滬深市場個股詳情

601965 中國汽研

添加自選

16.76
-0.34-1.99%

未開盤 01/03 15:00 (北京)

168.15億總市值18.06市盈率TTM

中國汽研關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.17%20.62億

3.43%13.65億

-1.16%4.85億

20.30%35.18億

26.56%19.98億

28.27%13.2億

52.97%4.91億

-10.78%29.25億

-10.72%15.79億

-15.36%10.29億

收到的稅費返還

-75.73%286.52萬

-27.06%281.63萬

----

-58.68%1,276.92萬

-44.11%1,180.76萬

-76.90%386.09萬

--271.83萬

1,236.98%3,090.22萬

623.44%2,112.77萬

1,042.86%1,671.73萬

收到其他與經營活動有關的現金

-4.30%1.53億

26.36%1.12億

61.01%7,040.09萬

-37.31%1.54億

12.46%1.6億

-7.42%8,889.28萬

-9.85%4,372.41萬

-23.08%2.45億

-31.10%1.42億

27.07%9,601.35萬

經營活動現金流入小計

2.19%22.18億

4.79%14.8億

3.40%5.55億

15.13%36.85億

24.55%21.7億

23.73%14.12億

45.45%5.37億

-11.07%32.01億

-11.91%17.43億

-11.68%11.41億

購買商品、接受勞務支付的現金

22.20%10.23億

38.45%6.68億

30.62%3.43億

31.13%12.48億

40.94%8.37億

44.28%4.82億

43.30%2.63億

-39.49%9.51億

-43.44%5.94億

-42.15%3.34億

支付給職工以及為職工支付的現金

10.93%7.4億

11.19%5.11億

16.90%2.23億

14.63%9.46億

12.19%6.67億

14.82%4.6億

13.96%1.91億

15.53%8.25億

30.61%5.94億

37.88%4億

支付的各項稅費

63.55%2.66億

30.65%1.61億

36.38%8,152.79萬

-3.20%2.64億

-1.03%1.63億

6.40%1.24億

-2.94%5,977.97萬

5.37%2.73億

-2.44%1.65億

2.45%1.16億

支付其他與經營活動有關的現金

-21.56%3.34億

-12.35%2.59億

32.86%1.61億

3.78%3.65億

31.33%4.25億

4.30%2.95億

-6.37%1.22億

1.90%3.52億

19.75%3.24億

-17.91%2.83億

經營活動現金流出小計

12.93%23.63億

17.51%15.99億

27.47%8.09億

17.56%28.23億

24.78%20.92億

20.02%13.61億

17.09%6.35億

-16.93%24.01億

-13.77%16.77億

-14.52%11.34億

經營活動產生的現金流量淨額

-284.93%-1.45億

-330.26%-1.19億

-159.69%-2.54億

7.83%8.62億

18.77%7,826.82萬

564.61%5,167.53萬

43.47%-9,777.57萬

12.82%8億

95.66%6,590.08萬

122.92%777.53萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--5,997.29萬

----

--33.96萬

-82.63%210.4萬

50.29%210.4萬

----

取得投資收益收到的現金

595.70%609.51萬

210.70%226.84萬

1,334.62%2.37萬

5,275.35%1,562.28萬

302.62%87.61萬

919.90%73.01萬

--1,650

-92.09%29.06萬

19.28%21.76萬

20.76%7.16萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

15,151.47%3,393.01萬

-16.26%9.47萬

--400

243.23%25.88萬

--22.25萬

--11.31萬

----

-99.94%7.54萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

-99.91%19.38萬

-99.83%19.38萬

-99.57%19.38萬

102.22%4.54億

8.91%2.18億

--1.16億

--4,558萬

--2.24億

--2億

----

投資活動現金流入小計

-54.23%1億

-97.80%255.69萬

-99.53%21.79萬

107.02%4.7億

8.20%2.19億

162,536.90%1.16億

--4,592.13萬

66.23%2.27億

64.97%2.02億

-99.47%7.16萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

76.88%5.34億

73.71%3.1億

3.15%1.15億

1.99%4.97億

-12.65%3.02億

-9.27%1.78億

26.21%1.11億

79.06%4.88億

117.46%3.45億

101.35%1.97億

投資支付的現金

--2.84億

--5.16億

----

350.51%6,332.36萬

1,033.05%5,381.98萬

876.84%4,639.98萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-97.56%228.48萬

