(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.10%23.42億 | 1.92%15.35億 | -37.97%4.81億 | 28.37%35.45億 | 2.12%21.08億 | 6.42%15.07億 | 1.48%7.76億 | 47.18%27.62億 | 45.14%20.64億 | 56.09%14.16億 |
收到的稅費返還 | 24.25%7,481.48萬 | 50.14%5,395.12萬 | -90.02%146.33萬 | -35.24%8,691.25萬 | -42.67%6,021.38萬 | -61.84%3,593.36萬 | -10.82%1,466.67萬 | 75.60%1.34億 | 52.96%1.05億 | 68.79%9,417.04萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 28.46%4.15億 | -22.06%2.08億 | 44.40%1.27億 | -15.61%4.53億 | -56.83%3.23億 | -36.37%2.67億 | 38.48%8,819.7萬 | -7.09%5.37億 | 115.52%7.48億 | 75.94%4.19億 |
經營活動現金流入小計 | 13.67%28.31億 | -0.65%17.97億 | -30.58%6.1億 | 19.00%40.85億 | -14.61%24.91億 | -6.21%18.09億 | 4.03%8.79億 | 35.64%34.33億 | 58.73%29.17億 | 60.61%19.29億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.12%13.22億 | -2.14%8.71億 | -19.48%3.25億 | 5.73%19.17億 | -15.46%12.58億 | 10.87%8.9億 | 58.50%4.04億 | 32.84%18.13億 | 51.76%14.88億 | 18.18%8.02億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.38%4.65億 | 26.51%3.45億 | 29.98%2.23億 | 34.43%4.96億 | 30.91%3.83億 | 27.44%2.72億 | 31.39%1.72億 | 34.87%3.69億 | 33.60%2.93億 | 33.97%2.14億 |
支付的各項稅費 | 43.50%2.23億 | 67.61%1.76億 | 90.76%9,425.91萬 | 96.63%2.38億 | 89.20%1.56億 | 71.49%1.05億 | 60.35%4,941.27萬 | -27.31%1.21億 | -1.38%8,223.03萬 | -12.18%6,116.27萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.26%8.61億 | 8.85%5.02億 | -1.78%2.84億 | 31.25%9.46億 | -6.98%7.6億 | -19.49%4.61億 | 29.05%2.89億 | -5.67%7.21億 | 62.72%8.17億 | 98.00%5.73億 |
經營活動現金流出小計 | 12.31%28.71億 | 9.54%18.93億 | 1.37%9.26億 | 18.95%35.97億 | -4.60%25.57億 | 4.72%17.28億 | 42.75%9.14億 | 17.70%30.24億 | 50.13%26.8億 | 37.81%16.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 39.21%-3,998.46萬 | -219.01%-9,605.49萬 | -812.66%-3.16億 | 19.33%4.88億 | -127.72%-6,577.35萬 | -71.01%8,071.21萬 | -116.89%-3,462.15萬 | 1,169.79%4.09億 | 349.58%2.37億 | 8,343.06%2.78億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5.54萬 | --5.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.12%2,006.55萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.04%740.33萬 | -67.14%223.19萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 2,981.98%265.05萬 | 2,981.05%264.97萬 | ---- | ---- | 2,983.02%8.6萬 | --8.6萬 | --7.1萬 |
投資活動現金流入小計 | -97.91%5.54萬 | --5.54萬 | ---- | -90.38%265.05萬 | 14.32%264.97萬 | ---- | ---- | -88.17%2,755.48萬 | -95.92%231.79萬 | -99.73%7.1萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -61.02%8,064.76萬 | -74.15%4,795.62萬 | -75.99%3,949.05萬 | 60.16%4.23億 | 50.06%2.07億 | 53.67%1.86億 | 169.16%1.64億 | -49.53%2.64億 | -69.98%1.38億 | -68.07%1.21億 |
投資支付的現金 | 460.00%8,232萬 | --8,232萬 | --8,232萬 | -40.16%1,470萬 | -67.88%1,470萬 | ---- | ---- | -73.47%2,456.46萬 | -36.85%4,576.46萬 | -42.22%2,436.46萬 |
