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4
嗶哩嗶哩-W
09626
5
阿里巴巴-W
09988
滬深市場個股詳情
華立股份 (603038)
- 17.72
- +0.44+2.55%
未開盤 01/22 15:00 (北京)
47.61億總市值136.31市盈率TTM
17.88最高價17.03最低價9.43萬手成交量17.26今開17.28昨收1.65億成交額3.51%換手率206.05市盈率(靜)2.69億總股本23.3852周最高3.42市淨率47.61億流通值10.9452周最低19.01漲停價2.69億流通股35.34歷史最高15.55跌停價4.92%振幅5.11歷史最低0.05股息TTM17.55平均價4.33萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手4.79萬手外盤
華立股份 (603038) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.01%9.03億 | 28.53%5.43億 | 30.31%2.92億 | 21.63%11.72億 | 7.59%6.84億 | 8.33%4.22億 | 29.13%2.24億 | 12.20%9.64億 | -12.22%6.36億 | -17.26%3.9億 |
| 收到的稅費返還 | 3.28%388.68萬 | --252.04萬 | --48.5萬 | 48.95%1,103.49萬 | -18.91%376.34萬 | ---- | ---- | -77.54%740.84萬 | -83.25%464.1萬 | -77.51%464.1萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 60.96%3,267.23萬 | 95.03%3,135.27萬 | 29.84%714.38萬 | 184.51%3,720.06萬 | -49.55%2,029.86萬 | -56.87%1,607.59萬 | -78.17%550.2萬 | -45.06%1,307.53萬 | 81.97%4,023.35萬 | 146.40%3,726.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.69%9.4億 | 31.54%5.77億 | 30.51%3億 | 24.00%12.2億 | 4.04%7.08億 | 1.54%4.39億 | 15.54%2.3億 | 7.48%9.84億 | -12.07%6.81億 | -14.83%4.32億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 53.20%6.73億 | 63.71%4.26億 | 38.95%1.96億 | -2.44%6.59億 | -6.31%4.39億 | -7.28%2.6億 | -14.61%1.41億 | 18.09%6.76億 | -22.42%4.69億 | -32.93%2.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 63.08%1.76億 | 66.36%1.2億 | 67.26%6,717.58萬 | 26.47%1.56億 | 19.94%1.08億 | 20.45%7,241.2萬 | 28.54%4,016.34萬 | 7.39%1.23億 | 3.94%9,006.38萬 | -0.08%6,011.97萬 |
| 支付的各項稅費 | 230.07%7,241.56萬 | 304.98%5,785.97萬 | 247.87%3,758.43萬 | 44.97%4,240.13萬 | 15.65%2,193.91萬 | 18.46%1,428.71萬 | 24.41%1,080.42萬 | 109.85%2,924.92萬 | 144.59%1,897.1萬 | 150.20%1,206.09萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 104.83%1.08億 | 9.39%5,348.74萬 | 64.61%4,614.25萬 | 57.06%6,562.11萬 | 41.62%5,290.93萬 | 95.85%4,889.45萬 | 104.22%2,803.07萬 | -22.63%4,177.97萬 | -33.82%3,736.11萬 | -21.80%2,496.49萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 65.55%10.29億 | 66.20%6.58億 | 57.67%3.47億 | 6.10%9.23億 | 1.12%6.22億 | 4.78%3.96億 | 0.57%2.2億 | 15.25%8.7億 | -18.53%6.15億 | -26.69%3.78億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -203.59%-8,959.66萬 | -288.98%-8,085.55萬 | -562.30%-4,655.7萬 | 160.06%2.98億 | 31.21%8,649.34萬 | -21.01%4,278.59萬 | 151.37%1,007.07萬 | -28.94%1.14億 | 237.82%6,591.88萬 | 765.34%5,416.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3.75%3.42億 | 56.58%2.57億 | -33.29%7,069.49萬 | -10.54%4.36億 | -1.12%3.3億 | -16.99%1.64億 | 35.02%1.06億 | 8.45%4.88億 | -1.54%3.34億 | -20.26%1.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 689.00%146.73萬 | -37.10%11.69萬 | ---- | -25.39%760.49萬 | -79.40%18.6萬 | -74.86%18.58萬 | -67.40%18.35萬 | 958.50%1,019.34萬 | 17.91%90.25萬 | 71.65%73.91萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 274.25%23.39萬 | 99.51%12.47萬 | 13.33%6.48萬 | 2,007.19%37.93萬 | --6.25萬 | --6.25萬 | --5.72萬 | -98.78%1.8萬 | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --2.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --121.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 4.19%3.44億 | 56.49%2.58億 | -33.38%7,075.97萬 | 46.91%7.32億 | -1.31%3.3億 | -17.17%1.65億 | 34.36%1.06億 | 10.13%4.98億 | -1.65%3.35億 | -20.11%1.99億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 128.44%1.01億 | 91.85%7,423.94萬 | -18.22%2,627.74萬 | -39.90%8,101.89萬 | -55.64%4,427.7萬 | -40.87%3,869.63萬 | -34.06%3,213萬 | -42.89%1.35億 | -36.11%9,980.27萬 | -9.68%6,544.82萬 |