----

投資活動現金流出小計

170.99%8.18億

363.09%8.26億

3.15%1.15億

-10.10%4.97億

-24.43%3.02億

-26.60%1.78億

-5.89%1.11億

45.64%5.53億

69.11%3.99億

39.33%2.43億

投資活動產生的現金流量淨額

-766.31%-7.18億

-1,230.13%-8.23億

-75.56%-1.14億

91.49%-2,779.62萬

57.95%-8,282.25萬

74.52%-6,188.79萬

44.81%-6,510.95萬

-34.09%-3.26億

-73.57%-1.97億

-50.94%-2.43億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--318萬

----

-99.36%120萬

----

399.65%1.87億

391.99%1.84億

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--318萬

----

-60.00%120萬

----

-87.76%300萬

----

取得借款收到的現金

-3.45%800萬

-30.16%300萬

52.32%2,190.09萬

-42.37%828.59萬

-36.74%828.59萬

--429.56萬

--1,437.79萬

--1,309.92萬

收到其他與籌資活動有關的現金

--1.18億

--1,410.33萬

----

籌資活動現金流入小計

1,459.67%1.29億

166.76%2,210.33萬

-30.16%300萬

-88.51%2,310.09萬

-95.82%828.59萬

-36.74%828.59萬

--429.56萬

438.12%2.01億

430.49%1.98億

-64.92%1,309.92萬

償還債務支付的現金

-86.78%139.16萬

----

241.82%1,052.57萬

6,416.84%1,052.57萬

--1,052.57萬

--1,058.17萬

-75.96%307.93萬

-98.74%16.15萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

30.63%4.05億

117.93%1,336.09萬

-65.56%209.22萬

1.09%3.1億

1.08%3.1億

29.80%613.1萬

32.79%607.5萬

2.32%3.07億

2.37%3.07億

68.38%472.32萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

406.62%4,464.82萬

65.61%1,006.11萬

-67.74%196萬

-12.14%881.29萬

32.79%607.5萬

264.39%1,003.01萬

66.21%457.5萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-76.56%2,435.98萬

39.56%1,982.22萬

55.01%76.67萬

93.48%1,571.66萬

9,595.92%1.04億

1,311.59%1,420.35萬

-45.09%49.46萬

132.13%812.33萬

-55.26%107.17萬

--100.62萬

籌資活動現金流出小計

1.49%4.31億

12.04%3,457.47萬

-83.33%285.89萬

5.78%3.36億

37.83%4.25億

438.62%3,086.01萬

213.22%1,715.13萬

0.59%3.18億

-2.19%3.08億

-63.41%572.95萬

籌資活動產生的現金流量淨額

27.54%-3.02億

44.75%-1,247.15萬

101.10%14.11萬

-167.88%-3.13億

-278.58%-4.16億

-406.31%-2,257.42萬

-134.78%-1,285.57萬

58.05%-1.17億

60.39%-1.1億

-66.01%736.97萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-123.31%-1,219.22

