滬深市場個股詳情

601966 玲瓏輪胎

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18.80
-0.20-1.05%

未開盤 11/28 15:00 (北京)

275.14億總市值12.84市盈率TTM

玲瓏輪胎關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

14.12%135.35億

21.60%89.87億

5.90%44.42億

9.64%161.48億

5.81%118.6億

3.73%73.9億

12.33%41.94億

4.99%147.28億

-9.50%112.09億

-12.13%71.24億

收到的稅費返還

121.16%6.64億

-47.12%1.32億

-25.05%9,872.55萬

-62.48%4.42億

-70.95%3億

-72.68%2.49億

4.51%1.32億

260.55%11.79億

280.09%10.33億

559.19%9.12億

收到其他與經營活動有關的現金

-0.20%1.23億

24.43%8,354.88萬

-6.46%4,729.84萬

-39.20%2.78億

-66.40%1.24億

-51.95%6,714.65萬

-34.20%5,056.59萬

18.75%4.58億

33.46%3.68億

-19.12%1.4億

經營活動現金流入小計

16.59%143.22億

19.40%92.02億

4.83%45.88億

3.08%168.68億

-2.59%122.84億

-5.75%77.07億

11.17%43.77億

11.02%163.64億

-2.49%126.11億

-2.88%81.76億

購買商品、接受勞務支付的現金

6.10%103.95億

3.91%67.1億

-11.38%33.07億

-5.91%127.4億

-4.38%97.97億

-1.75%64.58億

17.55%37.32億

16.37%135.41億

-8.74%102.46億

-7.54%65.73億

支付給職工以及為職工支付的現金

13.15%16.43億

15.48%10.92億

33.32%5.58億

12.25%20.08億

17.38%14.52億

11.47%9.46億

-3.54%4.18億

3.11%17.89億

1.92%12.37億

4.47%8.48億

支付的各項稅費

17.48%3.34億

57.56%2.21億

-0.39%7,214.22萬

84.17%4.43億

38.85%2.84億

39.60%1.4億

113.92%7,242.73萬

-36.01%2.4億

-39.19%2.05億

-63.96%1億

支付其他與經營活動有關的現金

24.98%5.45億

15.17%3.44億

7.53%1.49億

-26.07%4.79億

3.82%4.36億

9.10%2.98億

7.28%1.39億

28.47%6.48億

-3.07%4.2億

-7.28%2.74億

經營活動現金流出小計

7.91%129.17億

6.70%83.67億

-6.31%40.86億

-3.38%156.7億

-1.14%119.7億

0.60%78.42億

15.64%43.61億

13.81%162.18億

-8.35%121.08億

-8.24%77.95億

經營活動產生的現金流量淨額

347.37%14.05億

716.58%8.35億

3,179.74%5.02億

719.54%11.99億

-37.49%3.14億

-135.52%-1.35億

-90.75%1,530.02萬

-70.15%1.46億

280.46%5.02億

604.36%3.81億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

413.34%2.39億

402.62%2.34億

----

300.91%3,006.8萬

521.72%4,662.9萬

--4,662.9萬

--1,800萬

-65.58%750萬

--750萬

----

取得投資收益收到的現金

163.36%4,091.98萬

826.27%4,067.88萬

----

29.59%1,656.03萬

29.74%1,553.77萬

106.78%439.17萬

----

607.78%1,277.93萬

526.30%1,197.6萬

10,522.52%212.39萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-45.14%707.04萬

-33.10%621.59萬

-9.94%446.91萬

26.13%5,190.38萬

-60.91%1,288.89萬

-68.62%929.08萬

10,857.22%496.23萬

-60.91%4,115.09萬

-3.32%3,297.22萬

-2.39%2,960.91萬

投資活動現金流入小計

282.86%2.87億

366.35%2.81億

-80.54%446.91萬

60.40%9,853.21萬

43.10%7,505.56萬

90.06%6,031.14萬

2,756.89%2,296.23萬

-62.97%6,143.02萬

-28.17%5,244.82萬

-52.89%3,173.29萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-11.38%17.01億

