滬深市場個股詳情

603018 華設集團

添加自選

8.85
-0.06-0.67%

未開盤 07/03 15:00 (北京)

60.52億總市值8.70市盈率TTM

華設集團關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-10.19%13.22億

-2.52%50.04億

3.31%30.69億

19.13%23億

8.03%14.72億

3.97%51.34億

0.04%29.71億

-2.35%19.31億

10.90%13.63億

8.81%49.38億

收到的稅費返還

----

305.86%67.82萬

-72.82%53.2萬

-75.13%34.24萬

--21.74萬

--16.71萬

--195.7萬

--137.67萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

17.13%6,102.7萬

89.34%2.96億

69.32%9,768.76萬

29.43%9,037.03萬

-25.91%5,210.17萬

3.16%1.56億

-22.40%5,769.39萬

33.80%6,982.33萬

-16.41%7,032.57萬

36.32%1.52億

經營活動現金流入小計

-9.27%13.83億

0.21%53.01億

4.52%31.68億

19.42%23.91億

6.38%15.24億

3.95%52.9億

-0.45%30.31億

-1.35%20.02億

9.00%14.33億

9.47%50.89億

購買商品、接受勞務支付的現金

-7.93%6.54億

-0.09%20.11億

0.02%14.51億

3.83%10.04億

-0.58%7.1億

-9.59%20.13億

0.66%14.51億

-6.84%9.67億

-0.45%7.14億

10.96%22.27億

支付給職工以及為職工支付的現金

-5.53%6.79億

-2.47%19.19億

7.36%14.64億

8.11%11.29億

2.10%7.19億

21.01%19.68億

5.41%13.63億

8.17%10.44億

8.89%7.04億

7.24%16.26億

支付的各項稅費

-10.76%1.28億

-2.68%3.94億

-0.72%3.36億

5.89%2.77億

16.68%1.43億

-2.32%4.05億

1.00%3.39億

-1.86%2.62億

-1.49%1.23億

25.34%4.15億

支付其他與經營活動有關的現金

-0.93%1.55億

14.99%4.77億

6.39%3.65億

-8.33%2.4億

-17.24%1.56億

-3.43%4.15億

-11.35%3.43億

-2.62%2.62億

24.85%1.89億

9.90%4.3億

經營活動現金流出調整項目

----

---0.01

----

經營活動現金流出小計

-6.53%16.15億

0.02%48.02億

3.43%36.16億

4.55%26.5億

-0.08%17.28億

2.21%48.01億

1.12%34.96億

-0.16%25.35億

5.48%17.29億

10.65%46.97億

經營活動產生的現金流量淨額

-14.01%-2.32億

2.03%4.99億

3.60%-4.49億

51.34%-2.59億

31.38%-2.03億

24.86%4.9億

-12.70%-4.65億

-4.58%-5.33億

8.76%-2.96億

-3.01%3.92億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1.5億

-48.28%5,002.5萬

-99.52%1萬

----

--0

1,281.74%9,672.17萬

-88.21%210萬

-99.72%5萬

----

-99.40%700萬

取得投資收益收到的現金

7.83%77.24萬

-72.86%236.71萬

-76.55%204.7萬

-89.95%71.63萬

--71.63萬

-62.83%872.14萬

-61.02%872.75萬

99.23%712.5萬

----

126.78%2,346.3萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-99.98%4,700.4

