(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -18.81%1.81億 | 1.96%7.06億 | 20.71%5.16億 | 3.28%3.5億 | 83.59%2.23億 | 59.05%6.92億 | 26.36%4.28億 | 41.40%3.39億 | 24.35%1.22億 | 21.85%4.35億 |
收到的稅費返還 | ---- | -98.22%8.93萬 | ---- | ---- | ---- | --500.91萬 | --536.27萬 | --537.05萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 26.34%157.13萬 | 102.78%3,261.31萬 | -0.90%2,638.54萬 | -45.84%339.13萬 | -55.37%124.37萬 | -42.88%1,608.34萬 | 192.38%2,662.52萬 | -12.34%626.11萬 | -47.60%278.69萬 | -29.34%2,815.9萬 |
經營活動現金流入小計 | -18.56%1.83億 | 3.53%7.38億 | 18.05%5.43億 | 0.82%3.54億 | 80.48%2.24億 | 53.93%7.13億 | 32.25%4.6億 | 42.02%3.51億 | 20.64%1.24億 | 16.71%4.63億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 20.83%1.23億 | 5.57%4.27億 | 50.66%3.27億 | -4.84%1.84億 | -13.24%1.02億 | 80.35%4.05億 | 64.41%2.17億 | 194.99%1.94億 | 189.45%1.17億 | 198.83%2.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.83%4,139.93萬 | 19.45%1.44億 | 23.49%1.11億 | 20.03%7,273.41萬 | 40.87%4,491.81萬 | 25.02%1.21億 | 17.98%8,974.58萬 | 23.92%6,059.46萬 | 17.40%3,188.65萬 | 40.56%9,673.3萬 |
支付的各項稅費 | -29.17%2,110.56萬 | 124.86%8,382.54萬 | 168.87%6,876.36萬 | 292.62%5,840.29萬 | 226.78%2,979.89萬 | 23.57%3,727.86萬 | 30.95%2,557.5萬 | -8.32%1,487.53萬 | -24.90%911.9萬 | -49.40%3,016.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -52.08%1,948.8萬 | 3.36%5,185.49萬 | -6.99%5,828.58萬 | 58.20%4,464.04萬 | 130.32%4,066.51萬 | -33.45%5,017.16萬 | 44.18%6,266.56萬 | 11.48%2,821.74萬 | -15.06%1,765.59萬 | 87.38%7,538.76萬 |
經營活動現金流出小計 | -5.60%2.05億 | 15.38%7.07億 | 43.00%5.65億 | 21.09%3.6億 | 23.38%2.17億 | 43.68%6.13億 | 45.73%3.95億 | 90.50%2.97億 | 74.94%1.76億 | 75.03%4.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -409.87%-2,229.09萬 | -68.97%3,110.38萬 | -134.18%-2,212.43萬 | -112.24%-652.83萬 | 113.91%719.37萬 | 173.09%1億 | -15.46%6,473.73萬 | -41.29%5,331.4萬 | -2,228.60%-5,172.64萬 | -76.05%3,670.32萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -54.94%687.51萬 | ---- | ---- | ---- | -88.01%1,525.8萬 | -80.47%1,525.8萬 | 2,725.61%1,521.68萬 | 2,906.64%1,519.64萬 | 4,054.22%1.27億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,973.68%39.4萬 | 20,606.78%271.04萬 | 67,084.04%268.74萬 | 57,325.00%229.7萬 | --1.9萬 | -98.92%1.31萬 | -99.67%4,000 | -99.67%4,000 | ---- | 71.60%121.69萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 247.62%2.02億 | 250.85%2.01億 | 316.18%2.01億 | 376.19%2.01億 | -83.55%5,808.28萬 | -71.32%5,733.08萬 | -47.56%4,833.08萬 | 206.09%4,224.08萬 | 65.23%3.53億 |
投資活動現金流入小計 | -99.80%39.4萬 | 189.00%2.12億 | 181.48%2.04億 | 220.12%2.03億 | 250.23%2.01億 | -85.14%7,335.38萬 | -75.07%7,259.28萬 | -33.74%6,355.16萬 | 234.30%5,743.72萬 | 126.99%4.94億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -29.64%3,966.51萬 | 434.83%2.97億 | 619.32%2.13億 | 649.51%1.28億 | 365.38%5,637.06萬 | -64.44%5,562.03萬 | -80.25%2,956.76萬 | -86.69%1,706.6萬 | -74.97%1,211.29萬 | 145.44%1.56億 |
投資支付的現金 | ---- | --3,147萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.23%3,950萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -85.18%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | -28.86%2.02億 | 47.85%2.02億 | 441.74%1.93億 | 123.53%8,740萬 | -21.28%2.84億 |