-22.20%11.25億

-24.10%6.05億

-11.30%31.24億

-27.16%19.19億

-30.02%14.46億

-10.46%7.97億

-27.96%35.22億

-22.82%26.35億

-14.29%20.66億

投資支付的現金

-95.75%76.62萬

4,460.53%76.62萬

----

--1,801.68萬

--1.68萬

----

-66.05%7,503.87萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

511,703.44%4,786.9萬

--1,773.37萬

----

-60.65%1.01億

8.45%9,353

----

--1,519.37萬

376.83%2.57億

-99.98%8,624

----

投資活動現金流出小計

-9.69%17.49億

-20.92%11.43億

-25.52%6.05億

-16.31%32.25億

-26.48%19.37億

-30.02%14.46億

-8.75%8.12億

-25.37%38.54億

-28.23%26.35億

-17.91%20.66億

投資活動產生的現金流量淨額

21.48%-14.62億

37.78%-8.62億

23.91%-6.01億

17.55%-31.26億

27.89%-18.62億

31.90%-13.85億

11.25%-7.89億

24.12%-37.92億

28.24%-25.82億

16.95%-20.34億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--1.75萬

----

--23.85億

--24.05億

取得借款收到的現金

28.60%104.8億

28.44%76.91億

38.34%35.79億

25.23%133.49億

13.90%81.49億

9.84%59.88億

-17.17%25.87億

26.66%106.59億

43.51%71.54億

60.27%54.52億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--2,000萬

----

--2,400萬

----

籌資活動現金流入小計

28.29%104.8億

28.44%76.91億

37.07%35.79億

2.33%133.49億

-14.55%81.69億

-23.78%59.88億

-52.77%26.11億

48.23%130.44億

76.25%95.59億

105.01%78.57億

償還債務支付的現金

66.22%90.72億

66.24%68.89億

39.67%32.24億

20.96%100.9億

-16.34%54.58億

-23.77%41.44億

1.23%23.08億

60.01%83.41億

131.82%65.24億

138.22%54.36億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

236.20%9.01億

250.58%6.88億

134.96%8,041.66萬

-4.09%3.85億

-24.15%2.68億

-37.63%1.96億

-24.61%3,422.53萬

-50.01%4.01億

-51.57%3.53億

-55.57%3.15億

支付其他與籌資活動有關的現金

-95.35%351.42萬

-91.99%600.3萬

-10.64%3,908.21萬

73.64%4.11億

233.67%7,564.85萬

240.58%7,490.47萬

110.37%4,373.65萬

2,444.62%2.36億

1,856.48%2,267.15萬

--2,199.35萬

籌資活動現金流出特殊項目

----

-41.00%5,094.54萬

----

--8,634.52萬

籌資活動現金流出小計

70.47%99.77億

69.80%75.83億

40.11%33.43億

21.23%108.85億

-16.23%58.53億

-23.78%44.66億

1.70%23.86億

49.02%89.79億

97.08%69.86億

95.93%58.59億

籌資活動產生的現金流量淨額

-78.29%5.03億

-92.91%1.08億

4.80%2.36億

-39.41%24.63億

-9.98%23.16億

-23.80%15.22億

-92.93%2.25億

46.50%40.65億

36.95%25.73億

137.23%19.98億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-182.17%-3,884.14萬

