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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中信銀行 (601998)
- 7.88
- +0.02+0.25%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
4384.84億總市值6.16市盈率TTM
7.92最高價7.77最低價65.98萬手成交量7.89今開7.86昨收5.18億成交額0.16%換手率6.21市盈率(靜)556.45億總股本8.7152周最高0.59市淨率3212.12億流通值6.9452周最低8.65漲停價407.63億流通股8.71歷史最高7.07跌停價1.91%振幅-0.02歷史最低0.36股息TTM7.86平均價35.08萬手內盤4.57%股息率TTM100股每手30.40萬手外盤
中信銀行 (601998) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 27.47%3,210.82億 | -27.82%2,935.36億 | 40.43%3,004.57億 | 217.86%3,390.87億 | 2,043.69%2,518.83億 | 42.09%4,066.84億 | -35.42%2,139.53億 | -74.14%1,066.77億 | -96.57%117.5億 | -15.84%2,862.07億 |
| 向中央銀行借款淨增加額 | --243.9億 | --799.75億 | --530.97億 | 1,267.59%74.26億 | ---- | ---- | ---- | -98.44%5.43億 | -88.42%39.18億 | --1,526.7億 |
| 收取利息、手續費及傭金的現金 | -4.49%792.99億 | -7.24%3,297.68億 | -6.34%2,495.59億 | -6.11%1,668.22億 | -3.82%830.31億 | -0.76%3,555.25億 | -0.70%2,664.61億 | -0.14%1,776.74億 | -4.60%863.32億 | -0.20%3,582.39億 |
| 回購業務資金淨增加額 | ---- | --1,995.15億 | --1,447.86億 | --693.73億 | --1,062.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.97%2,063.89億 |
| 拆入資金淨增加額 | -50.45%78.47億 | --648.68億 | --275.3億 | --184.09億 | --158.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --173.87億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 195.03%226.64億 | 67.17%359.25億 | 226.00%350.03億 | 170.53%288.36億 | -20.13%76.82億 | 67.92%214.9億 | -4.80%107.37億 | 23.88%106.59億 | -33.63%96.18億 | -11.91%127.98億 |
| 經營活動現金流入小計 | 13.74%6,043.59億 | 26.39%1.05萬億 | 61.83%9,255.61億 | 78.93%6,880.53億 | 152.77%5,313.28億 | -20.79%8,316.26億 | -26.52%5,719.49億 | -41.67%3,845.38億 | -57.73%2,102.05億 | 9.31%1.05萬億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.39%135.67億 | -4.81%398.89億 | -4.48%283.92億 | -9.43%201.59億 | -14.54%116.57億 | 11.48%419.06億 | 11.55%297.23億 | 13.72%222.59億 | 16.94%136.41億 | 5.88%375.91億 |
| 支付的各項稅費 | 3.47%74.84億 | 18.46%320.04億 | 26.52%254.79億 | 27.45%187.02億 | 2.36%72.33億 | -13.11%270.16億 | -18.97%201.39億 | -22.92%146.74億 | -23.85%70.66億 | -13.69%310.93億 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | -2.46%1,550.06億 | -30.81%1,787.39億 | -36.94%1,093.07億 | -1.29%1,123.81億 | 73.57%1,589.22億 | -32.08%2,583.36億 | -46.99%1,733.31億 | -51.32%1,138.51億 | -55.26%915.6億 | 9.30%3,803.26億 |
| 拆出資金淨增加額 | ---- | -43.55%701.57億 | 45.39%1,274.46億 | 63.37%1,064.41億 | 21.24%674.95億 | --1,242.78億 | --876.58億 | --651.55億 | 616.21%556.71億 | ---- |
| 支付手續費及傭金的現金 | 5.81%364.19億 | 1.75%1,270.96億 | 10.87%990.11億 | 4.62%666.14億 | -5.62%344.19億 | -11.53%1,249.06億 | -16.91%893.03億 | -14.83%636.75億 | -9.70%364.69億 | 4.37%1,411.78億 |
| 為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | --345.41億 | ---- | 24.74%614.87億 | --145.88億 | ---- | ---- | -25.98%492.93億 | ---- | ---- | --797.55億 |
| 返售業務資金淨增加額(經營) | ---- | 4.77%316.07億 | ---- | ---- | ---- | -66.84%301.68億 | ---- | ---- | ---- | --909.88億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -24.36%408.27億 | 43.02%978.54億 | 9.79%675.93億 | -7.40%584.53億 | -6.67%539.76億 | -7.59%684.21億 | -13.76%615.66億 | -3.37%631.21億 | 71.44%578.31億 | 466.90%740.37億 |
| 經營活動現金流出小計 | -15.64%4,161.74億 | -39.96%6,080.38億 | -9.97%7,151.24億 | -9.23%6,594.02億 | -9.20%4,933.35億 | -3.63%1.01萬億 | 1.47%7,943.46億 | -7.14%7,264.47億 | 6.54%5,433.44億 | 37.28%1.05萬億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 395.31%1,881.85億 | 344.75%4,430.82億 | 194.62%2,104.37億 | 108.38%286.51億 | 111.40%379.93億 | -19,620.26%-1,810.32億 | -4,885.36%-2,223.97億 | -177.93%-3,419.09億 | -2,516.34%-3,331.39億 | -100.47%-9.