(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -31.96%5.4億 | -29.47%25.27億 | -40.38%19.37億 | -39.03%13.57億 | -34.94%7.94億 | -7.99%35.83億 | 13.00%32.49億 | 24.71%22.26億 | 33.00%12.21億 | 64.52%38.95億 |
收到的稅費返還 | 443.57%1,379.72萬 | 61.26%887.8萬 | -25.16%538.37萬 | -29.73%292.04萬 | -0.88%253.82萬 | -64.82%550.52萬 | -66.04%719.4萬 | -62.53%415.63萬 | -63.03%256.09萬 | -20.17%1,565.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -86.94%82.91萬 | -56.91%1,616.75萬 | 24.88%2,669.75萬 | 11.19%1,229.12萬 | 473.57%635.02萬 | 148.77%3,752.41萬 | 112.03%2,137.92萬 | 57.74%1,105.47萬 | -54.89%110.71萬 | 200.50%1,508.37萬 |
經營活動現金流入小計 | -30.89%5.55億 | -29.62%25.52億 | -39.92%19.69億 | -38.76%13.72億 | -34.41%8.03億 | -7.62%36.26億 | 12.77%32.78億 | 24.30%22.41億 | 32.05%12.24億 | 64.12%39.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.18%5.34億 | -36.50%20.84億 | -47.52%14.7億 | -34.82%11.42億 | -40.43%6.01億 | 2.41%32.81億 | 16.03%28.02億 | 7.87%17.52億 | 25.24%10.08億 | 74.42%32.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.18%3,508.05萬 | -10.16%1.17億 | -11.68%8,099.23萬 | -25.91%4,958.66萬 | -26.34%3,273.17萬 | 0.31%1.3億 | -9.43%9,169.88萬 | 3.10%6,692.93萬 | 21.38%4,443.48萬 | 19.77%1.29億 |
支付的各項稅費 | -55.53%486.99萬 | -73.01%2,870.81萬 | -67.92%2,899.82萬 | -68.58%2,240萬 | -77.82%1,095萬 | -29.88%1.06億 | -31.01%9,038.15萬 | -27.44%7,129.14萬 | -19.69%4,937.02萬 | 133.17%1.52億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -0.24%1,808.36萬 | -32.11%4,018.67萬 | 53.56%1.14億 | -44.97%3,036.12萬 | -49.30%1,812.68萬 | -42.60%5,919.16萬 | -21.91%7,422.02萬 | -0.25%5,517.67萬 | 2.47%3,575.03萬 | 71.64%1.03億 |
經營活動現金流出小計 | -10.70%5.92億 | -36.55%22.69億 | -44.60%16.94億 | -36.04%12.45億 | -41.78%6.62億 | -0.33%35.77億 | 11.53%30.58億 | 5.58%19.46億 | 21.30%11.38億 | 73.34%35.88億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -125.99%-3,655.31萬 | 470.19%2.83億 | 25.10%2.75億 | -56.75%1.28億 | 62.54%1.41億 | -85.27%4,963.27萬 | 33.36%2.2億 | 834.32%2.95億 | 897.42%8,651.16萬 | 4.77%3.37億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 226.15%470.67萬 | ---- | ---- | ---- | -51.87%144.31萬 | ---- | ---- | ---- | -63.12%299.85萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.90%17.59萬 | -99.98%3.45萬 | --0 | ---- | 1.68%1.75億 | 488,363.07%1.73億 | 488,343.13%1.73億 | ---- | -28.45%1.72億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 51.80%6.4億 | 327.62%23.58億 | 1,148.43%12.63億 | 1,042.88%11.55億 | 1,073.71%4.22億 | -51.76%5.51億 | 4,019.10%1.01億 | 77.94%1.01億 | 128.95%3,593.91萬 | -70.60%11.43億 |
投資活動現金流入小計 | 51.80%6.4億 | 224.49%23.63億 | 360.86%12.63億 | 321.64%11.55億 | 1,073.71%4.22億 | -44.77%7.28億 | 10,900.11%2.74億 | 382.01%2.74億 | 128.95%3,593.91萬 | -68.13%13.19億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 6.60%9,343.93萬 | 87.00%2.51億 | 117.85%1.69億 | 208.65%1.26億 | 9,652.19%8,765.41萬 | 260.76%1.34億 | 334.06%7,768.17萬 | 888.86%4,084.81萬 | -60.27%89.88萬 | -69.30%3,716.39萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 48.51%5.57億 | 350.18%27.22億 | 1,941.66%12.66億 | 10,018.18%11.13億 | --3.75億 | -55.02%6.05億 | -32.91%6,200萬 | --1,100萬 | --0 | -66.53%13.44億 |
