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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
出版傳媒 (601999)
- 6.42
- +0.01+0.16%
未開盤 05/22 15:00 (北京)
35.37億總市值33.79市盈率TTM
6.51最高價6.35最低價6.34萬手成交量6.44今開6.41昨收4077.76萬成交額1.15%換手率33.61市盈率(靜)5.51億總股本8.7552周最高1.32市淨率35.37億流通值6.3552周最低7.05漲停價5.51億流通股23.60歷史最高5.77跌停價2.50%振幅3.46歷史最低0.06股息TTM6.43平均價2.93萬手內盤0.93%股息率TTM100股每手3.27萬手外盤
出版傳媒 (601999) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 3.33%2.88億 | 2.34%24.91億 | 0.32%13.48億 | 14.60%9.61億 | 3.51%2.79億 | -1.36%24.34億 | -13.43%13.44億 | -21.08%8.38億 | -27.03%2.69億 | -4.41%24.68億 |
| 收到的稅費返還 | 57,557.73%264.54萬 | 468.90%3,327.29萬 | 153.90%831.26萬 | 557.93%19.38萬 | -10.53%4,588.17 | 23.25%584.86萬 | 5.64%327.39萬 | -98.05%2.95萬 | -70.27%5,127.92 | -77.23%474.52萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -13.40%2,305.96萬 | -13.83%1.14億 | -28.84%7,931.22萬 | -31.51%5,922.01萬 | -14.59%2,662.68萬 | -9.33%1.33億 | -27.35%1.11億 | 12.63%8,646.4萬 | -22.47%3,117.64萬 | 18.65%1.46億 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.73%3.14億 | 2.56%26.39億 | -1.56%14.36億 | 10.31%10.2億 | 1.63%3.05億 | -1.76%25.73億 | -14.64%14.58億 | -18.91%9.25億 | -26.59%3億 | -3.93%26.19億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -1.02%3.79億 | -0.83%17.48億 | 2.10%11.19億 | 15.98%7.58億 | 8.42%3.83億 | -0.16%17.63億 | -11.70%10.96億 | -18.68%6.53億 | -4.11%3.53億 | -10.10%17.66億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.52%1.49億 | -2.37%3.79億 | -2.24%2.87億 | -1.31%2.09億 | -0.73%1.39億 | 1.12%3.88億 | 2.16%2.94億 | 5.34%2.12億 | 7.60%1.4億 | -7.71%3.83億 |
| 支付的各項稅費 | -5.08%1,317.67萬 | -43.76%4,509.75萬 | -39.19%3,437.77萬 | -30.24%2,289.94萬 | -11.24%1,388.13萬 | 85.83%8,018.18萬 | 67.78%5,652.86萬 | 18.81%3,282.83萬 | -3.17%1,563.83萬 | 11.97%4,314.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 5.74%4,773.23萬 | -10.38%1.7億 | -17.79%1.61億 | -16.22%1.09億 | -20.93%4,514.05萬 | -0.61%1.9億 | -11.23%1.96億 | 6.01%1.3億 | -12.05%5,708.95萬 | 5.11%1.91億 |
| 經營活動現金流出小計 | 1.21%5.89億 | -3.25%23.42億 | -2.47%16.02億 | 6.87%10.99億 | 2.65%5.82億 | 1.57%24.2億 | -7.90%16.42億 | -10.97%10.28億 | -2.34%5.67億 | -8.32%23.83億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 0.47%-2.75億 | 94.82%2.97億 | 9.71%-1.66億 | 23.79%-7,908.15萬 | -3.81%-2.76億 | -35.35%1.52億 | -146.58%-1.84億 | -601.00%-1.04億 | -55.69%-2.66億 | 86.55%2.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 106.97%258.26萬 | 112.79%246.1萬 | 4,456.47%241.04萬 | ---- | -12.05%124.79萬 | -12.87%115.65萬 | 4.55%5.29萬 | ---- | -84.49%141.88萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.31%5,560 | -32.45%142.16萬 | 104.15%112.01萬 | 105.72%110.8萬 | 29,279.08%81.09萬 | 2,365.74%210.46萬 | 2,575.72%54.87萬 | 2,529.12%53.86萬 | --2,760 | -68.14%8.54萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.31%5,560 | 19.44%400.42萬 | 110.01%358.1萬 | 494.84%351.83萬 | 29,279.08%81.09萬 | 122.89%335.25萬 | 26.50%170.52萬 | -40.40%59.15萬 | -99.70%2,760 | -98.34%150.41萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -55.47%410.7萬 | -31.74%2,673.36萬 | -48.94%1,344.41萬 | -45.62%1,154.18萬 | 179.79%922.32萬 | 