12.58億 | 175.90%6.63億 | 147.17%4.1億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.68%37.46億 | 24.68%37.46億 | 24.68%37.46億 | 72.07%30.05億 | 72.07%30.05億 | 72.07%30.05億 | 72.07%30.05億 | -30.07%17.46億 | -30.07%17.46億 | -30.07%17.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 148.71%40.49億 | 78.38%40.85億 | 69.14%41.92億 | 24.68%37.46億 | -32.44%16.28億 | 6.21%22.9億 | 55.21%24.79億 | 72.07%30.05億 | 48.44%24.1億 | 32.48%21.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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