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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
甘李藥業 (603087)
- 56.54
- -0.16-0.28%
休市中 05/15 15:00 (北京)
337.72億總市值32.97市盈率TTM
57.71最高價56.15最低價5.50萬手成交量57.00今開56.70昨收3.13億成交額0.99%換手率29.52市盈率(靜)5.97億總股本82.2552周最高2.86市淨率315.41億流通值48.9852周最低62.37漲停價5.58億流通股201.66歷史最高51.03跌停價2.75%振幅28.84歷史最低1.50股息TTM56.95平均價2.93萬手內盤2.65%股息率TTM100股每手2.27萬手外盤
甘李藥業 (603087) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 19.94%10.9億 | 15.02%37.82億 | 16.39%27.99億 | 38.17%18.44億 | 40.24%9.09億 | 35.59%32.88億 | 41.93%24.05億 | 15.33%13.35億 | 24.34%6.48億 | -1.98%24.25億 |
| 收到的稅費返還 | -94.13%238.64萬 | 38.50%9,350.9萬 | 26.59%8,550.61萬 | 20.65%4,457.3萬 | 15.58%4,066.63萬 | -44.48%6,751.41萬 | 12.38%6,754.77萬 | 18.87%3,694.33萬 | 84.62%3,518.42萬 | 0.14%1.22億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -88.32%783.26萬 | 235.65%1.09億 | 664.71%7,581.86萬 | 724.58%7,066.64萬 | 1,155.16%6,707.96萬 | 14.00%3,255.8萬 | -45.82%991.47萬 | -38.77%857萬 | -18.18%534.43萬 | -72.02%2,855.98萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.24%11億 | 17.61%39.85億 | 19.26%29.61億 | 41.97%19.59億 | 47.63%10.17億 | 31.57%33.88億 | 40.02%24.83億 | 14.79%13.8億 | 25.93%6.89億 | -4.53%25.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.35%2.32億 | 6.15%9.32億 | 13.09%7.26億 | 28.74%5.29億 | 56.49%2.62億 | 3.51%8.78億 | 9.97%6.42億 | 9.36%4.11億 | 17.99%1.67億 | 53.17%8.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.97%2.5億 | 21.60%10.56億 | 19.58%7.65億 | 19.89%5.3億 | 18.29%2.45億 | 16.11%8.69億 | 14.06%6.4億 | 14.41%4.42億 | 10.19%2.07億 | 10.54%7.48億 |
| 支付的各項稅費 | 48.90%1.53億 | 48.84%2.5億 | 192.83%2.37億 | 137.08%1.88億 | 260.01%1.03億 | 43.83%1.68億 | 330.96%8,106.58萬 | 346.14%7,917.76萬 | -2.55%2,862.29萬 | -50.94%1.17億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.25%2.94億 | 2.80%9.63億 | 14.64%7.5億 | 21.58%4.65億 | 21.41%2.48億 | 24.41%9.37億 | -4.66%6.55億 | -20.53%3.82億 | 0.18%2.05億 | -19.26%7.53億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.25%9.29億 | 12.27%32.01億 | 22.87%24.79億 | 30.21%17.11億 | 41.25%8.58億 | 15.62%28.51億 | 9.04%20.17億 | 4.24%13.14億 | 7.86%6.07億 | 2.71%24.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 8.14%1.72億 | 45.96%7.84億 | 3.57%4.82億 | 275.25%2.49億 | 95.29%1.59億 | 390.91%5.37億 | 704.68%4.65億 | 213.87%6,623.56萬 | 599.92%8,128.84萬 | -63.11%1.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5.86%21.41億 | -25.04%65.72億 | -31.22%48.63億 | -32.54%31億 | -12.24%20.23億 | 20.84%87.67億 | 25.71%70.7億 | 67.00%45.96億 | 52.13%23.05億 | 57.00%72.55億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -9.21%3,148.17萬 | 4.97%9,261.2萬 | 269.71%7,950.17萬 | -2.41%5,564.46萬 | 52.26%3,467.44萬 | -72.28%8,822.43萬 | -92.20%2,150.4萬 | 100.05%5,701.7萬 | 91.02%2,277.29萬 | 74.64%3.18億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --75.32萬 | --1.81萬 | --1.81萬 | -42.01%81.95萬 | ---- | ---- | ---- | 685.12%141.32萬 | 489.18%35.6萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --293.