投資活動現金流出小計 | -54.08%3,966.51萬 | 39.11%3.59億 | 4.62%2.43億 | -24.97%1.58億 | -13.21%8,637.06萬 | -46.29%2.58億 | -26.03%2.32億 | 19.71%2.1億 | 2.08%9,951.29萬 | -2.50%4.8億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -134.21%-3,927.11萬 | 20.42%-1.47億 | 75.93%-3,835.48萬 | 130.99%4,553.04萬 | 372.83%1.15億 | -1,507.60%-1.85億 | -612.81%-1.59億 | -83.88%-1.47億 | 47.60%-4,207.57萬 | 104.77%1,311.92萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -89.01%1,583.92萬 | -90.74%1,334.72萬 | -90.74%1,334.72萬 | 4,464.78%1,334.72萬 | 5,593.54%1.44億 | 5,666.42%1.44億 | 5,666.42%1.44億 | -41.52%29.24萬 | 3,759.76%253.2萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.45%29.24萬 | -88.30%29.24萬 | ---- | ---- | 3,759.76%253.2萬 |
取得借款收到的現金 | --2,000萬 | 724.28%1.31億 | ---- | ---- | ---- | -86.33%1,585.23萬 | -89.29%1,122.36萬 | 26.36%1,122.36萬 | --891.73萬 | 67.21%1.16億 |
籌資活動現金流入小計 | 49.84%2,000萬 | -8.44%1.47億 | -91.41%1,334.72萬 | -91.41%1,334.72萬 | 44.93%1,334.72萬 | 35.03%1.6億 | 44.86%1.55億 | 1,265.15%1.55億 | 1,741.93%920.97萬 | 70.70%1.18億 |
償還債務支付的現金 | 2.01%1,509.52萬 | 23.77%1,479.74萬 | -86.01%1,479.74萬 | 90.79%1,479.74萬 | 90.73%1,479.74萬 | 48.99%1,195.6萬 | 1,217.86%1.06億 | -3.35%775.59萬 | -3.32%775.81萬 | 494.73%802.48萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.91%29.29萬 | 4.65%1.12億 | 5.95%1.12億 | 6,647.18%1.1億 | -75.93%26.9萬 | -31.11%1.07億 | 101.56%1.05億 | -96.85%162.43萬 | 0.77%111.74萬 | 194.93%1.56億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 6,815.00%140.75萬 | -99.02%2.04萬 | 361.46%722.38萬 | -65.21%45.77萬 | 1,596.13%2.04萬 | -93.79%207.45萬 | -95.30%156.54萬 | -58.44%131.54萬 | -99.99%1,200 | 2,693.27%3,338.85萬 |
籌資活動現金流出小計 | 11.33%1,679.56萬 | 4.76%1.27億 | -37.17%1.34億 | 1,067.28%1.25億 | 69.96%1,508.67萬 | -38.47%1.21億 | 127.23%2.13億 | -82.97%1,069.56萬 | -61.96%887.67萬 | 256.28%1.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 284.21%320.44萬 | -49.61%1,958.07萬 | -110.08%-1.2億 | -177.06%-1.12億 | -622.37%-173.96萬 | 149.55%3,885.7萬 | -517.88%-5,722.98萬 | 381.43%1.45億 | 101.46%33.3萬 | -654.16%-7,841.71萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 26.08%-39.61萬 | -96.40%9,567.37 | 6,366.45%62.53萬 | -65.19%23.63萬 | -736.96%-53.58萬 | 116.23%26.55萬 | 100.76%9,669.94 | 168.15%67.87萬 | 176.28%8.41萬 | -112.34%-163.56萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -149.08%-5,875.37萬 | -112.43%-9,625.57萬 | -18.59%-1.8億 | -239.59%-7,226.21萬 | 228.19%1.2億 | -49.89%-4,531.27萬 | -327.89%-1.52億 | 224.74%5,176.67萬 | 7.37%-9,338.5萬 | 68.06%-3,023.04萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.53%1.6億 | -15.02%2.56億 | -15.02%2.56億 | -15.02%2.56億 | -27.24%2.56億 | -9.11%3.02億 | -9.11%3.02億 | -9.11%3.02億 | 6.16%3.52億 | -22.19%3.32億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -73.03%1.01億 | -37.53%1.6億 | -49.05%7,638.15萬 | -47.90%1.84億 | 45.20%3.76億 | -15.02%2.56億 | -62.39%1.5億 | 21.70%3.54億 | 12.06%2.59億 | -9.11%3.02億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據