投資活動現金流出小計 | 40.57%6.5億 | 302.41%29.72億 | 927.38%14.35億 | 2,289.83%12.39億 | 51,373.83%4.63億 | -46.52%7.39億 | 26.62%1.4億 | 1,155.16%5,184.81萬 | -60.27%89.88萬 | -66.61%13.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 75.51%-1,000.06萬 | -5,724.34%-6.1億 | -227.92%-1.72億 | -137.75%-8,385.97萬 | -216.53%-4,083.38萬 | 83.30%-1,046.5萬 | 224.65%1.34億 | 321.42%2.22億 | 160.82%3,504.03萬 | -5,825.90%-6,267.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --11.54億 | --11.54億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --0 | 167.87%4.02億 | 6,474.64%3.02億 | 893.07%2.98億 | 269.42%1.1億 | -29.18%1.5億 | -82.05%459萬 | -33.03%3,000萬 | 902.66%2,989.21萬 | 76.07%2.12億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -23.79%3,810.71萬 | -73.86%1,415.54萬 | 2,178.10%3.75億 | --2.57億 | 115.00%5,000萬 | --5,414.79萬 | 27.42%1,645.53萬 | --0 | 964.85%2,325.63萬 | --0 |
籌資活動現金流入小計 | -76.25%3,810.71萬 | 668.61%15.71億 | 8,599.28%18.31億 | 1,749.82%5.55億 | 201.85%1.6億 | -3.65%2.04億 | -45.32%2,104.53萬 | -71.37%3,000萬 | 928.96%5,314.84萬 | -11.91%2.12億 |
償還債務支付的現金 | 3,737.69%1.76億 | 22.48%1.69億 | 279.51%1,801.8萬 | 8,395.21%1.2億 | 568.15%459萬 | -34.14%1.38億 | -80.82%474.77萬 | -94.29%141.52萬 | -65.36%68.7萬 | 14.59%2.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -66.63%35萬 | -35.68%1.73億 | -30.96%1.84億 | -31.90%1.81億 | -25.75%104.88萬 | 12.78%2.69億 | 14.77%2.67億 | 16.26%2.65億 | -24.52%141.24萬 | 417.41%2.38億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 993.69%4,734.41萬 | 631.39%2,442.83萬 | --3.29億 | 662.58%1.03億 | --432.88萬 | -29.31%334萬 | --0 | --1,344.96萬 | --0 | -92.44%472.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2,145.72%2.24億 | -10.71%3.66億 | 95.68%5.31億 | 44.04%4.03億 | 374.79%996.76萬 | -9.35%4.1億 | 5.57%2.71億 | 10.74%2.8億 | -45.53%209.94萬 | 55.37%4.52億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -223.45%-1.86億 | 685.55%12.05億 | 619.17%13億 | 160.63%1.52億 | 194.74%1.5億 | 14.39%-2.06億 | -14.52%-2.5億 | -68.86%-2.5億 | 3,793.98%5,104.9萬 | -377.03%-2.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -0.66%67.36萬 | -2.69%76.27萬 | 439.76%311.2萬 | 260.53%328.5萬 | 213.94%67.81萬 | 191.20%78.38萬 | -703.41%-91.59萬 | -890.71%-204.64萬 | 57.44%-59.52萬 | -137.37%-85.94萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -192.31%-2.32億 | 630.15%8.79億 | 1,263.21%14.06億 | -25.08%1.99億 | 45.88%2.51億 | -599.22%-1.66億 | 163.95%1.03億 | 295.97%2.65億 | 6,784.24%1.72億 | -87.91%3,320.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 138.35%15.14億 | -20.70%6.35億 | -20.70%6.35億 | -20.70%6.35億 | -20.70%6.35億 | 4.32%8.01億 | 4.32%8.01億 | 4.32%8.01億 | 4.32%8.01億 | 55.71%7.68億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 44.71%12.82億 | 138.35%15.14億 | 125.79%20.41億 | -21.79%8.34億 | -8.93%8.86億 | -20.70%6.35億 | 49.08%9.04億 | 68.56%10.66億 | 26.32%9.73億 | 4.32%8.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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