(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -32.00%3.51億 | -34.59%1.9億 | -7.39%11.63億 | 9.31%7.99億 | 0.77%5.16億 | -11.29%2.9億 | -6.29%12.56億 | -7.26%7.31億 | -8.11%5.12億 | 1.37%3.27億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.45%6,340.38 | --627.84萬 | --599.6萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 57.70%6,281.55萬 | 130.05%6,252.25萬 | 10.92%1.13億 | 5.97%7,339.58萬 | 3.99%3,983.15萬 | -3.70%2,717.76萬 | 1.87%1.02億 | 9.49%6,926.17萬 | 0.45%3,830.33萬 | 482.23%2,822.25萬 |
經營活動現金流入小計 | -25.57%4.14億 | -20.49%2.52億 | -6.02%12.76億 | 8.17%8.73億 | -0.09%5.56億 | -10.68%3.17億 | -5.80%13.57億 | -5.28%8.07億 | -6.55%5.56億 | 8.49%3.55億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.52%1.52億 | -56.65%6,549.42萬 | -27.48%5.5億 | -4.94%4.51億 | -16.34%2.6億 | -19.94%1.51億 | 3.85%7.58億 | 25.78%4.74億 | 26.49%3.11億 | 59.30%1.89億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.36%9,368.11萬 | -15.84%4,984.97萬 | -6.10%2.41億 | -4.38%1.66億 | -0.24%1.09億 | -3.77%5,923.14萬 | -2.18%2.57億 | -1.33%1.74億 | -7.12%1.1億 | 0.83%6,155.13萬 |
支付的各項稅費 | -20.73%4,788.47萬 | -12.81%3,212.31萬 | 21.61%1.02億 | 41.83%8,120.24萬 | 76.79%6,040.39萬 | 59.94%3,684.08萬 | -12.16%8,407.68萬 | -21.58%5,725.34萬 | -33.07%3,416.79萬 | 4.41%2,303.45萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 105.76%9,328.72萬 | 333.41%1.01億 | 35.79%1.28億 | 9.64%7,543.8萬 | 7.32%4,533.88萬 | -16.29%2,335.57萬 | -43.46%9,448.05萬 | -29.73%6,880.34萬 | -23.49%4,224.81萬 | 66.67%2,790.21萬 |
經營活動現金流出小計 | -18.56%3.87億 | -8.06%2.49億 | -14.41%10.22億 | -0.06%7.74億 | -4.37%4.75億 | -10.19%2.7億 | -4.93%11.94億 | 6.90%7.74億 | 5.70%4.97億 | 37.97%3.01億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -66.78%2,682.75萬 | -92.12%369.7萬 | 55.14%2.54億 | 201.79%9,927.64萬 | 35.52%8,076.25萬 | -13.42%4,693.17萬 | -11.67%1.64億 | -74.27%3,289.56萬 | -52.47%5,959.51萬 | -50.40%5,420.79萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | 176.52%1,769.48萬 | -28.32%341.97萬 | --341.97萬 | --341.97萬 | --639.92萬 | --477.1萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -95.23%79.75萬 | -98.54%21.61萬 | -92.59%234.64萬 | -34.15%1,670.59萬 | 265.41%1,670.59萬 | 23,667.39%1,479.44萬 | 142.79%3,165.71萬 | 153.50%2,536.95萬 | -39.65%457.18萬 | -98.44%6.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -83.51%3.86萬 | -74.80%2.84萬 | -38.48%148.91萬 | -83.93%39.96萬 | -88.68%23.39萬 | 1,068.43%11.25萬 | -29.45%242.06萬 | 60.74%248.61萬 | 117.58%206.67萬 | -58.13%9,630 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -12.06%1.4億 | 193.55%6,000萬 | -45.83%1.79億 | -53.29%1.59億 | -50.31%1.59億 | -31.87%2,043.92萬 | -78.31%3.31億 | -71.71%3.41億 | -63.47%3.2億 | -93.07%3,000萬 |