978.32%2,392.97萬

20,247.86%2,245.14萬

28,943.55%2,227萬

32,035.87%2,226.92萬

705.44%221.92萬

-65.04%11.03萬

35.50%7.67萬

3,398.43%6.93萬

-64.95%27.55萬

投資活動現金流入小計

555.97%1.51億

-29.11%7,632.18萬

124.07%2,450.85萬

216.98%2,298.64萬

33,069.60%2,298.55萬

250.25%1.08億

-73.00%1,093.79萬

-66.18%725.17萬

-99.73%6.93萬

-97.39%3,073.85萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

164.21%1,583.76萬

-24.42%4,686.35萬

48.20%3,381.99萬

142.95%2,246.76萬

21.74%599.43萬

94.51%6,200.79萬

10.57%2,282.05萬

-24.62%924.79萬

-18.16%492.37萬

-53.95%3,187.96萬

投資支付的現金

297.73%2,159.19萬

14.49%2.63億

121.34%2.14億

-79.20%1,448.4萬

--542.89萬

72.13%2.29億

-30.29%9,690.32萬

-50.44%6,962.88萬

----

-88.46%1.33億

投資活動現金流出小計

227.66%3,742.95萬

6.21%3.09億

107.40%2.48億

-53.15%3,695.16萬

132.00%1,142.31萬

76.45%2.91億

-25.00%1.2億

-48.37%7,887.67萬

-96.09%492.37萬

-87.04%1.65億

投資活動產生的現金流量淨額

880.31%1.13億

-26.91%-2.33億

-105.72%-2.24億

80.50%-1,396.52萬

338.18%1,156.24萬

-36.70%-1.84億

8.68%-1.09億

45.46%-7,162.5萬

95.15%-485.44萬

-40.03%-1.34億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--0

-93.34%490萬

-90.34%490萬

-90.93%490萬

-90.17%490萬

1,235.78%7,351.89萬

--5,072.38萬

--5,404.94萬

--4,986.38萬

-62.85%550.38萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-77.41%490萬

--490萬

----

--2,169.51萬

----

取得借款收到的現金

-97.38%261.93萬

103.81%6.56億

104.66%6.71億

-21.05%2.19億

40.85%1億

-31.96%3.22億

-29.09%3.28億

-35.59%2.78億

-68.30%7,100萬

23.88%4.73億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

25.90%46萬

----

-93.77%36.54萬

----

83.86%586.69萬

籌資活動現金流入小計

-97.50%261.93萬

67.13%6.62億

78.54%6.76億

-32.42%2.24億

-13.21%1.05億

-18.31%3.96億

-19.16%3.79億

-24.09%3.32億

-46.04%1.21億

21.15%4.85億

償還債務支付的現金

10.92%5,224.18萬

-26.60%3.09億

-32.19%2.02億

-43.25%1.52億

-71.96%4,710萬

4.80%4.21億

34.23%2.98億

48.91%2.68億

40.00%1.68億

-16.46%4.02億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-48.48%112.18萬

-5.24%1.97億

-6.29%1.89億

-0.09%1.86億

1.08%217.75萬

29.47%2.08億

29.12%2.02億

20.89%1.87億

-32.27%215.43萬

17.91%1.61億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-38.50%1,152.02萬

-65.84%629.29萬

-36.70%559.79萬

----

--1,873.33萬

307.67%1,842.05萬

95.73%884.4萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

3,252.77%2,847.27萬

-25.08%4,378.68萬

-88.57%369.89萬

----

--84.92萬

198.92%5,844.41萬

254.13%3,234.77萬

-94.17%53.22萬

----

-55.95%1,955.16萬

籌資活動現金流出小計

63.26%8,183.64萬

-20.00%5.5億

-25.79%3.95億

-25.62%3.39億

-70.54%5,012.68萬

18.14%6.88億

37.35%5.33億

32.51%4.55億

28.60%1.7億

-12.02%5.82億

籌資活動產生的現金流量淨額

-244.63%-7,921.71萬

138.14%1.11億

282.72%2.81億

7.30%-1.14億

211.12%5,477.32萬

-199.01%-2.92億

-290.32%-1.54億

-231.11%-1.23億

-153.76%-4,929.05萬

62.70%-9,764.76萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

113.25%4,100.55

-80.45%3.93萬

-70.29%7.17萬

-22.21%8.7萬