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 91.22%1.87萬億 | 65.43%6.37萬億 | 68.13%4.67萬億 | 74.75%3萬億 | 11.91%9,794.73億 | 39.01%3.85萬億 | 40.85%2.78萬億 | 29.98%1.72萬億 | 36.72%8,752.69億 | 7.27%2.77萬億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -60.96%9,800萬 | -43.55%6.04億 | 27.60%9.8億 | 18.11%6.26億 | 84.56%2.51億 | 63.86%10.7億 | 44.09%7.68億 | 44.02%5.3億 | -6.85%1.36億 | 28.80%6.53億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 280.95%8,000萬 | -8.85%2.37億 | -23.12%1.43億 | -9.68%5,600萬 | 5.00%2,100萬 | 213.25%2.6億 | 785.71%1.86億 | 244.44%6,200萬 | 66.67%2,000萬 | -34.65%8,300萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.49%7,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 91.18%1.87萬億 | 65.39%6.37萬億 | 68.11%4.67萬億 | 74.73%3萬億 | 11.92%9,797.45億 | 39.01%3.85萬億 | 40.86%2.78萬億 | 29.98%1.72萬億 | 36.71%8,754.25億 | 7.27%2.77萬億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 20.38%99.58億 | 101.35%378.2億 | 217.52%318.44億 | 508.95%240.9億 | 360.84%82.72億 | 38.89%187.83億 | 33.97%100.29億 | -2.22%39.56億 | 47.01%17.95億 | 98.91%135.24億 |
| 投資支付的現金 | 79.63%1.99萬億 | 71.93%6.64萬億 | 79.29%4.9萬億 | 90.57%3.15萬億 | 29.62%1.11萬億 | 40.18%3.86萬億 | 34.52%2.73萬億 | 29.77%1.65萬億 | 55.58%8,546.88億 | 2.35%2.75萬億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --100億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 79.19%2萬億 | 72.07%6.67萬億 | 80.16%4.95萬億 | 91.57%3.17萬億 | 30.31%1.12萬億 | 40.18%3.88萬億 | 34.52%2.74萬億 | 29.67%1.66萬億 | 55.56%8,564.83億 | 2.59%2.77萬億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 6.98%-1,268.43億 | -943.22%-3,080.85億 | -875.68%-2,719.14億 | -377.65%-1,711.39億 | -819.86%-1,363.55億 | -1,665.02%-295.32億 | 152.33%350.55億 | 38.85%616.39億 | -78.90%189.42億 | 101.63%18.87億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 發行債券收到的現金 | -5.97%3,649.01億 | 5.64%1.64萬億 | 5.27%1.28萬億 | -8.10%8,343.7億 | -26.93%3,880.79億 | 41.76%1.55萬億 | 46.08%1.21萬億 | 74.89%9,078.98億 | 156.70%5,311.14億 | 28.94%1.1萬億 |
| 發行其他權益工具收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300億 | --299.96億 | --299.96億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -5.97%3,649.01億 | 3.64%1.64萬億 | 2.72%1.28萬億 | -11.04%8,343.7億 | -26.93%3,880.79億 | 44.50%1.58萬億 | 49.70%1.24萬億 | 80.67%9,378.94億 | 156.70%5,311.14億 | 28.34%1.1萬億 |
| 償還債務支付的現金 | 76.36%4,784.97億 | 30.36%1.64萬億 | 19.33%1.22萬億 | 0.34%6,761.04億 | -2.81%2,713.2億 | 14.07%1.26萬億 | 17.90%1.02萬億 | 29.31%6,738.28億 | 1.61%2,791.65億 | 32.19%1.11萬億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -38.33%47.74億 | -7.85%535.43億 | -15.19%354.05億 | 3.58%174.02億 | 16.34%77.41億 | 25.72%581.03億 | 11.40%417.45億 | 27.74%168.01億 | 11.29%66.54億 | -0.71%462.16億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.84%6.63億 | -7.46%31.26億 | -6.48%22.93億 | -9.64%14.9億 | -2.84%7.52億 | -3.73%33.78億 | --24.52億 | --16.49億 | -3.97%7.74億 | 3.51%35.09億 |
| 籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,037.46%399.93億 | ---- | ---- | ---- | --35.16億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 72.95%4,839.34億 | 24.81%1.7萬億 | 17.91%1.26萬億 | 0.39%6,949.96億 | -2.37%2,798.13億 | 17.58%1.36萬億 | 17.56%1.07萬億 | 29.17%6,922.78億 | 1.80%2,865.93億 | 30.75%1.16萬億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -209.94%-1,190.33億 | -127.08%-597.92億 | -89.26%189.02億 | -43.26%1,393.74億 | -55.72%1,082.66億 | 449.91%2,208.03億 | 328.48%1,760.43億 | 1,558.70%2,456.16億 | 427.71%2,445.21億 | -93.93%-631.02億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -112.81%-18.28億 | -257.49%-55.72億 | -334.26%-32.83億 | -223.40%-30.01億 | -136.82%-8.59億 | 8.39%35.38億 | -110.95%-7.56億 | -57.82%24.32億 | 334.24%23.33億 | -61.14%32.64億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -758.03%-595.19億 | 405.43%696.33億 | -280.41%-458.58億 | 81.02%-61.15億 | 113.43%90.45億 | 123.40%137.77億 | 91.49%-120.55億 | 64.08%-322.22億 | -4,747.55%-673.43億 | -206.93%-588.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.50%3,324.12億 | 5.53%2,627.79億 | 5.53%2,627.79億 | 5.53%2,627.79億 | 5.53%2,627.79億 | -19.12%2,490.02億 | -19.12%2,490.02億 | -19.12%2,490.02億 | -19.12%2,490.02億 | 21.78%3,078.71億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 0.39%2,728.93億 | 26.50%3,324.12億 | -8.45%2,169.21億 | 18.40%2,566.64億 | 49.63%2,718.24億 | 5.53%2,627.79億 | 42.50%2,369.47億 | -0.64%2,167.8億 | -41.27%1,816.59億 | -19.12%2,490.02億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
