(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.18%8億 | -17.68%4.7億 | 36.04%2.61億 | -5.12%12.08億 | -16.02%8.44億 | --5.71億 | --1.92億 | 3.50%12.73億 | --10.05億 | ---- |
收到的稅費返還 | 8.74%627.06萬 | -18.46%408.08萬 | 36.58%258.73萬 | 30.41%785.03萬 | 28.26%576.68萬 | --500.48萬 | --189.43萬 | -24.89%601.95萬 | --449.62萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.17%4,991.47萬 | -13.45%2,829.99萬 | -16.54%1,401.75萬 | 12.37%6,058.79萬 | 29.85%4,933.62萬 | --3,269.79萬 | --1,679.56萬 | -30.45%5,391.95萬 | --3,799.39萬 | ---- |
經營活動現金流入小計 | -4.74%8.57億 | -17.46%5.03億 | 31.86%2.78億 | -4.26%12.76億 | -14.16%8.99億 | --6.09億 | --2.11億 | 1.33%13.33億 | --10.48億 | ---- |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -14.53%4.69億 | -24.75%2.76億 | 19.31%1.84億 | -9.47%8.43億 | -26.12%5.48億 | --3.67億 | --1.54億 | 6.28%9.31億 | --7.42億 | ---- |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 17.09%1.38億 | 18.29%9,730.47萬 | 23.54%6,032.85萬 | 20.13%1.48億 | 21.34%1.18億 | --8,225.69萬 | --4,883.19萬 | 30.83%1.23億 | --9,738.8萬 | ---- |
支付的各項稅費 | -23.19%4,945.43萬 | -38.06%3,109.59萬 | -59.93%1,149.19萬 | -27.23%7,930.99萬 | -18.11%6,438.59萬 | --5,020.37萬 | --2,868.04萬 | 38.05%1.09億 | --7,862.19萬 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.55%9,187.16萬 | 8.10%5,743.31萬 | 13.83%2,607.83萬 | 16.67%1.05億 | 8.53%7,749.86萬 | --5,313.17萬 | --2,290.98萬 | -1.85%8,963.09萬 | --7,140.7萬 | ---- |
經營活動現金流出小計 | -7.43%7.48億 | -16.39%4.62億 | 10.69%2.82億 | -6.23%11.75億 | -18.31%8.08億 | --5.52億 | --2.54億 | 9.86%12.53億 | --9.89億 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 19.10%1.08億 | -27.92%4,069.87萬 | 91.87%-353.87萬 | 26.54%1.02億 | 56.37%9,097.92萬 | -44.16%5,646.68萬 | ---4,352.28萬 | -54.12%8,045.37萬 | --5,818.15萬 | --1.01億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --2.7億 | --2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --107.9萬 | --107.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,112.50%8.85萬 | --8,500 | ---- | -53.22%4,000 | -33.33%4,000 | ---- | ---- | -84.59%8,550 | --6,000 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 6,779,086.74%2.71億 | --2.71億 | ---- | -53.22%4,000 | -33.33%4,000 | ---- | ---- | -100.00%8,550 | --6,000 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 793.36%3,902.74萬 | 495.76%1,930.27萬 | -71.41%57.18萬 | -13.18%628.64萬 | -25.94%436.86萬 | --324萬 | --200萬 | 66.80%724.09萬 | --589.84萬 | ---- |
投資支付的現金 | --7.4億 | --4.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 17,732.48%7.79億 | 15,001.93%4.89億 | -71.41%57.18萬 | -13.18%628.64萬 | -25.94%436.86萬 | --324萬 | --200萬 | -99.26%724.09萬 | --589.84萬 | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -11,535.92%-5.08億 | -6,635.04%-2.18億 | 71.41%-57.18萬 | 13.13%-628.24萬 | 25.93%-436.46萬 | ---324萬 | ---200萬 | -105.52%-723.23萬 | ---589.24萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --8.18億 | --8.18億 | --8.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --8.18億 | --8.18億 | --8.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --1,200萬 | --1,201.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.58%3,600萬 | --3,600萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21,867.33%9,429.84萬 | 32,697.40%9,351.63萬 | -18.25%11.53萬 | -99.10%55.86萬 | -99.31%42.93萬 | --28.51萬 | --14.1萬 | -13.43%6,227.1萬 | --6,212.84萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,005.28%1,854.04萬 | 3,005.28%1,854.04萬 | 4,972.14%1,514.19萬 | 0.00%59.71萬 | 0.00%59.71萬 | --59.71萬 | --29.85萬 | 27.60%59.71萬 | --59.71萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 12,063.66%1.25億 | 13,963.89%1.24億 | 3,371.24%1,525.71萬 | -98.83%115.57萬 | -98.96%102.63萬 | --88.22萬 | --43.95萬 | -21.41%9,886.81萬 | --9,872.55萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 67,640.38%6.93億 | 78,762.26%6.94億 | 182,742.09%8.03億 | 98.83%-115.57萬 | 98.96%-102.63萬 | ---88.22萬 | ---43.95萬 | -27.08%-9,886.81萬 | ---9,872.55萬 | ---- |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 243.13%2.94億 | 886.61%5.16億 | 1,837.63%7.99億 | 467.95%9,436.75萬 | 284.31%8,558.83萬 | --5,234.46萬 | ---4,596.23萬 | -111.22%-2,564.66萬 | ---4,643.63萬 | ---- |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 44.96%3.04億 | 44.96%3.04億 | 44.96%3.04億 | -10.89%2.1億 | -10.89%2.1億 | --2.1億 | --2.1億 | 3,310.71%2.36億 | --2.36億 | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 102.36%5.98億 | 212.95%8.21億 | 572.77%11.03億 | 44.96%3.04億 | 56.25%2.95億 | --2.62億 | --1.64億 | -10.89%2.1億 | --1.89億 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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