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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
鼎龍科技 (603004)
- 21.26
- -0.69-3.14%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
50.07億總市值35.26市盈率TTM
22.24最高價21.17最低價4.07萬手成交量21.92今開21.95昨收8877.02萬成交額6.91%換手率33.59市盈率(靜)2.36億總股本26.4952周最高2.41市淨率12.52億流通值20.0052周最低24.15漲停價5888.00萬流通股45.17歷史最高19.76跌停價4.88%振幅14.68歷史最低0.21股息TTM21.83平均價2.16萬手內盤0.99%股息率TTM100股每手1.71萬手外盤
鼎龍科技 (603004) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.84%1.54億 | 3.85%7.15億 | 4.30%5.34億 | -2.45%3.29億 | -0.27%1.75億 | -6.45%6.88億 | -6.75%5.12億 | -17.25%3.37億 | -13.78%1.76億 | -8.73%7.36億 |
| 收到的稅費返還 | -5.58%1,638.9萬 | -29.06%3,487.35萬 | 30.79%4,911.4萬 | 3.54%2,923.39萬 | 2.33%1,735.75萬 | 9.49%4,915.58萬 | 13.88%3,755.3萬 | 14.40%2,823.56萬 | 12.97%1,696.2萬 | -27.08%4,489.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 871.97%3,136.42萬 | -29.38%1,681.27萬 | -19.19%1,400.4萬 | -46.55%683.88萬 | -35.19%322.69萬 | 102.03%2,380.87萬 | 77.72%1,732.86萬 | 47.90%1,279.39萬 | 50.26%497.93萬 | 0.35%1,178.5萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 3.28%2.02億 | 0.69%7.66億 | 5.33%5.98億 | -3.50%3.65億 | -0.93%1.96億 | -3.93%7.61億 | -4.21%5.67億 | -14.19%3.78億 | -11.01%1.98億 | -9.90%7.92億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 9.31%1億 | -14.71%3.24億 | 5.02%2.82億 | 7.63%1.95億 | -1.11%9,159.58萬 | -4.81%3.8億 | -12.74%2.69億 | -22.59%1.81億 | -20.97%9,262.22萬 | -27.98%3.99億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.74%3,323.61萬 | -5.44%1.11億 | -1.44%8,079.59萬 | 5.01%5,783.62萬 | 12.66%3,382.37萬 | 12.97%1.17億 | 2.91%8,197.95萬 | -2.04%5,507.72萬 | -9.57%3,002.22萬 | 4.53%1.04億 |
| 支付的各項稅費 | 99.10%3,446.67萬 | 47.61%5,495.71萬 | 72.46%4,963.04萬 | 53.12%3,338.92萬 | 94.10%1,731.16萬 | -33.15%3,723.24萬 | -36.43%2,877.71萬 | -27.38%2,180.58萬 | -50.07%891.88萬 | 55.49%5,569.93萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.96%386.75萬 | 1.39%2,530.58萬 | -54.09%1,381.69萬 | -27.87%1,084.45萬 | 21.74%345.43萬 | -25.28%2,495.95萬 | 30.32%3,009.76萬 | 2.18%1,503.39萬 | -57.65%283.74萬 | 11.20%3,340.55萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.45%1.72億 | -7.90%5.15億 | 4.12%4.26億 | 8.78%2.97億 | 8.77%1.46億 | -5.51%5.59億 | -10.17%4.1億 | -18.48%2.73億 | -23.18%1.34億 | -17.69%5.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -38.48%3,050.61萬 | 24.47%2.51億 | 8.48%1.71億 | -35.47%6,765.35萬 | -21.54%4,958.83萬 | 0.74%2.02億 | 15.76%1.58億 | -0.57%1.05億 | 34.22%6,320.35萬 | 25.10%2億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -19.34%6.91億 | 7.22%27.39億 | 30.63%21.45億 | 117.16%14.66億 | --8.57億 | 353,868.54%25.55億 | 227,377.42%16.42億 | 491,180.99%6.75億 | ---- | --72.18萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12萬 | ---226.33萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 188.58%273.76萬 | 183.94%126.8萬 | 163.22%117.55萬 | ---- | -14.57%94.87萬 | -61.69%44.66萬 | -32.69%44.66萬 | ---- | -33.83%111.05萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --456.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -18.80%6.96億 | 7.29%27.42億 | 30.67%21.46億 | 117.18%14.67億 | 37,959.55%8.57億 | 139,394.48%25.56億 | 86,919.56%16.42億 | 84,245.81%6.75億 | -621.00%-226.33萬 | 9.18%183.23萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.17%1,159.47萬 | -44.37%6,156.18萬 | -40.74%4,750.74萬 | -38.97%3,538.61萬 | -6.57%2,645.44萬 | -7.20%1.11億 | -4.45%8,016.74萬 | 15.84%5,797.9萬 | -18.28%2,831.34萬 | 72.85%1.19億 |