-237.91%-3.1萬

467.04%20.1萬

1,656.72%24.12萬

567.46%11.18萬

-159.27%-9,160.8

-1,883.68%-5.48萬

現金及現金等價物淨增加額

-44.31%-1.97億

2,587.90%3.78億

46.22%-3.91億

46.76%-3.87億

60.93%-1.37億

-91.22%1,405.23萬

-61.25%-7.28億

-33.01%-7.27億

-5.18%-3.5億

244.41%1.6億

加:期初現金及現金等價物餘額

22.18%20.8億

0.83%17.03億

0.84%17.03億

0.83%17.03億

10.46%16.89億

3.13%15.29億

期末現金及現金等價物餘額

20.25%18.83億

22.18%20.8億

36.48%13.11億

36.86%13.15億

16.99%15.66億

0.83%17.03億

-10.81%9.61億

-2.10%9.61億

11.94%13.38億

10.46%16.89億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-10.19%13.22億	-2.52%50.04億	3.31%30.69億	19.13%23億	8.03%14.72億	3.97%51.34億	0.04%29.71億	-2.35%19.31億	10.90%13.63億	8.81%49.38億
收到的稅費返還	----	305.86%67.82萬	-72.82%53.2萬	-75.13%34.24萬	--21.74萬	--16.71萬	--195.7萬	--137.67萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	17.13%6,102.7萬	89.34%2.96億	69.32%9,768.76萬	29.43%9,037.03萬	-25.91%5,210.17萬	3.16%1.56億	-22.40%5,769.39萬	33.80%6,982.33萬	-16.41%7,032.57萬	36.32%1.52億
經營活動現金流入小計	-9.27%13.83億	0.21%53.01億	4.52%31.68億	19.42%23.91億	6.38%15.24億	3.95%52.9億	-0.45%30.31億	-1.35%20.02億	9.00%14.33億	9.47%50.89億
購買商品、接受勞務支付的現金	-7.93%6.54億	-0.09%20.11億	0.02%14.51億	3.83%10.04億	-0.58%7.1億	-9.59%20.13億	0.66%14.51億	-6.84%9.67億	-0.45%7.14億	10.96%22.27億
支付給職工以及為職工支付的現金	-5.53%6.79億	-2.47%19.19億	7.36%14.64億	8.11%11.29億	2.10%7.19億	21.01%19.68億	5.41%13.63億	8.17%10.44億	8.89%7.04億	7.24%16.26億
支付的各項稅費	-10.76%1.28億	-2.68%3.94億	-0.72%3.36億	5.89%2.77億	16.68%1.43億	-2.32%4.05億	1.00%3.39億	-1.86%2.62億	-1.49%1.23億	25.34%4.15億
支付其他與經營活動有關的現金	-0.93%1.55億	14.99%4.77億	6.39%3.65億	-8.33%2.4億	-17.24%1.56億	-3.43%4.15億	-11.35%3.43億	-2.62%2.62億	24.85%1.89億	9.90%4.3億
經營活動現金流出調整項目	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動現金流出小計	-6.53%16.15億	0.02%48.02億	3.43%36.16億	4.55%26.5億	-0.08%17.28億	2.21%48.01億	1.12%34.96億	-0.16%25.35億	5.48%17.29億	10.65%46.97億
經營活動產生的現金流量淨額	-14.01%-2.32億	2.03%4.99億	3.60%-4.49億	51.34%-2.59億	31.38%-2.03億	24.86%4.9億	-12.70%-4.65億	-4.58%-5.33億	8.76%-2.96億	-3.01%3.92億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1.5億	-48.28%5,002.5萬	-99.52%1萬	----	--0	1,281.74%9,672.17萬	-88.21%210萬	-99.72%5萬	----	-99.40%700萬
取得投資收益收到的現金	7.83%77.24萬	-72.86%236.71萬	-76.55%204.7萬	-89.95%71.63萬	--71.63萬	-62.83%872.14萬	-61.02%872.75萬	99.23%712.5萬	----	126.78%2,346.3萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-99.98%4,700.4	978.32%2,392.97萬	20,247.86%2,245.14萬	28,943.55%2,227萬	32,035.87%2,226.92萬	705.44%221.92萬	-65.04%11.03萬	35.50%7.67萬	3,398.43%6.93萬	-64.95%27.55萬
投資活動現金流入小計	555.97%1.51億	-29.11%7,632.18萬	124.07%2,450.85萬	216.98%2,298.64萬	33,069.60%2,298.55萬	250.25%1.08億	-73.00%1,093.79萬	-66.18%725.17萬	-99.73%6.93萬	-97.39%3,073.85萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	164.21%1,583.76萬	-24.42%4,686.35萬	48.20%3,381.99萬	142.95%2,246.76萬	21.74%599.43萬	94.51%6,200.79萬	10.57%2,282.05萬	-24.62%924.79萬	-18.16%492.37萬	-53.95%3,187.96萬