-92.42%414.03萬

-94.27%49.73萬

85.48%1.7億

-60.69%4,727.01萬

25.34%5,458.67萬

190.55%868.35萬

133.12%9,187.38萬

421.85%1.2億

213.52%4,355.14萬

現金及現金等價物淨增加額

-50.10%4.07億

51.46%8,502.26萬

125.43%1.37億

38.07%7.06億

32.94%8.16億

-85.55%5,613.44萬

-122.07%-5.4億

125.42%5.11億

130.15%6.14億

122.56%3.88億

加:期初現金及現金等價物餘額

30.68%30.06億

28.57%23億

-52.92%17.89億

期末現金及現金等價物餘額

9.53%34.13億

31.18%30.91億

78.64%31.43億

30.68%30.06億

29.69%31.16億

8.22%23.56億

-58.47%17.59億

28.57%23億

36.17%24.02億

4.77%21.77億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	14.12%135.35億	21.60%89.87億	5.90%44.42億	9.64%161.48億	5.81%118.6億	3.73%73.9億	12.33%41.94億	4.99%147.28億	-9.50%112.09億	-12.13%71.24億
收到的稅費返還	121.16%6.64億	-47.12%1.32億	-25.05%9,872.55萬	-62.48%4.42億	-70.95%3億	-72.68%2.49億	4.51%1.32億	260.55%11.79億	280.09%10.33億	559.19%9.12億
收到其他與經營活動有關的現金	-0.20%1.23億	24.43%8,354.88萬	-6.46%4,729.84萬	-39.20%2.78億	-66.40%1.24億	-51.95%6,714.65萬	-34.20%5,056.59萬	18.75%4.58億	33.46%3.68億	-19.12%1.4億
經營活動現金流入小計	16.59%143.22億	19.40%92.02億	4.83%45.88億	3.08%168.68億	-2.59%122.84億	-5.75%77.07億	11.17%43.77億	11.02%163.64億	-2.49%126.11億	-2.88%81.76億
購買商品、接受勞務支付的現金	6.10%103.95億	3.91%67.1億	-11.38%33.07億	-5.91%127.4億	-4.38%97.97億	-1.75%64.58億	17.55%37.32億	16.37%135.41億	-8.74%102.46億	-7.54%65.73億
支付給職工以及為職工支付的現金	13.15%16.43億	15.48%10.92億	33.32%5.58億	12.25%20.08億	17.38%14.52億	11.47%9.46億	-3.54%4.18億	3.11%17.89億	1.92%12.37億	4.47%8.48億
支付的各項稅費	17.48%3.34億	57.56%2.21億	-0.39%7,214.22萬	84.17%4.43億	38.85%2.84億	39.60%1.4億	113.92%7,242.73萬	-36.01%2.4億	-39.19%2.05億	-63.96%1億
支付其他與經營活動有關的現金	24.98%5.45億	15.17%3.44億	7.53%1.49億	-26.07%4.79億	3.82%4.36億	9.10%2.98億	7.28%1.39億	28.47%6.48億	-3.07%4.2億	-7.28%2.74億
經營活動現金流出小計	7.91%129.17億	6.70%83.67億	-6.31%40.86億	-3.38%156.7億	-1.14%119.7億	0.60%78.42億	15.64%43.61億	13.81%162.18億	-8.35%121.08億	-8.24%77.95億
經營活動產生的現金流量淨額	347.37%14.05億	716.58%8.35億	3,179.74%5.02億	719.54%11.99億	-37.49%3.14億	-135.52%-1.35億	-90.75%1,530.02萬	-70.15%1.46億	280.46%5.02億	604.36%3.81億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	413.34%2.39億	402.62%2.34億	----	300.91%3,006.8萬	521.72%4,662.9萬	--4,662.9萬	--1,800萬	-65.58%750萬	--750萬	----
取得投資收益收到的現金	163.36%4,091.98萬	826.27%4,067.88萬	----	29.59%1,656.03萬	29.74%1,553.77萬	106.78%439.17萬	----	607.78%1,277.93萬	526.30%1,197.6萬	10,522.52%212.39萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-45.14%707.04萬	-33.10%621.59萬	-9.94%446.91萬	26.13%5,190.38萬	-60.91%1,288.89萬	-68.62%929.08萬	10,857.22%496.23萬	-60.91%4,115.09萬	-3.32%3,297.22萬	-2.39%2,960.91萬
投資活動現金流入小計	282.86%2.87億	366.35%2.81億	-80.54%446.91萬	60.40%9,853.21萬	43.10%7,505.56萬	90.06%6,031.14萬	2,756.89%2,296.23萬	-62.97%6,143.02萬	-28.17%5,244.82萬	-52.89%3,173.29萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-11.38%17.01億	-22.20%11.25億	-24.10%6.05億	-11.30%31.24億	-27.16%19.19億	-30.02%14.46億	-10.46%7.97億	-27.96%35.22億	-22.82%26.35億	-14.29%20.66億