| 投資支付的現金 | -24.66%6.14億 | -4.57%29.59億 | 3.03%22.37億 | 36.22%15.5億 | 2,660.91%8.16億 | 181,333.32%31.01億 | 218,357.25%21.71億 | 158,351.43%11.38億 | 4,923,400.00%2,954.1萬 | 678.25%170.9萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -25.65%6.26億 | -5.95%30.2億 | 1.48%22.84億 | 32.58%15.85億 | 1,355.47%8.42億 | 2,555.19%32.11億 | 2,551.76%22.51億 | 2,255.46%11.96億 | 66.98%5,785.44萬 | 74.77%1.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 370.11%6,967.48萬 | 57.55%-2.78億 | 77.30%-1.38億 | 77.24%-1.18億 | 124.65%1,482.08萬 | -450.22%-6.55億 | -633.36%-6.09億 | -941.44%-5.2億 | -75.71%-6,011.77萬 | -76.40%-1.19億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.02億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 279.07%6,031.99萬 | 5,930.00%6,030萬 | --5,930萬 | ---- | -74.14%1,591.28萬 | -97.24%100萬 | ---- | ---- | -46.28%6,153.67萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.3萬 | --974萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 279.07%6,031.99萬 | 5,930.00%6,030萬 | --5,930萬 | ---- | -98.37%1,591.28萬 | -97.24%100萬 | ---- | -102.78%-34.3萬 | 749.69%9.73億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -22.51%4,691.28萬 | -22.74%4,600萬 | -74.38%1,500萬 | --1,500萬 | 12.58%6,053.67萬 | 127.33%5,953.69萬 | 132.39%5,853.69萬 | ---- | -65.68%5,377.2萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,013.93%15.75萬 | -4.69%5,121.21萬 | -8.65%5,090.19萬 | 22,663.65%5,587.53萬 | -1.76%7,450 | 1,283.82%5,372.97萬 | 1,510.03%5,572.03萬 | -28.14%24.55萬 | -95.18%7,583.33 | -21.88%388.27萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 102.30%126.68萬 | -70.60%93.86萬 | ---- | ---- | -79.14%62.62萬 | 8.28%319.23萬 | ---- | ---- | 124.19%300.21萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -88.12%460.4萬 | -94.32%207.01萬 | -94.14%207.01萬 | ---- | -22.62%3,874.63萬 | 926.65%3,642.79萬 | 4,321.14%3,534.3萬 | 2,712.08%444.11萬 | 199.86%5,007.42萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -98.95%15.75萬 | -32.86%1.03億 | -34.75%9,897.2萬 | -22.50%7,294.54萬 | 237.34%1,500.75萬 | 42.03%1.53億 | 356.90%1.52億 | 257.48%9,412.54萬 | -82.56%444.87萬 | -39.60%1.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.95%-15.75萬 | 69.07%-4,240.9萬 | 74.34%-3,867.2萬 | 85.50%-1,364.54萬 | -213.20%-1,500.75萬 | -115.84%-1.37億 | -5,108.43%-1.51億 | -1,164.51%-9,412.54萬 | 63.65%-479.17萬 | 1,456.70%8.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -262.55%-572.52萬 | -268.72%-1,894.53萬 | 157.87%114.38萬 | 191.63%241.64萬 | 570.77%352.21萬 | 234.77%1,122.89萬 | -26.66%-197.66萬 | 108.90%82.86萬 | -128.37%-74.82萬 | -364.42%-833.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 78.18%9,429.81萬 | 84.76%-8,831.93萬 | 99.23%-465.59萬 | 87.81%-6,202.91萬 | 2,256.51%5,292.38萬 | -161.73%-5.79億 | -1,204.52%-6.04億 | -1,414.62%-5.09億 | -205.20%-245.41萬 | 2,836.99%9.39億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.36%5.27億 | -48.51%6.15億 | -48.51%6.15億 | -48.51%6.15億 | -48.51%6.15億 | 366.77%11.94億 | 366.77%11.94億 | 366.77%11.94億 | 366.77%11.94億 | 14.27%2.56億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -7.03%6.21億 | -14.36%5.27億 | 3.32%6.1億 | -19.34%5.53億 | -43.96%6.68億 | -48.51%6.15億 | 90.23%5.91億 | 132.71%6.86億 | 361.61%11.92億 | 366.77%11.94億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