投資支付的現金	297.73%2,159.19萬	14.49%2.63億	121.34%2.14億	-79.20%1,448.4萬	--542.89萬	72.13%2.29億	-30.29%9,690.32萬	-50.44%6,962.88萬	----	-88.46%1.33億
投資活動現金流出小計	227.66%3,742.95萬	6.21%3.09億	107.40%2.48億	-53.15%3,695.16萬	132.00%1,142.31萬	76.45%2.91億	-25.00%1.2億	-48.37%7,887.67萬	-96.09%492.37萬	-87.04%1.65億
投資活動產生的現金流量淨額	880.31%1.13億	-26.91%-2.33億	-105.72%-2.24億	80.50%-1,396.52萬	338.18%1,156.24萬	-36.70%-1.84億	8.68%-1.09億	45.46%-7,162.5萬	95.15%-485.44萬	-40.03%-1.34億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--0	-93.34%490萬	-90.34%490萬	-90.93%490萬	-90.17%490萬	1,235.78%7,351.89萬	--5,072.38萬	--5,404.94萬	--4,986.38萬	-62.85%550.38萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	-77.41%490萬	--490萬	--490萬	----	--2,169.51萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-97.38%261.93萬	103.81%6.56億	104.66%6.71億	-21.05%2.19億	40.85%1億	-31.96%3.22億	-29.09%3.28億	-35.59%2.78億	-68.30%7,100萬	23.88%4.73億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	25.90%46萬	----	----	----	-93.77%36.54萬	----	----	----	83.86%586.69萬
籌資活動現金流入小計	-97.50%261.93萬	67.13%6.62億	78.54%6.76億	-32.42%2.24億	-13.21%1.05億	-18.31%3.96億	-19.16%3.79億	-24.09%3.32億	-46.04%1.21億	21.15%4.85億
償還債務支付的現金	10.92%5,224.18萬	-26.60%3.09億	-32.19%2.02億	-43.25%1.52億	-71.96%4,710萬	4.80%4.21億	34.23%2.98億	48.91%2.68億	40.00%1.68億	-16.46%4.02億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-48.48%112.18萬	-5.24%1.97億	-6.29%1.89億	-0.09%1.86億	1.08%217.75萬	29.47%2.08億	29.12%2.02億	20.89%1.87億	-32.27%215.43萬	17.91%1.61億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-38.50%1,152.02萬	-65.84%629.29萬	-36.70%559.79萬	----	--1,873.33萬	307.67%1,842.05萬	95.73%884.4萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	3,252.77%2,847.27萬	-25.08%4,378.68萬	-88.57%369.89萬	----	--84.92萬	198.92%5,844.41萬	254.13%3,234.77萬	-94.17%53.22萬	----	-55.95%1,955.16萬
籌資活動現金流出小計	63.26%8,183.64萬	-20.00%5.5億	-25.79%3.95億	-25.62%3.39億	-70.54%5,012.68萬	18.14%6.88億	37.35%5.33億	32.51%4.55億	28.60%1.7億	-12.02%5.82億
籌資活動產生的現金流量淨額	-244.63%-7,921.71萬	138.14%1.11億	282.72%2.81億	7.30%-1.14億	211.12%5,477.32萬	-199.01%-2.92億	-290.32%-1.54億	-231.11%-1.23億	-153.76%-4,929.05萬	62.70%-9,764.76萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	113.25%4,100.55	-80.45%3.93萬	-70.29%7.17萬	-22.21%8.7萬	-237.91%-3.1萬	467.04%20.1萬	1,656.72%24.12萬	567.46%11.18萬	-159.27%-9,160.8	-1,883.68%-5.48萬
現金及現金等價物淨增加額	-44.31%-1.97億	2,587.90%3.78億	46.22%-3.91億	46.76%-3.87億	60.93%-1.37億	-91.22%1,405.23萬	-61.25%-7.28億	-33.01%-7.27億	-5.18%-3.5億	244.41%1.6億
加:期初現金及現金等價物餘額	22.18%20.8億	0.83%17.03億	0.84%17.03億	0.83%17.03億	0.83%17.03億	10.46%16.89億	10.46%16.89億	10.46%16.89億	10.46%16.89億	3.13%15.29億
期末現金及現金等價物餘額	20.25%18.83億	22.18%20.8億	36.48%13.11億	36.86%13.15億	16.99%15.66億	0.83%17.03億	-10.81%9.61億	-2.10%9.61億	11.94%13.38億	10.46%16.89億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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