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.13%260.4萬 | -82.76%248.46萬 | -85.40%202.21萬 | -82.59%202.15萬 | -87.35%420.86萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 5.70%21.75億 | -21.26%69.75億 | -30.33%49.42億 | -32.20%31.56億 | -11.71%20.58億 | 16.89%88.58億 | 19.94%70.94億 | 66.57%46.55億 | 51.49%23.31億 | 56.67%75.78億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 95.80%3.09億 | 110.09%9.26億 | 113.01%6.28億 | 77.87%3.67億 | 15.12%1.58億 | -20.30%4.41億 | -15.01%2.95億 | -4.57%2.06億 | -1.74%1.37億 | -43.76%5.53億 |
| 投資支付的現金 | 13.24%21.21億 | -30.72%60.13億 | -45.29%39.83億 | -51.38%22.59億 | -15.74%18.73億 | 8.50%86.79億 | 33.61%72.79億 | 84.02%46.47億 | 57.06%22.23億 | 86.25%79.99億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.96%266.37萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 19.66%24.3億 | -23.91%69.39億 | -39.13%46.11億 | -45.89%26.26億 | -13.94%20.31億 | 6.60%91.2億 | 29.67%75.74億 | 74.41%48.53億 | 48.97%23.6億 | 62.06%85.55億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,034.69%-2.55億 | 113.73%3,597.93萬 | 169.08%3.32億 | 367.40%5.3億 | 194.27%2,724.44萬 | 73.19%-2.62億 | -752.52%-4.8億 | -1,752.25%-1.98億 | 36.35%-2,889.98萬 | -120.91%-9.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.66%1.39億 | --1.39億 | --1.39億 | ---- | 964.58%7.6億 |
| 籌資活動現金流入小計 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.66%1.39億 | --1.39億 | --1.39億 | ---- | 964.58%7.6億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 42.08%5.98億 | 405.04%5.97億 | 489.21%5.98億 | ---- | --4.21億 | --1.18億 | --1.01億 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.68%24.18萬 | 619.66%1.4億 | 631.06%1.4億 | 9,961.66%1.36億 | 7,801.17%7,521.45萬 | 287.49%1,948.81萬 | 446.81%1,916萬 | -38.72%134.99萬 | 3.64%95.19萬 | 33.33%502.93萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -99.68%24.18萬 | 67.66%7.38億 | 436.56%7.37億 | 613.64%7.33億 | 7,801.17%7,521.45萬 | 8,649.37%4.4億 | 3,821.48%1.37億 | 4,564.89%1.03億 | 3.64%95.19萬 | -97.08%502.93萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 102.34%175.82萬 | -145.34%-7.38億 | -38,618.43%-7.37億 | -2,105.82%-7.33億 | -7,801.17%-7,521.45萬 | -139.85%-3.01億 | 154.63%191.41萬 | 1,759.70%3,656.07萬 | -3.64%-95.19萬 | 848.19%7.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -241.43%-207.46萬 | 223.20%117.21萬 | 270.89%268.67萬 | 1,617.14%330.24萬 | 3,200.32%146.69萬 | -140.37%-95.14萬 | -150.76%-157.22萬 | -104.78%-21.77萬 | 102.80%4.44萬 | -43.81%235.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -174.21%-8,329.19萬 | 417.06%8,365.23萬 | 655.78%7,890.12萬 | 150.77%4,856.18萬 | 118.03%1.12億 | 76.21%-2,638.38萬 | -271.59%-1,419.64萬 | -118.27%-9,565萬 | 180.22%5,148.11萬 | 54.26%-1.11億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 32.10%3.44億 | -9.21%2.6億 | -9.21%2.6億 | -9.21%2.6億 | -9.21%2.6億 | -27.91%2.86億 | -27.91%2.86億 | -27.91%2.86億 | -27.91%2.86億 | -37.89%3.97億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.10%2.6億 | 32.17%3.44億 | 24.51%3.39億 | 61.76%3.09億 | 10.17%3.72億 | -9.21%2.6億 | -30.82%2.72億 | -46.03%1.91億 | 1.43%3.38億 | -27.91%2.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