投資活動現金流出小計 | -26.46%1.63億 | -29.78%1.3億 | -25.94%1.22億 | 51.61%4.37億 | 20.67%2.22億 | 27.86%1.86億 | 95.64%1.64億 | -53.14%2.88億 | -65.46%1.84億 | -65.48%1.45億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 25.59%-1.63億 | 29.81%-1.3億 | 25.94%-1.22億 | -66.61%-4.35億 | -20.75%-2.19億 | -27.93%-1.86億 | -95.81%-1.64億 | 31.81%-2.61億 | 61.82%-1.81億 | 63.16%-1.45億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -99.09%19.58萬 | ---- | ---- | 58.05%9,544.37萬 | -61.81%2,145.37萬 | -32.19%2,145.37萬 | 1,149.41%1,745.89萬 | 166.58%6,038.82萬 | 175.52%5,617.58萬 | 293.26%3,163.64萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --7,399萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 64.57%3.59億 | 116.26%2.82億 | -21.78%1.02億 | 197.91%2.42億 | 168.35%2.18億 | 60.59%1.3億 | 170.54%1.3億 | -83.05%8,120萬 | -82.14%8,120萬 | -77.41%8,120萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --3,049.96萬 | --3,049.96萬 | --3,049.96萬 | --8,319.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 62.64%3.89億 | 105.79%3.12億 | -10.39%1.32億 | 197.02%4.21億 | 74.23%2.39億 | 34.58%1.52億 | 198.12%1.48億 | -73.04%1.42億 | -72.45%1.37億 | -71.15%1.13億 |
償還債務支付的現金 | 259.61%2.03億 | -23.42%3,623.34萬 | -20.75%1,911.34萬 | -3.96%5,661.91萬 | -4.32%5,642.68萬 | 52.62%4,731.34萬 | --2,411.9萬 | --5,895.34萬 | --5,897.22萬 | --3,100萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 159.89%1.18億 | 176.47%1.08億 | 11.47%672.52萬 | -0.50%5,373.78萬 | -5.75%4,551.06萬 | -7.90%3,918.7萬 | 4.84%603.32萬 | -5.78%5,400.93萬 | 79.35%4,828.92萬 | 58.15%4,255.03萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,255.11%1,999.89萬 | 2,315.87%1,999.89萬 | ---- | -14.26%2,083.62萬 | 139.79%147.58萬 | 219.00%82.78萬 | --82.78萬 | -82.67%2,430.24萬 | 77.63%61.55萬 | -25.10%25.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | 229.93%3.41億 | 88.45%1.65億 | -16.60%2,583.86萬 | -4.42%1.31億 | -4.14%1.03億 | 18.32%8,732.82萬 | 438.33%3,098萬 | -30.51%1.37億 | 295.58%1.08億 | 170.85%7,380.98萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -64.62%4,809.18萬 | 129.25%1.48億 | -8.74%1.07億 | 6,593.05%2.89億 | 360.83%1.36億 | 65.34%6,452.55萬 | 166.59%1.17億 | -98.68%432.31萬 | -93.74%2,949.9萬 | -89.27%3,902.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -93.40%24.4萬 | -88.58%41.26萬 | 979.52%18.24萬 | 36.53%347.26萬 | 583.10%369.47萬 | 2,990.95%361.4萬 | -459.38%-2.07萬 | 1,318.36%254.34萬 | 1,012.54%54.09萬 | 187.41%11.69萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -6.53%-1.55億 | -112.47%-7,793.7萬 | -302.38%-3.31億 | 123.32%3.46億 | -268.70%-1.45億 | -121.27%-3,668.05萬 | -149.92%-8,224.71萬 | 266.08%1.55億 | 75.11%8,599.98萬 | 745.16%1.72億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 73.99%8.14億 | 73.99%8.14億 | 73.81%8.14億 | 49.55%4.68億 | 49.55%4.68億 | 49.55%4.68億 | 49.55%4.68億 | -22.98%3.13億 | -22.98%3.13億 | -22.98%3.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 104.29%6.6億 | 70.72%7.37億 | 25.09%4.83億 | 73.99%8.14億 | -19.04%3.23億 | -11.14%4.31億 | -19.24%3.86億 | 49.55%4.68億 | -12.40%3.99億 | 27.88%4.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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