| 投資支付的現金 | 6.08%2.69億 | -8.76%1.77億 | -18.74%6,500.48萬 | -8.26%4.74億 | -34.66%2.54億 | -30.59%1.94億 | -50.06%8,000萬 | 11.83%5.16億 | 8.86%3.88億 | 20.45%2.8億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 1,178.64%1.21億 | 1,178.64%1.21億 | ---- | --1.16億 | --947.31萬 | --947.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --16.67萬 | --16.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 59.90%4.92億 | 53.71%3.73億 | -18.59%9,128.22萬 | 2.94%6.7億 | -37.01%3.07億 | -29.80%2.43億 | -46.33%1.12億 | -6.68%6.51億 | -4.84%4.88億 | 13.29%3.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -744.05%-1.47億 | -47.85%-1.15億 | -246.68%-2,052.25萬 | 139.98%6,126.31萬 | 114.93%2,288.75萬 | 46.87%-7,809.89萬 | 95.44%-591.97萬 | 37.61%-1.53億 | 11.13%-1.53億 | -160.56%-1.47億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 80.00%180萬 | --40萬 | ---- | -91.18%30萬 | -70.59%100萬 | ---- | ---- | --340萬 | --340萬 | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --40萬 | ---- | -91.18%30萬 | ---- | ---- | ---- | --340萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 570.42%2.91億 | 936.22%2.43億 | 581.97%1.6億 | -26.26%6,867.81萬 | -49.70%4,346萬 | -58.89%2,346萬 | -38.70%2,346萬 | -61.92%9,313.5萬 | -43.99%8,639.5萬 | -21.29%5,706.5萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 6.42%249.68萬 | ---- | ---- | ---- | --234.62萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 559.39%2.93億 | 937.93%2.43億 | 581.97%1.6億 | -27.72%7,147.49萬 | -50.49%4,446萬 | -58.89%2,346萬 | -38.70%2,346萬 | -59.57%9,888.12萬 | -41.79%8,979.5萬 | -21.29%5,706.5萬 |
| 償還債務支付的現金 | 58.54%2.58億 | 3,459.70%2.11億 | --9,103.82萬 | 70.64%1.98億 | 125.84%1.62億 | -88.57%593.7萬 | ---- | 2.60%1.16億 | -33.34%7,195.32萬 | -51.56%5,195.32萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 20.29%2,879.76萬 | 25.03%2,453.22萬 | -16.71%385.47萬 | 3.97%2,946.2萬 | 24.31%2,393.96萬 | 137.34%1,962.06萬 | 12.41%462.78萬 | 8.74%2,833.78萬 | -14.38%1,925.74萬 | -57.98%826.67萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 143.00%720.57萬 | 191.40%582.17萬 | 14.17%111.98萬 | 109.01%801.99萬 | 4.86%296.53萬 | 5.92%199.78萬 | 4.00%98.08萬 | 1.61%383.72萬 | -0.19%282.78萬 | 2.61%188.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 55.03%2.94億 | 777.12%2.42億 | 1,611.88%9,601.28萬 | 58.86%2.35億 | 101.41%1.89億 | -55.63%2,755.54萬 | 10.84%560.86萬 | 3.70%1.48億 | -29.43%9,403.83萬 | -51.77%6,210.6萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 99.68%-46.26萬 | 144.05%180.42萬 | 258.39%6,397.73萬 | -233.33%-1.64億 | -3,315.81%-1.45億 | 18.76%-409.54萬 | -46.25%1,785.14萬 | -148.14%-4,907.09萬 | -120.21%-424.33萬 | 91.04%-504.1萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -70.14%6.15萬 | -86.15%6.18萬 | -71.78%8.94萬 | 59.68%82.45萬 | -58.16%20.59萬 | 0.19%44.64萬 | 2,451.88%31.7萬 | -61.99%51.64萬 | -79.08%49.2萬 | -63.86%44.55萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -571.44%-2.37億 | -399.10%-1.94億 | -113.50%-301.27萬 | 324.35%1.96億 | 61.21%-3,535.74萬 | 60.00%-3,896.2萬 | 119.19%2,231.93萬 | -568.96%-8,739.02萬 | 29.70%-9,116.21萬 | 18.54%-9,741.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 125.83%3.52億 | 125.73%3.52億 | 125.73%3.52億 | -35.92%1.56億 | -35.92%1.56億 | -35.92%1.56億 | -35.92%1.56億 | 8.29%2.43億 | 8.29%2.43億 | 8.29%2.43億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -4.83%1.15億 | 34.68%1.58億 | 95.78%3.49億 | 125.73%3.52億 | -20.76%1.21億 | -19.83%1.17億 | 40.32%1.78億 | -35.92%1.56億 | 60.15%1.52億 | 38.83%1.46億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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