投資活動現金流入小計 | -21.56%1.41億 | 55.41%6,024.45萬 | -45.94%2.01億 | -51.87%1.8億 | -45.09%1.8億 | 28.91%3,876.58萬 | -75.92%3.71億 | -69.29%3.73億 | -63.07%3.27億 | -93.12%3,007.19萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.11%238.55萬 | -77.84%212.26萬 | 53.14%6,974.88萬 | -13.10%1,510.2萬 | 11.19%1,333.15萬 | 6.42%957.98萬 | -35.65%4,554.57萬 | -55.23%1,737.81萬 | -56.95%1,199萬 | -18.10%900.15萬 |
投資支付的現金 | 275.00%1,500萬 | --1,500萬 | -9.44%1,900萬 | -80.98%400萬 | -80.00%400萬 | ---- | --2,098.15萬 | --2,102.7萬 | --2,000萬 | --2,000萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 325.00%1.7億 | ---- | -40.74%1.6億 | -77.78%4,000萬 | -77.78%4,000萬 | -60.00%2,000萬 | -79.22%2.7億 | -83.62%1.8億 | -79.51%1.8億 | -88.85%5,000萬 |
投資活動現金流出小計 | 226.85%1.87億 | -42.11%1,712.26萬 | -26.08%2.49億 | -72.94%5,910.2萬 | -72.96%5,733.15萬 | -62.56%2,957.98萬 | -75.44%3.37億 | -80.80%2.18億 | -76.61%2.12億 | -82.81%7,900.15萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -138.09%-4,654.94萬 | 369.43%4,312.19萬 | -238.18%-4,802.34萬 | -22.19%1.21億 | 6.25%1.22億 | 118.77%918.6萬 | -79.75%3,475.46萬 | 97.14%1.55億 | 650.00%1.15億 | -116.88%-4,892.96萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.92%1,000萬 | -90.91%1,000萬 | -90.91%1,000萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -31.93%7,110.62萬 | ---- | 7.98%1.04億 | 7.98%1.04億 | 7.98%1.04億 | 7,109.20%784萬 | 45.00%9,673.87萬 | 44.96%9,673.87萬 | 45.20%9,673.87萬 | -97.98%10.88萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --784萬 | --784萬 | --784萬 | --784萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --83.88萬 | ---- | 10.90%206.49萬 | ---- | ---- | ---- | -21.35%186.2萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -31.12%7,194.49萬 | ---- | -1.91%1.07億 | -2.14%1.04億 | -2.14%1.04億 | 7,109.20%784萬 | -39.40%1.09億 | -39.61%1.07億 | -39.57%1.07億 | -99.91%10.88萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 31.12%-7,194.49萬 | ---- | 1.91%-1.07億 | 2.14%-1.04億 | 2.14%-1.04億 | -7,109.20%-784萬 | 35.82%-1.09億 | 35.98%-1.07億 | 35.94%-1.07億 | 99.91%-10.88萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --3,409.14 | 3,482,787.50%2,786.31 | -96.64%518.18 | -34.77%518.18 | ---- | 100.00%0.08 | 478.47%1.54萬 | 147.00%794.33 | 127.83%611.1 | -102.21%-6,635.5 |
現金及現金等價物淨增加額 | -193.03%-9,166.34萬 | -3.02%4,682.17萬 | 10.69%9,960.46萬 | 42.19%1.15億 | 45.12%9,852.9萬 | 835.09%4,827.77萬 | -52.11%8,998.83萬 | 104.24%8,118.41萬 | 209.22%6,789.49萬 | 118.01%516.29萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 25.27%4.94億 | 25.27%4.94億 | 29.58%3.94億 | 29.58%3.94億 | 29.58%3.94億 | 29.58%3.94億 | 161.50%3.04億 | 161.50%3.04億 | 161.50%3.04億 | 161.50%3.04億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -18.38%4.02億 | 22.18%5.41億 | 25.27%4.94億 | 32.24%5.1億 | 32.41%4.93億 | 43.02%4.42億 | 29.58%3.94億 | 146.92%3.85億 | 586.89%3.72億 | 252.89%3.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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