-130.08%-3,417.72

-792.45%-3,436.91

-84.53%8,772.6

-90.98%5,230.11

204.43%1.14萬

121.59%496.34

732.63%5.67萬

1,435.53%5.8萬

205.85%3,731.88

現金及現金等價物淨增加額

-176.56%-11.64億

-2,812.71%-9.55億

-109.45%-3.68億

46.27%5.21億

-74.66%-4.21億

85.61%-3,277.54萬

40.71%-1.76億

91.08%3.56億

32.58%-2.41億

-31.52%-2.28億

加:期初現金及現金等價物餘額

23.36%22.68億

29.01%22.67億

29.85%22.67億

25.64%17.46億

32.32%18.39億

26.47%17.57億

25.64%17.46億

15.50%13.9億

期末現金及現金等價物餘額

-22.12%11.04億

-23.89%13.13億

20.94%18.99億

29.85%22.67億

23.44%14.18億

48.44%17.25億

43.63%15.7億

25.64%17.46億

35.82%11.49億

12.80%11.62億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.17%20.62億	3.43%13.65億	-1.16%4.85億	20.30%35.18億	26.56%19.98億	28.27%13.2億	52.97%4.91億	-10.78%29.25億	-10.72%15.79億	-15.36%10.29億
收到的稅費返還	-75.73%286.52萬	-27.06%281.63萬	----	-58.68%1,276.92萬	-44.11%1,180.76萬	-76.90%386.09萬	--271.83萬	1,236.98%3,090.22萬	623.44%2,112.77萬	1,042.86%1,671.73萬
收到其他與經營活動有關的現金	-4.30%1.53億	26.36%1.12億	61.01%7,040.09萬	-37.31%1.54億	12.46%1.6億	-7.42%8,889.28萬	-9.85%4,372.41萬	-23.08%2.45億	-31.10%1.42億	27.07%9,601.35萬
經營活動現金流入小計	2.19%22.18億	4.79%14.8億	3.40%5.55億	15.13%36.85億	24.55%21.7億	23.73%14.12億	45.45%5.37億	-11.07%32.01億	-11.91%17.43億	-11.68%11.41億
購買商品、接受勞務支付的現金	22.20%10.23億	38.45%6.68億	30.62%3.43億	31.13%12.48億	40.94%8.37億	44.28%4.82億	43.30%2.63億	-39.49%9.51億	-43.44%5.94億	-42.15%3.34億
支付給職工以及為職工支付的現金	10.93%7.4億	11.19%5.11億	16.90%2.23億	14.63%9.46億	12.19%6.67億	14.82%4.6億	13.96%1.91億	15.53%8.25億	30.61%5.94億	37.88%4億
支付的各項稅費	63.55%2.66億	30.65%1.61億	36.38%8,152.79萬	-3.20%2.64億	-1.03%1.63億	6.40%1.24億	-2.94%5,977.97萬	5.37%2.73億	-2.44%1.65億	2.45%1.16億
支付其他與經營活動有關的現金	-21.56%3.34億	-12.35%2.59億	32.86%1.61億	3.78%3.65億	31.33%4.25億	4.30%2.95億	-6.37%1.22億	1.90%3.52億	19.75%3.24億	-17.91%2.83億
經營活動現金流出小計	12.93%23.63億	17.51%15.99億	27.47%8.09億	17.56%28.23億	24.78%20.92億	20.02%13.61億	17.09%6.35億	-16.93%24.01億	-13.77%16.77億	-14.52%11.34億
經營活動產生的現金流量淨額	-284.93%-1.45億	-330.26%-1.19億	-159.69%-2.54億	7.83%8.62億	18.77%7,826.82萬	564.61%5,167.53萬	43.47%-9,777.57萬	12.82%8億	95.66%6,590.08萬	122.92%777.53萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--5,997.29萬	----	----	----	----	----	--33.96萬	-82.63%210.4萬	50.29%210.4萬	----
取得投資收益收到的現金	595.70%609.51萬	210.70%226.84萬	1,334.62%2.37萬	5,275.35%1,562.28萬	302.62%87.61萬	919.90%73.01萬	--1,650	-92.09%29.06萬	19.28%21.76萬	20.76%7.16萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	15,151.47%3,393.01萬	-16.26%9.47萬	--400	243.23%25.88萬	--22.25萬	--11.31萬	----	-99.94%7.54萬	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	-99.91%19.38萬	-99.83%19.38萬	-99.57%19.38萬	102.22%4.54億	8.91%2.18億	--1.16億	--4,558萬	--2.24億	--2億	----
投資活動現金流入小計	-54.23%1億	-97.80%255.69萬	-99.53%21.79萬	107.02%4.7億	8.20%2.19億	162,536.90%1.16億	--4,592.13萬	66.23%2.27億	64.97%2.02億	-99.47%7.16萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	76.88%5.34億	73.71%3.1億	3.15%1.15億	1.99%4.97億	-12.65%3.02億	-9.27%1.78億	26.21%1.11億	79.06%4.88億	117.46%3.45億	101.35%1.97億