179.13%3,916.21萬 | 183.99%2,633.11萬 | 351.47%2,122.31萬 | 48.13%329.65萬 | -15.18%1,403.01萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.84萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -55.47%410.7萬 | -31.74%2,673.36萬 | -48.94%1,344.41萬 | -45.62%1,154.18萬 | 179.79%922.32萬 | 164.10%3,916.21萬 | 183.99%2,633.11萬 | 351.47%2,122.31萬 | 48.13%329.65萬 | -73.77%1,482.85萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.24%-410.14萬 | 36.53%-2,272.94萬 | 59.95%-986.31萬 | 61.11%-802.34萬 | -155.40%-841.23萬 | -168.75%-3,580.96萬 | -210.78%-2,462.59萬 | -456.34%-2,063.16萬 | -152.55%-329.37萬 | -138.91%-1,332.44萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19萬 |
| 取得借款收到的現金 | 90.91%6,300萬 | 9.41%9,300萬 | 126.67%6,800萬 | 288.57%6,800萬 | 725.00%3,300萬 | -48.48%8,500萬 | -50.00%3,000萬 | -65.69%1,750萬 | --400萬 | 175.00%1.65億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 0.15%202.54萬 | ---- | ---- | ---- | --202.24萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 90.91%6,300萬 | 9.41%9,300萬 | 118.68%7,002.54萬 | 288.57%6,800萬 | 725.00%3,300萬 | -48.54%8,500萬 | -46.63%3,202.24萬 | -65.69%1,750萬 | --400萬 | 175.32%1.65億 |
| 償還債務支付的現金 | 725.00%3,300萬 | -19.05%8,500萬 | 100.00%3,000萬 | 100.00%3,000萬 | --400萬 | -12.50%1.05億 | -75.02%1,500萬 | -50.02%1,500萬 | ---- | 300.00%1.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -41.35%83.37萬 | -1.80%3,767.02萬 | 139.49%3,864.71萬 | 32.06%252.38萬 | 58.17%142.14萬 | 47.60%3,835.95萬 | 73.32%1,613.73萬 | 62.08%191.12萬 | 55.61%89.86萬 | -25.55%2,598.95萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 151.59%381.34萬 | -25.44%1,796.93萬 | -14.61%1,058.7萬 | -16.41%594.06萬 | -18.62%151.57萬 | -16.79%2,409.9萬 | 35.73%1,239.84萬 | -3.25%710.72萬 | -38.81%186.26萬 | -18.29%2,896.26萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 442.69%3,764.71萬 | -16.02%1.41億 | 82.00%7,923.41萬 | 60.15%3,846.44萬 | 151.23%693.71萬 | -4.28%1.67億 | -44.54%4,353.57萬 | -37.67%2,401.83萬 | -23.76%276.12萬 | 74.34%1.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.72%2,535.29萬 | 42.23%-4,763.96萬 | 20.02%-920.87萬 | 553.12%2,953.56萬 | 2,003.91%2,606.29萬 | -744.68%-8,245.86萬 | 37.78%-1,151.33萬 | -152.29%-651.83萬 | 134.21%123.88萬 | 75.81%-976.21萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -278.60%-7,216.56 | -112.81%-3,295.25 | 12.97%3,049.48 | 740.21%4,043.45 | -579.33%-1,906.12 | 87.66%-1,548.46 | 117.09%2,699.42 | -94.74%481.24 | -99.77%397.66 | 88.25%-1.26萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1.89%-2.54億 | 563.42%2.27億 | 15.88%-1.85億 | 56.03%-5,756.53萬 | 3.57%-2.59億 | -83.94%3,415.41萬 | -117.79%-2.2億 | -2,068.86%-1.31億 | -52.65%-2.68億 | 76.98%2.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 18.67%15.06億 | 2.76%12.69億 | 2.76%12.69億 | 2.76%12.69億 | 2.76%12.69億 | 20.80%12.35億 | 20.80%12.35億 | 20.80%12.35億 | 20.80%12.35億 | 13.32%10.23億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.93%12.53億 | 17.85%14.96億 | 6.80%10.84億 | 9.73%12.12億 | 4.52%10.11億 | 2.76%12.69億 | 10.17%10.15億 | 8.64%11.04億 | 14.19%9.67億 | 20.80%12.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