投資支付的現金	-95.75%76.62萬	4,460.53%76.62萬	----	----	--1,801.68萬	--1.68萬	----	-66.05%7,503.87萬	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	511,703.44%4,786.9萬	--1,773.37萬	----	-60.65%1.01億	8.45%9,353	----	--1,519.37萬	376.83%2.57億	-99.98%8,624	----
投資活動現金流出小計	-9.69%17.49億	-20.92%11.43億	-25.52%6.05億	-16.31%32.25億	-26.48%19.37億	-30.02%14.46億	-8.75%8.12億	-25.37%38.54億	-28.23%26.35億	-17.91%20.66億
投資活動產生的現金流量淨額	21.48%-14.62億	37.78%-8.62億	23.91%-6.01億	17.55%-31.26億	27.89%-18.62億	31.90%-13.85億	11.25%-7.89億	24.12%-37.92億	28.24%-25.82億	16.95%-20.34億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--1.75萬	----	----	----	----	----	----	--23.85億	--24.05億	--24.05億
取得借款收到的現金	28.60%104.8億	28.44%76.91億	38.34%35.79億	25.23%133.49億	13.90%81.49億	9.84%59.88億	-17.17%25.87億	26.66%106.59億	43.51%71.54億	60.27%54.52億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	--2,000萬	----	--2,400萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	28.29%104.8億	28.44%76.91億	37.07%35.79億	2.33%133.49億	-14.55%81.69億	-23.78%59.88億	-52.77%26.11億	48.23%130.44億	76.25%95.59億	105.01%78.57億
償還債務支付的現金	66.22%90.72億	66.24%68.89億	39.67%32.24億	20.96%100.9億	-16.34%54.58億	-23.77%41.44億	1.23%23.08億	60.01%83.41億	131.82%65.24億	138.22%54.36億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	236.20%9.01億	250.58%6.88億	134.96%8,041.66萬	-4.09%3.85億	-24.15%2.68億	-37.63%1.96億	-24.61%3,422.53萬	-50.01%4.01億	-51.57%3.53億	-55.57%3.15億
支付其他與籌資活動有關的現金	-95.35%351.42萬	-91.99%600.3萬	-10.64%3,908.21萬	73.64%4.11億	233.67%7,564.85萬	240.58%7,490.47萬	110.37%4,373.65萬	2,444.62%2.36億	1,856.48%2,267.15萬	--2,199.35萬
籌資活動現金流出特殊項目	----	----	----	----	-41.00%5,094.54萬	-41.00%5,094.54萬	----	----	--8,634.52萬	--8,634.52萬
籌資活動現金流出小計	70.47%99.77億	69.80%75.83億	40.11%33.43億	21.23%108.85億	-16.23%58.53億	-23.78%44.66億	1.70%23.86億	49.02%89.79億	97.08%69.86億	95.93%58.59億
籌資活動產生的現金流量淨額	-78.29%5.03億	-92.91%1.08億	4.80%2.36億	-39.41%24.63億	-9.98%23.16億	-23.80%15.22億	-92.93%2.25億	46.50%40.65億	36.95%25.73億	137.23%19.98億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-182.17%-3,884.14萬	-92.42%414.03萬	-94.27%49.73萬	85.48%1.7億	-60.69%4,727.01萬	25.34%5,458.67萬	190.55%868.35萬	133.12%9,187.38萬	421.85%1.2億	213.52%4,355.14萬
現金及現金等價物淨增加額	-50.10%4.07億	51.46%8,502.26萬	125.43%1.37億	38.07%7.06億	32.94%8.16億	-85.55%5,613.44萬	-122.07%-5.4億	125.42%5.11億	130.15%6.14億	122.56%3.88億
加:期初現金及現金等價物餘額	30.68%30.06億	30.68%30.06億	30.68%30.06億	28.57%23億	28.57%23億	28.57%23億	28.57%23億	-52.92%17.89億	-52.92%17.89億	-52.92%17.89億
期末現金及現金等價物餘額	9.53%34.13億	31.18%30.91億	78.64%31.43億	30.68%30.06億	29.69%31.16億	8.22%23.56億	-58.47%17.59億	28.57%23億	36.17%24.02億	4.77%21.77億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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