投資支付的現金	--2.84億	--5.16億	----	----	----	----	----	350.51%6,332.36萬	1,033.05%5,381.98萬	876.84%4,639.98萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-97.56%228.48萬	----	----
投資活動現金流出小計	170.99%8.18億	363.09%8.26億	3.15%1.15億	-10.10%4.97億	-24.43%3.02億	-26.60%1.78億	-5.89%1.11億	45.64%5.53億	69.11%3.99億	39.33%2.43億
投資活動產生的現金流量淨額	-766.31%-7.18億	-1,230.13%-8.23億	-75.56%-1.14億	91.49%-2,779.62萬	57.95%-8,282.25萬	74.52%-6,188.79萬	44.81%-6,510.95萬	-34.09%-3.26億	-73.57%-1.97億	-50.94%-2.43億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--318萬	----	----	-99.36%120萬	----	----	----	399.65%1.87億	391.99%1.84億	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--318萬	----	----	-60.00%120萬	----	----	----	-87.76%300萬	----	----
取得借款收到的現金	-3.45%800萬	-3.45%800萬	-30.16%300萬	52.32%2,190.09萬	-42.37%828.59萬	-36.74%828.59萬	--429.56萬	--1,437.79萬	--1,437.79萬	--1,309.92萬
收到其他與籌資活動有關的現金	--1.18億	--1,410.33萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	1,459.67%1.29億	166.76%2,210.33萬	-30.16%300萬	-88.51%2,310.09萬	-95.82%828.59萬	-36.74%828.59萬	--429.56萬	438.12%2.01億	430.49%1.98億	-64.92%1,309.92萬
償還債務支付的現金	-86.78%139.16萬	-86.78%139.16萬	----	241.82%1,052.57萬	6,416.84%1,052.57萬	--1,052.57萬	--1,058.17萬	-75.96%307.93萬	-98.74%16.15萬	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	30.63%4.05億	117.93%1,336.09萬	-65.56%209.22萬	1.09%3.1億	1.08%3.1億	29.80%613.1萬	32.79%607.5萬	2.32%3.07億	2.37%3.07億	68.38%472.32萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	406.62%4,464.82萬	65.61%1,006.11萬	-67.74%196萬	-12.14%881.29萬	-12.14%881.29萬	32.79%607.5萬	32.79%607.5萬	264.39%1,003.01萬	264.39%1,003.01萬	66.21%457.5萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-76.56%2,435.98萬	39.56%1,982.22萬	55.01%76.67萬	93.48%1,571.66萬	9,595.92%1.04億	1,311.59%1,420.35萬	-45.09%49.46萬	132.13%812.33萬	-55.26%107.17萬	--100.62萬
籌資活動現金流出小計	1.49%4.31億	12.04%3,457.47萬	-83.33%285.89萬	5.78%3.36億	37.83%4.25億	438.62%3,086.01萬	213.22%1,715.13萬	0.59%3.18億	-2.19%3.08億	-63.41%572.95萬
籌資活動產生的現金流量淨額	27.54%-3.02億	44.75%-1,247.15萬	101.10%14.11萬	-167.88%-3.13億	-278.58%-4.16億	-406.31%-2,257.42萬	-134.78%-1,285.57萬	58.05%-1.17億	60.39%-1.1億	-66.01%736.97萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-123.31%-1,219.22	-130.08%-3,417.72	-792.45%-3,436.91	-84.53%8,772.6	-90.98%5,230.11	204.43%1.14萬	121.59%496.34	732.63%5.67萬	1,435.53%5.8萬	205.85%3,731.88
現金及現金等價物淨增加額	-176.56%-11.64億	-2,812.71%-9.55億	-109.45%-3.68億	46.27%5.21億	-74.66%-4.21億	85.61%-3,277.54萬	40.71%-1.76億	91.08%3.56億	32.58%-2.41億	-31.52%-2.28億
加:期初現金及現金等價物餘額	23.36%22.68億	29.01%22.67億	29.85%22.67億	25.64%17.46億	32.32%18.39億	26.47%17.57億	25.64%17.46億	15.50%13.9億	15.50%13.9億	15.50%13.9億
期末現金及現金等價物餘額	-22.12%11.04億	-23.89%13.13億	20.94%18.99億	29.85%22.67億	23.44%14.18億	48.44%17.25億	43.63%15.7億	25.64%17.46億	35.82%11.49億	12.80%11.62億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天職國際會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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