(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 92.11%9.39億 | 132.91%5.98億 | 21.91%1.88億 | -48.15%6.73億 | -47.81%4.89億 | --2.57億 | --1.54億 | 54.33%12.98億 | --9.37億 | ---- |
收到的稅費返還 | --98.61萬 | --98.61萬 | ---- | --493.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -28.93%1,276.15萬 | -72.70%475.59萬 | -83.85%268.93萬 | -23.76%2,399萬 | -34.30%1,795.67萬 | --1,742.05萬 | --1,664.83萬 | 127.03%3,146.64萬 | --2,733.04萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | 88.02%9.53億 | 120.21%6.04億 | 11.61%1.91億 | -47.20%7.02億 | -47.42%5.07億 | --2.74億 | --1.71億 | 53.92%13.3億 | --9.64億 | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 175.95%8.6億 | 119.47%4.85億 | 39.43%2.19億 | -30.79%4.67億 | -36.64%3.12億 | --2.21億 | --1.57億 | -25.63%6.75億 | --4.92億 | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.95%1.01億 | 23.01%6,961.92萬 | 7.56%4,466.65萬 | -15.47%9,938.47萬 | -29.78%7,598.87萬 | --5,659.59萬 | --4,152.81萬 | 6.02%1.18億 | --1.08億 | ---- |
支付的各項稅費 | -52.32%2,994.03萬 | -27.46%2,830.59萬 | 22.60%1,298.37萬 | -43.90%7,976.04萬 | -44.36%6,279.69萬 | --3,902萬 | --1,059.03萬 | -10.72%1.42億 | --1.13億 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 41.05%1.11億 | 20.00%6,913.06萬 | 19.73%4,184.22萬 | -13.34%9,745.58萬 | -36.68%7,865.11萬 | --5,761.02萬 | --3,494.74萬 | -4.80%1.12億 | --1.24億 | ---- |
經營活動現金流出小計 | 108.27%11.02億 | 74.24%6.52億 | 30.45%3.18億 | -28.97%7.43億 | -36.80%5.29億 | --3.74億 | --2.44億 | -19.19%10.47億 | --8.37億 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -570.78%-1.49億 | 52.03%-4,790.8萬 | -74.54%-1.28億 | -114.64%-4,142.13萬 | -117.48%-2,219.27萬 | ---9,986.33萬 | -219.45%-7,305.76萬 | 165.60%2.83億 | --1.27億 | ---2,286.97萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --20.96億 | --11.84億 | --6.62億 | 446.95%3,062.94萬 | ---- | ---- | ---- | --560萬 | --560萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --1,700.9萬 | --1,141.17萬 | --376.99萬 | -92.51%13.27萬 | ---- | ---- | ---- | 45.10%177.1萬 | --20.81萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 3,849.12%49.36萬 | --49.36萬 | --15.97萬 | ---- | ---1.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 16,051,718.41%21.14億 | --11.96億 | --6.66億 | 317.34%3,076.2萬 | -100.23%-1.32萬 | ---- | ---- | -68.63%737.1萬 | --580.81萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 758.23%1.01億 | 360.36%5,066.5萬 | 2,088.85%1,582.89萬 | -5.68%1,514.92萬 | 0.43%1,175.21萬 | --1,100.56萬 | --72.32萬 | -59.35%1,606.22萬 | --1,170.18萬 | ---- |
投資支付的現金 | --18.53億 | --10.35億 | --4.65億 | --11.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 16,523.89%19.54億 | 9,764.50%10.86億 | 66,444.34%4.81億 | 6,852.42%11.17億 | 0.43%1,175.21萬 | --1,100.56萬 | --72.32萬 | -72.73%1,606.22萬 | --1,170.18萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | 1,458.81%1.6億 | 1,099.71%1.1億 | 25,621.58%1.85億 | -12,394.85%-10.86億 | -99.62%-1,176.53萬 | ---1,100.56萬 | -135.65%-72.32萬 | 75.46%-869.12萬 | ---589.38萬 | --202.83萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --14.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -59.84%1,000萬 | -60.58%1,000萬 | -60.00%1,000萬 | -85.60%6,180.95萬 | -90.10%2,490.25萬 | --2,536.99萬 | --2,500萬 | -53.08%4.29億 | --2.51億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 14.91%4,660.48萬 | --3,824.39萬 | 236.07%3,836.07萬 | -80.74%959萬 | -77.17%4,055.61萬 | ---- | --1,141.44萬 | 154.52%4,980.22萬 | --1.78億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -13.53%5,660.48萬 | 90.16%4,824.39萬 | 32.81%4,836.07萬 | 218.24%15.25億 | -84.75%6,545.86萬 | --2,536.99萬 | --3,641.44萬 | -48.73%4.79億 | --4.29億 | ---- |
償還債務支付的現金 | -80.27%1,010萬 | -74.81%1,010萬 | 0.00%1,000萬 | -81.08%8,570萬 | -82.55%5,120.4萬 | --4,010萬 | --1,000萬 | 90.31%4.53億 | --2.93億 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 15,955.96%1.41億 | 10,384.25%1.41億 | -54.76%16.42萬 | -11.70%1.32億 | -99.41%88.08萬 | --134.54萬 | --36.3萬 | 10.41%1.5億 | --1.49億 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 727.52%6,981.25萬 | 131.03%4,422.57萬 | 59.24%635.75萬 | 17.08%1,884.39萬 | -41.46%843.64萬 | --1,914.25萬 | --399.25萬 | -81.23%1,609.55萬 | --1,441.04萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 265.70%2.21億 | 222.48%1.95億 | 15.09%1,652.18萬 | -61.72%2.37億 | -86.76%6,052.11萬 | --6,058.8萬 | --1,435.54萬 | 34.70%6.19億 | --4.57億 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -3,436.10%-1.65億 | -317.80%-1.47億 | 44.34%3,183.9萬 | 1,021.49%12.88億 | 117.62%493.75萬 | ---3,521.81萬 | 10.37%2,205.9萬 | -129.42%-1.4億 | ---2,802.33萬 | --1,998.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 90.94%-3.95萬 | ---- | ---1,533.55 | ---112.04 | -336.69%-43.57萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -429.69%-1.54億 | 41.80%-8,502.5萬 | 271.85%8,888.29萬 | 19.77%1.61億 | -131.19%-2,902.04萬 | ---1.46億 | -5,926.08%-5,172.19萬 | 1,525.43%1.34億 | --9,305.12萬 | ---85.83萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.17%3.63億 | 79.17%3.63億 | 79.17%3.63億 | 195.01%2.03億 | 195.01%2.03億 | --2.03億 | --2.03億 | 13.63%6,876.83萬 | --6,876.83萬 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 20.66%2.1億 | 390.39%2.78億 | 199.28%4.52億 | 79.17%3.63億 | 7.43%1.74億 | --5,678.22萬 | --1.51億 | 195.01%2.03億 | --1.62億 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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